Layout Cobranca 400bytes Cnab Itau Mensagem PDF

COBRANA BANCRIA
COM MENSAGEM
Intercmbio Eletrnico de Arquivos
Layout de Arquivos - CNAB400
ndice
1. Noes Bsicas ......................................................................................................3
1.1 Apresentao .............................................................................................3
1.2 Cobrana Ita .............................................................................................3
1.3 Cobrana Mensagem .................................................................................3
2. Informaes Tcnicas ............................................................................................5
2.1 Meios de intercmbio .................................................................................5
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo ............................................................5
3. Layout do Arquivo ..................................................................................................7
3.1 Arquivo Remessa .......................................................................................7
3.1.1 - Registro mensagem FRENTE (Obrigatrio) ...........................................10
3.1.2 - Registro mensagem VERSO (Opcional) ................................................10
3.2 Arquivo Retorno........................................................................................11
4. Notas .....................................................................................................................15
5. Condies Personalizadas ..................................................................................35
6. Testes e Operaes .............................................................................................38
7. Anexo A .................................................................................................................39
7.1 Explicaes gerais sobre o arquivo ..........................................................39
7.2 Layout do Arquivo.....................................................................................40
9. Anexo C .................................................................................................................44
ATENO
Para utilizar as carteiras 103, 173 e 195 (BOLETOS impressos pelo banco, sem que os ttulos
fiquem registrados no Ita) utilize arquivo remessa com layout conforme Anexo A.
Para as demais carteiras, utilize arquivo remessa com layout conforme item 3.1.
O arquivo retorno, nos dois casos, segue o layout do item 3.2 Arquivo Retorno.
TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS

Aps o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (Resultado
da validao On-line). Acesse no Ita 30 horas Empresa Plus no menu Transmisso de
arquivos > Validao.
Para maiores detalhes consulte o item 6. Testes e Operaes.
Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte:

Ita Empresas no Telefone:
0300 100 7575
Maro 2012 Cobrana MENSAGEM CNAB 400 2

1. Noes Bsicas
1.1 Apresentao
O Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade,
rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele sua
empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no
processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece

as condies bsicas para sua utilizao.
1.2 Cobrana Ita

O Banco Ita possui a cobrana adequada necessidade de sua empresa. Existem vrias
modalidades de cobrana, cujas caractersticas so identificadas pelo cdigo e nmero da carteira de
cobrana. As principais caractersticas so:
os ttulos podem ou no permanecer registrados no Banco Ita;

os BOLETOs podem ser emitidos integralmente pelo Banco Ita e encaminhados tanto para o
sacado do ttulo como para o cedente;
Banco Ita pode fornecer BOLETOs pr-impressos para sua empresa terminar de preench-los e
enviar ao sacado;
em impressora laser ou jato de tinta, sua empresa tambm poder emitir integralmente o BOLETO
de cobrana, desde que respeitadas especificaes definidas pelo Banco Ita;
vrios indexadores.
Sua empresa pode encaminhar ou receber os arquivos do Banco Ita por teleprocessamento.
Converse com seu gerente do Banco Ita para verificar a carteira e o meio de envio de informaes
mais adequado.
1.3 Cobrana Mensagem

A Cobrana Mensagem destina-se s empresas que necessitam enviar informaes especficas do seu
ramo de atividade aos sacados.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece as

condies bsicas para sua utilizao.
1.3.1 Boleto
O boleto possui reas livres e rea de constantes com layout especfico.
1.3.1.1 Frente
Composto de 2 partes separadas por serrilha:
a) rea Livre / Recibo do Sacado
Composta de at 27 registros (cada registro contempla 03 mensagens, totalizando 81

linhas de mensagem de 128 posies cada). Dever ser utilizada para impresso de
informaes/recibos de pagamentos personalizados. Poder conter o logotipo da empresa.
O Recibo do sacado deve conter informaes do Cedente e/ou do Sacador Avalista:
nome, endereo e nmero de inscrio no Cadastro de Pessoas Fsicas CPF ou no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica CNPJ do fornecedor do produto ou servio.
Sacador Avalista nos casos que se aplica

b) Ficha de Compensao
1.3.1.2 Verso
Composto de 3 partes separadas pelo dobramento carta:
a) rea Livre
Composta de at 12 registros (cada registro contempla 02 mensagens, totalizando 24

linhas de mensagem de at 140 posies cada). Podero ser utilizadas para impresso de
demonstrativo, mensagens, etc.
b) Endereamento
Remetente - poder conter o logotipo da empresa e dever conter o nome e endereo do

remetente.
Destinatrio - dever conter o nome e endereo do destinatrio.
c) Uso do correio/constantes
Uso do correio.

2. Informaes Tcnicas
2.1 Meios de intercmbio
Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio
moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e
segurana.
O Banco Ita disponibiliza vrios meios de comunicao para o envio e a recepo de arquivos, tais
como Internet Banking, EDI, Host-to-Host entre outros. Consulte o Ita ao Telefone, para informaes
dos meios de intercmbio disponveis.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo
de compactador de arquivos.
O Banco Ita disponibiliza arquivos retorno com as informaes referentes s remessas enviadas.
O Banco Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos
mais de trinta dias da data original.
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao
Bancria), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), com algumas adaptaes
s necessidades do Ita.
Cada arquivo composto dos seguintes registros:
Um registro Header de Arquivo;

Registro de Detalhe;
Um registro Trailer de Arquivo.
Representando graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira:
Registro Header do Arquivo => { Reg. = 0 }

| Registro de Detalhe (Obrig.) => { Reg. = 1 }
| Registro de Detalhe Sacador Avalista (Opc.) => { Reg. = 5 }
Arquivo
| Registro de Detalhe Frente (Obrig.) => { Reg. = 7 }
| Registro de Detalhe Verso (Opc.) => { Reg. = 8 }
Registro Trailer do Arquivo => { Reg. = 9 }
Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos:
Alfanumrico (picture X): alinhados esquerda com brancos direita. Preferencialmente, todos os
caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres especiais (ex.: ,
?,, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc) e os campos no utilizados devero ser
preenchidos com brancos.
Numrico (picture 9): alinhado direita com zeros esquerda e os campos no utilizados devero
ser preenchidos com zeros.
- Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico.
Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por
0087654.
2.2.1 Operacionalizao
2.2.1.1 Condies Mnimas
Cobrana por meios magnticos (teleprocessamento) - Padro CNAB.

2.2.1.2 Flash
A empresa dever enviar layout especificando as reas livres e o contedo da rea
de constantes para ser elaborado o flash do boleto, ao qual ser atribudo um cdigo
especfico que constar do cadastro de troca de arquivos magnticos.
2.2.1.3 Arquivo Remessa

As informaes das reas livres devero ser enviadas junto com as entradas em
registros especficos, no formato imagem de impresso. Para os clientes com FLASH
cadastrado, ser exigido pelo menos um registro de mensagem, caso contrrio a
entrada ser rejeitada.
2.2.1.4 SUBCARTEIRA
Cobrana com impresso e entrega pelo Banco.
um arquivo enviado pelo cliente ao Ita para:
Dar entrada em ttulos;
Comandar instrues sobre os ttulos j em carteira;
Comandar a impresso de boletos em carteiras especficas da modalidade sem
registro (neste caso, o layout dos arquivos dever ser conforme o anexo A. Nos
demais casos, o layout segue padro do item 3.1).
Podem ser enviados vrios arquivos por dia, que todos sero tratados.
2.2.1.5 Arquivo retorno

2.2.1.5.1 Dirio
um arquivo enviado pelo Ita ao cliente para:
Informar as liquidaes ocorridas;
Confirmar o recebimento dos ttulos e das instrues comandadas pelo cliente;
Informar a execuo de comandos previamente agendados (por exemplo,
informar a baixa de um ttulo quando completa 120 dias em carteira);
Informar alegaes dos sacados;
Informar erros cometidos no arquivo remessa, rejeitando entradas ou
instrues.
O arquivo retorno gerado sempre que ocorrer qualquer evento que movimente
algum registro em nosso sistema. Se nenhum evento ocorrer, o retorno no
gerado.
O layout do arquivo retorno obedece mesma padronizao independente da
carteira utilizada. Se os ttulos no permanecerem registrados no Ita, apenas as
liquidaes e as rejeies de comando para impresso sero informadas no arquivo
retorno.
2.2.1.5.2 Mensal
Adicionalmente, tambm pode ser gerado, mediante cadastro prvio, um arquivo
mensal contendo a posio de todos os ttulos em carteira no Ita. Basta solicitar
prvio cadastramento.
2.2.1.5.3 Ordenao dos registros no arquivo retorno

Os registros esto listados em ordem crescente de agncia / conta corrente / carteira
de cobrana e cdigo de ocorrncia.

3. Layout do Arquivo
3.1 Arquivo Remessa
ARQUIVO REMESSA REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO
TIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO HEADER 001 001 9(01) 0
OPERAO TIPO DE OPERAO - REMESSA 002 002 9(01) 1
LITERAL DE REMESSA IDENTIFICAO POR EXTENSO DO MOVIMENTO 003 009 X(07) REMESSA
CDIGO DO SERVIO IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO 010 011 9(02) 01
LITERAL DE SERVIO IDENTIFICAO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIO 012 026 X(15) COBRANCA
AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 027 030 9(04)
ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 031 032 9(02) 00
CONTA NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA 033 037 9(05)
DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA 038 038 9(01)
BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 039 046 X(08)
NOME DA EMPRESA NOME POR EXTENSO DA "EMPRESA ME" 047 076 X(30)
CDIGO DO BANCO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 077 079 9(03) 341
NOME DO BANCO NOME POR EXTENSO DO BANCO COBRADOR 080 094 X(15) BANCO ITAU SA
DATA DE GERAO DATA DE GERAO DO ARQUIVO 095 100 9(06) DDMMAA
NMERO SEQENCIAL NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06) 000001
X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes
(OBRIGATRIO)
TIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO 001 001 9(01) 1
CDIGO DE INSCRIO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 002 003 9(02) NOTA 1
NMERO DE INSCRIO N DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) 004 017 9(14) NOTA 1
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 030 033 X(04)
INSTRUO/ALEGAO CD.INSTRUO/ALEGAO A SER CANCELADA 034 037 9(04) NOTA 27
USO DA EMPRESA IDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA 038 062 X(25) NOTA 2
NOSSO NMERO IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 063 070 9(08) NOTA 3
QTDE DE MOEDA QUANTIDADE DE MOEDA VARIVEL 071 083 9(08)V9(5) NOTA 4
N DA CARTEIRA NMERO DA CARTEIRA NO BANCO 084 086 9(03) NOTA 5
USO DO BANCO IDENTIFICAO DA OPERAO NO BANCO 087 107 X(21)
CARTEIRA CDIGO DA CARTEIRA 108 108 X(01) NOTA 5
CD. DE OCORRNCIA IDENTIFICAO DA OCORRNCIA 109 110 9(02) NOTA 6
N DO DOCUMENTO N DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL.,NP ETC.) 111 120 X(10) NOTA 18
VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TTULO 121 126 9(06) NOTA 7
VALOR DO TTULO VALOR NOMINAL DO TTULO 127 139 9(11)V9(2) NOTA 8
AGNCIA COBRADORA AGNCIA ONDE O TTULO SER COBRADO 143 147 9(05) NOTA 9
ESPCIE ESPCIE DO TTULO 148 149 X(02) NOTA 10
ACEITE IDENTIFICAO DE TTULO ACEITO OU NO ACEITO 150 150 X(01) A=ACEITE

N=NO ACEITE
DATA DE EMISSO DATA DA EMISSO DO TTULO 151 156 9(06) NOTA 31
INSTRUO 1 1 INSTRUO DE COBRANA 157 158 X(02) NOTA 11
INSTRUO 2 2 INSTRUO DE COBRANA 159 160 X(02) NOTA 11
JUROS DE 1 DIA VALOR DE MORA POR DIA DE ATRASO 161 173 9(11)V9(2) NOTA 12
DESCONTO AT DATA LIMITE PARA CONCESSO DE DESCONTO 174 179 9(06) DDMMAA
VALOR DO DESCONTO VALOR DO DESCONTO A SER CONCEDIDO 180 192 9(11)V9(2) NOTA 13
VALOR DO I.O.F. VALOR DO I.O.F. RECOLHIDO P/ NOTAS SEGURO 193 205 9(11)V((2) NOTA 14
ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO 206 218 9(11)V9(2) NOTA 13
CDIGO DE INSCRIO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/SACADO 219 220 9(02) 01=CPF

02=CNPJ
NMERO DE INSCRIO N DE INSCRIO DO SACADO (CPF/CNPJ) 221 234 9(14)
NOME NOME DO SACADO 235 264 X(30) NOTA 15
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 265 274 X(10) NOTA 15
LOGRADOURO RUA, NMERO E COMPLEMENTO DO SACADO 275 314 X(40)
BAIRRO BAIRRO DO SACADO 315 326 X(12)
CEP CEP DO SACADO 327 334 9(08)
CIDADE CIDADE DO SACADO 335 349 X(15)
ESTADO UF DO SACADO 350 351 X(02)
SACADOR/AVALISTA NOME DO SACADOR OU AVALISTA 352 381 X(30) NOTA 16
DATA DE MORA DATA DE MORA 386 391 9(06) DDMMAA
PRAZO QUANTIDADE DE DIAS 392 393 9(02) NOTA 11 (A)
NMERO SEQENCIAL N SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06)

ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES
(OPCIONAL DADOS DOSACADOR AVALISTA)

BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 002 121 X(120) BRANCOS
CDIGO DE INSCRIO IDENT. DO TIPO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA 122 123 9(002) NOTA 30
NMERO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA 124 137 9(014) NOTA 30
LOGRADOURO RUA, N E COMPLEMENTO DO SACADOR AVALISTA 138 177 X(040) NOTA 30
BAIRRO BAIRRO DO SACADOR AVALISTA 178 189 X(012) NOTA 30
CEP CEP DO SACADOR AVALISTA 190 197 9(008) NOTA 30
CIDADE CIDADE DO SACADOR AVALISTA 198 212 X(015) NOTA 30
ESTADO UF (ESTADO) DO SACADOR AVALISTA 213 214 X(002) NOTA 30
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 215 394 X(180) BRANCOS
NMERO SEQUENCIAL NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(006)
IMPORTANTE:
Este registro opcional e dever ser enviado apenas quando o Cedente desejar complemento dos dados
referentes ao Sacador/Avalista, quando de sua existncia; e
Sempre que for informado, dever ser na seqncia do registro obrigatrio de cobrana (Cdigo de Registro
1) a que seus dados se referem;
As informaes constantes neste registro no so informadas no arquivo retorno;
Quando as informaes referentes ao "Sacador / Avalista" tiverem sido indicadas nos registros 1 e 5,
prevalecer sempre a do registro 5";

3.1.1 - Registro mensagem FRENTE (Obrigatrio)
Devero ser enviado at 27 registros (cada registro contempla 03 mensagens, totalizando 81 linhas de
mensagem) para imprimir a parte da frente do boleto. S devero ser enviadas as linhas com contedo, j no
formato impresso, inclusive com espaos em branco.
ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE FRENTE (OBRIGATRIO) TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES
CDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO MENSAGEM (FRENTE) 001 001 9(001) 7
FLASH CDIGO DO FLASH 002 004 X(003) NOTA 35
N DA LINHA 1 NMERO DA 1 LINHA A SER IMPRESSA 005 006 9(002)
TEXTO 1 CONTEDO DA LINHA 1 007 134 X(128) NOTA 37
DESTINO BOLETO IDENTIFICA O DESTINO DO BOLETO 394 394 X(001) NOTA 36
3.1.2 - Registro mensagem VERSO (Opcional)

Devero ser enviado at 12 registros (cada registro contempla 02 linhas de mensagens, totalizando 24 linhas
de mensagem) para imprimir a parte do verso do boleto. S devero ser enviadas as linhas com contedo, j
no formato impresso, inclusive com espaos em branco.
ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE VERSO (OPICIONAL) TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES
CDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO MENSAGEM (VERSO) 001 001 9(001) 8
BRANCOS COMPLEMENTAO DO REGISTRO 144 193 X(050)
ARQUIVO REMESSA REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES

TIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRAILER 001 001 9(01) 9
NMERO SEQENCIAL NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06)

3.2 Arquivo Retorno
ARQUIVO RETORNO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES
CDIGO DE RETORNO IDENTIFICAO DO ARQUIVO RETORNO 002 002 9(01) 2
LITERAL DE RETORNO IDENTIFICAO. POR EXTENSO DO TIPO DE MOVIMENTO 003 009 X(07) RETORNO
NOME DA EMPRESA NOME POR EXTENSO DA "EMPRESA ME 047 076 X(30)
CDIGO DO BANCO NMERO DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 077 079 9(03) 341
DENSIDADE UNIDADE DA DENSIDADE 101 105 9(05)
UNIDADE DE DENSID. DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO 106 108 X(03) BPI
N SEQ. ARQUIVO RET. NMERO SEQENCIAL DO ARQUIVO RETORNO 109 113 9(05)
DATA DE CRDITO DATA DE CRDITO DOS LANAMENTOS 114 119 9(06) DDMMAA

ARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES
CDIGO DE INSCRIO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/EMPRESA 002 003 9(02) 01=CPF 02=CNPJ
NMERO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) 004 017 9(14)
NOSSO NMERO IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 063 070 9(08)
CARTEIRA NUMERO DA CARTEIRA 083 085 9(03) NOTA 5
DAC NOSSO NMERO DAC DO NOSSO NMERO 094 094 9(01) NOTA 3
DATA DE OCORRNCIA DATA DE OCORRNCIA NO BANCO 111 116 9(06) DDMMAA
N DO DOCUMENTO N DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL, NP ETC) 117 126 X(10) NOTA 18
NOSSO NMERO CONFIRMAO DO NMERO DO TTULO NO BANCO 127 134 9(08)
VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TTULO 147 152 9(06) DDMMAA
VALOR DO TTULO VALOR NOMINAL DO TTULO 153 165 9(11)V9(2)
CDIGO DO BANCO NMERO DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 166 168 9(03)
AGNCIA COBRADORA AG. COBRADORA, AG. DE LIQUIDAO OU BAIXA 169 172 9(04) NOTA 9
DAC AG. COBRADORA DAC DA AGNCIA COBRADORA 173 173 9(01)
ESPCIE ESPCIE DO TTULO 174 175 9(02) NOTA 10
TARIFA DE COBRANA VALOR DA DESPESA DE COBRANA 176 188 9(11)V9(2)
VALOR DO IOF VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO (NOTAS SEGURO) 215 227 9(11)V9(2) BRANCOS
VALOR ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO CONCEDIDO 228 240 9(11)V((2) NOTA 19
DESCONTOS VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO 241 253 9(11)V9(2) NOTA 19
VALOR PRINCIPAL VALOR LANADO EM CONTA CORRENTE 254 266 9(11)V9(2)
JUROS DE MORA/MULTA VALOR DE MORA E MULTA PAGOS PELO SACADO 267 279 9(11)V9(2)
OUTROS CRDITOS VALOR DE OUTROS CRDITOS 280 292 9(11)V9(2)

BOLETO DDA INDICADOR DE BOLETO DDA 293 293 X(01) NOTA 34
DATA CRDITO DATA DE CRDITO DESTA LIQUIDAO 296 301 X(06) DDMMAA
INSTR.CANCELADA CDIGO DA INSTRUO CANCELADA 302 305 9(04) NOTA 20
ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 312 324 9(13)
NOME DO SACADO NOME DO SACADO 325 354 X(30)
ERROS / MENSAGEM INFORMATIVA REGISTROS REJEITADOS OU ALEGAO DO SACADO OU 378 385 X(08) NOTA 20
REGISTRO DE MESAGEM INFORMATIVA
CD. DE LIQUIDAO MEIO PELO QUAL O TTULO FOI LIQUIDADO 393 394 X(02) NOTA 28

REGISTRO TRANSAO
ARQUIVO RETORNO OPCIONAL (CHEQUE DEVOLVIDO / CHEQUE COMPENSADO) TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes
CDIGO DE INSCRIO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/EMPRESA 002 003 9(02) 01=CPF 02=CNPJ
NMERO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) 004 017 9(14)
AGNCIA CONTA DO CHEQUE AGNCIA CONTA E DAC DE DBITO DO CHEQUE 071 082 X(12) NOTA 33
CARTEIRA NUMERO DA CARTEIRA 083 085 9(03) NOTA 5
DAC NOSSO NMERO DAC DO NOSSO NMERO 094 094 9(01) NOTA 3
DATA DE OCORRNCIA DATA DE OCORRNCIA NO BANCO 111 116 9(06) DDMMAA
N DO DOCUMENTO N DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL, NP ETC) 117 126 X(10) NOTA 18
NOSSO NMERO CONFIRMAO DO NMERO DO TTULO NO BANCO 127 134 9(08)
ZEROS COMPLEMENTO DO REGISTRO 147 152 9(06)
VALOR DO TTULO VALOR NOMINAL DO TTULO 153 165 9(11)V9(2)
CDIGO DO BANCO NMERO DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 166 168 9(03)
AGNCIA COBRADORA AG. COBRADORA, AG. DE LIQUIDAO OU BAIXA 169 172 9(04) NOTA 9
DAC AG. COBRADORA DAC DA AGNCIA COBRADORA 173 173 9(01)
VALOR DO CHEQUE VALOR DO CHEQUE 254 266 9(11)V9(2)
BANDA MAGNTICA BANDA MAGNTICA DO CHEQUE (CMC-7) 325 354 X(30)
MOTIVO MOTIVO DE DEVOLUO DO CHEQUE 378 379 X(02) NOTA 20

Observaes:
Registro opcional que apresenta os dados do cheque devolvido e cheque compensado, utilizado para pagamento
do ttulo.
Este registro somente constar do arquivo retorno quando contratado o servio junto ao Banco e exclusivo
para informao do cheque devolvido (Cdigo de Ocorrncia 69 Nota 17 e Nota 20 - Tabela 9) e cheque
compensado (Cdigo de Ocorrncia 76 Nota 17).

ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRAILER TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes
CDIGO DE RETORNO IDENTIFICAO DE ARQUIVO RETORNO 002 002 9(01) 2
CDIGO DE SERVIO IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO 003 004 9(02) 01
CDIGO DO BANCO IDENTIFICAO DO BANCO NA COMPENSAO 005 007 9(03) 341
QTDE. DE TTULOS QTDE. DE TTULOS EM COBR. SIMPLES 018 025 9(08) NOTA 21
VALOR TOTAL VR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA SIMPLES 026 039 9(12)V9(2) NOTA 21
AVISO BANCRIO REFERNCIA DO AVISO BANCRIO 040 047 X(08) NOTA 22
QTDE. DE TTULOS QTDE DE TTULOS EM COBRANA/VINCULADA 058 065 9(08) NOTA 21
VALOR TOTAL VR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA/VINCULADA 066 079 9(12)V9(2) NOTA 21
QTDE. DE TTULOS QTDE. DE TTULOS EM COBR. DIRETA./ESCRITURAL 178 185 9(08) NOTA 21
VALOR TOTAL VR TOTAL DOS TTULOS EM COBR. DIRETA/ESCRIT. 186 199 9(12)V9(2) NOTA 21
CONTROLE DO ARQUIVO NMERO SEQENCIAL DO ARQUIVO RETORNO 208 212 9(05)
QTDE DE DETALHES QUANTIDADE DE REGISTROS DE TRANSAO 213 220 9(08)
VLR TOTAL INFORMADO VALOR DOS TTULOS INFORMADOS NO ARQUIVO 221 234 9(12)V9(2)

4. Notas
(1) TIPO/N DE INSCRIO DA EMPRESA/SACADOR
TIPO INSCRIO NMERO DE INSCRIO
01 N DO CPF DO CEDENTE
02 N DO CNPJ DO CEDENTE
03 CPF DO SACADOR
04 CNPJ DO SACADOR
Normalmente definem o tipo (CPF/CNPJ) e o nmero de inscrio do cedente.

Se o ttulo for negociado, devero ser utilizados para indicar o CNPJ/CPF do sacador (cedente original),
uma vez que os cartrios exigem essa informao para efetivao dos protestos. Para este fim, tambm
poder ser utilizado o registro tipo 5.
(2) USO DA EMPRESA

Campo no obrigatrio, de livre utilizao pela empresa, cuja informao no consistida pelo Banco Ita,
e no sai no aviso de cobrana, retornando ao cedente no arquivo retorno em qualquer movimento do
ttulo (baixa, liquidao, confirmao de protesto, etc.) com o mesmo contedo da entrada. Para
instituies financeiras (ag: 1248/Bancorp), o contedo deste campo tambm ser impresso no rodap do
BOLETO.
(3) NOSSO NMERO

Para carteiras com registro:
* Escriturais: enviado zerado pela empresa e retornado pelo Banco Ita na confirmao de entrada,
com exceo da carteira 115 e 138 cuja faixa de Nosso Nmero de livre utilizao pelo cedente
seguindo as regras das carteiras Diretas abaixo;
* Diretas: de livre utilizao pelo cedente, no podendo ser repetida se o nmero ainda estiver
registrado no Banco Ita ou se transcorridos menos de 45 dias de sua baixa / liquidao no Banco Ita.
Dependendo da carteira de cobrana utilizada a faixa de Nosso Nmero pode ser definida pelo Banco.
* Para todas as movimentaes envolvendo o ttulo, o Nosso Nmero deve ser informado.
Para carteiras sem registro:
* Normalmente a empresa define o Nosso Nmero e responsvel pelo seu controle e pelo clculo do
DAC Dgito de Auto conferncia (Vide Nota 23).
(4) QUANTIDADE DE MOEDA VARIVEL

Este campo dever ser preenchido com zeros caso a moeda seja o Real.
(5) CARTEIRAS DE COBRANA

OBS CD. TIPO (*) CARTEIRAS DESCRIO
D, E I D 108 DIRETA ELETRNICA EMISSO INTEGRAL CARN

D I E 104 ESCRITURAL ELETRNICA CARN
I E 138 ESCRITURAL ELETRNICA MENSAGEM COLORIDA
I E 112 ESCRITURAL ELETRNICA SIMPLES
A, B I S 173 SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA
B, C I S 196 SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA 15 POSIES
A, B, D I S 103 SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA CARN
E E 147 ESCRITURAL ELETRNICA DLAR
(*) A coluna 'TIPO' define a modalidade das carteiras: E Escritural / D Direta / S Sem Registro.
(A) No arquivo retorno informado somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data do
pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido.
(B) Carteiras sem registro, com emisso do BOLETO pelo Banco Ita. So as nicas que utilizam arquivo
remessa conforme anexo A.
(C) No arquivo retorno informado somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data do
pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido e seu nmero.
(D) Para carteiras com impresso e montagem de carns pelo Banco Ita, o arquivo remessa dever ser
ordenado por sacado e vencimento. A cada alterao no nome do sacado ser emitido um carn (limitado
a 99 parcelas), obedecendo a ordem do arquivo remessa. Quando a quantidade de parcelas de um carn
for superior a 99, necessria a emisso de mais de um carn.
(E) Somente utilizar nosso nmero dentro de faixa numrica definida pelo Banco Ita.
(F) Carteira exclusiva para permitir liquidao parcial do ttulo, conforme negociao previamente
cadastrada pelo cedente no Ita 30 horas Empresa Plus. No permite protesto de ttulos que tiveram
liquidao parcial e o cliente necessita estar operando com BOLETO digital no site da empresa (B2B).
(6) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO REMESSA)

OBS CD. OCORRNCIA CAMPOS NECESSRIOS
01 REMESSA TODOS OS CAMPOS
A 02 PEDIDO DE BAIXA
A,D 04 CONCESSO DE ABATIMENTO (INDICADOR 12.5) VALOR DO ABATIMENTO
A,D 05 CANCELAMENTO DE ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO
A,D 06 ALTERAO DO VENCIMENTO VENCIMENTO
A,D 07 ALTERAO DO USO DA EMPRESA USO DA EMPRESA
A,D 08 ALTERAO DO SEU NMERO SEU NMERO
A,C 09 PROTESTAR (emite aviso ao sacado aps xx dias do vencimento, e envia ao cartrio aps 5 dias
teis)
A,D 10 NO PROTESTAR (inibe protesto automtico, quando houver instruo permanente na conta
corrente)
A,C 11 PROTESTO PARA FINS FALIMENTARES
A,F 18 SUSTAR O PROTESTO
B,D 30 EXCLUSO DE SACADOR AVALISTA
B,D 31 ALTERAO DE OUTROS DADOS CAMPOS A ALTERAR
A 34 BAIXA POR TER SIDO PAGO DIRETAMENTE AO CEDENTE
B,G 35 CANCELAMENTO DE INSTRUO CDIGO DA INSTRUO
A 37 ALTERAO DO VENCIMENTO E SUSTAR PROTESTO VENCIMENTO
A,E 38 CEDENTE NO CONCORDA COM ALEGAO DO SACADO CDIGO DA ALEGAO
A,D 47 CEDENTE SOLICITA DISPENSA DE JUROS
(A) So obrigatrios os seguintes campos, alm dos indicados na tabela:

Tipo de Registro Nmero da Carteira
Agncia/Conta/Dac da Empresa Cdigo da Carteira
Nosso Nmero Valor do Ttulo
Os demais campos devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua Picture.
(B) So obrigatrios os seguintes campos, alm dos indicados na tabela:
Tipo de Registro Nmero da Carteira
Agncia/Conta/Dac da Empresa Cdigo da Carteira
Nosso Nmero
Os campos sem alterao devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua Picture.
A alterao do valor do ttulo dever ser feita isoladamente, sem nenhuma outra alterao no mesmo
registro.
(C) Utilizada para agendar um protesto futuro sendo que o prazo de incio de protesto dever ser indicado
nas posies 392 393, a partir do vencimento. Caso seja informado '00' no campo prazo, o processo
de protesto ser acionado 02 dias (teis) aps o vencimento. No caso da ocorrncia 11, o cedente
passa a ter prioridade no recebimento quando o sacado estiver com falncia decretada.
(D) Somente so aceitas antes de iniciar o processo de protesto. Se o protesto j estiver em
andamento, deve-se primeiro sustar o protesto e em seguida comandar a instruo desejada (a
sustao e a instruo podem constar no mesmo arquivo).
A instruo de baixa susta automaticamente o protesto e o ttulo baixado.
(E) O cdigo da alegao do sacado dever ser informado nas posies 34 a 37 do registro de transao
conforme nota 20, tabela 6, campo CD.
(F) Deve ser utilizada tambm quando se deseja cancelar uma instruo de protesto comandada no
registro de entrada, mesmo que o ttulo ainda no tenha sido protestado.

(G) O cdigo da instruo a ser cancelada (1156 No Protestar ou 2261 Dispensar juros/comisso de
permanncia) dever ser informado nas posies 34 a 37 do registro de transao.
(7) VENCIMENTO
Para ttulos com vencimento vista ou na apresentao, informar no campo "Data de Vencimento" o
cdigo "999999".
Ser impresso no BOLETO a literal "A VISTA".
Nesses casos, conforme previsto em lei, o sacado ter 15 dias para pagamento sem juros, a contar da
data de processamento indicada no corpo do BOLETO.
(8) VALOR DO TTULO

O ttulo dever ter seu valor expresso em reais na data de entrada, mesmo quando cobrado em moeda
varivel.
Para carteira 173 - sem registro, se informado zeros (posio 127 a 139) o campo VALOR no boleto, ser
apresentado em branco.
Neste caso a linha digitavel (IPTE) e Cdigo de Barras no tero valor apresentado.
(9) AGNCIA COBRADORA

No arquivo remessa, preencher com zeros. O Banco Ita define a agncia cobradora pelo CEP do sacado.
No arquivo retorno, poder conter:
AGNCIA SIGNIFICADO
7744 PEDIDO DE BAIXA EFETUADO PELO CEDENTE
7788 BAIXA AUTOMTICA DECORRENTE DE: INSTRUO CADASTRADA A NVEL CONTA CORRENTE, INSTRUO COMANDADA
NO REGISTRO DE ENTRADA OU PELO PADRO DO BANCO ITA (120 DIAS APS O VENCIMENTO DO TTULO)
7777 BAIXA SOLICITADA VIA BANKLINE OU PELA AGNCIA VIA ESTAO ADMINISTRATIVA
9999 O BANCO ITA NO POSSUI AGNCIA PARA O CEP INDICADO
OUTROS N DA AGNCIA / RGO QUE EFETUAR A COBRANA OU QUE EXECUTOU A BAIXA / LIQUIDAO
(10) ESPCIE
COD. ESPCIE COD. ESPCIE
01 DUPLICATA MERCANTIL 08 DUPLICATA DE SERVIO
02 NOTA PROMISSRIA 09 LETRA DE CMBIO
03 NOTA DE SEGURO 13 NOTA DE DBITOS
04 MENSALIDADE ESCOLAR 15 DOCUMENTO DE DVIDA
05 RECIBO 16 ENCARGOS CONDOMINIAIS
06 CONTRATO 17 CONTA DE PRESTAO DE SERVIOS
07 COSSEGUROS 99 DIVERSOS
(11) INSTRUES DE COBRANA

OBS CD. INSTRUO
02 DEVOLVER APS 05 DIAS DO VENCIMENTO
05 RECEBER CONFORME INSTRUES NO PRPRIO TTULO
A 09 PROTESTAR (emite aviso ao sacado aps XX dias do vencimento, e envia ao cartrio aps 5 dias teis)
G 10 NO PROTESTAR (inibe protesto, quando houver instruo permanente na conta corrente)

19 NO RECEBER APS 05 DIAS DO VENCIMENTO
E 30 IMPORTNCIA DE DESCONTO POR DIA
I 33 CONCEDER ABATIMENTO REF. PIS-PASEP/COFIN/CSSL, MESMO APS VENCIMENTO
A, H 34 PROTESTAR APS XX DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO (SEM AVISO AO SACADO)
A, H 35 PROTESTAR APS XX DIAS TEIS DO VENCIMENTO (SEM AVISO AO SACADO)
37 RECEBER AT O LTIMO DIA DO MS DE VENCIMENTO
38 CONCEDER DESCONTO MESMO APS VENCIMENTO
A 39 NO RECEBER APS O VENCIMENTO
40 CONCEDER DESCONTO CONFORME NOTA DE CRDITO
A 42 PROTESTO PARA FINS FALIMENTARES
43 SUJEITO A PROTESTO SE NO FOR PAGO NO VENCIMENTO
F 44 IMPORTNCIA POR DIA DE ATRASO A PARTIR DE DDMMAA
45 TEM DIA DA GRAA
46 USO DO BANCO
47 DISPENSAR JUROS/COMISSO DE PERMANNCIA
51 RECEBER SOMENTE COM A PARCELA ANTERIOR QUITADA
52 EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVS DESTE BOLETO E NA REDE BANCRIA
53 USO DO BANCO
54 APS VENCIMENTO PAGVEL SOMENTE NA EMPRESA
56 USO DO BANCO
57 SOMAR VALOR DO TTULO AO VALOR DO CAMPO MORA/MULTA CASO EXISTA
58 DEVOLVER APS 365 DIAS DE VENCIDO
59 COBRANA NEGOCIADA. PAGVEL SOMENTE POR ESTE BOLETO NA REDE BANCRIA
61 TTULO ENTREGUE EM PENHOR EM FAVOR DO CEDENTE ACIMA
62 TTULO TRANSFERIDO A FAVOR DO CEDENTE
70 A 75 USO DO BANCO
78 VALOR DA IDA ENGLOBA MULTA DE 10% PRO RATA
79 COBRAR JUROS APS 15 DIAS DA EMISSO (para ttulos com vencimento vista)
80 PAGAMENTO EM CHEQUE: SOMENTE RECEBER COM CHEQUE DE EMISSO DO SACADO
83 OPERAO REF A VENDOR
84 APS VENCIMENTO CONSULTAR A AGNCIA CEDENTE
86 ANTES DO VENCIMENTO OU APS 15 DIAS, PAGVEL SOMENTE EM NOSSA SEDE
87 USO DO BANCO
88 NO RECEBER ANTES DO VENCIMENTO
89 USO DO BANCO
90 NO VENCIMENTO PAGVEL EM QUALQUER AGNCIA BANCRIA
A 91 NO RECEBER APS XX DIAS DO VENCIMENTO
A 92 DEVOLVER APS XX DIAS DO VENCIMENTO

B 93 MENSAGENS NOS BOLETOS COM 30 POSIES
C 94 MENSAGENS NOS BOLETOS COM 40 POSIES
95 A 97 USO DO BANCO
D 98 DUPLICATA / FATURA N
(A) Informar a quantidade de dias nas posies 392 a 393. No caso da instruo 42, o cedente passa a
ter prioridade no recebimento quando o sacado estiver com falncia decretada. No caso da instruo
39, se informar 00 ser impresso no boleto a literal NO RECEBER APS O VENCIMENTO.
(B) Informar a mensagem nas posies 352 a 381; o contedo da mensagem ser informado na primeira
linha disponvel no campo de instrues do BOLETO. Caso todas as linhas deste campo estejam
ocupadas, a mensagem ser impressa acima do campo "Sacador / Avalista". Utilizando-se deste
campo para instruo 93, para indicao do nome e dados do sacador / avalista, deve-se utilizar-se
do registro tipo 1 ou do registro tipo 5.
(C) Informar a mensagem nas posies 352 a 391; o contedo da mensagem ser informado na primeira
linha disponvel no campo de instrues do BOLETO. Caso todas as linhas deste campo estejam
ocupadas, a mensagem ser impressa nos campos "Sacador / Avalista" e data da mora. Utilizando-
se deste campo para instruo 94, para indicao do nome e dados do sacador / avalista, deve-se
utilizar-se do registro tipo 1 ou do registro tipo 5.
(D) Informar o nmero da Duplicata/Fatura nas posies 087 a 106. Se este campo estiver com brancos
ou zeros, a mensagem no ser impressa.
(E) Informar o valor do desconto por dia nas posies 180 a 192.
(F) Informar o valor por dia de atraso nas posies 161 a 173 e a data nas posies 386 a 391.
(G) Pode ser cancelada pela agncia, bankline ou atravs de arquivo, Cdigo de Ocorrncia 35, Nota 6,
(utilizando a instruo 2196). Depois de cancelada, comandar a instruo de protesto novamente.
(H) impressa mensagem no BOLETO informando prazo de protesto.
(I) Informar o VALOR do abatimento (nunca em percentual) referente a PIS-PASEP/COFIN/CSSL nas
posies 206 a 218. A instruo ser impressa no BOLETO com a literal:
ABATIMENTO DE XXXX.XXX,XX REF. PIS-PASEP/COFIN/CSSL, MESMO APOS VCTO.
(12) JUROS DE 1 DIA

Se o cliente optar pelo padro do Banco Ita ou solicitar o cadastramento permanente na conta corrente,
no haver a necessidade de informar esse valor.
Caso seja expresso em moeda varivel, dever ser preenchido com cinco casas decimais.
(13) VALOR DO DESCONTO / ABATIMENTO

O sistema limita o desconto concedido a 90% do valor de entrada do ttulo. Para um mesmo ttulo podem
ser concedidos mais dois descontos (Nota 16).
(14) VALOR DO IOF

Indica o valor do IOF a ser retido pelo Banco Ita e repassado SRF.
Quando o ttulo for expresso em moeda varivel, esse campo tambm dever ser expresso em
quantidades dessa moeda, com cinco casas decimais.
(15) NOME DO SACADO/BRANCOS

Os dois campos podem ser agrupados para registrar o nome do sacado. Se agrupados, o sistema do
Banco Ita tentar abreviar o nome para 30 posies (ex.: Companhia = Cia), truncando o restante.
(16) SACADOR/AVALISTA
Normalmente deve ser preenchido com o nome do sacador/avalista. Alternativamente este campo
poder ter dois outros usos:
a) 2 e 3 descontos: para se operar com mais de um desconto (depende de cadastramento prvio do

indicador 19.0 pelo Banco Ita, conforme Item 5), deve-se respeitar a seguinte disposio:
Posio 352 a 353 : Brancos

Posio 354 a 359 : Data do 2 desconto (DDMMAA)
Posio 360 a 372 : Valor do 2 desconto
Posio 373 a 378 : Data do 3 desconto (DDMMAA)
Posio 379 a 391 : Valor do 3 desconto
Posio 392 a 394 : Brancos
b) Mensagens ao sacado: se utilizados as instrues 93 ou 94 (Nota 11), transcrever a mensagem
desejada.
(17) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO RETORNO)

CD. OCORRNCIAS
02 ENTRADA CONFIRMADA COM POSSIBILIDADE DE MENSAGEM (NOTA 20 TABELA 10)
03 ENTRADA REJEITADA (NOTA 20 - TABELA 1)
04 ALTERAO DE DADOS - NOVA ENTRADA OU ALTERAO/EXCLUSO DE DADOS ACATADA
05 ALTERAO DE DADOS BAIXA
06 LIQUIDAO NORMAL
07 LIQUIDAO PARCIAL COBRANA INTELIGENTE (B2B)
08 LIQUIDAO EM CARTRIO
09 BAIXA SIMPLES
10 BAIXA POR TER SIDO LIQUIDADO
11 EM SER (S NO RETORNO MENSAL)
12 ABATIMENTO CONCEDIDO
13 ABATIMENTO CANCELADO
14 VENCIMENTO ALTERADO
15 BAIXAS REJEITADAS (NOTA 20 - TABELA 4)
16 INSTRUES REJEITADAS (NOTA 20 - TABELA 3)
17 ALTERAO/EXCLUSO DE DADOS REJEITADOS (NOTA 20 - TABELA 2)
18 COBRANA CONTRATUAL - INSTRUES/ALTERAES REJEITADAS/PENDENTES (NOTA 20 - TABELA 5)
19 CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE PROTESTO
20 CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE SUSTAO DE PROTESTO /TARIFA
21 CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE NO PROTESTAR
23 TTULO ENVIADO A CARTRIO/TARIFA
24 INSTRUO DE PROTESTO REJEITADA / SUSTADA / PENDENTE (NOTA 20 - TABELA 7)
25 ALEGAES DO SACADO (NOTA 20 - TABELA 6)
26 TARIFA DE AVISO DE COBRANA
27 TARIFA DE EXTRATO POSIO (B40X)
28 TARIFA DE RELAO DAS LIQUIDAES
29 TARIFA DE MANUTENO DE TTULOS VENCIDOS
30 DBITO MENSAL DE TARIFAS (PARA ENTRADAS E BAIXAS)
32 BAIXA POR TER SIDO PROTESTADO
33 CUSTAS DE PROTESTO
34 CUSTAS DE SUSTAO
35 CUSTAS DE CARTRIO DISTRIBUIDOR
36 CUSTAS DE EDITAL
37 TARIFA DE EMISSO DE BOLETO/TARIFA DE ENVIO DE DUPLICATA
38 TARIFA DE INSTRUO
39 TARIFA DE OCORRNCIAS
40 TARIFA MENSAL DE EMISSO DE BOLETO/TARIFA MENSAL DE ENVIO DE DUPLICATA
41 DBITO MENSAL DE TARIFAS EXTRATO DE POSIO (B4EP/B4OX)
42 DBITO MENSAL DE TARIFAS OUTRAS INSTRUES
43 DBITO MENSAL DE TARIFAS MANUTENO DE TTULOS VENCIDOS
44 DBITO MENSAL DE TARIFAS OUTRAS OCORRNCIAS
45 DBITO MENSAL DE TARIFAS PROTESTO
46 DBITO MENSAL DE TARIFAS SUSTAO DE PROTESTO
47 BAIXA COM TRANSFERNCIA PARA DESCONTO
48 CUSTAS DE SUSTAO JUDICIAL

51 TARIFA MENSAL REF A ENTRADAS BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA
52 TARIFA MENSAL BAIXAS NA CARTEIRA
53 TARIFA MENSAL BAIXAS EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA
54 TARIFA MENSAL DE LIQUIDAES NA CARTEIRA
55 TARIFA MENSAL DE LIQUIDAES EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA
56 CUSTAS DE IRREGULARIDADE
57 INSTRUO CANCELADA (NOTA 20 TABELA 8)
59 BAIXA POR CRDITO EM C/C ATRAVS DO SISPAG
60 ENTRADA REJEITADA CARN (NOTA 20 TABELA 1)
61 TARIFA EMISSO AVISO DE MOVIMENTAO DE TTULOS (2154)
62 DBITO MENSAL DE TARIFA - AVISO DE MOVIMENTAO DE TTULOS (2154)
63 TTULO SUSTADO JUDICIALMENTE
64 ENTRADA CONFIRMADA COM RATEIO DE CRDITO
69 CHEQUE DEVOLVIDO (NOTA 20 - TABELA 9)
71 ENTRADA REGISTRADA, AGUARDANDO AVALIAO
72 BAIXA POR CRDITO EM C/C ATRAVS DO SISPAG SEM TTULO CORRESPONDENTE
73 CONFIRMAO DE ENTRADA NA COBRANA SIMPLES ENTRADA NO ACEITA NA COBRANA CONTRATUAL
76 CHEQUE COMPENSADO
(18) N DO DOCUMENTO
No arquivo remessa, sugerimos o preenchimento com o n do documento que originou a cobrana (n
duplicata, Nota fiscal, etc.).
No arquivo retorno, devolveremos o mesmo contedo que for enviado no arquivo remessa.
Excepcionalmente, nas carteiras sem registro com 15 dgitos, conter informaes capturadas na
liquidao, atravs do cdigo de barras.
Para as carteiras 15 dgitos, este campo utilizado para complementar a identificao do ttulo.
composto de 8 dgitos ocupando as posio 045 a 052, sendo que o 8 dgito o DAC, calculado pelo
critrio do mdulo 10 (descrito abaixo).
Para as demais carteiras este campo livre para a utilizao pela da Empresa.
Exemplo: considerando-se os seguintes dados
n da agncia : 0057
n da conta corrente sem o DAC : 72192
n da subcarteira : 198
nosso nmero : 98712345
seu nmero : 1108954
1 - Clculo do DAC do "Nosso Nmero": conforme Nota 23 o DAC 1.
2 - Montagem do campo "Seu Nmero" e multiplicao:

1 1 0 8 9 5 4
x 2 1 2 1 2 1 2
----------------------------
= 2 1 0 8 18 5 8
3 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue:
2+1+0 +8+1+8 +5+8 = 33
4 - Dividir o resultado da conta por 10:
33 10
3 3 10 (mdulo) 3 (resto da diviso) = 7
Resto da diviso
Portanto:
a impresso do campo nosso nmero no BOLETO deve ser "198/98712345-1"

a impresso do campo seu nmero no BOLETO deve ser "1108954-7"
(19) DESCONTO/ABATIMENTO
Se o desconto ou abatimento concedido na entrada do ttulo estes campos so retornados zerados
(apesar de corretamente registrados no Banco Ita). Se concedidos aps a entrada, retornam com os
valores do desconto ou abatimento.
Na liquidao, desconto e abatimento retornam somados no campo desconto; opcionalmente, mediante
cadastro prvio em nosso sistema, estes valores podero retornar separados, conforme mostra o
indicador 36.4 do Item 5 - Condies Personalizadas.
(20) ERROS / CANCELAMENTO DE INSTRUES / ALEGAES DO SACADO / MOTIVO DE

DEVOLUO DO CHEQUE
Para as confirmaes de entrada (cdigo de ocorrncia 02), em determinadas situaes, pode-se ler nas
posies 378 a 385, mensagem informativa referente ao ttulo em questo, conforme tabela 10.
Para os registros rejeitados (cdigos de ocorrncia 03, 15, 16, 17 e 18) pode-se ler nas posies 378 a
385 at quatro cdigos de erro que explicam o motivo da rejeio. O indicador 38.0 (vide captulo 5 -
Condies Personalizadas) define quais desses registros sero gerados pelo Banco Ita.
Para cancelamento de instrues (Ocorrncia 57) retornado na posio 302 a 305, o cdigo da
instruo cancelada, conforme tabela 8.
Para as alegaes do sacado (Ocorrncia 25) e para ordem de protesto sustada (ocorrncia 24), so
retornados os seguintes campos adicionais, conforme tabelas 6 e 7 respectivamente:
Posio 302 a 305: cdigo complementar da ocorrncia
Posio 306 a 311: data complementar da ocorrncia do sacado
Posio 312 a 324: valor complementar da ocorrncia do sacado
TABELA 1 - Entradas Rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 03 na Posio 109 a 110)

CD. CAMPO COM ERRO DESCRIO DO ERRO
03 AG. COBRADORA NO FOI POSSVEL ATRIBUIR A AGNCIA PELO CEP OU CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO
MOMENTO
04 ESTADO SIGLA DO ESTADO INVLIDA
05 DATA VENCIMENTO PRAZO DA OPERAO MENOR QUE PRAZO MNIMO OU MAIOR QUE O MXIMO
07 VALOR DO TTULO VALOR DO TTULO MAIOR QUE 10.000.000,00
08 NOME DO SACADO NO INFORMADO OU DESLOCADO
09 AGENCIA/CONTA AGNCIA ENCERRADA
10 LOGRADOURO NO INFORMADO OU DESLOCADO
11 CEP CEP NO NUMRICO OU CEP INVLIDO
12 SACADOR / AVALISTA NOME NO INFORMADO OU DESLOCADO (BANCOS CORRESPONDENTES)
13 ESTADO/CEP CEP INCOMPATVEL COM A SIGLA DO ESTADO
14 NOSSO NMERO NOSSO NMERO J REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA
15 NOSSO NMERO NOSSO NMERO EM DUPLICIDADE NO MESMO MOVIMENTO
18 DATA DE ENTRADA DATA DE ENTRADA INVLIDA PARA OPERAR COM ESTA CARTEIRA

19 OCORRNCIA OCORRNCIA INVLIDA
21 AG. COBRADORA CARTEIRA NO ACEITA DEPOSITRIA CORRESPONDENTE

ESTADO DA AGNCIA DIFERENTE DO ESTADO DO SACADO
AG. COBRADORA NO CONSTA NO CADASTRO OU ENCERRANDO
22 CARTEIRA CARTEIRA NO PERMITIDA (NECESSRIO CADASTRAR FAIXA LIVRE)
26 AGNCIA/CONTA AGNCIA/CONTA NO LIBERADA PARA OPERAR COM COBRANA
27 CNPJ INAPTO CNPJ DO CEDENTE INAPTO

DEVOLUO DE TTULO EM GARANTIA
29 CDIGO EMPRESA CATEGORIA DA CONTA INVLIDA
30 ENTRADA BLOQUEADA ENTRADAS BLOQUEADAS, CONTA SUSPENSA EM COBRANA
31 AGNCIA/CONTA CONTA NO TEM PERMISSO PARA PROTESTAR (CONTATE SEU GERENTE)
35 VALOR DO IOF IOF MAIOR QUE 5%
36 QTDADE DE MOEDA QUANTIDADE DE MOEDA INCOMPATVEL COM VALOR DO TTULO
37 CNPJ/CPF DO SACADO NO NUMRICO OU IGUAL A ZEROS
42 NOSSO NMERO NOSSO NMERO FORA DE FAIXA
52 AG. COBRADORA EMPRESA NO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE
53 AG. COBRADORA EMPRESA NO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE - COBRANA MENSAGEM
54 DATA DE VENCTO BANCO CORRESPONDENTE - TTULO COM VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS
55 DEP/BCO CORRESP CEP NO PERTENCE DEPOSITRIA INFORMADA
56 DT VENCTO/BCO CORRESP VENCTO SUPERIOR A 180 DIAS DA DATA DE ENTRADA
57 DATA DE VENCTO CEP S DEPOSITRIA BCO DO BRASIL COM VENCTO INFERIOR A 8 DIAS
60 ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO
61 JUROS DE MORA JUROS DE MORA MAIOR QUE O PERMITIDO
63 DESCONTO DE ANTECIPAO VALOR DA IMPORTNCIA POR DIA DE DESCONTO (IDD) NO PERMITIDO
64 DATA DE EMISSO DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA
65 TAXA FINANCTO TAXA INVLIDA (VENDOR)
66 DATA DE VENCTO INVALIDA/FORA DE PRAZO DE OPERAO (MNIMO OU MXIMO)
67 VALOR/QTIDADE VALOR DO TTULO/QUANTIDADE DE MOEDA INVLIDO
68 CARTEIRA CARTEIRA INVLIDA OU NO CADASTRADA NO INTERCMBIO DA COBRANA
69 CARTEIRA CARTEIRA INVLIDA PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO
70 AGNCIA/CONTA CEDENTE NO CADASTRADO PARA FAZER RATEIO DE CRDITO
78 AGNCIA/CONTA DUPLICIDADE DE AGNCIA/CONTA BENEFICIRIA DO RATEIO DE CRDITO
80 AGNCIA/CONTA QUANTIDADE DE CONTAS BENEFICIRIAS DO RATEIO MAIOR DO QUE O PERMITIDO (MXIMO DE 30

CONTAS POR TTULO)
81 AGNCIA/CONTA CONTA PARA RATEIO DE CRDITO INVLIDA / NO PERTENCE AO ITA
82 DESCONTO/ABATI-MENTO DESCONTO/ABATIMENTO NO PERMITIDO PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO
83 VALOR DO TTULO VALOR DO TTULO MENOR QUE A SOMA DOS VALORES ESTIPULADOS PARA RATEIO
84 AGNCIA/CONTA AGNCIA/CONTA BENEFICIRIA DO RATEIO A CENTRALIZADORA DE CRDITO DO CEDENTE
85 AGNCIA/CONTA AGNCIA/CONTA DO CEDENTE CONTRATUAL / RATEIO DE CRDITO NO PERMITIDO
86 TIPO DE VALOR CDIGO DO TIPO DE VALOR INVLIDO / NO PREVISTO PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO
87 AGNCIA/CONTA REGISTRO TIPO 4 SEM INFORMAO DE AGNCIAS/CONTAS BENEFICIRIAS DO RATEIO
90 NRO DA LINHA COBRANA MENSAGEM - NMERO DA LINHA DA MENSAGEM INVLIDO OU QUANTIDADE DE LINHAS
EXCEDIDAS
97 SEM MENSAGEM COBRANA MENSAGEM SEM MENSAGEM (S DE CAMPOS FIXOS), PORM COM REGISTRO DO TIPO
7 OU 8
98 FLASH INVLIDO REGISTRO MENSAGEM SEM FLASH CADASTRADO OU FLASH INFORMADO DIFERENTE DO
CADASTRADO
99 FLASH INVLIDO CONTA DE COBRANA COM FLASH CADASTRADO E SEM REGISTRO DE MENSAGEM
CORRESPONDENTE
CDIGOS DE ERROS PARA AS SUBCARTEIRAS 102, 103, 107, 172, 173, 195, 196
91 DAC DAC AGENCIA / CONTA CORRENTE INVLIDO
92 DAC DAC AGENCIA / CONTA CORRENTE / CARTEIRA / NOSSO NMERO INVLIDO
93 ESTADO SIGLA ESTADO INVLIDA
94 ESTADO SIGLA ESTADO INCOMPATIVEL COM O CEP DO SACADO
95 CEP CEP DO SACADO NO NUMRICO OU INVLIDO
96 ENDEREO ENDEREO / NOME / CIDADE SACADO INVLIDO

TABELA 2 Alterao de dados rejeitada (cdigo da ocorrncia = 17 na Posio 109 a 110)
CD. CAMPO COM ERRO
02 AGNCIA COBRADORA INVLIDA OU COM O MESMO CONTEDO
04 SIGLA DO ESTADO INVLIDA
05 DATA DE VENCIMENTO INVLIDA OU COM O MESMO CONTEDO
06 VALOR DO TTULO COM OUTRA ALTERAO SIMULTNEA
08 NOME DO SACADO COM O MESMO CONTEDO
09 AGNCIA/CONTA INCORRETA
11 CEP INVLIDO
12 NMERO INSCRIO INVLIDO DO SACADOR AVALISTA
13 SEU NMERO COM O MESMO CONTEDO
16 ABATIMENTO/ALTERAO DO VALOR DO TTULO OU SOLICITAO DE BAIXA BLOQUEADA
20 ESPCIE INVLIDA
21 AGNCIA COBRADORA NO CONSTA NO CADASTRO DE DEPOSITRIA OU EM ENCERRAMENTO
23 DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA OU COM MESMO CONTEDO
41 CAMPO ACEITE INVLIDO OU COM MESMO CONTEDO
42 ALTERAO INVLIDA PARA TTULO VENCIDO
43 ALTERAO BLOQUEADA VENCIMENTO J ALTERADO
53 INSTRUO COM O MESMO CONTEDO
54 DATA VENCIMENTO PARA BANCOS CORRESPONDENTES INFERIOR AO ACEITO PELO BANCO
55 ALTERAES IGUAIS PARA O MESMO CONTROLE (AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO)
56 CNPJ/CPF INVLIDO NO NUMRICO OU ZERADO
57 PRAZO DE VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS
60 VALOR DE IOF ALTERAO NO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE N.S. MOEDA VARIVEL
61 TTULO J BAIXADO OU LIQUIDADO OU NO EXISTE TTULO CORRESPONDENTE NO SISTEMA
66 ALTERAO NO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE NOTAS DE SEGUROS MOEDA VARIVEL
67 NOME INVLIDO DO SACADOR AVALISTA
72 ENDEREO INVLIDO SACADOR AVALISTA
73 BAIRRO INVLIDO SACADOR AVALISTA
74 CIDADE INVLIDA SACADOR AVALISTA
75 SIGLA ESTADO INVLIDO SACADOR AVALISTA
76 CEP INVLIDO SACADOR AVALISTA
81 ALTERAO BLOQUEADA TTULO COM PROTESTO
87 ALTERAO BLOQUEADA TTULO COM RATEIO DE CRDITO
TABELA 3 Instrues rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 16 na posio 109 a 110)
CD. CAMPO COM ERRO
01 INSTRUO/OCORRNCIA NO EXISTENTE
03 CONTA NO TEM PERMISSO PARA PROTESTAR (CONTATE SEU GERENTE)
06 NOSSO NMERO IGUAL A ZEROS
09 CNPJ/CPF DO SACADOR/AVALISTA INVLIDO
10 VALOR DO ABATIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE O VALOR DO TTULO
11 SEGUNDA INSTRUO/OCORRNCIA NO EXISTENTE
14 REGISTRO EM DUPLICIDADE
15 CNPJ/CPF INFORMADO SEM NOME DO SACADOR/AVALISTA
19 VALOR DO ABATIMENTO MAIOR QUE 90% DO VALOR DO TTULO

20 EXISTE SUSTACAO DE PROTESTO PENDENTE PARA O TITULO
21 TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA
22 TTULO BAIXADO OU LIQUIDADO
23 INSTRUO NO ACEITA POR TER SIDO EMITIDO LTIMO AVISO AO SACADO
24 INSTRUO INCOMPATVEL - EXISTE INSTRUO DE PROTESTO PARA O TTULO
25 INSTRUO INCOMPATVEL NO EXISTE INSTRUO DE PROTESTO PARA O TTULO
26 INSTRUO NO ACEITA POR J TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTRIO
27 INSTRUO NO ACEITA POR NO TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTRIO
28 J EXISTE UMA MESMA INSTRUO CADASTRADA ANTERIORMENTE PARA O TTULO
29 VALOR LQUIDO + VALOR DO ABATIMENTO DIFERENTE DO VALOR DO TTULO REGISTRADO
30 EXISTE UMA INSTRUO DE NO PROTESTAR ATIVA PARA O TTULO
31 EXISTE UMA OCORRNCIA DO SACADO QUE BLOQUEIA A INSTRUO
32 DEPOSITRIA DO TTULO = 9999 OU CARTEIRA NO ACEITA PROTESTO
33 ALTERAO DE VENCIMENTO IGUAL REGISTRADA NO SISTEMA OU QUE TORNA O TTULO VENCIDO
34 INSTRUO DE EMISSO DE AVISO DE COBRANA PARA TTULO VENCIDO ANTES DO VENCIMENTO
35 SOLICITAO DE CANCELAMENTO DE INSTRUO INEXISTENTE
36 TTULO SOFRENDO ALTERAO DE CONTROLE (AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO)
37 INSTRUO NO PERMITIDA PARA A CARTEIRA
38 INSTRUO NO PERMITIDA PARA TTULO COM RATEIO DE CRDITO
TABELA 4 - Baixas rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 15 na Posio 109 a 110)
CD. CAMPO COM ERRO
01 CARTEIRA/N NMERO NO NUMRICO
04 NOSSO NMERO EM DUPLICIDADE NUM MESMO MOVIMENTO
05 SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO J BAIXADO OU LIQUIDADO
06 SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA
07 COBRANA PRAZO CURTO SOLICITAO DE BAIXA P/ TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA
08 SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO EM FLOATING
10 VALOR DO TITULO FAZ PARTE DE GARANTIA DE EMPRESTIMO
11 PAGO ATRAVS DO SISPAG POR CRDITO EM C/C E NO BAIXADO
TABELA 5 - Alterao dados cobrana contratual rejeitada/pendente (cdigo da ocorrncia = 18 na

Posio 109 a 110)
OBS CD. CAMPO COM ERRO
16 ABATIMENTO/ALTERAO DO VALOR DO TTULO OU SOLICITAO DE BAIXA BLOQUEADOS
A 40 NO APROVADA DEVIDO AO IMPACTO NA ELEGIBILIDADE DE GARANTIAS
A 41 AUTOMATICAMENTE REJEITADA
A 42 CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO PENDENTE DE ANLISE
(A) Cdigos opcionais, podem retornar desde que acordado sua utilizao junto ao Banco.
TABELA 6 - Alegaes do sacado (cdigo ocorrncia = 25 na Posio 109 a 110)
COMPLEMENTO
CD. DATA VALOR CAMPO COM ERRO
1313 DATA 0 SOLICITA A PRORROGAO DO VENCIMENTO PARA:
1321 0 0 SOLICITA A DISPENSA DOS JUROS DE MORA
1339 0 0 NO RECEBEU A MERCADORIA

1347 0 0 A MERCADORIA CHEGOU ATRASADA
1354 0 0 A MERCADORIA CHEGOU AVARIADA
1362 0 0 A MERCADORIA CHEGOU INCOMPLETA
1370 0 0 A MERCADORIA NO CONFERE COM O PEDIDO
1388 0 0 A MERCADORIA EST DISPOSIO
1396 0 0 DEVOLVEU A MERCADORIA
1404 0 0 NO RECEBEU A FATURA
1412 0 0 A FATURA EST EM DESACORDO COM A NOTA FISCAL
1420 0 0 O PEDIDO DE COMPRA FOI CANCELADO
1438 0 0 A DUPLICATA FOI CANCELADA
1446 0 0 QUE NADA DEVE OU COMPROU
1453 0 0 QUE MANTM ENTENDIMENTOS COM O SACADOR
1461 DATA 0 QUE PAGAR O TTULO EM:
1479 DATA 0 QUE PAGOU O TTULO DIRETAMENTE AO CEDENTE EM:
1487 DATA 0 QUE PAGAR O TTULO DIRETAMENTE AO CEDENTE EM:
1495 DATA 0 QUE O VENCIMENTO CORRETO :
1503 0 VALOR QUE TEM DESCONTO OU ABATIMENTO DE:
1719 0 0 SACADO NO FOI LOCALIZADO; CONFIRMAR ENDEREO
1727 0 0 SACADO EST EM REGIME DE CONCORDATA
1735 0 0 SACADO EST EM REGIME DE FALNCIA
1750 0 0 SACADO SE RECUSA A PAGAR JUROS BANCRIOS
1768 0 0 SACADO SE RECUSA A PAGAR COMISSO DE PERMANNCIA
1776 0 0 NO FOI POSSVEL A ENTREGA DO BOLETO AO SACADO
1784 0 0 BOLETO NO ENTREGUE, MUDOU-SE / DESCONHECIDO
1792 0 0 BOLETO NO ENTREGUE, CEP ERRADO / INCOMPLETO
1800 0 0 BOLETO NO ENTREGUE, NMERO NO EXISTE/ENDEREO INCOMPLETO
1818 0 0 BOLETO NO RETIRADO PELO SACADO. REENVIADO PELO CORREIO PARA CARTEIRAS COM EMISSO PELO
BANCO
1826 0 0 ENDEREO DE E-MAIL INVLIDO/COBRANA MENSAGEM. BOLETO ENVIADO PELO CORREIO
1834 0 0 BOLETO DDA, DIVIDA RECONHECIDA PELO SACADO
1842 0 0 BOLETO DDA, DIVIDA NO RECONHECIDA PELO SACADO
TABELA 7 - Ordem de protesto sustada, motivo (cdigo de ocorrncia = 24 na Posio 109 a 110)
COMPLEMENTO
CD. DATA VALOR SIGNIFICADO
1610 0 0 DOCUMENTAO SOLICITADA AO CEDENTE
3103 0 0 INSUFICIENCIA DE DADOS NO MODELO 4006
3111 0 0 SUSTAO SOLICITADA AG. CEDENTE
3129 0 0 TITULO NAO ENVIADO A CARTORIO
3137 0 0 AGUARDAR UM DIA UTIL APOS O VENCTO PARA PROTESTAR
3145 0 0 DM/DMI SEM COMPROVANTE AUTENTICADO OU DECLARACAO
3152 0 0 FALTA CONTRATO DE SERV(AG.CED:ENVIAR)
3160 0 0 NOME DO SACADO INCOMPLETO/INCORRETO
3178 0 0 NOME DO CEDENTE INCOMPLETO/INCORRETO
3186 0 0 NOME DO SACADOR INCOMPLETO/INCORRETO
3194 0 0 TIT ACEITO: IDENTIF ASSINANTE DO CHEQ

3202 0 0 TIT ACEITO: RASURADO OU RASGADO
3210 0 0 TIT ACEITO: FALTA TIT.(AG.CED:ENVIAR)
3228 0 0 ATOS DA CORREGEDORIA ESTADUAL
3236 0 0 NAO FOI POSSIVEL EFETUAR O PROTESTO
3244 0 0 PROTESTO SUSTADO / CEDENTE NO ENTREGOU A DOCUMENTAO
3251 0 0 DOCUMENTACAO IRREGULAR
3269 0 0 DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA / IRREGULAR
3277 0 0 ESPECIE INVALIDA PARA PROTESTO
3285 0 0 PRAA NO ATENDIDA PELA REDE BANCRIA
3293 0 0 CENTRALIZADORA DE PROTESTO NAO RECEBEU A DOCUMENTACAO
3301 0 0 CNPJ/CPF DO SACADO INVLIDO / INCORRETO
3319 0 0 SACADOR/AVALISTA E PESSOA FSICA
3327 0 0 CEP DO SACADO INCORRETO
3335 0 0 DEPOSITRIA INCOMPATVEL COM CEP DO SACADO
3343 0 0 CNPJ/CPF SACADOR INVALIDO / INCORRETO
3350 0 0 ENDEREO DO SACADO INSUFICIENTE
3368 0 0 PRAA PAGTO INCOMPATVEL COM ENDEREO
3376 0 0 FALTA NMERO/ESPCIE DO TTULO
3384 0 0 TTULO ACEITO S/ ASSINATURA DO SACADOR
3392 0 0 TTULO ACEITO S/ ENDOSSO CEDENTE OU IRREGULAR
3400 0 0 TTULO SEM LOCAL OU DATA DE EMISSO
3418 0 0 TTULO ACEITO COM VALOR EXTENSO DIFERENTE DO NUMRICO
3426 0 0 TTULO ACEITO DEFINIR ESPCIE DA DUPLICATA
3434 0 0 DATA EMISSO POSTERIOR AO VENCIMENTO
3442 0 0 TTULO ACEITO DOCUMENTO NO PROTESTVEL
3459 0 0 TTULO ACEITO EXTENSO VENCIMENTO IRREGULAR
3467 0 0 TTULO ACEITO FALTA NOME FAVORECIDO
3475 0 0 TTULO ACEITO FALTA PRAA DE PAGAMENTO
3483 0 0 TTULO ACEITO FALTA CPF ASSINANTE CHEQUE
3491 0 0 FALTA NMERO DO TTULO (SEU NMERO)
3509 0 0 CARTRIO DA PRAA COM ATIVIDADE SUSPENSA
3517 0 0 DATA APRESENTACAO MENOR QUE A DATA VENCIMENTO
3525 0 0 FALTA COMPROVANTE DA PRESTACAO DE SERVICO
3533 0 0 CNPJ/CPF SACADO INCOMPATIVEL C/ TIPO DE DOCUMENTO
3541 0 0 CNPJ/CPF SACADOR INCOMPATIVEL C/ ESPECIE
3558 0 0 TIT ACEITO: S/ ASSINATURA DO SACADO
3566 0 0 FALTA DATA DE EMISSAO DO TITULO
3574 0 0 SALDO MAIOR QUE O VALOR DO TITULO
3582 0 0 TIPO DE ENDOSSO INVALIDO
3590 0 0 DEVOLVIDO POR ORDEM JUDICIAL
3608 0 0 DADOS DO TITULO NAO CONFEREM COM DISQUETE
3616 0 0 SACADO E SACADOR AVALISTA SO A MESMA PESSOA
3624 0 0 COMPROVANTE ILEGIVEL PARA CONFERENCIA E MICROFILMAGEM
3632 0 0 CONFIRMAR SE SAO DOIS EMITENTES
3640 0 0 ENDERECO DO SACADO IGUAL AO DO SACADOR OU DO PORTADOR
3657 0 0 ENDERECO DO CEDENTE INCOMPLETO OU NAO INFORMADO
3665 0 0 ENDERECO DO EMITENTE NO CHEQUE IGUAL AO DO BANCO SACADO
3673 0 0 FALTA MOTIVO DA DEVOLUCAO NO CHEQUE OU ILEGIVEL

3681 0 0 TITULO COM DIREITO DE REGRESSO VENCIDO
3699 0 0 TITULO APRESENTADO EM DUPLICIDADE
3707 0 0 LC EMITIDA MANUALMENTE(TITULO DO BANCO/CA)
3715 0 0 NAO PROTESTAR LC(TITULO DO BANCO/CA)
3723 0 0 ELIMINAR O PROTESTO DA LC(TITULO DO BANCO/CA)
3731 0 0 TITULO JA PROTESTADO
3749 0 0 TITULO - FALTA TRADUCAO POR TRADUTOR PUBLICO
3756 0 0 FALTA DECLARACAO DE SALDO ASSINADA NO TITULO
3764 0 0 CONTRATO DE CAMBIO - FALTA CONTA GRAFICA
3772 0 0 SACADO FALECIDO
3780 0 0 ESPECIE DE TITULO QUE O BANCO NAO PROTESTA
3798 0 0 AUSENCIA DO DOCUMENTO FISICO
3806 0 0 ORDEM DE PROTESTO SUSTADA, MOTIVO
3814 0 0 SACADO APRESENTOU QUITAO DO TTULO
3822 0 0 SACADO IR NEGOCIAR COM CEDENTE
3830 0 0 CPF INCOMPATVEL COM A ESPCIE DO TTULO
3848 0 0 TTULO DE OUTRA JURISDIO TERRITORIAL
3855 0 0 TTULO COM EMISSO ANTERIOR A CONCORDATA DO SACADO
3863 0 0 SACADO CONSTA NA LISTA DE FALNCIA
3871 0 0 APRESENTANTE NO ACEITA PUBLICAO DE EDITAL
3889 0 0 CARTRIO COM PROBLEMAS OPERACIONAIS
3897 0 0 ENVIO DE TITULOS PARA PROTESTO TEMPORARIAMENTE PARALISADO
3905 0 0 CEDENTE COM CONTA EM COBRANCA SUSPENSA
3913 0 0 CEP DO SACADO EH UMA CAIXA POSTAL
3921 0 0 ESPCIE NO PROTESTVEL NO ESTADO
3939 0 0 FALTA ENDEREO OU DOCUMENTO DO SACADOR AVALISTA
3947 0 0 CORRIGIR A ESPECIE DO TITULO
3954 0 0 ERRO DE PREENCHIMENTO DO TITULO
3962 0 0 VALOR DIVERGENTE ENTRE TITULO E COMPROVANTE
3970 0 0 CONDOMINIO NAO PODE SER PROTESTADO P/ FINS FALIMENTARES
3988 0 0 VEDADA INTIMACAO POR EDITAL PARA PROTESTO FALIMENTAR
TABELA 8 Instruo cancelada (cdigo de ocorrncia = 57 na Posio 109 a 110)
CD. OCORRNCIAS
1156 NO PROTESTAR
2261 DISPENSAR JUROS/COMISSO DE PERMANNCIA
TABELA 9 Motivo de devoluo do cheque devolvido utilizado para pagamento do ttulo (cdigo de
ocorrncia = 69 na Posio 109 a 110)
PASSVEL DE
MOT DESCRIO REAPRESENTAO
11 CHEQUE SEM FUNDOS - PRIMEIRA APRESENTAO. SIM
12 CHEQUE SEM FUNDOS - SEGUNDA APRESENTAO. NO
13 CONTA ENCERRADA. NO
14 PRTICA ESPRIA. NO
20 FOLHA DE CHEQUE CANCELADA POR SOLICITAO DO CORRENTISTA. NO

21 CONTRA-ORDEM (OU REVOGAO) OU OPOSIO (OU SUSTAO) AO PAGAMENTO PELO EMITENTE OU SIM
PELO PORTADOR.
22 DIVERGNCIA OU INSUFICINCIA DE ASSINATURA. SIM
23 CHEQUES EMITIDOS POR ENTIDADES E RGOS DA ADMINISTRAO PBLICA FEDERAL DIRETA E SIM
INDIRETA, EM DESACORDO COM OS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 74, 2, DO DECRETO-LEI N
200, DE 25.02.1967.
24 BLOQUEIO JUDICIAL OU DETERMINAO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. SIM
25 CANCELAMENTO DE TALONRIO PELO BANCO SACADO. NO
28 CONTRA-ORDEM (OU REVOGAO) OU OPOSIO (OU SUSTAO) AO PAGAMENTO OCASIONADA POR NO

FURTO OU ROUBO.
29 CHEQUE BLOQUEADO POR FALTA DE CONFIRMAO DO RECEBIMENTO DO TALONRIO PELO SIM

CORRENTISTA.
30 FURTO OU ROUBO DE MALOTES. NO
31 ERRO FORMAL (SEM DATA DE EMISSO, COM O MS GRAFADO NUMERICAMENTE, AUSNCIA DE SIM
ASSINATURA, NO-REGISTRO DO VALOR POR EXTENSO).
32 AUSNCIA OU IRREGULARIDADE NA APLICAO DO CARIMBO DE COMPENSAO. SIM
33 DIVERGNCIA DE ENDOSSO. SIM
34 CHEQUE APRESENTADO POR ESTABELECIMENTO BANCRIO QUE NO O INDICADO NO CRUZAMENTO EM SIM

PRETO, SEM O ENDOSSO-MANDATO.
35 CHEQUE FRAUDADO, EMITIDO SEM PRVIO CONTROLE OU RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO NO

BANCRIO ("CHEQUE UNIVERSAL"), OU AINDA COM ADULTERAO DA PRAA SACADA.
36 CHEQUE EMITIDO COM MAIS DE UM ENDOSSO. SIM
40 MOEDA INVLIDA. NO
41 CHEQUE APRESENTADO A BANCO QUE NO O SACADO. SIM
42 CHEQUE NO-COMPENSVEL NA SESSO OU SISTEMA DE COMPENSAO EM QUE FOI APRESENTADO. SIM
43 CHEQUE, DEVOLVIDO ANTERIORMENTE PELOS MOTIVOS 21, 22, 23, 24, 31 OU 34, NO-PASSVEL DE NO
REAPRESENTAO EM VIRTUDE DE PERSISTIR O MOTIVO DA DEVOLUO.
44 CHEQUE PRESCRITO. NO
45 CHEQUE EMITIDO POR ENTIDADE OBRIGADA A REALIZAR MOVIMENTAO E UTILIZAO DE RECURSOS NO

FINANCEIROS DO TESOURO NACIONAL MEDIANTE ORDEM BANCRIA.
48 CHEQUE DE VALOR SUPERIOR AO ESTABELECIDO, EMITIDO SEM A IDENTIFICAO DO BENEFICIRIO, SIM

DEVENDO SER DEVOLVIDO A QUALQUER TEMPO.
49 REMESSA NULA, CARACTERIZADA PELA REAPRESENTAO DE CHEQUE DEVOLVIDO PELOS MOTIVOS 12, NO
13, 14, 20, 25, 28, 30, 35, 43, 44 E 45, PODENDO A SUA DEVOLUO OCORRER A QUALQUER TEMPO.
OBS.: Eventualmente, por determinao do Banco Central do Brasil, os motivos de devoluo de

cheques podem sofrer atualizaes. Caso seja apresentado motivo de devoluo no listado nesta
tabela, a respectiva descrio pode ser obtida junto ao gerente da sua conta.
TABELA 10 Mensagem Informativa (cdigo de ocorrncia = 02 na Posio 109 a 110)
CD. MENSAGEM INFORMATIVA
01 CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NESSE MOMENTO
(21) QUANTIDADE E VALOR TOTAL DE TTULOS
Esses campos referem-se s quantidades e valores dos ttulos vencer registrados no Banco Ita, nas
diversas modalidades de cobrana.
(22) AVISO BANCRIO
Refere-se ao cdigo do extrato de Movimentao de Ttulos (MT) associado a esse movimento. Quando
se tratar de cobrana sem registro estes campos viro zerados.

(23) NMERO DO TTULO/USO DO BANCO ITA (ANEXO A)
Para efetuar corretamente o recebimento de um ttulo, o Banco Ita necessita que o campo "Nosso
Nmero" do BOLETO de cobrana esteja preenchido com o nmero da carteira de cobrana, o nmero
do ttulo e seu DAC - Dgito de Auto Conferncia (formato: CCC/NNNNNNNN-D).
O prprio Banco se encarrega do clculo do DAC e sua impresso, quando se tratar de cobrana com
registro ou fornecer BOLETOs parcialmente preenchidos.
Quando sua empresa imprimir completamente o BOLETO ou quando solicitar sua impresso ao Banco
Ita nas carteiras sem registro necessitar calcular o DAC, pelo critrio do mdulo 10.
Para todas as carteiras de cobrana do Banco Ita o DAC do "Nosso Nmero" calculado a partir dos
campos : Agncia, Conta do cedente (sem DAC), Nmero da carteira e "Nosso Nmero", exceto as
carteiras escriturais e na modalidade direta as carteiras 126, 131, 145, 150 e 168, cujo DAC do "Nosso
Nmero" e composto apenas dos campos : Carteira e Nosso Nmero, mas todos calculados atravs do
Mdulo 10, cuja explicao vem a seguir.
Multiplica-se cada algarismo do nmero formado pela composio dos campos acima pela seqncia de
multiplicadores 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 (posicionados da direita para a esquerda). A seguir, somam-se os
algarismos dos produtos e o total obtido dividido por 10. O DAC a diferena entre o divisor (10) e o
resto da diviso:
10 - (RESTO DA DIVISO) = DAC. Se o resto da diviso for zero, o DAC ser zero.
Exemplo, considerando-se os seguintes dados:

n da agncia: 0057 n da conta corrente, sem o DAC: 72192
n da subcarteira: 198 nosso nmero: 98712345
1 - Montagem do campo e multiplicao:
Agncia C/C Cart. Nosso Nmero
0 0 5 7 / 7 2 1 9 2 / 1 9 8 / 9 8 7 1 2 3 4 5
x 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
-------------------------------------------------------------------------------
= 0 0 5 14 7 4 1 18 2 2 9 16 9 16 7 2 2 6 4 10
2 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue:
0 + 0 + 5 + 1 + 4 + 7 + 4 + 1 + 1 + 8 + 2 + 2 + 9 + 1 + 6 + 9 + 1 + 6 + 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 = 89
3 - Diviso e resultado:
89 | 10
9 8 ===========> 10 - 9 = 1 (DAC)
Portanto a impresso do campo Nosso Nmero no BOLETO deve ser "198/98712345-1"
(24) LITERAL DE MOEDA (ANEXO A)

Literal da moeda a ser impressa no BOLETO identificando a espcie da moeda. Se o valor vier expresso
em Reais, a informao ser ignorada e ser impresso R$ no BOLETO.

(25) AGNCIA COBRADORA / LOCAL DE PAGAMENTO (ANEXO A)
O campo agncia cobradora deve ser preenchido com brancos. O Banco Ita definir o cdigo desta
agncia mediante o CEP do sacado.
Na rea do BOLETO reservada para indicar o local de pagamento, especificar:
Local de pagamento 1:
ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
Local de pagamento 2:
APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU
(26) INSTRUES (ANEXO A)

rea do BOLETO reservada para instrues, formada por nove linhas de 69 caracteres. Essa rea ser
de livre utilizao pela Empresa, que informar o contedo de cada linha a ser impressa atravs dos
registros com cdigos de layout "2 e 3".
Caso no haja nenhuma instruo, no so necessrios os registros com cdigos de layout "2 e 3".
Caso existam at cinco linhas de instrues, no necessrio o registro com cdigo de layout "3".
Por se tratar de Cobrana Sem Registro, as instrues indicadas neste registro devem obedecer aos
padres a seguir:
"BANCO AUTORIZADO A RECEBER AT DD/MM/AAAA."

"APS DD/MM/AAAA, COBRAR MULTA DE R$ (VALOR)."
"APS DD/MM/AAAA, COBRAR R$ (VALOR) POR DE DIA DE ATRASO."
"AT DD/MM/AAAA, CONCEDER DESCONTO DE R$ (VALOR)."
(27) INSTRUO/ALEGAO CANCELADA

Deve ser preenchido na remessa somente quando utilizados, na posio 109-110, os cdigos de
ocorrncia 35 Cancelamento de Instruo e 38 Cedente no concorda com alegao do sacado. Para
os demais cdigos de ocorrncia este campo dever ser preenchido com zeros.
Obs.: No arquivo retorno ser informado o mesmo cdigo da instruo cancelada, e para o cancelamento
de alegao de sacado no h retorno da informao.
(28) CDIGO DE LIQUIDAO

Indica o canal utilizado pelo sacado para pagamento do BOLETO e, para clientes que possuem o crdito das
liquidaes separado em funo do recurso utilizado no pagamento, indica se o crdito do valor
correspondente estar disponvel ou a compensar na data do lanamento em conta corrente.
CD DESCRIO RECURSO
AA CAIXA ELETRNICO BANCO ITA DISPONVEL
AC PAGAMENTO EM CARTRIO AUTOMATIZADO A COMPENSAR
AO ACERTO ONLINE DISPONVEL
BC BANCOS CORRESPONDENTES DISPONVEL
BF ITA BANKFONE DISPONVEL
BL ITA BANKLINE DISPONVEL
B0 OUTROS BANCOS RECEBIMENTO OFF-LINE A COMPENSAR
B1 OUTROS BANCOS PELO CDIGO DE BARRAS A COMPENSAR
B2 OUTROS BANCOS PELA LINHA DIGITVEL A COMPENSAR
B3 OUTROS BANCOS PELO AUTO ATENDIMENTO A COMPENSAR
B4 OUTROS BANCOS RECEBIMENTO EM CASA LOTRICA A COMPENSAR
B5 OUTROS BANCOS CORRESPONDENTE A COMPENSAR

B6 OUTROS BANCOS TELEFONE A COMPENSAR
B7 OUTROS BANCOS ARQUIVO ELETRNICO (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) A COMPENSAR
CC AGNCIA ITA COM CHEQUE DE OUTRO BANCO ou (CHEQUE ITA)* A COMPENSAR
CI CORRESPONDENTE ITA DISPONVEL
CK SISPAG SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITA DISPONVEL
CP AGNCIA ITA POR DBITO EM CONTA CORRENTE, CHEQUE ITA* OU DINHEIRO DISPONVEL
DG AGNCIA ITA CAPTURADO EM OFF-LINE DISPONVEL
LC PAGAMENTO EM CARTRIO DE PROTESTO COM CHEQUE A COMPENSAR
EA TERMINAL DE CAIXA DISPONVEL
Q0 AGENDAMENTO PAGAMENTO AGENDADO VIA BANKLINE OU OUTRO CANAL ELETRNICO E LIQUIDADO NA DISPONVEL
DATA INDICADA
RA DIGITAO REALIMENTAO AUTOMTICA DISPONVEL
ST PAGAMENTO VIA SELTEC** DISPONVEL

* Se utiliza BLOQUEIO DE CHEQUE o retorno de CHEQUE ITA ser devolvido como CC.
** Sistema Eletrnico de Liquidao de Ttulos em Cartrio
(30) SACADOR/AVALISTA
Existindo a figura do Sacador/Avalista, imprescindvel informar corretamente todos os dados a ele
relacionados, conforme lei federal 12.039, que exige os dados completos para facilitar o contato entre
sacado e o emissor e, caso venha a ser solicitado o protesto da dvida, facultado aos Cartrios de
Protestos de Ttulos exigirem tais dados com exatido.
CD DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO OBSERVAO
00 PREENCHER COM ZEROS NO H SACADOR/AVALISTA.
01 NMERO DO CPF INFORMAR O CPF DO SACADOR/AVALISTA.
02 NMERO DO CNPJ INFORMAR O CNPJ DO SACADOR/AVALISTA.
Obs.: Verificar o preenchimento do registro detalhe 02 nas posies 002-003 o preenchimento

correspondente ao tipo de inscrio do Sacador Avalista.
(31) DATA DE EMISSO (DDMMAA)

A data informada neste campo deve ser a mesma data de emisso do ttulo de crdito (Duplicata de
Servio / Duplicata Mercantil / Nota Fiscal, etc), que deu origem a esta Cobrana. Existindo
divergncia, na existncia de protesto, a documentao poder no ser aceita pelo Cartrio.
(32) TIPO DE VALOR

ARQUIVO REMESSA:
O campo Tipo de Valor (posio 394 do registro Tipo 4) define se o rateio de crdito deve ser feito por
percentual (%) ou em valor (R$):
CONTEDO DESCRIO
1 RATEIO DE CRDITO POR PERCENTUAL (%) VALOR NOMINAL DO TTULO (*)
2 RATEIO DE CRDITO EM VALOR (R$) VALOR NOMINAL DO TTULO (*)
3 RATEIO DE CRDITO POR PERCENTUAL (%) VALOR LQUIDO RECEBIDO (**)
4 RATEIO DE CRDITO EM VALOR (R$) VALOR LQUIDO RECEBIDO, RATEADO PROPORCIONALMENTE

AOS VALORES DE RATEIO INFORMADOS NA REMESSA (**)
(*) Para os Tipos de Valor 1 e 2, o rateio feito sobre o valor nominal do ttulo e eventuais diferenas de
pagamentos a maior (juros) ou a menor (desconto) so contabilizadas na conta de crdito do cedente.

(**) Para os Tipos de Valor 3 e 4, o rateio feito sobre o valor liquido recebido em pagamento. O valor
lquido recebido corresponde ao: Valor Nominal Desconto + Juros.
Portanto, os campos VALOR de cada conta de crdito devem obedecer aos seguintes formatos:
- Rateio por PERCENTUAL: formato 9(10)V9(3);
- Rateio em VALOR: formato 9(11)V9(2).
ARQUIVO RETORNO:
Nas confirmaes das entradas, os campos VALOR so informados com o mesmo formato (percentual
ou valor) definido no arquivo remessa;
Na ocorrncia de liquidao, os campos VALOR apresentam o valor efetivamente creditado na conta
de crdito.
(33) AGNCIA CONTA DO CHEQUE

Este campo ser preenchido da seguinte forma: AAAA00CCCCCD
Onde:
AAAA - Nmero da agncia de dbito do cheque;
00 - Dois zeros;
CCCCC - Nmero da conta de dbito do cheque;
D - Dac da agncia/conta de dbito do cheque.
(34) BOLETO DDA

Este servio requer cadastramento prvio junto ao Banco. Para as ocorrncia de confirmao de
entrada (cdigo de ocorrncia 02, nas posies 109 e 110 do registro de transao) o arquivo retorno
de Cobrana passar a apresentar neste campo a indicao de Boleto DDA, conforme segue:
CDIGO DESCRIO
0 NO BOLETO DDA (SACADO NO ADERIU AO DDA AT O MOMENTO)
1 BOLETO DDA (SACADO ADERIU AO DDA EM AO MENOS UM BANCO DE RELACIONAMENTO)
(35) CDIGO FLASH Especfico para Cobrana Mensagem.

O cdigo do flash ser fornecido pelo Banco.
(36) DESTINO BOLETO Especfico para Cobrana Mensagem.

Este campo permite identificar quando o ttulo deve ser impresso e encaminhado para agncia
cedente providenciar a entrega ao cliente cedente. Para que isto ocorra, todos os registros Tipo 7 de
um determinado ttulo devem possuir o contedo 1 na posio 394.
Caso este campo apresente contedo diferente de 1 em qualquer registro Tipo 7, o boleto ser
impresso e encaminhado pelo meio habitual (via Correio).

(37) TAMANHO DO CAMPO.
Este campo permite incluir at 128 colunas, porm a limitao do campo de acordo com o modelo
escolhido. Os modelos esto disponveis no item 09 - Anexo C.
FRENTE VERSO
MODELO
LINHAS COLUNAS LINHAS COLUNAS
01 52 LINHAS 99 POSIES - -
02* 49 LINHAS 99 POSIES - -
03 48 LINHAS 99 POSIES 20 LINHAS 140 POSIES
06 - - - -
NO MENSAGEM - - - -
PERSONALIZADO** 52 LINHAS 128 POSIES 25 LINHAS 140 POSIES
* Neste caso o modelo padro no tem espao para mensagem varivel no verso, porm a empresa
poder solicitar a disponibilizao de at 25 linhas com 140 colunas para mensagem varivel.
** Personalizado (modelo prprio) a quantidade de linhas dever ser observada de acordo com o modelo
desenvolvido para a empresa.

5. Condies Personalizadas
Para garantir um nvel de operao mais personificado, considerando-se particularidades de cada

cliente, vrias caractersticas dos arquivos podem ser cadastradas de acordo com suas
necessidades. Essas caractersticas so denominadas Indicadores. O cadastramento dos indicadores
feito pelo Ita conforme solicitado pelo cliente.
A seguir, relacionamos os indicadores mais utilizados. Aqueles marcados com (*) so o valor default
(assumidos pelo Banco) caso no haja nenhum cadastramento.
04.2 - HEADER/TRAILER
(*) 0 - Por Arquivo
1 - Por Conta
12.5 - CONCESSO DE ABATIMENTO

Indica se, na concesso de abatimento, o cliente deseja que seja alterado o valor do ttulo ou apenas
seja emitido um aviso ao sacado.
0 - Altera valor
(*) 1 - Emite aviso
13.3 - BANCOS CORRESPONDENTES

Indica se o cliente aceita ou no, bancos correspondentes como depositrio dos ttulos.
(*) 0 - Aceita para Escritural, Sem Registro e Direta.
1 - No aceita para Escritural e aceita para Sem Registro e Direta
3 - No aceita para nenhuma modalidade
4 - Aceita para Escritural e no aceita para Sem Registro e Direta
16.6 - MOEDA VARIVEL

Indica se o cliente deseja enviar quantidade de moeda no campo valor do ttulo
(*) 0 - No envia
2 - Envia
19.0 - DESCONTO NO ARQUIVO REMESSA

Indica se o cliente envia mais de um desconto no arquivo (o 2 e 3 desconto enviado no campo
"Sacador/Avalista").
(*) 0 - Somente um desconto
1 - Mais de um desconto
22.4 - RELATRIO DO MOVIMENTO

(*) 0 - No tem
1 - Tem

23.2 - INFORMAO DA LIQUIDAO NO ARQUIVO RETORNO
Indica em que momento a liquidao informada na fita retorno.
(*) 0 - No crdito (2154)
1 - No processamento (dia seguinte ao pagamento - B4EP)
2 - Informa duas vezes, no crdito e no processamento. A identificao se d pela posio 107 do

registro de transao do Arquivo Retorno, que contm os seguintes cdigos:
I - Informativo (Processamento)
C - Contbil (No crdito)
25.7 - TIPOS DE REGISTROS NA FITA RETORNO

(*) 0 - Todos os registros
1 - S os registros de liquidaes
2 - Todos os registros; exceto as confirmaes de entrada.
36.4 - SEPARAO DE DESCONTO E ABATIMENTO

Indica se na liquidao do ttulo o valor do desconto dever ser separado do valor do abatimento.
(*) 0 - No separa
1 - Separa Descontos/Abatimento
2 - Separa Juros/Correo Monetria
3 - Separa Desconto/Abatimento e Juros/Correo Monetria
37.2 - RETORNO DE INSTRUES/OCORRNCIAS

Indica se o cliente deseja receber confirmao das instrues comandadas para os seus ttulos.
0 - No retorna
1 - Retorna s instruo do cedente
2 - Retorna s ocorrncias do sacado
(*) 3 - Retorna instrues do cedente e ocorrncias do sacado
38.0 - RETORNO DE REGISTROS REJEITADOS

Indica se o cliente deseja receber os registros recusados pelo sistema de cobrana do Banco.
0 - No retorna
1 - Retorna somente as rejeies de entrada
(*) 2 - Retorna todas as rejeies

40.6 - DATA DE CRDITO
Indica se o cliente deseja receber a data do crdito.
0 - Data do crdito no registro Header
1 - Data do crdito no registro de Transao
(*) 2 - Data do crdito no registro Header e Transao
3 - No recebe informao da Data do Crdito
41.4 - BOLETO ELETRNICO DDA

Indica se o cliente deseja receber a informao de Boleto DDA.
(*) 0 - No retorna
1 - Retorna
42.2 - ALEGAO DO SACADO - BOLETO ELETRNICO DDA

Indica se o cliente deseja receber a informao de alegao do sacado de Boletos DDA.
(*) 0 - No retorna
1 - Retorna
47.1 - RETORNO DE TARIFAS

0 - No retorna
(*) 1 Retorna

6. Testes e Operaes
Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de teste
com dados simulados nas cobranas que possuam Arquivos Remessa, formatados conforme layout descrito
neste manual e contendo no mximo 30 registros.
Com base nesse arquivo, o Ita providenciar um Arquivo Retorno contendo a confirmao e /ou rejeio das
entradas para que o cliente teste o seu sistema e no caso da cobrana com emisso do BOLETO de
cobrana pelo Banco Ita, estes sero impressos e encaminhados a agncia do cliente limitados a 30 Boletos
por agncia / conta.
Consideram-se concluda a fase de teste aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e irregularidades,
cabendo ao cliente a deciso de passar para a fase de produo.
possvel fazer teste mesmo estando em produo.
Validador de Layout de Arquivos
O Validador de Arquivos de layout possibilita a voc agilizar os processos de validao de layout de cobrana
no momento que sua empresa envia o arquivo, por meio do Ita 30 horas Empresa Plus.
Ao enviar o arquivo, voc conseguir visualizar imediatamente o relatrio de erros de estrutura no layout,
antecipando sua correo antes da validao em ambiente de Teste.
Principais Benefcios:
Agilidade no envio de arquivos de cobrana;
Reduo de tempo e custo de desenvolvimento de seus sistemas;
Convenincia, com a disponibilizao do relatrio de erros de forma on-line;
Disponibilidade, sem limites de utilizao.
Mais uma inovao a servio da convenincia, que o Ita oferece a sua empresa.
Acesse agora o menu Transmisso de Arquivo > Validao > Layout de Arquivo.
Visualizao de boletos Cobrana Mensagem
Aps a definio do modelo de boleto que a empresa ir trabalhar e o cliente iniciar seus testes de
arquivo, estar disponvel no Ita 30 horas Empresa Plus a Visualizao dos boletos em ambiente de
teste.
Aps 1 hora do processamento do arquivo (ver tabela de horrios no envio do arquivo) ser possvel
visualizar os boletos de teste atravs do Ita 30 horas Empresa Plus pela seguinte rota:
Menu: Transmisso de Arquivos > Transmisso (ambiente de teste) > Recepcionar.

7. Anexo A
Cobrana sem Registro-Emisso Integral
As carteiras de cobrana sem registro cuja impresso integral seja de responsabilidade do banco
(identificadas na nota 5 com a observao B) devem seguir layout abaixo.
7.1 Explicaes gerais sobre o arquivo

Cada arquivo composto dos seguintes registros:
Um registro Header de Arquivo;

Quatro Registros de Detalhe, sendo trs destes opcionais;
Um registro Trailer de Arquivo.
Para cada BOLETO a ser emitido deve existir um registro com cdigo de layout = 1 e outro com cdigo = 2
onde constaro as instrues de recebimento. O registro com cdigo de layout=3 opcional, devendo ser
utilizado quando o cedente desejar enviar mais do que cinco instrues de recebimento e / ou mensagens ao
sacado. O registro com cdigo de layout=4 opcional, devendo ser utilizado quando o ttulo possuir a figura de
um sacador avalista.
Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira:
Registro Header do Arquivo => { Reg. = 0 }

=> { Reg. = 6 / layout = 1 obrigatrio}
| Registro de Detalhe => { Reg. = 6 / layout = 2 opcional }
Arquivo
=> { Reg. = 6 / layout = 3 opcional }
=> { Reg. = 6 / layout = 4 opcional }
Registro Trailer do Arquivo => { Reg. = 9 }

7.2 Layout do Arquivo
ARQUIVO REMESSA REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES
OPERAO TIPO DE OPERAO - REMESSA 002 002 9(01) 1
LITERAL DE REMESSA IDENTIFICAO POR EXTENSO DO MOVIMENTO 003 009 X(07) REMESSA
NOME DA EMPRESA NOME POR EXTENSO DA "EMPRESA ME" 047 076 X(30)

ARQUIVO REMESSA REGISTRO EMISSO DE BOLETO TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES
CDIGO DE LAYOUT IDENTIFICAO DO LAYOUT PARA O REGISTRO 002 002 9(01) 1
N DA CARTEIRA N DA CARTEIRA NO BANCO 015 017 9(03)
DAC DAC DO NOSSO NMERO 026 026 9(01) NOTA 23
CDIGO DA MOEDA INDICA SE O VALOR DO TTULO EST SENDO INFORMADO EM REAL 027 027 9(01) 0 = R$
OU EM MOEDA VARIVEL 1 = VARIVEL
LITERAL DE MOEDA IDENTIF. DA MOEDA A SER IMPRESSA NO BOLETO (PARA MOEDA 028 031 X(04) NOTA 24
VARIVEL)
VALOR DO TTULO VALOR DO TTULO 032 044 9(11)V9(2) (*)
SEU NMERO NMERO DO DOCUMENTO NA EMPRESA 045 054 X(10) NOTA 18
VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TTULO 055 060 9(06) DDMMAA
ESPCIE ESPCIE DO TTULO 061 062 X(02) NOTA 10
A=SIM
ACEITE IDENTIFICAO DE TTULO ACEITO OU NO ACEITO 063 063 X(01)
N=NO
DATA DE EMISSO DATA DE EMISSO DO TTULO 064 069 9(06) DDMMAA
CD. DE INSCRIO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO DO SACADO 070 071 9(02) 01=CPF 02=CNPJ
N DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DO SACADO 072 086 9(15) CPF OU CNPJ
NOME NOME DO SACADO 087 116 X(30)
LOGRADOURO RUA, NMERO E COMPLEMENTO DO SACADO 126 165 X(40)
BAIRRO BAIRRO DO SACADO 166 177 X(12)
CEP CDIGO DE ENDEREAMENTO POSTAL DO SACADO 178 185 9(08)
CIDADE CIDADE DO SACADO 186 200 X(15)
ESTADO ESTADO (UF - UNIDADE DA FEDERAO) DO SACADO 201 202 X(02)
SACADOR/AVALISTA NOME DO SACADOR/AVALISTA 203 232 X(30)
LOCAL DE PGTO 1 LOCAL PARA PAGAMENTO DO TTULO - LINHA 1 237 291 X(55) NOTA 25
LOCAL DE PGTO 2 LOCAL PARA PAGAMENTO DO TTULO - LINHA 2 292 346 X(55) NOTA 25
CD. DE INSCRIO. IDENTIF. TIPO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA 347 348 9(02) 01=CPF 02=CNPJ
N DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA 349 363 9(15)
NM. SEQENCIAL NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06)
(*) Para ttulos em moeda varivel o valor dever ser informado na picture 9(08)V9(05).

TIPO DO REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO 001 001 9(01) 6
CDIGO DO LAYOUT IDENTIFICAO DO LAYOUT PARA O REGISTRO 002 002 9(01) 2
LINHA 1 CONTEDO DA 1 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES 003 071 X(69) NOTA 26
DO BOLETO
LINHA 2 CONTEDO DA 2 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES" 072 140 X(69) NOTA 26
DO BOLETO
DO BOLETO
DO BOLETO
DO BOLETO
DO BOLETO
DO BOLETO
DO BOLETO
DO BOLETO
CDIGO DE INSCRIO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO DO SACADO/AVALISTA 003 004 9(002) 01 CPF
02 - CNPJ
NMERO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DO SACADOR / AVALISTA 005 018 9(014)
LOGRADOURO RUA, NMERO E COMPLEMENTO DO SACADOR / AVALISTA 019 058 X(040)
BAIRRO BAIRRO DO SACADOR/AVALISTA 059 070 X(012)
CEP CDIGO DE ENDEREAMENTO POSTAL DO SA CADOR/AVALISTA 071 078 9(008)
CIDADE CIDADE DO SACADOR/AVALISTA 079 093 X(015)
ESTADO ESTADO (UF-UNIDADE DA FEDERAO) DO SACADOR/AVALISTA 094 095 X(002)

ARQUIVO REMESSA REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES


9. Anexo C
A Cobrana Mensagem destina-se s empresas que necessitam enviar informaes especficas do seu ramo
de atividade aos sacados.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece as

condies bsicas para sua utilizao.

9.1 Modelos de cobrana mensagem
9.1.1 Modelos de boleto
9.1.1.1 Modelo 1 Frente (Modelo livre).

9.1.1.2 - Modelo 1 Frente com grade para desenvolvimento
(Modelo livre).
Os dados do recibo do sacado devero ser informados no arquivo (registro tipo 7).
9.1.1.3 - Modelo 1 Verso (Modelo livre).

9.1.2.1 - Modelo 2 Frente (Modelo com recibo do sacado).

9.1.2.2 - Modelo 2 - Frente com grade para desenvolvimento
(Modelo com recibo do sacado).

9.1.2.3 - Modelo 2 Verso (Modelo com recibo do sacado).

9.1.3.1 - Modelo 3 (Modelo consrcio).

(Modelo consrcio).

9.1.3.3 - Modelo 3 Verso (Modelo consrcio).

9.1.3.4 - Modelo 3 Verso com grade para desenvolvimento
(Modelo consrcio).

9.1.4.1 - Modelo 4 (Modelo condomnio).

(Modelo condomnio).

9.1.4.3 - Modelo 4 - Verso com grade para desenvolvimento
(Modelo condomnio).

9.1.5.1 - Modelo 5 (Modelo com recibo do sacado e contorno
mensagem livre).

(Modelo com recibo do sacado e contorno mensagem livre).

9.1.5.3 - Modelo 5 - Verso com grade para desenvolvimento
(Modelo com recibo do sacado e contorno mensagem livre).

9.1.6.1- Modelo 6 (Modelo propaganda com imagem).
Importante: Neste modelo, o Recibo do Sacado ser preenchido automaticamente pelo banco.
9.1.6.2 - Modelo 6 Verso (Modelo propaganda com
imagem).

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COBRANA BANCRIA

TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS

Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte:

Maro 2012 Cobrana MENSAGEM CNAB 400 2

Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece

1.2 Cobrana Ita

os ttulos podem ou no permanecer registrados no Banco Ita;

1.3 Cobrana Mensagem

Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece as

Composta de at 27 registros (cada registro contempla 03 mensagens, totalizando 81

Sacador Avalista nos casos que se aplica

Composta de at 12 registros (cada registro contempla 02 mensagens, totalizando 24

Remetente - poder conter o logotipo da empresa e dever conter o nome e endereo do

Maro 2012 Cobrana MENSAGEM CNAB 400 4

2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

Um registro Header de Arquivo;

Registro Header do Arquivo => { Reg. = 0 }

Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos:

Maro 2012 Cobrana MENSAGEM CNAB 400 5

2.2.1.3 Arquivo Remessa

2.2.1.5 Arquivo retorno

2.2.1.5.3 Ordenao dos registros no arquivo retorno

Maro 2012 Cobrana MENSAGEM CNAB 400 6

3.1 Arquivo Remessa

ARQUIVO REMESSA REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO

TIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO HEADER 001 001 9(01) 0

OPERAO TIPO DE OPERAO - REMESSA 002 002 9(01) 1

CDIGO DO SERVIO IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO 010 011 9(02) 01

AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 027 030 9(04)

ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 031 032 9(02) 00

CONTA NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA 033 037 9(05)

DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA 038 038 9(01)

BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 039 046 X(08)

CDIGO DO BANCO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 077 079 9(03) 341

DATA DE GERAO DATA DE GERAO DO ARQUIVO 095 100 9(06) DDMMAA

BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 101 394 X(294)

X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Maro 2012 Cobrana MENSAGEM CNAB 400 7

TIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO 001 001 9(01) 1

CDIGO DE INSCRIO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 002 003 9(02) NOTA 1

NMERO DE INSCRIO N DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) 004 017 9(14) NOTA 1

AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 018 021 9(04)

ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 022 023 9(02) 00

CONTA NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA 024 028 9(05)

DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA 029 029 9(01)

BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 030 033 X(04)

INSTRUO/ALEGAO CD.INSTRUO/ALEGAO A SER CANCELADA 034 037 9(04) NOTA 27

USO DA EMPRESA IDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA 038 062 X(25) NOTA 2

NOSSO NMERO IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 063 070 9(08) NOTA 3

QTDE DE MOEDA QUANTIDADE DE MOEDA VARIVEL 071 083 9(08)V9(5) NOTA 4

N DA CARTEIRA NMERO DA CARTEIRA NO BANCO 084 086 9(03) NOTA 5

USO DO BANCO IDENTIFICAO DA OPERAO NO BANCO 087 107 X(21)

CARTEIRA CDIGO DA CARTEIRA 108 108 X(01) NOTA 5

CD. DE OCORRNCIA IDENTIFICAO DA OCORRNCIA 109 110 9(02) NOTA 6

N DO DOCUMENTO N DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL.,NP ETC.) 111 120 X(10) NOTA 18

VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TTULO 121 126 9(06) NOTA 7

VALOR DO TTULO VALOR NOMINAL DO TTULO 127 139 9(11)V9(2) NOTA 8

CDIGO DO BANCO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 140 142 9(03) 341

ESPCIE ESPCIE DO TTULO 148 149 X(02) NOTA 10

ACEITE IDENTIFICAO DE TTULO ACEITO OU NO ACEITO 150 150 X(01) A=ACEITE

INSTRUO 1 1 INSTRUO DE COBRANA 157 158 X(02) NOTA 11

INSTRUO 2 2 INSTRUO DE COBRANA 159 160 X(02) NOTA 11