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eletronicamente ou transmitida por qualquer maneira ou por quaisquer meios,
sejam eletrnicos, mecnicos, fotogrcos, magnticos ou similar, sem
autorizao prvia e por escrito do detentor dos direitos autorais, conforme a Lei
5.988, de 14 de dezembro de 1973, artigos 120 - 130.

As ideias aqui apresentadas refletem a opinio do autor, no devendo, portanto, ser

confundidas com recomendaes de investimento. Cada leitor responsvel por
sua suas prprias decises de investimento.

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 6 passos at a consistncia
1 passo Ajustar o Mindset ao Mercado

* Fases e Desaos do Trader

Costumamos dizer que suas dvidas determinam em qual das 3 fases que voc se
encontra. As perguntas mais frequentes de quem est na ltima fase so: Quem
e por que opera entre minhas indicaes de compra e venda? e O que causa as
oscilaes de preo?;

Voc precisa se preparar para o trading e tambm preparar a sua famlia.

* A Troca de Software

Todos ns temos crenas sobre mercado e sobre ns mesmos e algumas crenas

impedem algumas pessoas de terem sucesso, independentemente da tcnica;

Nossas expectativas so 100% balizadas sobre nossas crenas, portanto, elas

determinam nossos pensamentos, nossas atitudes e avaliaes de resultado;

Medo e Impudncia so estados mentais gerados pela nossa interpretao

prpria de mundo;

Consistncia um estado mental e para ating-la necessrio ajustar crenas

chave;

O Processo de mudana de Crenas tem algumas etapas (sendo que uma deles
a Visualizao)

Download do Manual de Visualizao -> clique aqui

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* Entender a Natureza dos Mercados

Os mercados so movidos por pelo menos 15 estilos operacionais e que motivam

os players operar;

A consequncia desses 15 motivos gera 2 crenas chave: Imprevisibilidade e

Singularidade do Momento (cruciais para obter xito na troca de software);

* Diferenas de Perspectiva Individual e Coletiva

Ns podemos olhar para o mercado sob a nossa tica e tirar as nossas concluses
ou podemos olhar para o mercado sob uma tica coletiva e ter a chance de tirar as
mesmas concluses que alguns outros participantes, alm e entrar em sintonia
com o mercado;

* Quebra de crenas conflitantes sobre a relao de causa e

efeito

Iniciantes tm vantagem nesse aspecto (veja o caso do Daniel - clique aqui )

Alguns traders desenvolvem crenas e precisam revert-las (veja o caso do nosso

aluno Rafael - clique aqui)

* Objetividade na Leitura de Mercado

Uma das partes mais importantes reconhecer que existe informao alm dos
grcos;

Os limites da leitura de mercado (at onde possvel tirar concluso sem

adivinhar);

Formao do Mindset de um Trader Ativo.

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 2 passo Conhecimento de Microestrutura

* Bolsas e Conectividade

Tipos de acesso ao mercado e impacto na formao do preo;

* Tipos de Participantes e Processos Decisrios

Conhecer os tipos de participantes que esto no mercado, seus tamanhos e os

motivos pelos quais eles colocam ordens nos deixa em extrema sintonia para
entender o que est por trs das movimentaes de preo;

Nem toda agresso importante, assim como nem todo negcio deve ser avaliado;

Conhecer Microestrutura o primeiro passo para desenvolver lgica operacional;

* Origem da Assimetria de Informao e Impacto nos Preos

A assimetria tem origens distintas no Dlar, Aes e DI...

* Tipos de Ordens

Antigamente as agresses eram associadas presena de fluxo informado e

como voc deve ter visto no 1 vdeo do Workshop, a situao mudou:

Os institucionais passaram a dividir lotes grandes em fraes menores para tentar

fugir da ao predatria dos HFTs;

Hoje necessrio avaliar no s o montante agredido, como tambm o montante

passivo;

Outro aspecto relevante identicar se h execuo algoritmizada pelos

Institucionais.

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 3 passo LeITURA DE TELA
* Principio Bsico Agresso

4 perguntas para se manter na mente:

- Identique se os negcios esto sendo fechados (iniciados) por compradores ou por

vendedores;

- Identique a quantidade de cada negcio;

- Identique o tipo de Agresso (parcial, integral, boletada ou larga saldo);

- Avalie o que ocorre ao consumirem a liquidez num determinado nvel de preo;

* Outras Variveis (excluindo a agresso)

Existem mais variveis que em conjunto com agresso exercem causalidade real com
o preo e aos poucos ir adicionado perguntas.

* Diferenciao dos fluxos

Existem diversos tipos de fluxos e cada um deles deve ser interpretado de uma forma;

Quais so os ativos guia (por exemplo: ndice Padro e mini, Aes e Opes, ADR e
aes, etc);

Identicando o Fluxo Real.

* Importncia do Contexto

Uma agresso grande de compra depois de uma queda tem interpretao diferente de
uma agresso de compra do mesmo tamanho, depois de um movimento alta...

* Alinhamento de Expectativa

Costuma demorar de 1 a 2 meses para traders comearem perceber esses pontos e ir

aos poucos reconhecendo o perl de atuao dos principais participantes.
Uma forma efetiva de acelerar esse processo atravs do Order Flow Drills. Conhea
mais sobre a ferramenta -> clique aqui

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 4 passo CRIAO DA LGICA OPERACIONAL

* Por que s agora?

necessrio ajustar o mindset e conhecer mercado antes de aplicar setups

porque a nica forma de desenvolver lgica operacional slida (compatvel com
as mudanas de mercado);

* As 5 Estratgias ou Essncias Operacionais

- Inecincias de Microestrutura;

- Inecincias de Scalping;

- Trade Location;

- Front Running;

- Trades para Segurar.

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 5 passo IDENTIFICANDO SEU NICHO

* Escolher qual Ativo voc vai Operar

Os ativos se comportam de forma distinta e as oportunidades tambm so
distintas;

* Denir que tipo de Estratgia

Cada uma das 5 essncias (das operaes baseadas em fluxo) exige um tipo
especco de mindset;

Decida se voc vai se especializar em pegar a ida ou a volta;

* Aproveitando suas foras para escolher o nicho

Use suas foras (e fraquezas) para escolher seu estilo, sem lutar contra sua
natureza;

Identique qual seu limite.

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 6 passo DESENVOLVER HABILIDADES
* Habilidade Operacional

Desenvolver capacidade de clicar com rapidez e segurana;

Pratique atravs de exerccios -> conhea um aqui

A conana no vem da sua capacidade de prever para onde o mercado vai e sim
da certeza de como voc vai reagir em cada situao de mercado e a agilidade
fator determinante.

* Habilidade Analtica

Capacidade de processar toda informao, players, contexto, leitura de tela e

concluir atravs da lgica operacional;

Sugesto: incorpore uma lgica de cada vez;

Meta: ser Trader Completo com diversas lgicas, para diferentes contextos e
situaes de mercado.

* Habilidade Comportamental

Capacidade de manter um estado mental consistente independente do resultado;

Exerccios para manter o foco e manter a objetividade na leitura, sem interferncia

de fatores externos.

* Habilidade Gerencial

Desenvolver risco retorno especco para cada um dos setups dentro de cada uma
das 5 Estratgias;

Ajustar as metas e stops dirios ao contexto do mercado e ao estilo de trade;

Estipule metas para aumento de lote e reduo de lote (Sugesto: comece com
mnimo de lote e s aumente quando atingir a meta em 7 preges numa mostra de
10);

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* Plano de Trade

Tudo nasce no seu planejamento, quais so seus setups, quais estilos voc vai
buscar, quais so seus limites e etc...

* Dirio de Trade

Mantenha um registro dirio sobre sua evoluo e sobre os seus principais erros veja
um modelo de dirio de trade;

Separe seus erros em 4 categorias, ou seja, em: operacionais, gerenciais, analticos e

comportamentais/emocionais;

Anotar uma forma de se comprometer a mudar;

Dica: foque no que voc tem que fazer e no no que voc quer evitar, por exemplo, se
seu problema desrespeitar o stop, evite car se repetindo mentalmente eu tenho
que stopar. Mantenha em mente que voc deve fazer o certo. Fazer o certo signica,
dentre outros, stopar quando as variveis que te motivaram entrar no estiverem mais
presentes ou quando o seu risco retorno no zer mais sentido.

* Exerccios de Visualizao

Visualizao contribui para mudana de crenas, para aprender novos setups e

tambm para melhorar seus erros, portanto, pratique diariamente.

* Correo de Erros e Auto-Avaliao

Faa avaliaes peridicas sobre sua evoluo e especialmente no comeo no use

resultados como mtrica;

Use variveis mais abstratas como: capacidade de respeitar suas regras, evoluo da
leitura de mercado, estabilidade emocional, etc...

* Financiamento da Fase de Aprendizado

Assim como qualquer negcio, trading requer investimento de tempo e recursos e

voc deve estar preparado;

As Prop Firms so alternativas para falta de recursos.

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 As 5 Estratgias (Essncias Operacionais)
Cada uma dessas 5 essncias so subdivididas em vrios setups. Cada setup
tem uma lgica operacional distinta.

* Inecincias de Microestrutura

Trades baseados na inecincia estrutural do processo de negociao;

Competividade acirrada com HFT e exigem sistema estvel e veloz;

Exemplos: Trades de Fila, Agresso de Final de Fila, Trades de Leilo (esse ltimo
no requer tanta agilidade) e etc.

* Inecincias de Scalping

Premissa bsica do Scalping no deixar o mercado vir muito contra a posio e

por isso so trades baseados na presena momentnea de parceiros ;

Operacional desprendido de vis ou de nveis de preo;

Alguns so contra o movimento prvio e outros so a favor do movimento (mas

todos protegidos por fluxo de ordens de parceiros);

Exemplos: Vaguinha, Parada, Parada por Exausto, Inverso de Fluxo, Inverso por
Absoro, Engordando o Porco, Rompimentos, Retorno em reas de entrada de
fluxo, Vcuo de Liquidez, rompimentos e vrios outros.

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* Trade Location

So trades mais estratgicos e a principal diferena que o fluxo de ordens

usado para validar uma entrada e no para gerar um sinal propriamente dito;

3 Classes de Trade Location;

Exemplos de uma das classes: Rompimentos de reas de intensa negociao,

operar contra 1 batida em reas de intensa negociao, Pull backs, validaes
de sinais grcos e etc.

* Front Running

A premissa do Front Running identicar participantes precisando comprar ou

precisando vender para atuar protegido entre suas ordens;

Existem 2 principais tipos de Front Running sendo que um deles mais avanado
e no indicado para iniciantes;

A identicao de algoritmos uma forma ecaz de praticar Front Running em

Aes e ndice. Teste agora a ferramenta que identica Algoritmos -> clique aqui

* Trades para Segurar

So trades mais estratgicos e que no exigem interpretao do fluxo negcio a

negcio (ideal para quem gosta de analisar o mercado e ter tempo de decidir);

A maior parte deles baseada no Indicador Acumulado da Agresso (e na coluna

de Posio Passiva dos Players);

Exemplos; Inverso do Acumulado da Agresso, Agresso Acumulada em Nveis

Atpicos, Presena Atpica de Players, etc;

Inclui algumas operaes para Swing Trade.

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 ROTEIRO PARA DIFERENTES PERFIS

* Traders Full Time

1 SUGESTO (Inecincias de Scalping)

Explore uma inecincia de cada vez;

Tome cuidado em vericar se o setup adequado ao Ativo que Opera (algumas

aes, por exemplo, no so adequadas para trades como inverso de fluxo e
parada).

2 SUGESTO

Para os traders que preferem mercados mais lentos, mas gostam de estarem
ativos, comecem fazendo trades de la (uma das inecincias de microestrutura).

3 SUGESTO

Para os que gostam de ndice, Aes ou so mais estratgicos e preferem ter

tempo de analisar a nossa sugesto comear por Trade Location e Trades para
Segurar.

* Traders Part Time

Se tiver as manhs disponveis e gostar de estar atuante no mercado, nossa

sugesto comear por Inecincia de Scalping da mesma forma que um Trader
Full Time;

Se no tiver um horrio xo ou caso no goste de estar ativo no mercado, o ideal

comear cadastrando alertas de presena de fluxo atpico.

Veja o caso do Rodrigo -> clique aqui

Em alguns casos, o resultado d conana para voc se dedicar mais tempo.

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* Pessoas sem Conhecimento de Mercado

1 SUGESTO (Trade Location)

Pela simplicidade da tcnica, comece usando o fluxo para validar algumas

entradas, como rompimentos de zonas de intensa negociao ou atuao contra
na 1 batida em zonas de intensa negociao;

Zonas de intensa negociao podem ser encontradas atravs do Indicador

chamado Volume Prole ou volume na horizontal.

2 SUGESTO

Para aquelas pessoas que apesar de no conhecerem mercado se identicam

com o Dlar, ou se veem ativas, comprando e vendendo com frequncia, ns
recomendamos focar em leitura de tela antes de executar os setups de scalping;

Exerccio recomendado -> clique aqui

O Plug-In Tape Reading tem papel determinante para ecincia na evoluo.

Conra o caso da Carla -> clique aqui

* Swing Traders

1 SUGESTO (Trades para Segurar baseados em Acumulado da Agresso)

Primeira sugesto compilar o acumulado da agresso a partir de datas chave

(vencimentos de contrato);

Use o fluxo acumulado para validar rompimentos de piv, e quais outros sinais
que voc possua;

Caso opere estrutura de opes, use o fluxo acumulado do papel e das opes
como termmetro para entrar e manter a posio.

Conra o caso do Nelson -> clique aqui

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 maiores dvidas
1 Ser que eu consigo aprender?

O fato de estarmos ofertando um treinamento nos coloca em situao suspeita

para opinar e, portanto, o ideal ver o que outras pessoas dizem sobre Anlise de
Fluxo de Ordens e sobre o Programa Tape Reading Automatizado:

Playlist de depoimentos - Assista aqui

So diversos cases de pessoas com e sem conhecimento que aplicaram esse

passo a passo e conseguiram reportar uma melhora no operacional.

2 Ser que isso serve para o meu operacional?

O conceito de fluxo funciona porque est alinhado forma como os institucionais

executam grandes ordens e se voc focar nisso voc sempre estar olhando a
direo mais provvel naquele momento.

Se voc j tem resultados como uma estratgia, mas gostaria de reduzir as falsas
indicaes recomendamos usar o fluxo para conrmar um sinal e aqui surge uma
curiosidade: a maior parte dos traders passa acreditar tanto na relao de causa
e efeito do fluxo com preo que passa a enxergar diversos outros sinais.

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3 Quanto tempo vai demorar para eu aprender?

No existe uma regra porque cada um tem um ritmo, entretanto, comum que os
primeiros resultados comecem aparecer em 90 dias.

o tempo que demora para preparar o mindset, conhecer mercado e aprender a

reconhecer algumas atuaes na tela.

Um dos piores erros querer entender e aplicar tudo de uma vez!

A Ferramenta de Operacional Assistido (Order Flow Drills) contribui de forma
efetiva para acelerar o aprendizado e para masterizar cenrios. Conhea a
ferramenta - > clique aqui

4 Como eu contrato o Plug-In Tape Reading?

O uso das funes avanadas desse software restrito aos alunos do Programa
Tape Reading Automatizado e o valor de R$ 150,00 mensais para clientes
Nelogica.

Para perguntas mais especcas, como as abaixo, sugerimos alguns

artigos:

- Para quais Ativos essa Abordagem Adequada?

- E se a tela virar cega (sem nome das corretoras) Tape Reading para de
funcionar?

- No Book de Ofertas tm muitos blefes e muitos robs, isso no prejudica?

- A anlise de Fluxo de Ordens e o Plug-In Tape Reading servem para Forex?

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 ferramentas
* Ambiente de Trabalho Adequado

- Local
Recomendamos que voc opere em um ambiente que proporcione foco e ateno
total no mercado. Voc no pode se deixar levar por distraes externas.

- Computador
Recomendamos que voc opere em um computador rpido e se possvel com 2
telas.

- Internet
Recomendamos que voc opere conectado em uma internet
rpida de banda larga via cabo.

* No recomendamos utilizar Wi-Fi ou internet 3G/4G.

- Relgio do computador:
Recomendamos que voc mantenha o relgio sincronizado com o horrio da
bolsa. E isso pode ser feito sincronizando seu relgio com o Observatrio Nacional
(o mesmo procedimento realizado pelos servidores da Bolsa).

Siga as instrues para sincronizao correta-> clique aqui

- Telefone
Recomendamos que voc mantenha um telefone disponvel caso precise ligar na
corretora para zerar uma posio ou cancelar as ordens em aberto. (Tenha em
mos o nmero da corretora e o nmero da sua conta)

- Nobreak

Recomendamos que voc tenha um Nobreak com pelo menos 10 minutos de

autonomia. Caso voc que sem energia eltrica, esse o tempo necessrio para
voc zerar ou cancelar as ordens em aberto.

* Nesse nobreak deixe conectado seu computador, telas, modem e roteador da

internet

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* Plataforma Operacional

- Estabilidade e rapidez do Market Data (cotaes) e da Execuo de Ordens so

determinantes.

A plataforma deve contemplar:

- Book de Ofertas Completo

- Histrico de Negcios Completo
- Gerenciamento completo de Boletas, Ordens e Posio.

- O Plug-In Tape Reading apesar de no ser pr-requisito (para Scalping) tem

papel fundamental tanto na reduo do tempo de aprendizado quanto na
identicao de mais oportunidades.

Corretora Adequada (Pontos importantes)

- OMS rpido e estvel (sistema responsvel pelo envio e conrmao de ordens);

- Preos diferenciados (Algumas corretoras oferecem preos especiais para

alunos do Programa Tape Reading Automatizado);

- Acesso Mesa de Operaes (para contingncia)

Sistema de Notcias

Eles no so necessrios, mas contribuem para entendimento do pensamento

predominante no mercado. O software recomendado o Broadcast da Agencia
Estado.

Cotaes Internacionais
Voc usar como uma referncia para abertura do mercado ou em tempo real como
uma varivel que ocasionalmente impacta na tomada de deciso.

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