Guia Informativo

Informativo das
das Pastas
Pastas
● Premissas

Recebimento de Vendas

Pagamento de Fornecedores

Geração Impostos

Custos Fixos

Dívidas

Investimentos
10
Projeção de Vendas

Fl. Caixa Realizado Diário

● Flx. Cx. Mens. Projetado

MC por Produto/Serviço

DRG por Produto

DRG Mensal - Projetado

Indicadores Financeiros

Análise do DRG

DRG Mensal - Realizado

Flx. Cx. Mens. Realizado

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PREMISSAS (Custos Fixos, Dívidas, Investimentos, Projeção de Vendas)

Custos Fixos
Dívidas
Investimentos
Projeção de Vendas
FLUXO CAIXA REALIZADO DIÁRIO
DRG MENSAL- REALIZADO

As pastas abaixo são somente para consulta, leitura e análise

LEIA-ME
RECEBIMENTO DE VENDAS
PAGAMENTO DE FORNECEDORES
GERAÇÃO DE IMPOSTOS
FLUXO DE CAIXA MENSAL- PROJETADO
FLUXO DE CAIXA MENSAL- REALIZADO
MC POR PRODUTO/SERVIÇO
DRG POR PRODUTO
DRG MENSAL- PROJETADO
INDICADORES FINANCEIROS
ANÁLISE DO DRG
PREMISSAS BÁSICAS PARA SIMULADOR VOLTAR PARA O GUIA

Janeiro
Fevereiro
Selecione o mês de início do Planejamento Março
Abril 2
Maio
PROJEÇÃO DE VENDAS Junho
Julho
Agosto
Vendas no Estado SetembroFevereiro Março Abril
Outubro
Novembro
Dezembro

- - -
Total das Vendas no Estado - - -
Vendas para outro Estado Fevereiro Março Abril
-

-
- - -
Total das Vendas para outro Estado - - -
Vendas para o Exterior Fevereiro Março Abril
- - -

- - -
- - -
Total das Vendas para o Exterior - - -
Receitas com venda de imobilizados, aluguéis, etc Fevereiro Março Abril
- - -

- - -
Total das Vendas com Imobilizado, etc - - -
TOTAL DAS VENDAS - - -

PROJEÇÃO DE COMPRAS Fevereiro Março Abril

Compras dentro do Estado
Total Compras dentro do Estado - - -
Compras fora do Estado

Total das Compras fora do Estado - - -

TOTAL DAS COMPRAS - - -

PREMISSAS PARA FLUXO DE CAIXA E DEMONSTRATIVO DE RESULTADO GERENCIAL

Impostos a Pagar Fevereiro Março Abril

Tributos Estaduais mês anterior a pagar
Tributos Federais mês anterior a pagar
Tributos Municipais mês anterior a pagar
Despesas de Comercialização Fevereiro Março Abril
Comissões mês anterior a pagar
Fretes do mês anterior (compras+vendas)
Contas a Receber Fevereiro Março Abril
Contas a Receber no mês
Contas a Pagar Fornecedores Fevereiro Março Abril
Contas a Pagar Fornecedores
Previsão do Saldo Inicial de Caixa Fevereiro Março Abril
Saldo Inicial de Caixa

CUSTOS FIXOS VOLTAR PARA O GUIA

Encargos Sociais %
Encargos sociais DRG
Encargos Sociais Fluxo de Caixa (*)
(*) Nos meses de nov. e dez.incluir 13º.

Despesas de Pessoal Fevereiro

Cargos/Salários Nº Func. Salário Total
Funcionários Diversos 1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Subtotal 1 -
Encargos sociais DRG -
Encargos Sociais Fluxo de Caixa (*) -
Férias -
13º Salário

Outras Despesas com Pessoal Fevereiro Março Abril

Alimentação - -
Plano de Saúde
Vale Transporte
Treinamento
Comissões
Total Outras Despesas com Pessoal - - -

Imobilizado Valor a Vida útil Depreciação

Descrição do Bem Depreciar (R$) (n° meses) Mensal (R$)
Imobilizados Diversos -
-
-
-
-
-
TOTAL - -

Outras despesas com Vendas Fevereiro Março Abril

Viagens e Estadias da Equipe de Vendas

Despesas Administrativas Fevereiro Março Abril

TOTAL - - -

Juros e despesas bancárias %

Juros sobre déficit de caixa 1%
Juros e despesas bancárias
Custos de Comercialização %
Tributos Estaduais - ICMS (débito vendas no Estado)
Tributos Estaduais - ICMS (débito vendas fora do Estado)
Tributos Federais - Simples ou Lucro Presumido
Comissões
Tributos Municipais - ISSQN
Perdas/roubos/inadimplência/custo financeiro
Propaganda
Impostos %
Crédito ICMS (compras do Estado)
Crédito ICMS (Compras fora do Estado)
Recebimentos de Vendas %
Recebimentos no mês
A 30 dias
A 60 dias
Pagamento a Fornecedores %
Pagamentos no mês
A 30 dias
A 60 dias
Outros Custos Variáveis %
% de fretes sobre compras
% de fretes sobre vendas
CMV/CPV/CSP (sem Icms)

RELAÇÃO DE DÍVIDAS VOLTAR PARA O GUIA

Saldo Pagamentos (*)

Credor Vencimento Devedor (*) Fevereiro
TOTAL - -

(*) Incluir juros

VOLTAR PARA O GUIA
QUADRO DE INVESTIMENTOS

Total Mês Aquisição

Credor Investimento Realizado Previsto

TOTAL - - -

Premissas para Cálculo da Margem de Contribuição/DRG por Produto ou Linha de Produto com B

Produtos ou Serviços Linha 1 Linha 2 Linha 3

Preço de Venda
Quantidade Vendida
CMV/CPV/CSP (Preço de Custo)
% Desconto a ser praticado
ICMS na Compra
ICMS na Venda
Simples
Comissão
Propaganda
Fretes
ISSQN
IPI
Cofins
Pis
Contribuição Social
Imposto de Renda
Outras Despesas Variáveis (perdas, roubos, etc)
Custo Fixo Unitário em Valor (R$) -
Custo Fixo Unitário em Percentual (%)
Rateio do Custo Fixo pelo % sobre o Faturamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% do CMV/CPV/CSP sobre a Receita de Vendas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Rateio Custo Fixo - método Linha 1 Linha 2 Linha 3

Custo Fixo mensal - -
% de participação sob o faturamento do /produto/linha
Valor do rateio do custo fixo a ser atribuido a este item - - -
Faturamento médio mensal para cálculo do rateio C.Fixo - -
% do Custo Fixo a ser atribuido ao produto (método rateio) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

- - - - - - -
- - - - - - -
Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

 - - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

Março Abril Maio Junho

Nº Func. Total Nº Func. Total Nº Func. Total Nº Func.
1 - 1 - 1 - 1
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 - 1 - 1 - 1
- - -
 - - -
-

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

- - - - - - -

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

 - - - - - - -

AR PARA O GUIA

Pagamentos (*)
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
 - - - - -
- - - - - - -

AR PARA O GUIA

Pagamentos
Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

- - - - - - -

ou Linha de Produto com Base no Preço Unitário

Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8 Linha 9 Linha 10

 - - - - - - -

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8 Linha 9 Linha 10

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Dezembro Janeiro Total
-
-
-

- - -
- - -
Dezembro Janeiro Total
- - -

- - -
- - -
- - -
Dezembro Janeiro Total
- - -

- - -
- - -
- - -
Dezembro Janeiro Total
- - -

- - -
- - -
- - -

Dezembro Janeiro
 - -

- -
- -

Dezembro Janeiro

Dezembro Janeiro

Dezembro Janeiro

Dezembro Janeiro

Dezembro Janeiro

Junho Julho Agosto Setembro

Total Nº Func. Total Nº Func. Total Nº Func. Total
- 1 - 1 - 1 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 1 - 1 - 1 -
- - - -
 - - - -

Dezembro Janeiro

- -

Dezembro Janeiro

Dezembro Janeiro
 - -

Outubro Novembro Dezembro Janeiro

 - - - -
- - - -

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro

- - - - -
 Outubro Novembro
Nº Func. Total Nº Func. Total Nº Func.
1 - 1 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 - 1 -
- -
Dezembro Janeiro
Total Nº Func. Total
1 - 1 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 - 1 -
- -
- - - -

- -
 CALCULO DO PREÇO DE VENDA
TIPO DE PRODUTO: Roupeiro duplex SSP a-5

Valor Dólar
PRODUTO IMPORTADO: 2.910 DATA DE APURAÇÃO: 6/5/2001

Preço de Origem: R$ 1,988.34 $ 683.28

% Em valor
Imposto de Importação 2 R$ 39.77 Frete R$ 50.00
Taxas 1 R$ 19.88 Desp.Adicionais R$ 2.00
Custo de Importação R$ 2,100.00

PRODUTO NACIONAL:
Preço de Compra: R$ 2,100.00

% Em Valor
ICMS de Compra (incluso) 17 R$ 357.00
ICMS de Compra (não incluso) 2 R$ 42.00
IPI de Compra (incluso) 15 R$ 315.00
IPI de Compra (não incluso) 2 R$ 42.00
Frete de Compra (estimado) 3 R$ 63.00
- Redução da Base do ICMS (crédito) 12
ICMS de Compra - Redução da Base = 2.04 R$ 42.84
Despesas Administrativas 5 R$ 235.02
ICMS de Venda 17 R$ 799.06
- Redução da Base do ICMS (débito) 0
ICMS de Venda - Redução da Base = 0 R$ -
Ganho Marginal ( Lucro ) 30 R$ 1,410.10
Imposto Simples 0 R$ -
Comissão + Encargos 0 R$ -
Outros Custos, e Tributos 0 R$ -
Desconto Incondicional à Conceder 2 R$ 94.01
Despesas p/ Entrega R$ 25.00

Preço de Custo: R$ 2,162.16 Mark-up Multiplicador 2.174

FECHAMENTO:
Preço de Venda R$ 4,700.35
Despesas p/ Entrega + R$ 25.00
PREÇO FINAL DE VENDA R$ 4,725.35

À Vista c/ Desconto R$ 4,606.34

Preço de Venda p/ 30 Dias R$ 4,961.62 Juros p/ 30 Dias % 5.00
Preço de Venda p/ 60 Dias R$ 5,008.87 Juros p/ 60 Dias % 6.00
Preço de Venda p/ 90 Dias R$ 5,056.12 Juros p/ 90 Dias % 7.00
Preço de Venda p/ 120 Dias R$ 5,103.38 Juros p/ 120 Dias % 8.00
Preço de Venda p/ 150 Dias R$ 5,150.63 Juros p/ 150 Dias % 9.00
Preço de Venda p/ 180 Dias R$ 4,961.62 Juros p/ 180 Dias % 5.00
RECEBIMENTO DE VENDAS VOLTAR PARA O GUIA

Mês Vendas Fevereiro Março Abril Maio

Fevereiro 0 - - -
Março 0 - - -
Abril 0 - -
Maio 0 -
Junho 0
Julho 0
Agosto 0
Setembro 0
Outubro 0
Novembro 0
Dezembro 0
Janeiro 0
Cotas a Receber - - - -
Total Previsão Recebimento Vendas - - - -
Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro

-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
PAGAMENTO DE FORNECEDORES VOLTAR PARA O GUIA

Valor
Mês Compras Fevereiro Março
Fevereiro - - -
Março - -
Abril -
Maio -
Junho -
Julho -
Agosto -
Setembro -
Outubro -
Novembro -
Dezembro -
Janeiro -
Contas a Pagar Fornecedores - -
Total previsão pagamento fornecedores - -
AR PARA O GUIA

Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-

- - - - - - -
- - - - - - -
Novembro Dezembro Janeiro

-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
GERAÇÃO DE IMPOSTOS, COMISSÕES E FRETES VOLTAR PARA O GUIA

Mês Fevereiro Março Abril Maio

Débito de ICMS - dentro Estado - - - -
Débito de ICMS - fora Estado - - - -
Crédito de ICMS - dentro Estado - - - -
Crédito de ICMS - fora Estado - - - -
ICMS LÍQUIDO - - - -
Tributos Municipais - - - -
Tributos Federais - - - -
Comissões - - - -
Fretes sobre vendas - - - -
Fretes sobre compras - - - -
Total - - - -

Planilha 3 - Pagamento de Impostos, comissões e fretes

Mês Fevereiro Março Abril Maio

Tributos Estaduais - líquido - - - -
Tributos Municipais - - - -
Tributos Federais - - - -
Total de Impostos - - - -

Comissões a pagar - - - -

Fretes a pagar (*) - - - -

(*) Inclui compras e vendas
VOLTAR PARA O GUIA

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
Dezembro Janeiro
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Dezembro Janeiro
- -
- -
- -
- -

- -

- -
FLUXO DE CAIXA MENSAL - PROJETADO VOLTAR PARA O GUIA

Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro
RECEBIMENTOS Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado
Receitas com Vendas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Receitas Diversas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
TOTAL RECEBIMENTOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PAGAMENTOS
Despesas com Fornecedores - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Despesas com Pessoal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Salários do Pessoal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Encargos Sociais - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
13º Salário - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Férias - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Outras Despesas com Pessoal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Despesas com Vendas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Propaganda - - - - - - - - - - - -
Comissões - - - - - - - - - - - -
Fretes s/Compras - - - - - - - - - - - -
Outras Despesas com Vendas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Despesas Administrativas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Despesas Administrativas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Juros e despesas bancárias - - - - - - - - - - - -
Impostos sobre Vendas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tributos Federais, Estaduais ou Municipal - - - - - - - - - - - -
TOTAL DE PAGAMENTOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALDO OPERACIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Amortização de Dívidas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Investimentos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Saldo inicial de caixa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALDO FINAL DE CAIXA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PREMISSAS BÁSICAS PARA SIMULADOR VOLTAR PARA O GUIA

Selecione o mês de início do Planejamento

PROJEÇÃO DE VENDAS
Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro TOTAL GERAL
Vendas no Estado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total das Vendas no Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vendas para outro Estado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total das Vendas para outro Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vendas para o Exterior Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total das Vendas para o Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receitas com venda de imobilizados, aluguéis, etc Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total das Vendas com Imobilizado, etc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DAS VENDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROJEÇÃO DE COMPRAS Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado
Compras dentro do Estado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Compras dentro do Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compras fora do Estado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total das Compras fora do Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DAS COMPRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PREMISSAS PARA FLUXO DE CAIXA E DEMONSTRATIVO DE RESULTADO GERENCIAL

Impostos a Pagar Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado
Tributos Estaduais mês anterior a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tributos Municipais mês anterior a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tributos Federais mês anterior a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Despesas de Comercialização Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado
Comissões mês anterior a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fretes do mês anterior (compras+vendas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contas a Receber Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado
Contas a Receber no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contas a Pagar Fornecedores Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado
Contas a Pagar Fornecedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previsão do Saldo Inicial de Caixa Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado
Saldo Final de Caixa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUSTOS FIXOS VOLTAR PARA O GUIA

Encargos Sociais %
Encargos sociais DRG 0
Encargos Sociais Fluxo de Caixa (*) 0
(*) Nos meses de nov. e dez.incluir 13º.

Despesas de Pessoal Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro
Cargos/Salários Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado
Funcionários Diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encargos sociais DRG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encargos Sociais Fluxo de Caixa (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Férias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13º Salário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outras Despesas com Pessoal Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado
Alimentação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plano de Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vale Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Treinamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comissões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Outras Despesas com Pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imobilizado Valor a Vida útil Depreciação

Descrição do Bem Depreciar (R$) (n° meses) Mensal (R$)
Imobilizados Diversos 150,000 0 #DIV/0!
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
TOTAL 150,000 #DIV/0!

Outras despesas com Vendas Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado
Viagens e Estadias da Equipe de Vendas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Despesas Administrativas Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RELAÇÃO DE DÍVIDAS VOLTAR PARA O GUIA

Fevereiro
Credor Orçado
0 0
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0 0
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0 0
0 0
0 0
TOTAL 0 0
Março Abril
Realizado Orçado Realizado Orçado
0 0
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0 0
0 0
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0 0
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0 0
0 0 0 0
Maio Junho
Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado
0 0
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0 0
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Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro
Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Incluir juros

VOLTAR PARA O GUIA
QUADRO DE INVESTIMENTOS

Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro
Credor Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO POR PRODUTO/SETOR VOLTAR PARA O GUIA

DESCRIÇÃO Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5

Preço de Venda Bruta - - - - -
Descontos - - - - -
Preços de Vendas com Descontos - - - - -
CMV / CSP / CPV (Preço de Custo) - - - - -
ICMS Compra - - - - -
ICMS Venda - - - - -
Simples - - - - -
ISSQN - - - - -
IPI - - - - -
Cofins - - - - -
Pis - - - - -
Contribuição Social - - - - -
Imposto de Renda - - - - -
Comissões - - - - -
Fretes (entrada e saída) - - - - -
Propaganda - - - - -
Outras Despesas Variáveis (perdas, roubos) - - - - -
Total Custos Variáveis - - - - -
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM R$ - - - - -
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ARA O GUIA

Linha 6 Linha 7 Linha 8 Linha 9 Linha 10

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- - - - -
- - - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 Com base na Quantidade

DESCRIÇÃO Linha 1 Linha 2

Preço de Venda Bruta - -
Descontos - -
Preços de Vendas com Descontos - -
CMV / CSP / CPV (Preço de Custo) - -
ICMS Compra - -
ICMS Venda - -
Simples - -
ISSQN - -
IPI - -
Cofins - -
Pis - -
Contribuição Social - -
Imposto de Renda - -
Comissões - -
Fretes (entrada e saída) - -
Propaganda - -
Outras Despesas Variáveis (perdas, roubos) - -
Total Custos Variáveis - -
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM R$ - -
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM % #DIV/0! #DIV/0!
Custo Fixo em Valor (R$) - -
Custo Fixo em Percentual (%) - -
Custo Fixo por Rateio s/Faturamento #DIV/0! #DIV/0!
RESULTADO (R$) - -
RESULTADO (%) #DIV/0! #DIV/0!
PONTO DE EQUILÍBRIO #DIV/0! #DIV/0!

Com Base em % sobre o Faturamento

JANEIRO 0.00

DESCRIÇÃO Linha 1 Linha 2

Preço de Venda Bruta #DIV/0! #DIV/0!
Descontos #DIV/0! #DIV/0!
Preços de Vendas com Descontos #DIV/0! #DIV/0!
CMV / CSP / CPV (Preço de Custo) #DIV/0! #DIV/0!
ICMS Compra #DIV/0! #DIV/0!
ICMS Venda #DIV/0! #DIV/0!
Simples #DIV/0! #DIV/0!
ISSQN #DIV/0! #DIV/0!
IPI #DIV/0! #DIV/0!
Cofins #DIV/0! #DIV/0!
Pis #DIV/0! #DIV/0!
Contribuição Social #DIV/0! #DIV/0!
Imposto de Renda #DIV/0! #DIV/0!
Comissões #DIV/0! #DIV/0!
Fretes na Entrada #DIV/0! #DIV/0!
Propaganda #DIV/0! #DIV/0!
Outras Despesas Variáveis (perdas, roubos) #DIV/0! #DIV/0!
Total Custos Variáveis #DIV/0! #DIV/0!
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM R$ #DIV/0! #DIV/0!
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM % #DIV/0! #DIV/0!
Custo Fixo em Valor (R$) - -
Custo Fixo em Percentual (%) #DIV/0! #DIV/0!
Rateio Custo Fixo p/Participação Faturamento #DIV/0! #DIV/0!
RESULTADO (R$) #DIV/0! #DIV/0!
RESULTADO (%) #DIV/0! #DIV/0!
PONTO DE EQUILÍBRIO #DIV/0! #DIV/0!
 VOLTAR PARA O GUIA

Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7

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VOLTAR PARA O TOPO

Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7

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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Linha 8 Linha 9 Linha 10 TOTAL
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- - - -
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- - - -
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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Linha 8 Linha 9 Linha 10 TOTAL

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS GERENCIAL - PROJETADO VOLTAR PARA O GUIA

Fevereiro Março Abril

Discriminação
R$ % R$ % R$ %
1. RECEITA DE VENDAS - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
CUSTOS VARIÁVEIS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Tributos Estaduais - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Tributos Federais - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Tributos Municipais - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Custo das Mercadorias Vendidas - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Comissões de Vendas - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Fretes - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Perdas e Roubos - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Propaganda - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
2. TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
3. MARGEM CONTRIBUIÇÃO (1-2) - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
CUSTOS FIXOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Salários - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Encargos Sociais - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Outras Despesas com Pessoal - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Depreciação (1) - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Despesas Administrativas - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Juros (incluindo déficit de caixa) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4. TOTAL DOS CUSTOS FIXOS - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
5. RESULTADO LÍQUIDO (3 - 4) (*) - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
(1) Depreciação: atualizar caso estejam previstos novos investimentos
(*) Do lucro, ainda devem ser deduzidas as dívidas e os investimentos programados.

PONTO DE EQUILÍBRIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

VOLTAR PARA O GUIA

Maio Junho Julho

R$ % R$ % R$ %
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
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- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS GERENCIAL - REALIZADO

Janeiro
Discriminar
R$
1. RECEITA DE VENDAS
CUSTOS VARIÁVEIS -
Tributos Estaduais
Tributos Federais
Tributos Municipais
Custo das Mercadorias Vendidas
Comissões de Vendas
Fretes
Perdas e Roubos
Propaganda
2. TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS -
3. MARGEM CONTRIBUIÇÃO (1-2) -
CUSTOS FIXOS -
Salários
Encargos Sociais
Outras Despesas com Pessoal
Depreciação (1)
Despesas Administrativas
Juros (incluindo déficit de caixa)
4. TOTAL DOS CUSTOS FIXOS -
5. RESULTADO LÍQUIDO (3 - 4) (*) -
(1) Depreciação: atualizar caso estejam previstos novos investimentos
(*) Do lucro, ainda devem ser deduzidas as dívidas e os investimentos programados.

PONTO DE EQUILÍBRIO #DIV/0!

 VOLTAR PARA O GUIA

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Novembro Dezembro Total
% R$ % R$ %
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
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#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

Saldo Final Caixa

CLIQUE NO LINK AO LA
Receita de Vendas
VISUALIZAR O GRÁFICO DESE
Total Custos Fixos APÓS CADA VISUALIZAÇÃ
Margem de Contribuição PARA O INÍCIO CLICANDO EM
Resultado Líquido
Margem Contribuição por Produto R$
Margem Contribuição por Produto %

SALDO FINAL DE CAIXA - PROJETADO

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado
Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

1
1
1
0
0
-

SALDO FINAL DE CAIXA - REALIZADO

12

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 -
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

RECEITA DE VENDAS - PROJETADO

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado
 1
1
1
0
0
0
0
-

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado
Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado
RECEITA DE VENDAS - REALIZADO

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTAL DOS CUSTOS FIXOS - PROJETADO

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
-
Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado
Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

TOTAL DOS CUSTOS FIXOS - REALIZADO

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MARGEM CONTRIBUIÇÃO - PROJETADO

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
-
Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado
Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

MARGEM CONTRIBUIÇÃO - REALIZADO

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RESULTADO LÍQUIDO - PROJETADO
Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado

Orçado
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
-

RESULTADO LÍQUIDO - REALIZADO

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO POR PRODUTO EM R$ - PROJETADO

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO POR PRODUTO EM R$ - PROJETADO

Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8

Linha 9 Linha 10

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM R$ - REALIZADO

Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8 Linha 9

Linha 10

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO POR PRODUTO EM % - PROJETADO

Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8

Linha 9 Linha 10
 Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8
Linha 9 Linha 10

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM % - REALIZADO

Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8

Linha 9 Linha 10
PROJETADO
DESCRIÇÃO Linha 1 Linha 2 Linha 3
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM R$ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

REALIZADO
DESCRIÇÃO Linha 1 Linha 2 Linha 3
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM R$ - - -
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM % - 0.0% 0.0%
 VOLTAR PARA GUIA

CLIQUE NO LINK AO LADO PARA

VISUALIZAR O GRÁFICO DESEJADO.
APÓS CADA VISUALIZAÇÃO, VOLTE
PARA O INÍCIO CLICANDO EM "VOLTAR".

VOLTAR
VOLTAR

VOLTAR
VOLTAR
VOLTAR
VOLTAR
VOLTAR
Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8 Linha 9 Linha 10
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8 Linha 9 Linha 10

- - - - - - -
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 FLUXO DE CAIXA Orçado Orçado Orçado Orçado Orçado Orçado
SALDO FINAL DE CAIXA - - - - - -
RECEITA DE VENDAS - - - - - -
TOTAL DOS CUSTOS FIXO - - - - - -
RESULTADO LÍQUIDO - - - - - -
MARGEM CONTRIBUIÇÃO - - - - - -
Orçado Orçado Orçado Orçado Orçado Orçado
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
 FLUXO DE CAIXA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
SALDO FINAL DE CAIXA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RECEITA DE VENDAS - - - - - -
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS - - - - - -
RESULTADO LÍQUIDO - - - - - -
MARGEM CONTRIBUIÇÃO - - - - - -
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
 Na lista ao lado, escolha as linhas de receitas ou despesas que
1. RECEITA DE VENDAS 3 gostaria de visualizar na forma de gráfico. A lista contempla to
2. TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS 13
os itens da Análise do DRG REALIZADO e os apresenta os
valores realizados.
CUSTOS FIXOS 15

VOLTAR PARA O GUIA

1. RECEITA DE VENDAS 2. TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS CUSTOS FIXOS

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
o0
0

0
iro0
0

0
rço0
0

Ab 0
ril0
0

Ma 0
io0
0

0
o0
0

0
lh o0
0

os 0
t o0
0

mb 0
ro0
0

tub 0
ro0
0

0
b ro0
0

0
b ro0
0
ei r

nh
e

Ma

Ju

v em

z em
ver
Ja n

Ju

Ag

te

Ou
Fe

Se

De
No
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
1. RECEITA D
2. TOTAL DO 0 0 0 0 0
CUSTOS FIXO 0 0 0 0 0

1 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

2
3 1. RECEIT - - - - -
4 CUSTOS VA - - - - -
5 Tri - - - - -
6 Trib - - - - -
7 Tri - - - - -
8 Cu - - - - -
9 Co - - - - -
10 Fret - - - - -
11 Pe - - - - -
12 Pr - - - - -
13 2. TOTAL - - - - -
14 3. MARGEM - - - - -
15 CUSTOS FI - - - - -
16 Salá - - - - -
17 En - - - - -
18 O - - - - -
19 Dep - - - - -
20 De - - - - -
21 Ju - - - - -
22 4. TOTAL - - - - -
23 5. RESULTAD - - - - -
24 PONTO DE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a as linhas de receitas ou despesas que você
a forma de gráfico. A lista contempla todos
DRG REALIZADO e os apresenta os
mb 0
ro0
0

tub 0
ro0
0

0
b ro0
0

0
b ro0
0
v em

z em
te

Ou
Se

De
No
Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 Ano 200
Total (R$)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
#DIV/0! -