Quinta 05 de dezembro de 2019

Cota do dia anterior Últimos 12 Meses Acumulado (%) PL Médio Mensal

Grau de Acum. (%) Taxa de Início das
Fundo de Investimento Bradesco Últimos 12 Meses Obs
Risco Rentabilidade dez/19 Últ. 12 Últ. 24 Últ. 36 Adm.(%) Atividades
Data da Cota Valor da Cota nov/19 out/19 set/19 ago/19 jul/19 jun/19 mai/19 abr/19 mar/19 fev/19 jan/19 2019 (R$)
do dia Meses Meses Meses

CDI
Federal Plus DI 04.12.19 11,3289055 0,02 0,05 0,35 0,45 0,43 0,47 0,53 0,44 0,51 0,49 0,44 0,46 0,51 5,26 5,70 12,12 23,68 447.991.001 A2;E1;G1 0,30 % 08.06.98

Platinum DI 04.12.19 7,7893972 0,02 0,05 0,28 0,38 0,38 0,41 0,47 0,39 0,45 0,43 0,39 0,41 0,44 4,57 4,95 10,57 21,08 4.203.492.891 A2;E1;G1 1,00 % 01.06.01

Safira DI 04.12.19 4,9713596 0,01 0,03 0,16 0,23 0,25 0,27 0,33 0,27 0,32 0,30 0,27 0,29 0,31 3,07 3,34 6,92 14,20 154.455.561 A2;E1;G1 2,50 % 01.06.01

HiperFundo DI 04.12.19 495,1955704 0,01 0,02 0,11 0,19 0,22 0,22 0,29 0,25 0,28 0,27 0,24 0,25 0,27 2,65 2,88 5,84 12,59 2.160.811.994 A2;E1;G1 2,90 % 08.05.00

Federal DI 04.12.19 25027,68707 0,01 0,04 0,29 0,38 0,37 0,41 0,47 0,39 0,45 0,43 0,39 0,41 0,45 4,56 4,94 10,52 21,06 147.743.826 A2;E1;G1 1,00 % 02.10.95

Simples Automático RF 04.12.19 2,7763032 0,01 0,03 0,21 0,28 0,29 0,30 0,37 0,31 0,36 0,35 0,31 0,33 0,36 3,57 3,87 8,30 17,42 2.938.341.110 A2;E1 2,00 % 31.03.06

Versátil Curto Prazo 04.12.19 4,089846 0,01 0,03 0,15 0,24 0,25 0,26 0,33 0,27 0,31 0,30 0,27 0,28 0,31 3,05 3,31 6,96 14,68 91.331.694 A1;E1;F1 2,50 % 10.07.97

Prime Special DI 04.12.19 4,6860744 0,02 0,04 0,28 0,38 0,38 0,41 0,47 0,39 0,45 0,43 0,39 0,41 0,44 4,56 4,95 10,57 21,06 1.041.869.951 A2;E1;G1 1,00 % 01.04.04

Topázio DI 04.12.19 4,3348669 0,01 0,04 0,24 0,33 0,34 0,36 0,42 0,35 0,41 0,39 0,35 0,37 0,40 4,07 4,41 9,45 19,25 1.018.951.069 A2;E1;G1 1,50 % 01.04.04

Special DI 04.12.19 17,9079887 0,02 0,04 0,31 0,42 0,43 0,46 0,52 0,43 0,50 0,48 0,44 0,46 0,51 5,12 5,56 11,93 23,75 28.711.041.350 A2;E1;G1 0,50 % 21.06.89

1000 DI Longo Prazo H 04.12.19 4,6549853 0,01 0,03 0,21 0,29 0,29 0,32 0,38 0,31 0,36 0,34 0,31 0,33 0,36 3,58 3,89 8,34 17,55 212.665.477 2,00 % 26.05.03

Poder Publico DI 04.12.19 4,0330691 0,01 0,04 0,30 0,39 0,38 0,42 0,48 0,40 0,46 0,44 0,40 0,42 0,46 4,68 5,06 10,78 21,47 197.324.749 A2;E1;N2 0,90 % 01.04.05

Renda Fixa DI 04.12.19 18,7570424 0,01 0,04 0,29 0,40 0,41 0,45 0,51 0,42 0,49 0,47 0,43 0,45 0,49 4,96 5,39 11,40 22,54 2.256.477.615 E1 0,65 % 24.06.97

FIC Curto Prazo RF H 04.12.19 6,1028832 0,01 0,04 0,27 0,35 0,35 0,37 0,44 0,36 0,42 0,40 0,36 0,38 0,42 4,24 4,59 9,84 19,84 90.632.786 0,75 % 05.06.02

H FIC FI RF Ref DI LP Plus 04.12.19 8,9525185 0,02 0,05 0,31 0,40 0,39 0,43 0,49 0,40 0,47 0,45 0,41 0,43 0,47 4,80 5,20 11,08 21,92 348.980.076 0,75 % 18.10.00

Vip DI 04.12.19 1,1117954 0,02 0,05 0,32 0,44 0,44 0,48 0,54 0,45 0,52 0,50 0,45 0,48 0,52 5,32 5,77 0,00 0,00 1.473.562.898 0,30 % 01.02.18

Supremo DI 04.12.19 1,1076419 0,02 0,04 0,31 0,42 0,43 0,46 0,52 0,43 0,50 0,48 0,44 0,46 0,51 5,12 5,56 0,00 0,00 1.317.631.133 0,50 % 01.02.18

50 DI Longo Prazo H 04.12.19 8,2261802 0,01 0,03 0,17 0,24 0,25 0,26 0,33 0,26 0,31 0,30 0,27 0,29 0,31 3,07 3,34 7,05 15,03 196.874.036 2,50 % 01.09.98

30000 DI Longo Prazo H 04.12.19 735,7385882 0,01 0,04 0,29 0,38 0,37 0,41 0,47 0,39 0,45 0,43 0,38 0,41 0,45 4,55 4,93 10,71 21,20 227.272.775 1,00 % 26.12.01

Ambar DI Longo Prazo H 04.12.19 1,653385 0,02 0,05 0,34 0,44 0,42 0,46 0,52 0,43 0,50 0,48 0,43 0,45 0,50 5,14 5,56 11,83 23,36 207.548.036 0,40 % 03.07.14

15000 DI Longo Prazo H 04.12.19 7,7568146 0,01 0,04 0,25 0,33 0,33 0,36 0,42 0,35 0,40 0,38 0,35 0,37 0,40 4,06 4,40 9,42 19,20 178.587.016 1,50 % 12.09.00

Net DI 04.12.19 1,7851405 0,01 0,04 0,23 0,32 0,33 0,36 0,42 0,35 0,40 0,38 0,35 0,36 0,40 4,02 4,36 9,35 19,10 30.009.257 A2; E1; G1; 1,50 % 18.07.11
R1
H FI RF Referenciado DI LP Titulos 04.12.19 21,0154865 0,02 0,05 0,36 0,45 0,44 0,48 0,54 0,45 0,52 0,49 0,45 0,47 0,52 5,34 5,78 12,29 23,97 889.278.538 0,25 % 01.04.97
Publicos
H FI RF Referenciado DI LP 04.12.19 29,8140482 0,02 0,05 0,36 0,46 0,45 0,49 0,55 0,45 0,52 0,50 0,45 0,48 0,53 5,43 5,88 12,53 24,46 696.522.688 0,15 % 28.12.95

Classic DI Longo Prazo H 04.12.19 2,9248779 0,01 0,03 0,23 0,31 0,30 0,33 0,39 0,33 0,38 0,36 0,33 0,34 0,38 3,77 4,09 8,75 18,33 29.723.954 1,75 % 27.09.06

Plus DI 04.12.19 1,0167345 0,02 0,05 0,32 0,42 0,42 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.389.395 0,47 % 31.07.19

Curto Prazo RF 04.12.19 3,4275155 0,01 0,03 0,20 0,28 0,29 0,30 0,38 0,32 0,36 0,34 0,30 0,32 0,36 3,55 3,86 8,37 17,47 17.763.525 A1;E1 1,80 % 23.09.04

CRÉDITO PRIVADO
Tipo Credito Privado RF 04.12.19 4680,8134044 0,03 0,06 0,30 0,46 0,50 0,43 0,56 0,51 0,55 0,51 0,44 0,45 0,54 5,44 5,89 12,27 24,33 1.213.420.965 E1 0,50 % 08.11.94

H FI RF Crédito Privado LP Performance 04.12.19 5,1773783 0,00 0,02 0,25 0,41 0,46 0,48 0,55 0,45 0,53 0,51 0,47 0,50 0,56 5,32 5,82 12,60 25,14 1.693.125.554 0,40 % 29.10.04

FIC Crédito Privado Performance RF LP H 04.12.19 4,4810957 0,00 0,02 0,23 0,38 0,44 0,46 0,53 0,43 0,50 0,49 0,44 0,48 0,53 5,04 5,52 11,98 24,09 60.202.959 0,70 % 09.05.05

Crédito Privado 22 RF 04.12.19 1,6510677 0,00 0,01 0,23 0,39 0,45 0,48 0,83 0,47 0,53 0,52 0,47 0,49 0,56 5,56 6,08 12,54 24,68 78.000.799 A2;C21;D2 0,50 % 22.04.14
2;E1;L3;
BRADESCO FI RF CRED PRIV CREDIT 04.12.19 1,7641367 -0,01 -0,02 0,24 0,39 0,47 0,50 0,58 0,47 0,55 0,54 0,49 0,53 0,61 5,49 6,05 13,02 26,37 46.877.053 0,40 % 29.05.14
SELECTION
Credit Selection Inst Cred Priv RF H 04.12.19 1,7055569 0,01 0,03 0,26 0,37 0,41 0,45 0,52 0,43 0,49 0,49 0,44 0,49 0,56 5,05 5,53 12,25 24,94 38.291.888 0,50 % 11.07.14

Prm C.Priv Performance 20 RF LP H 04.12.19 2,2991804 0,00 0,02 0,25 0,41 0,45 0,48 0,54 0,45 0,52 0,51 0,46 0,49 0,55 5,24 5,74 12,45 24,84 1.256.904.842 0,40 % 22.02.11

H FI RF Ref DI Crédito Privado LP Exec 04.12.19 12,9980842 0,02 0,05 0,28 0,42 0,45 0,49 0,55 0,46 0,53 0,51 0,46 0,48 0,53 5,33 5,79 12,44 24,65 6.987.762.549 0,30 % 18.01.00

H FIC FI RF DI Crédito Privado Novo 04.12.19 2,0946831 0,02 0,04 0,27 0,40 0,43 0,46 0,53 0,44 0,50 0,49 0,44 0,46 0,51 5,08 5,52 11,87 23,68 871.329.234 0,50 % 19.09.11
Executivo
JURO REAL
 Cota do dia anterior Últimos 12 Meses Acumulado (%) PL Médio Mensal
Grau de Acum. (%) Taxa de Início das
Fundo de Investimento Bradesco Últimos 12 Meses Obs
Risco Rentabilidade null Últ. 12 Últ. 24 Últ. 36 Adm.(%) Atividades
Data da Cota Valor da Cota (R$)
do dia Meses Meses Meses
Inflação Longa 04.12.19 2,8527835 0,37 0,46 -2,51 3,30 2,80 -0,49 1,20 3,70 3,65 1,46 0,49 0,50 4,44 20,50 21,96 35,99 55,90 879.368.546 A2;C3;D4;E 0,50 % 11.02.11
1
Inflação 15000 RF LP H 04.12.19 2,17387 0,41 0,50 -2,76 3,45 2,96 -0,59 1,18 3,89 3,82 1,37 0,36 0,47 4,45 20,55 22,14 36,59 57,87 27.449.520 1,50 % 10.08.12

Preços RF Longo Prazo H 04.12.19 4,0143982 0,39 0,49 -2,75 3,62 3,12 -0,53 1,35 4,15 4,06 1,46 0,41 0,48 4,60 22,17 23,99 40,50 65,11 105.754.755 0,50 % 27.08.08

PRÉ FIXADO
Multi-Índices RF 04.12.19 6,3428857 0,05 0,08 0,11 0,60 0,68 0,30 0,58 0,66 0,66 0,47 0,39 0,37 0,75 5,82 6,47 11,64 23,61 685.161.818 A2;B1;C1;D 1,20 % 18.10.02
2;E1;G1
Maxi Poder Publico 04.12.19 3,354759 0,02 0,05 0,36 0,46 0,44 0,48 0,54 0,45 0,52 0,50 0,45 0,47 0,52 5,36 5,80 12,35 24,04 339.833.261 A2;E1;N2 0,20 % 12.03.07

Plus RF Longo Prazo H 04.12.19 16,8888954 0,02 0,04 0,16 0,30 0,35 0,27 0,41 0,40 0,41 0,36 0,31 0,30 0,39 3,76 4,08 8,46 18,02 87.302.221 2,15 % 11.06.96

Prefixado Curto RF 04.12.19 4,5889127 0,14 0,21 -0,27 0,61 0,87 0,33 0,84 1,62 1,53 0,56 0,53 0,26 1,21 8,61 9,93 20,83 38,51 1.251.212.095 D1;E1 0,50 % 30.08.05

1000 RF Longo Prazo H 04.12.19 4,7140408 0,02 0,05 0,25 0,40 0,46 0,37 0,51 0,49 0,50 0,45 0,39 0,40 0,49 4,86 5,25 10,89 22,01 194.342.527 1,10 % 13.05.04

Macro RF 04.12.19 19,8167387 0,02 0,05 0,26 0,48 0,53 0,37 0,56 0,50 0,53 0,46 0,40 0,44 0,49 5,19 5,64 11,86 23,75 1.946.922.100 A2;E1;G1 0,70 % 06.06.97

Marte RF 04.12.19 10,7741797 0,02 0,04 0,24 0,45 0,51 0,34 0,53 0,48 0,50 0,44 0,38 0,42 0,46 4,90 5,32 11,20 22,64 1.917.342.242 A2;E1;G1 1,00 % 08.06.98

Mercurio RF 04.12.19 12,9068562 0,02 0,03 0,12 0,31 0,38 0,20 0,39 0,36 0,37 0,31 0,27 0,30 0,33 3,43 3,74 7,90 17,23 370.263.230 A2;E1;G1 2,50 % 16.05.97

Net Renda Fixa 04.12.19 1,8185065 0,02 0,04 0,19 0,39 0,46 0,29 0,48 0,43 0,46 0,39 0,34 0,37 0,42 4,33 4,72 9,95 20,59 26.064.748 A2; E1; G1; 1,50 % 18.07.11
R1
Saturno RF 04.12.19 1976,0741168 0,02 0,04 0,20 0,40 0,47 0,29 0,48 0,43 0,46 0,40 0,34 0,38 0,42 4,39 4,78 10,07 20,77 422.206.619 A2;E1;G1 1,50 % 30.07.04

Top RF Longo Prazo H 04.12.19 3,3576763 0,03 0,07 0,32 0,51 0,58 0,45 0,60 0,57 0,60 0,54 0,47 0,48 0,58 5,94 6,41 13,31 26,02 208.953.277 0,10 % 23.07.07

Venus RF 04.12.19 16,1493812 0,02 0,02 0,12 0,31 0,32 0,11 0,29 0,28 0,28 0,23 0,19 0,22 0,24 2,65 2,88 5,92 13,90 115.909.411 A2;E1;G1 0,00 % 02.10.95

Titulos do Tesouro RF 04.12.19 2,1760478 0,16 0,21 -0,90 1,69 1,36 -0,06 0,88 2,02 1,77 0,76 0,41 0,38 1,84 10,82 11,77 21,15 36,78 672.855.409 A2;C1;D1;E 1,50 % 11.02.11
1;G1
Brilhante Simples RF 04.12.19 5,888937 0,01 0,03 0,17 0,24 0,25 0,27 0,33 0,27 0,32 0,30 0,27 0,29 0,32 3,11 3,37 7,27 15,77 1.209.001.564 A2;E1 2,50 % 01.06.01

ANS Renda Fixa 04.12.19 2,9921056 0,02 0,05 0,35 0,44 0,43 0,47 0,53 0,44 0,51 0,48 0,44 0,46 0,51 5,22 5,65 12,02 23,48 443.596.819 A2;N3 0,31 % 14.01.08

FIC Mais Renda Fixa 04.12.19 2,663517 0,02 0,03 0,16 0,34 0,41 0,22 0,43 0,39 0,40 0,34 0,29 0,33 0,36 3,75 4,09 8,70 18,58 5.512.465 A2;E1;G1;F 2,00 % 26.04.07
1
RF Longo Prazo H 04.12.19 8,1124629 0,02 0,05 0,21 0,36 0,41 0,33 0,46 0,45 0,46 0,41 0,36 0,36 0,44 4,39 4,74 9,85 19,21 63.128.343 1,50 % 12.09.00

MULTIMERCADO
Golden Profit Conservador Multimercado 04.12.19 11,1306574 0,15 0,21 0,22 0,48 0,63 0,16 0,39 0,72 0,46 0,38 0,33 0,10 1,16 5,37 5,34 13,43 21,89 5.334.445 A2;E1;F1;G 1,20 % 27.11.96
1;H1
Multimercado Alocação Moderada 04.12.19 10,7643571 0,09 0,09 0,38 0,45 0,73 0,60 0,56 0,79 0,72 0,55 0,48 0,33 1,11 7,00 7,06 14,69 24,15 303.177.097 A2;E1;G1; 1,00 % 08.07.97
H1
Golden Profit Dinâmico Multimercado 04.12.19 9,2873085 0,31 0,42 0,19 0,66 0,97 -0,11 0,36 1,30 0,54 0,36 0,29 -0,27 2,08 6,98 6,45 18,26 26,05 28.305.636 A2;E1;G1; 1,20 % 01.07.97
H1
Principal Protegido Multimercado 04.12.19 8,5572846 0,05 0,08 0,07 0,12 0,36 -0,19 0,20 0,57 0,25 0,17 0,10 -0,20 1,00 2,56 2,72 5,90 12,99 2.677.759 A2;E1;G1;F 1,50 % 15.08.97
1;H1;P1
Federal DI OP 04.12.19 1,2821656 0,01 0,04 0,29 0,37 0,36 0,39 0,45 0,37 0,44 0,42 0,38 0,40 0,34 4,33 4,70 6,24 6,36 20.883.162 1,00 % 19.10.15

Macro Top 22 Multimercado LP 04.12.19 1,1376069 0,20 0,18 0,11 -0,02 1,78 -0,33 1,26 0,65 0,99 0,57 0,30 -0,14 0,90 6,40 6,77 11,41 0,00 46.325.727 1,25 % 01.09.17

Principal Protegido 1 Multimercado 04.12.19 2,0361731 0,01 -0,03 -0,13 0,18 0,17 0,01 0,48 0,53 0,33 0,17 -0,07 -0,07 0,67 2,26 2,41 7,70 13,40 1.775.131 A2;E1;F1;G 1,50 % 09.02.07
1;H1;P1
Multi-Estratégia Multimercado 04.12.19 4,4423387 0,12 0,12 0,20 0,15 1,12 0,06 0,90 0,54 0,74 0,52 0,36 0,15 0,70 5,69 6,08 11,70 28,02 420.159.889 A2;D1;E2; 1,00 % 27.04.06
G1;H1;L1;
Global Multimercado H 04.12.19 1,8077185 0,10 -0,18 1,65 0,47 0,77 1,41 0,42 1,05 -0,76 1,02 1,16 1,54 0,78 9,70 8,66 16,45 29,41 41.263.481 A2; B1; C1; 0,70 % 17.02.14
D2; E2; G1
Multimercado Alocação Dinâmica 04.12.19 2,1807177 0,10 0,09 0,39 0,46 0,78 0,64 0,57 0,90 0,79 0,61 0,51 0,28 1,34 7,59 7,53 17,10 31,92 1.121.395.138 1,00 % 22.12.11

S&P 500 Mais Multimercado 04.12.19 2,5168038 0,50 -1,01 3,64 2,14 2,08 -1,56 1,39 7,06 -6,52 4,32 1,90 3,10 7,63 26,04 16,80 24,15 58,87 114.743.059 A2; C1; D4; 1,50 % 22.04.13
E2; G1
Star Crédito Privado Multimercado LP H 04.12.19 4,1576637 0,02 0,04 0,27 0,41 0,44 0,47 0,53 0,44 0,51 0,49 0,45 0,47 0,52 5,17 5,62 12,08 24,03 236.719.246 0,40 % 09.11.05

Multimercado Seleção Estratégia 04.12.19 3,1481635 -0,07 -0,16 1,51 0,56 0,57 0,56 1,62 1,86 0,18 0,53 0,15 0,78 0,34 8,82 9,30 17,29 25,51 10.583.400 1,25 % 24.12.07

Macro Multimercado LP 04.12.19 2,3540756 0,21 0,18 0,08 -0,11 1,82 -0,34 1,30 0,64 0,98 0,57 0,29 -0,15 0,91 6,34 6,69 12,08 27,46 1.124.296.707 D1; E2; G1; 1,50 % 24.03.11
L2
Multimercado Alocação Arrojada 04.12.19 1,9757914 0,13 0,11 0,40 0,48 0,88 0,69 0,58 1,05 0,89 0,67 0,55 0,22 1,57 8,39 8,15 18,62 35,31 251.603.408 1,00 % 29.06.12

INTERNACIONAL
Global Balanced Inv Exterior C.Priv MM H 04.12.19 2,3287414 0,04 -0,78 4,30 -1,94 0,21 6,99 -0,43 1,22 -0,65 0,54 4,56 2,87 -0,60 17,11 15,26 25,99 37,70 5.972.631 0,50 % 06.08.12

Bolsa Americana Multimercado 04.12.19 2,4544747 0,50 -1,00 3,82 2,13 2,19 -1,47 1,44 7,14 -6,45 4,47 1,96 3,39 7,67 27,42 18,07 27,12 65,73 327.205.123 1,20 % 13.05.14

CAMBIAL
Cambial Dólar Bra 04.12.19 6,0671316 -0,21 -0,78 4,95 -3,14 0,59 8,35 -0,84 -2,15 0,04 0,37 4,49 2,65 -5,69 8,34 9,49 28,26 22,99 11.037.407 A2;E1;G1 3,00 % 19.07.96
 Cota do dia anterior Últimos 12 Meses Acumulado (%) PL Médio Mensal
Grau de Acum. (%) Taxa de Início das
Fundo de Investimento Bradesco Últimos 12 Meses Obs
Risco Rentabilidade null Últ. 12 Últ. 24 Últ. 36 Adm.(%) Atividades
Data da Cota Valor da Cota (R$)
do dia Meses Meses Meses
Special Cambial Dólar 04.12.19 2,7166464 -0,19 -0,76 5,25 -2,94 0,69 8,83 -0,60 -1,77 0,31 0,57 4,77 2,81 -5,33 11,61 13,09 35,26 32,83 72.876.354 A2;E1;G1 1,00 % 02.07.01

Cambial Dólar 04.12.19 675,4631191 -0,20 -0,76 5,23 -2,91 0,79 8,53 -0,61 -2,05 0,20 0,55 4,64 2,84 -5,58 10,55 11,85 33,79 30,52 95.646.082 1,00 % 22.12.97

AÇÕES
Ibovespa Ativo Ações 04.12.19 13,0447197 1,11 1,55 0,27 2,56 2,58 -0,12 0,80 3,88 1,19 1,10 -0,59 -2,05 8,63 21,22 17,60 48,97 65,76 52.537.542 B1;C1;D4;E 3,50 % 06.01.98
1;G1;H1;
Ibovespa Indexado Ações 04.12.19 22,8414633 1,22 1,87 0,68 2,04 3,27 -0,95 0,51 3,79 0,42 0,70 -0,45 -2,09 10,50 21,64 17,03 41,15 58,44 27.785.703 B1;C1;D4;E 3,50 % 01.03.94
1;G1;H1;
Multi-Setorial Ações 04.12.19 14,4513354 1,05 1,82 0,57 2,19 0,01 3,84 3,93 3,53 0,95 0,22 -0,71 -1,89 6,45 22,67 19,65 46,22 79,95 33.324.295 B1;C1;D4;E 3,50 % 22.08.94
1;G1;H1;
Petrobras Ações 04.12.19 9,3404905 1,28 0,84 -4,04 8,43 6,52 -1,29 -4,27 6,23 -5,52 -3,88 4,14 1,12 15,73 24,16 11,42 94,94 70,03 287.516.512 B1;C1;D4; 1,50 % 10.07.00
H1;K1
Vale Ações 04.12.19 16,3267741 0,98 1,86 5,74 -1,29 4,64 -8,61 -4,00 5,61 -2,31 -1,75 7,96 3,39 -10,91 -1,62 -6,81 44,14 85,24 262.910.759 B1;C1;D4; 1,50 % 20.02.02
G1;H1;K1
Estratégia Ibovespa Ativo Ações 04.12.19 1,8365313 1,10 1,95 0,62 3,00 0,75 2,31 3,51 3,15 0,97 0,34 -0,56 -1,64 6,96 23,24 20,60 53,70 0,00 222.157.861 1,50 % 03.04.17

BRADESCO FI EM PIBBS I - AÇÕES 04.12.19 5,5260629 1,63 1,95 0,70 1,16 4,33 -1,19 0,39 3,94 0,32 0,65 -1,22 -0,93 9,99 21,42 16,58 42,66 63,12 5.870.433 B1;C1;D4;F 1,50 % 08.07.04
1;H1;K1
BRADESCO FI EM PIBBs II - AÇÕES 04.12.19 3,7273335 1,63 1,95 0,71 1,17 4,34 -1,18 0,39 3,96 0,35 0,68 -1,20 -0,91 10,00 21,61 16,79 43,16 63,86 19.027.204 B1;C1;D4;F 1,50 % 19.09.05
1;H1;K1
Cielo Ações 04.12.19 1,5718963 -1,90 -1,52 3,26 -5,58 3,62 7,19 7,81 2,46 -12,11 -18,62 -12,17 -6,79 33,80 -7,71 -9,17 -57,51 -59,86 12.936.654 B1;C1;D4;E 1,34 % 08.01.09
1;G1;H1
Dividendos Ações H 04.12.19 11331,2902249 0,85 1,27 2,26 1,42 1,81 2,05 2,63 3,03 2,99 2,93 -1,82 -2,10 12,34 32,06 31,16 58,06 78,95 29.919.396 2,50 % 01.10.97

Petrobras Ações H 04.12.19 9079,7805353 1,20 0,77 -4,09 8,29 6,44 -1,28 -4,24 6,18 -5,54 -3,92 4,17 0,92 16,05 23,81 11,04 93,97 64,95 51.009.412 1,50 % 12.07.00

Vale do Rio Doce Ações H 04.12.19 16,2000694 0,98 1,85 5,74 -1,29 4,63 -8,62 -4,01 5,61 -2,32 -1,75 7,96 3,37 -10,94 -1,72 -6,91 43,93 84,25 66.500.620 1,50 % 20.02.02

PIBB IBRX-50 Ações H 04.12.19 3,6837906 1,64 1,95 0,70 1,16 4,33 -1,19 0,39 3,96 0,34 0,67 -1,20 -0,91 10,00 21,54 16,70 43,10 63,21 12.368.435 1,50 % 09.09.05

Sustentabilidade Ações H 04.12.19 2,1453766 1,21 1,93 4,02 -0,75 1,48 1,89 3,03 2,41 3,49 -0,09 -4,99 -3,23 7,20 17,00 16,24 38,22 51,73 8.759.076 2,50 % 29.12.05

FI Small Caps Ações H 04.12.19 3,1122965 0,44 1,11 4,66 2,03 1,96 -0,28 6,01 6,99 1,81 1,93 0,11 -1,99 9,59 38,95 41,18 58,40 106,67 35.564.198 1,00 % 29.11.06

Ibovespa Valuation Ações H 04.12.19 1,7583685 1,05 1,84 0,73 2,14 0,31 3,35 3,54 3,53 1,20 0,31 -0,29 -1,63 6,42 23,39 20,88 54,23 90,51 77.991.018 2,00 % 24.06.10

Infra-estrutura Ações 04.12.19 1,9676706 0,66 0,76 2,82 1,05 2,37 1,23 4,86 4,68 0,28 3,00 -0,72 -1,95 8,21 29,57 31,72 61,53 93,13 6.192.693 B1;C1;D4;E 3,50 % 26.03.07
1;G1;H1;
Bradesco Ações 04.12.19 4,1726752 2,57 3,59 -5,16 6,63 2,86 -4,55 -8,18 1,93 3,89 -0,65 -0,94 -4,39 16,88 9,98 8,71 40,90 71,02 71.411.929 B1;C1;D4;E 1,34 % 08.01.09
1;G1;H1
Governança Corporativa Ações 04.12.19 1,9312327 0,98 1,63 1,60 2,39 2,49 1,00 1,07 4,39 0,11 0,22 -0,35 -1,40 6,94 21,74 21,33 48,80 74,75 4.037.138 B1;C1;D4;E 3,50 % 30.11.07
1;G1;H1;
Petrobras 2010 Ações 04.12.19 1,2169815 2,32 1,71 -3,52 10,15 7,80 -1,60 -4,99 7,10 -5,38 -3,35 3,46 5,48 12,11 30,52 17,72 93,49 83,65 21.666.304 B1;C1;D4; 1,50 % 19.01.10
H1
Acumulação Ações H 04.12.19 2,9416175 1,05 1,52 0,46 2,32 2,49 0,16 1,40 3,90 1,32 0,95 0,01 -1,80 8,30 22,77 20,55 50,39 71,67 19.392.219 3,50 % 08.11.85

Ibovespa Ações H 04.12.19 85,2895665 1,23 1,89 0,85 2,22 3,44 -0,78 0,70 3,95 0,59 0,87 -0,27 -1,93 10,46 23,71 19,19 45,60 65,02 97.165.572 B1; C1; D4; 1,50 % 15.09.93
E1; H1
Dividendos Ações 04.12.19 1,7424553 1,32 1,70 -0,17 1,33 2,65 -1,62 -0,19 3,69 0,55 -0,21 -0,13 -0,88 8,19 15,54 13,75 42,94 71,17 130.769.056 B1; C1; D4; 3,00 % 11.05.12
E1; G1; H1

PRIVATIZAÇÃO
Bradesco FMP FGTS Petrobras 04.12.19 8,9003577 1,21 0,78 -4,08 8,31 6,44 -1,26 -4,22 6,18 -5,54 -3,92 4,18 0,91 16,06 23,91 11,14 94,38 65,45 306.671.379 B1;C1;D4;F 1,50 % 17.08.00
1;H1;K1
Bradesco FMP FGTS Vale do Rio Doce 04.12.19 15,2800093 0,98 1,86 5,74 -1,30 4,63 -8,60 -4,01 5,61 -2,32 -1,76 7,95 3,36 -10,90 -1,68 -6,86 43,94 84,07 253.714.501 B1;C1;D4;F 1,50 % 27.03.02
1;H1;K1

Últimos 12 meses (%) Acumulado (%)

Indicadores Econômicos Data Dia
Acum. Últ. 12 Últ. 24 Últ. 36
nov/19 out/19 set/19 ago/19 jul/19 jun/19 mai/19 abr/19 mar/19 fev/19 jan/19 2019
dez/19 meses meses meses
CDI (1) 04.12.19 0,02 0,04 0,38 0,48 0,46 0,50 0,57 0,47 0,54 0,52 0,47 0,49 0,54 5,60 6,09 12,95 24,88
IBOVESPA MÉDIO 04.12.19 1,14 1,70 1,05 1,95 3,73 -1,02 1,05 3,80 1,33 0,73 -0,52 -2,09 12,38 26,08 20,30 50,57 73,86
DOW JONES 04.12.19 0,35 -2,35 9,02 -2,83 2,60 8,18 -0,99 4,76 -7,02 3,52 4,18 6,55 0,62 28,01 20,18 49,20 82,95
SELIC (1) 04.12.19 0,02 0,04 0,38 0,48 0,46 0,50 0,57 0,47 0,54 0,52 0,47 0,49 0,54 5,60 6,09 12,96 24,91
IBRX-50 MEDIO 04.12.19 1,18 1,77 0,92 1,75 3,87 -1,38 0,65 3,84 1,09 0,47 -0,55 -1,93 12,03 24,15 18,00 47,29 70,09
IBRX-50 FECHAMENTO 04.12.19 1,35 2,03 0,85 2,18 3,69 -1,03 0,42 4,12 0,46 0,67 -0,18 -1,69 10,44 23,66 18,64 47,41 71,10
IBOVESPA FECHAMENTO 04.12.19 1,23 1,91 0,95 2,36 3,57 -0,67 0,84 4,06 0,70 0,98 -0,18 -1,86 10,82 25,50 20,93 50,38 74,83
DOLAR COMERCIAL (PTAXV) 04.12.19 -0,20 -0,74 5,49 -3,85 0,63 9,92 -1,76 -2,75 -0,12 1,25 4,23 2,37 -5,75 8,20 9,34 29,51 24,36
IGPM 04.12.19 0,00 0,00 0,30 0,68 -0,01 -0,67 0,40 0,80 0,45 0,92 1,26 0,88 0,01 5,11 3,97 14,03 13,05
ISE MEDIO 04.12.19 1,13 1,96 4,92 -0,45 2,22 1,91 3,54 3,49 2,67 -0,56 -4,63 -3,45 10,34 23,29 20,35 39,44 52,28
ISE FECHAMENTO 04.12.19 1,10 2,07 5,13 -0,42 2,04 2,21 3,78 2,82 2,50 -0,19 -3,94 -3,53 9,19 23,09 21,03 38,99 53,33
IGC 04.12.19 0,92 1,67 1,80 2,54 3,13 0,99 2,04 4,46 1,21 1,20 0,06 -1,59 10,00 30,72 27,81 52,08 84,02
IVBX FECHAMENTO 04.12.19 0,09 1,00 4,09 0,03 3,01 2,07 6,45 4,05 2,73 2,60 -1,85 -3,52 13,27 38,47 37,91 50,45 73,97
IVBX MEDIO 04.12.19 0,71 1,41 4,22 -0,12 2,65 2,29 6,61 4,06 3,06 2,20 -2,38 -3,51 14,64 39,85 37,12 51,29 73,03
Leia o Prospecto/Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir.

Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Créditos
FGC.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um Fundo de Investimento, é
recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.
A rentabilidade divulgada é líquida da taxa de administração, mas não é líquida de Impostos.

Descrição do Tipo ANBIMA disponível no Formulário de Informações Complementares.

É facultado ao administrador suspender, a qualquer momento, novas aplicações no Fundo, buscando preservar o retorno para seus cotistas. Antes de
investir, consulte disponibilidade do fundo.
A taxa de administração divulgada é com base anual.

Tributação:
A1 - Curto Prazo para fins fiscais.
A2 - Longo Prazo para fins fiscais. Não há garantia de que esse Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

Cota de Aplicação:
B1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de aplicação.

Cota de Resgate
C1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.
C3 - Terceiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

Liquidação Financeira do Resgate

D1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.
D2 - Segundo dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.
D4 - Quarto dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

D5 - Quinto dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

D11 - Décimo primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido do resgate.

Derivativos:
E1 - Esse fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são
adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus
cotistas
.

E2 - Esse fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são
adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado
e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Fechado para Captação

F1 - Facultado ao administrador suspender, a qualquer momento, novas aplicações no Fundo, buscando preservar o retorno para seus cotistas.

Ativos Exterior
G1 - Esse Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

Ativos Renda Variável

H1 - Esse Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí
decorrentes.

K1 - Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, esse fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das
ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a
02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

Taxas de Performance
L1 - 20% sobre o que exceder 103% do CDI.

Nichos
N2 - O Fundo destina-se apenas à aplicação dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estado, Distrito Federal ou Municípios
e Pessoas Jurídicas pertencentes ao Poder Público.

N3 - O Fundo destina-se exclusivamente a aplicação dos participantes do setor de Saúde Suplementar.

N4 - Fundo para Investidores Qualificados nos termos da Instrução CVM nº 539/13.

Carência
P1 - O Fundo possui ciclo de 63 dias (prazo de carência).Caso o resgate seja efetuado em data anterior ao término do período do ciclo de 63 dias,
será utilizada a cota do último aniversário ou do dia do pedido de resgate, entre elas a menor.
Canais de movimentação
R1 - Primeira aplicação somente pela Internet. Aportes e resgates também pelo Fone Fácil e Autoatendimento.

Taxas de administração
T1 - A Taxa de Administração foi alterada de zero para 1,50% ao ano, conforme deliberado em Assembléia de Cotistas de 24/05/2013. Tal alteração
reflete na perspectiva de rentabilidade futura do fundo.

Indicadores Econômicos
(1) Índice de mercado, calculado no período compreendido entre o 1º dia útil do mês anterior e o 1º dia útil do mês de referência.

Legenda do Risco:

Baixo

Médio

Alto