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Roteiro para Levantamento de

Processos Mdulo Contabilidade


Gerencial

Logo
Cliente

Cliente:
<<Razo Social do cliente>>
Cdigo:
<<Cd. cliente>>
Projeto: <<Nome do projeto de implantao >>
Cdigo:
<<Cd. Projeto>>
Data:
1. Integrantes do levantamento:
Participantes
(nome/cargo/tempo no cargo
lder do processo ou usurio
chave)

Ausentes

Joo da Silva / Contabilista/ 3 anos/


Lder do Processo

2. Dados da empresa relevantes para o mdulo:

Dados da Empresa
<<Indicar a razo social, empresa por empresa.>>
Razo Social/Nome Fantasia
Ramo(s) de Atividade(s)

Matriz

Endereo

Filial

Estado

3. Especificidades do Mdulo:

Itens especficos do Mdulo


Calendrio Contbil

Quais sero os intervalos de calendrios contbeis criados?


Mensal
Trimestral Anual

Moedas Contbeis

Existem moedas estrangeiras utilizadas na sua Empresa?


Quais?
Sim
No

Moeda X Calendrio

Existe alguma amarrao Moeda X Calendrio utilizando


moedas estrangeiras?
Sim
No

Plano de Contas

Existe um plano de contas referencial ao Plano de Contas


Principal?
Sim
No
Qual ser a forma de cadastro das Contas do Plano de
Contas?
Incluso Manual
Carga Automtica

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Processos Mdulo Contabilidade
Gerencial

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Cliente

Ser utilizada uma mscara especifica no cdigo da conta


contbil?
Sim*
No
*(Se houver mascara especfica, descreva abaixo)
Custos

Sero utilizados os Centros de Custos?


Sim
No
Sero Utilizados os Itens Contbeis?
Sim
No
Sero Utilizadas as Classes de Valor?
Sim
No
Saldos do Centro de Custos sero Importados?
Sim
No
Saldos do Itens Contbeis sero Importados?
Sim
No
Saldos da Classe de Valor sero Importados?
Sim
No
Qual ser a forma de incluso dos cadastros?
Sim
No
Ser Necessria a alterao de alguma das entidades de
Custos?

Lanamentos Padres

Quais Mdulos sero integrados pelos lanamentos padres?


Compras
Faturamento
Financeiro
Estoque
Gesto Pessoal

Contabilizao TXT

Existe a Necessidade de Contabilizao de dados oriundo de


outros sistemas?
Sim
No

Rateios

Existe a Necessidade de Rateios Contbeis?


Sim * No
*(Se houver necessidade de rateios especfico, descreva
abaixo, quais ocasies e regras)

Saldos Contbeis

Alm dos Saldos contbeis existentes, h a necessidade de


incluso de novos saldos?
Sim
No

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4. Integraes:

Descreva as integraes com outros Mdulos/Sistema


Legado/Office
Mdulo/Sistema
Legado
Estoque

Descrio da integrao
Leitura do cdigo de barras na digitao do item e rotina
de inventrio
Importao de inventrio

Estoque

5. Informaes gerenciais:

Relatrios existentes / necessrios


Tipo do relatrio

Descrio das informaes

Padro
Especfico
Reports
Especfico
Grfico
Especfico
Report
Padro
Especfico
Reports
Especfico
Grfico
Especfico
Report

Relatrio das requisies de consumo por


centro de custo

Crystal
ADVPL
Protheus

Kardex com informaes especficas


Crystal
ADVPL
Protheus

6. Campo aberto:

Informaes Adicionais
<<Solicitar cpia dos principais relatrios de Estoque. >>

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Periodicidad
e
Dirio
Quinzenal
Mensal
Anual
__________
Dirio
Quinzenal
Mensal
Anual
__________