O QUE É FLUXO DE CAIXA?

http://contaazul.com/blog/2011/12/o-que-e-fluxo-de-caixa/
 O ciclo de caixa de uma O CICLO DE CAIXA DE UM
atividade industrial EMPRESA
seguindo a
seguinte ordem:
compras,
stock,
produção e vendas dos
produtos acabados,
onde o caminho mais curto é
o da venda a pronto.
* Tratando-se de uma
empresa comercial, o ciclo
seria mais curto, seguindo
a seguinte ordem:
compras, stock e vendas
 FLUXO DE CAIXA
O caixa de toda empresa funciona do mesmo jeito: é dinheiro
que entra e dinheiro que sai.
Porém, essa movimentação financeira acontece em prazos
diferentes, o que pode deixar o empreendedor um pouco perdido na hora de
fazer o controle financeiro.
Veja um exemplo:
Sua empresa vendeu bastante, só que o primeiro recebimento será daqui
a 60 dias. As contas de água, luz, telefone e aluguel vencem daqui a 30 dias.
Perceba que será necessário pagar os seus fornecedores antes de
receber dos seus clientes.
Para resolver este problema, pode-se fazer a venda a vista para outros
clientes, recorrer a empréstimos ou pagar a multa por tempo de atraso.
Pra que serve o fluxo de caixa
O fluxo de caixa ajuda o empreendedor a enxergar essas
movimentações financeiras ao longo do tempo e tomar
as melhores decisões com o dinheiro da empresa.

Com o fluxo de caixa, o empreendedor consegue responder

e enxergar :
Vai faltar ou vai sobrar dinheiro no futuro?
Posso dar mais prazo para os meus clientes?
Preciso negociar algum prazo com meus fornecedores?
Preciso pegar dinheiro emprestado?

http://www.granatum.com.br/dicas/fluxo-de-caixa-o-que-e-isso/
 O FLUXO DE CAIXA TEM 5 PARTES BÁSICAS:
1-Saldo inicial
É o dinheiro disponível em caixa e em todas as contas bancárias
2-Entradas de caixa
São vendas a vista e outros recebimentos do dia
3-Saídas de caixa
São todos os pagamentos feitos no dia
4-Saldo operacional
É o resultado das Entradas de caixa menos as Saídas de caixa
5-Saldo final de caixa
É a soma do Saldo inicial com o Saldo operacional

http://www.granatum.com.br/dicas/fluxo-de-caixa-o-que-e-isso/
FLUXO DE CAIXA I
 FLUXO DE CAIXA II

ESTRUTURA O QUE SIGNIFICA

RECEITA QUANTO ENTROU ESSE MÊS?
DESPESAS QUANTO SAIU ESSE MÊS?
SALDO ANTERIOR QUANTO VEIO DO MÊS PASSADO?
RESULTADO DO PERÍODO LUCRO OU PREJUIZO DO MÊS PASSADO?
ACUMULADO SALDO FINAL DO MÊS
13. Módulo II_ Gestão de Pequenas
Empresas (As Finanças da Pequena
Empresa II)