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- O relógio da acumulação
- Negociar Derivativos Índice/Opções
. Day-trade: Dólar e Índice de Ações
. Operações de Opções de Ações
- Ser sócio de empresas com bonificações JCP e dividendos
. Hedge de Ações
- Juros Compostos
- Metas
1) o início
2) o alvo
3) o stop caso dê errado.
A rentabilidade de um setup depende da média de ganho por trade
certo e média de perda por trade errado, combinado com a
quantidade de acertos e erros. Não adianta, por exemplo, acertar
80% dos negócios, porém nos 20% que derem errados devolver todo
o lucro. Assim como não adianta ter alta média de ganho por acerto,
mas errar muitas vezes a ponto de anular esse lucro. Por isso, é
importante testar a eficiência de um setup antes de utilizá-lo.
SETUP
TRADE SYSTEM SAMURAIS
Sistema Operacional no mini dólar ou mini índice:
LUCRO com mercado em alta ou em baixa.
Plataforma: PROFITCHART da Nelógica
Nome do SETUP: SAMURAIS ROUTE 66
Usaremos o renko de 3 para Dólar e renko de 6 para Índice
Media MóvelELETRICA
nossa CERCA Exponencial de 6666períodos
ou route e deslocamento 0, será
(AMARELA).
NA COMPRA
A media “azul clara” vai cruzar a media “azul escura” e depois a
media “azul clara” também vai cruzar a media “amarela”
E a media AZUL CLARA cruzar acima o indicador VWAP Diário
Pode acontecer que em momentos de lateralizarão, as medias fiquem se cruzando entre
elas, porem somente aciona compra se RENKO estiver aceso em VERDE, e a media AZUL
CLARA acima das outras medias. Em caso de duvidas olhe o indicador ESTOCASTICO LENTO
de 14 períodos para onde esta o sentido da linha e percentual.
NA VENDA
Exatamente o inverso da situação na entrada de COMPRA..
Exemplo de 24/07/2017
Considerações GERAIS:
Note que quando a media AZUL ESCURA toca no RENKO, o BOX fica
BRANCO.. já te alertando uma possível compra ou venda .. Isto eh
magico?
Este setup é adaptável para qualquer tempo GRAFICO, porem com o
RENKO demonstra um desempenho melhor, pois o RENKO
praticamente é um filtro.
STOP LOSS: Esse eh o maior pesadelo de todos os traders, e o
principal detalhe para ser definido. O Stoploss ele eh uma variável
pra cada tipo
daytrade, deTrade,
Swing trader ou
e também depende
Scalper, ou se outro
Meta ou você esta
time operando
frame ou
escanbal a quatro... então você eh o pai da criança e deve saber o
quanto pode perder por trade ou por mês ou por hora ou por
segundo... Na minha experiência não adianta psicológico, emocional,
filosofia disso ou daquilo, cursos e mais cursos, teorias e teorias,
técnicas e mais técnicas.. o seu problema sempre vai ser o medo de
perder e não saber quanto quer perder e nunca aceitar perder com o
stoploss.. principalmente no começo.. se depois que você tiver ganho
uns R$ 10.000,00 e perder R$ 3.000,00 você vai continuar feliz e
contente com seu trabalho de trader... Mas se perder logo no inicio
vai ficar muito triste e entediado com a vida e com todos ao seu
redor... inclusive comigo rsrsr mas tudo isso faz parte do jogo...
Então como sugestão de stopLOSS, no INDICE sugiro 100 pontos
abaixo da media móvel exponencial 66 ( AMARELA), por margem de
segurança pra você não sair do TRADE pelas oscilações das ONDAS
de ELLIOT que vão ocorrer no RENKO de 3.
Você tem que entender que o RENKO de 6 normalmente acumula 25
pontos ou as vezes 50 pontos cada BOX, logo 100 pontos seria ideal
para não reverter a tendência.
No caso do DOLAR sugiro, ratio 1:1, porem no mínimo 2 pontos GAIN
para 2 pontos de LOSS, stoploss de 1 ponto você com certeza vai ser
stopado.. ou 4 pontos de Loss pra 4 de GAIN..
SUGESTAO de pontos de GAIN no dólar, como eu opero no DOLAR
cheio costumo pegar apenas 2 pontos, e no índice cheio entre 60
pontos e 100 pontos
O ratio pode ser 2:1, ou 3:1 ou 1:1
OBS: essa questão de LOSS, sugiro você se aprofundar muito mais
do que tudo que você já estudou na sua vida na BOLSA de valores..
Existem 2 coisas na vida do TRADE que é o mais importante, entrar
corretamente no TRADE e saber onde SAIR do TRADE, OU SAIR NO
GAIN ou SAIR PELA PORTA DOS FUNDOS no LOSS.. BOA SORTE a
todos vocês meus amigos..
Conclusão
Muito bem. Dessa forma, podemos entender como as três formas de
atacar um oponente na espada podem ser correlacionadas com a
atitude de um trader no mercado.
Agora resta discutirmos, se é que existe, qual dessas formas é a
mais interessante como postura para o trader.
Bom, muitos defendem a tática 2. Na verdade, se fosse uma escola
diria que esta é a mais empregada atualmente no Brasil. A maioria
dos traders espera o rompimento de uma determinada resistência ou
a perda de um suporte para então efetuarem suas operações. Alegam
com isso que seu nível de acerto aumenta e a chance de dar errado o
trade diminui.
O trader Zen nessa situação leva uma enorme vantagem. Pois ele
entende que fez tudo absolutamente correto, entende que não errou
e com isso está pronto para retornar à luta quando for necessário. Ele
compreende que aquele estope ocorreu, pela estatística em si do
setup que ele utiliza. Não há nada de pessoal nisso.
Filosofia:
Para que se um dia morrermos, quem vier ver nosso diário de trade
diga: “que trade perfeitamente executado!”. Era assim com os
samurais, deve ser assim com os traders.
Método CEMANA
O método CEMANA para mim é muito importante.
Creio que os traders devem atentar para esse método e procurar
empregar e utilizar seus conceitos todo o tempo. C – O “C” é de
CONFIAR , para um trader poder executar sua atividade ele precisa
confiar em si mesmo, confiar na analise técnica, confiar no setup que
esta usando e no ativo que esta operando. A confiança aqui precisa
ser absolutamente cega, indubitável, inequívoca. Para que o trader
obtenha uma confiança cega no seu sistema e no seu setup ele
precisa back testar …e back testar MILHARES de vezes o seu setup.
Ele precisa simular, estudar, rever e estudar seu sistema. Inúmeras
vezes, tantas que tenha perdido a conta. Até que ele finalmente se
convença, intrinsecamente se convença de que aquele setup, daquela
forma, funciona.
E – O “E” é de EQUILIBRIO. Todo o tempo, o trader tem que estar
operando centrado em um ponto de equilíbrio, que é totalmente
isento de emoções, calcado exclusivamente no estudo feito, centrado
e entendendo que naquele trade NÃO reside sua vida, seu valor, nem
tampouco
sacrificado tudo
para oestar
que tem.
dentroMantendo
daquele otrade.
foco do que realmente
Sabendo e tendo foi
a
consciência de que não existe como antever o mercado,
apenas reagir ao que ele faz e, dessa forma, agir da maneira correta
a cada situação que ele apresente.
M – O “M” vem de MENTALIZAR o trade, procurando depois de
identificado o setup, reforçar a imagem e o objetivo. Imaginar o trade
evoluindo dentro do esperado, sendo então fechado no ponto
planejado, seja no lucro, ou no stop. (aqui eu normalmente mentalizo
no lucro..obvio..risos..)
O “A” vem de ACEITAR. Aceitar os riscos, as perdas que podem
ocorrer em cada batalha travada no dia-a-dia, ou a cada semana.
Aceitar que uma vez iniciado o trade, aquele dinheiro do stop loss
acionado JÁ FOI perdido. Foi sacrificado, aquilo é o ingresso que foi
pago. Se der certo, melhor, mas se perder, você já havia antecipado
essa perda e com isso não terá dor.
N –O “N” vem de NUNCA. Uma vez iniciado um trade ou estando
acionando um setup, NUNCA HESITE. Nunca olhe para trás. O setup
foi acionado, eu executo o trade, coloco gain, coloco stop, uso
manejo de risco e não fico NUNCA PENSANDO “ah mas e Se” …
Nunca. Uma vez acionado o setup, entro, comprometimento total.
Foco total. No prazo de position, não preciso ficar olhando o trade,
pois coloco os gains e os stops e vou fazer outras coisas, no
swing trade, de certa forma tb, mas no caso de Day trade, há
necessidade de imediatez em todos os momentos do trade, para
abrir, para fechar. Acionou pivot de baixa? Vendo. Acionou pivot de
alta? Compro. Sem hesitação, sem me deixar influenciar por noticias.
NUNCA questionar o gráfico. Ele manda, basta que você faça
exatamente o que ele esta mandando você fazer, no prazo
operacional que você escolheu.
A – O ultimo “A” vem de AGORA. As pessoas não vivem no agora. É
impressionante, mas a mente das pessoas fica a maior parte do
tempo tentando jogar nossos pensamentos ou para o passado, ou
para o futuro, projetando coisas.. ou mastigando coisas do passado.
Páre com isso. Viva o agora. O exato minuto que você tem, sempre.
Nesse instante. Tudo o que você precisa é viver o presente. Na
analise técnica a tentação de projetar o futuro é enorme.
Antecipar fundos e topos, reversões de tendência e outras coisas.
Esqueça isso. Observe o gráfico AGORA, ele te dirá qual a tendência
AGORA. Tb te dirá o que vc tem que fazer AGORA. Se a tendência
mudar, quando mudar e vc estiver focado no AGORA, vc fará o que é
certo, stopar. Se não mudar, vc continuará dentro. ( para esse
quesito tem um livro ótimo, chamado “o Poder do Agora” de uma
simplicidade, mas como tudo que é simples carregando verdades tão
eloqüentes que abismam a gente).
Enfim, essas são as características psicológicas mais importantes que
vislumbro rapidamente para um trader. Eu precisaria ainda falar das
Leis do Universo dos orientais e ainda sobre Luto e formas de
combater o impacto emocional de uma perda, mas isso eu deixo para
outra hora.
Aos amigos,
Livros indicados: