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 Criado por Rafael Dos Santos Oliveira, última alteração em 23 jul, 2015
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DIF - Documento Eletrônico de

Informações Fiscais - Tocantins 
 

Microsiga Protheus® Livros Fiscais, Versão

Produto :
11                                                                                      
Chamado : TRQW68 Data da publicação : 22/07/2015
País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Implementada na rotina Instruções Normativas (MATA950) o Documento Eletrônico de

Informações Fiscais - DIF, para a geração do arquivo magnético no Estado de Tocantins
(TO), conforme art. 220 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n.º 2.912/06,
de 29/12/2006 e Portaria SEFAZ nº 1.554, de 29 de Dezembro de 2011 (Anexos I, II e
III).

Procedimentos para Implementação

O Copie para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração DIFTO.INI..

Procedimentos para Configuração

1. Certifique-se que a filial (SIGAMAT) esteja localizada no Tocantins e que a

Inscrição Estadual utilizada seja inscrita no Cadastro de Contribuintes do Estado do
Tocantins: CCI – TO.

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros

(CFGX017). Configure o parâmetro a seguir, para indicar se o declarante é ou não
optante pelo Simples Nacional:

Nome MV_SIMPLES
Tipo Caracter
Conteúdo S
Descrição Determina se a Filial do Declarante se enquadra no Simples Nacional.           

Importante
A configuração deste parâmetro influencia nos valores apresentados pelos segmentos C
(campos C8 e C9), D (campos D8 e D9), E (campos E8 e E9), F (campos F9, F10 e
F11) e K (campos K9 e K10). Com exceção dos campos C9 e D9, nenhum dos outros
campos será preenchido se este parâmetro estiver configurado como S, ou seja, se o
declarante se enquadrar no Simples Nacional.

Procedimentos para Utilização

 

1. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/Arq.

Magnéticos/Instr.Normativas (MATA950).

2. É exibida a tela Instruções Normativas com o campo Param.,. No campo

Instr. Normativa? deve conter, obrigatoriamente, a opção DIFTO e nos
campos Arq. Destino? e Diretório?, respectivamente, o nome do arquivo que
será gerado e o local onde será gravado.
3. Ao clicar em Ok, o sistema retornará para a tela anterior. Clique em Ok para
que a tela Processamento da DIF – DOCUMENTOS DE INFORMAÇÕES
FISCAIS seja aberta.
4. Clique em Avançar. São apresentadas opções de irão compor o cabeçalho do
arquivo magnético. As opções de informações são:

Período de Referência

 Retificação

 Atividade Econômica Principal

 Tipo de Estabelecimento

 Finalidade

 Tipo de Escrituração

 Regime de Apuração

 Período fiscal de referência inicial

 Período fiscal de referência final

  CPF do contador

 Responsável

 Saldo inicial de caixa

 Saldo final de caixa

 Valor de patrimonio líquido

 Gerar Segmento G.

1. Clique em Finalizar. O sistema iniciará a criação do arquivo com o nome e no

local indicado.

Importante
Ao finalizar a geração, é necessário importar o arquivo gerado no validador da DIF-TO.
Este validador tem como objetivo gerar um novo arquivo, que deverá ser transmitido à
Secretaria da Fazenda. Para obter o software e transmitir o arquivo gerado, acesse a
página: http://dif.sefaz.to.gov.br/

Tipos de Registros Gerados

Segmento A
Identificação do Contribuinte.
Segmento B
Identificação da Mudança de Domicílio Fiscal do Contribuinte.
Segmento C
Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços no Estabelecimento do
Contribuinte.

O segmento C detalha as entradas de mercadorias ou aquisição de serviços no

estabelecimento do contribuinte dividindo-as em tipos de entradas, conforme a tabela
presente no item 3.3.1 do leiaute DIF eletrônico:

01 – Compras.
02 – Transferências.
03 – Vendas Canceladas.
04 – Transportes.
05 – Comunicações.
06 – Energia Elétrica.
07 – Diferencial de Alíquota.
08 – Compras Para Ativo Permanente.
09 – Compras de Material para Uso e Consumo.
10 – Aquisições de Serviços Tributados pelo ICMS.
11 – Outras Entradas.

Para enquadrar cada movimentação no tipo correspondente, o sistema irá considerar o

CFOP da operação. Os CFOPs que integram cada tipo de entrada estão descritos no
item Segmentos C e E – CFOPs Por Tipo de Movimentação deste documento.

Segmento D
Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços, Detalhadas por Unidade de
Federação.

O segmento D detalha as entradas de mercadorias ou aquisição de serviços no

estabelecimento do contribuinte dividindo-as por Unidade da Federação (UF). O leiaute
da DIF-TO determina um código próprio para cada UF de origem. Estes códigos podem
ser consultados no item 3.4.1 – Tabela UF – Para Preenchimento do Campo D4 do
leiaute da DIF-TO, disponibilizado no site da SEFAZ do Tocantins

Importante
O campo D10 – Petróleo/Energia receberá os valores das movimentações com CFOP
terminado em: 251, 252, 253, 254, 255, 256 e 257.

Segmento E
Saída de Mercadorias, Bens e/ou Prestações de Serviços do Estabelecimento do
Contribuinte

O segmento E detalha as saídas de mercadorias ou prestações de serviços do

estabelecimento do contribuinte dividindo-as em tipos de saídas, conforme a tabela do
item 3.5.1 do leiaute DIF eletrônico:

01 – Vendas.

02 – Transferências.

03 – Compras Canceladas.

04 – Energia Elétrica.

05 – Comunicações.

06 – Transportes.

07 – Vendas do Ativo Permanente.

08 – Vendas de Material para Uso e Consumo.

09 – Prestações de Serviços Tributados pelo ICMS.

10 – Outras Saídas.

Utilizando o mesmo critério do Segmento C, o sistema irá considerar o CFOP da

operação para enquadrar cada movimentação em seu tipo correspondente.

Segmento F

Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Prestação de Serviços, Detalhadas (por Unidade de

Federação).

O segmento F detalha as saídas de mercadorias ou prestações de serviços do

estabelecimento do contribuinte dividindo-as por Unidade da Federação (UF). O leiaute
da DIF-TO determina um código próprio para cada UF de origem. Estes códigos podem
ser consultados no item 3.6.1 – Tabela UF – Para Preenchimento do Campo F4 do
leiaute da DIF-TO, disponibilizado no site da SEFAZ do Tocantins.

Importante
Nos campos F8 – Valor Contábil Não Contribuinte e F10 – Base de Cálculo Não
Contribuinte serão consideradas apenas as movimentações com os CFOPs terminados
em: 107, 108, 258, 307 e 357.

Segmento G
Saídas e Entradas de Mercadorias e/ou prestações de Serviços do Estabelecimento do
Contribuinte (por Município de Origem).

O segmento G apresenta os valores de Entradas e Saídas do estabelecimento do

contribuinte separadas por município de origem. Será gerado um registro para cada
município que o contribuinte tenha efetuado movimentações.

Os valores apresentados neste registro devem ser iguais aos apresentados nos segmentos
C e E ou D e F, atentando-se ao fato de que são considerados no segmento G apenas os
valores de entrada classificados nos tipos 01, 02, 03, 07, 08, 09 e 10 e os valores de
saídas classificados nos tipos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

Conforme o leiaute da DIF-TO, o segmento G é de preenchimento obrigatório para os

contribuintes com inscrição estadual centralizada e os cadastrados com as atividades
econômicas (CNAE) descritas no item 7 do Manual de Preenchimento do Documento
de Informações Fiscais, aprovado por ato do secretário da fazenda.
Na Wizard de geração do arquivo há uma pergunta (Gerar Segmento G) que faz com
que este registro seja ou não gerado. Sua resposta padrão é Não, pois caso o CNAE do
contribuinte não obrigue o preenchimento deste registro, o validador acusará um erro no
momento da importação do arquivo, impedindo o andamento da operação. Caso a
atividade principal da empresa exiga a apresentação do Segmento G e o mesmo não seja
gerado, o validador apresentará o seguinte erro:

Importante
No campo G4 – Município de Origem o código do IBGE do município só será exibido
se o mesmo pertencer ao Tocantins. Para outras UF’s, é exibido o número 9999999 –
Município a Classificar.

Segmento H
Relação de mercadorias e/ou Produtos adquiridos de outros municípios com isenção do
ICMS.

O segmento H apresenta a relação de Inscrições Estaduais e Municípios de Origem dos

fornecedor dos quais o declarante adquiriu mercadorias e houve isenção do ICMS na
operação. Será gerado um registro para cada IE ou Município de Origem.
Segmento I
Relação de mercadorias e/ou produtos adquiridos de outros municípios com isenção do
ICMS – Detalhado por IE.

O segmento I apresenta a relação de Notas Fiscais / Valores Contábeis dos documentos

recebidos pelo declarante nos quais houve isenção do ICMS.

Importante
Nos Segmentos H e I são consideradas apenas as mercadorias adquiridas de outros
municípios do estado do Tocantins. Ou seja, aquisições de mercadorias de outros
estados não serão consideradas. Conforme orientação da SEFAZ – TO, também não
serão considerados nestes segmentos os fornecedores sem inscrição estadual
(A2_INSCR Vazio), bem como os isentos de inscrição (A2_INSCR = “ISENTO”).

Segmento K
Outras Entradas/Saídas

O segmento K apresenta, agrupadas por CFOP, as somatórias do valores classificados

como Outras Entradas (Tipo 11 – Segmento C) e Outras Saídas (Tipo 10 – Segmento
E).

Segmento Z
Final da Declaração.

Indica o Final da Declaração.

Importante
 

Se após a geração do arquivo for apresentada uma mensagem semelhante à imagem

abaixo, é necessário verificar as movimentações no período. Quando um CFOP não se
enquadra em nenhum tipo de entrada ou saída e não foi configurado na wizard é
atribuído o tipo de movimentação “00” que não é reconhecido no validador da DIF-TO.
Se houver valores classificados neste tipo não será possível a geração do arquivo de
importação da SEFAZ, pois os valores contábeis não baterão.

É importante que os CFOPs apresentados por esta mensagem sejam verificados e

classificados nos respectivos tipos de entrada ou saída. Este procedimento é detalhado
no item Configuração Manual de CFOPs x Tipo de Movimentação deste documento.
 

Segmentos C e E – CFOPs por Tipo de Movimentação

Detalhamento dos CFOPs considerados em cada tipo de movimentação

 Compras / Vendas

Os CFOPs considerados nos tipos de movimentação Compras / Vendas (01 –

Entradas / Saídas) são os terminados em: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127 e 128

 Transferências

Os CFOPs considerados no tipo de movimentação Transferências (02 – Entradas /

Saídas) são os terminados em: 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 156.

 Compras / Vendas Canceladas

Os CFOPs considerados nos tipos de movimentação Compras/ Vendas Canceladas

(03 – Entradas / Saídas) são os terminados em: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210 e 211.
  Transportes

Os CFOPs considerados no tipo de movimentação Transporte (04 - Entradas e 06 -

Saídas) são os terminados em: 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 e 360.

 Comunicações

Os CFOPs considerados no tipo de movimentação Comunicações (05 – Entradas /

Saídas) são os terminados em: 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 e 307.

 Energia Elétrica

Os CFOPs considerados no tipo de movimentação Energia Elétrica (06 – Entradas e 04

– Saídas) são os terminados em: 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 e 258.

 Diferencial de Alíquota

Os CFOPs considerados no tipos de movimentação Diferencial de Alíquota (07 –

Entradas) são os terminados em: 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556 e 557, quando tratar-
se de uma operação interestadual, ou seja, o CFOP for iniciado por 2.

 Compras / Vendas do Ativo Permanente

Os CFOPs considerados nos tipos de movimentação Compras / Vendas do Ativo

Permanente (08 – Entradas e 07 - Saídas) são os terminados em: 550, 551, 552, 553,
554 e 555.

 Compras / Vendas de Material Para Uso e Consumo

Os CFOPs considerados nos tipos de movimentação Compras / Vendas de Material

Para Uso e Consumo (09 – Entradas e 08 - Saídas) são os terminados em: 556 e 557.

 Outras Entradas / Saídas.

Os CFOPs considerados nos tipos de movimentação Outras Entradas / Saídas (11 –

Entradas e 10 - Saídas) são os terminados em: 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907,
908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924,
925, 926, 931, 932, 933 e 949.

Configuração Manual de CFOPs x Tipo de Movimentação.

Configuração Manual dos CFOPs considerados em cada tipo de movimentação

Antes da geração do arquivo são apresentadas as duas telas (wizards) a seguir. À partir
delas é possível configurar CFOPs adicionais a serem considerados em cada tipo de
movimentação de entrada ou saída ou alterar a classificação padrão, detalhada no item
“Segmentos C e E – CFOPs por tipo de movimentação” deste documento .
Tela 1 – CFOPs X Tipos de Movimentação de Entrada

Tela 2 – CFOPs x Tipos de Movimentação de Saída.

Importante
Ao efetuar a classificação manual de CFOPs, deve-se atentar aos seguintes detalhes:

1) Não é necessário preencher o CFOP completo (4 dígitos). Os campos devem ser

preenchidos com os três dígitos finais dos CFOPs e, quando houver mais de um, devem
ser separados por barra ( / ). Desta maneira:
Tipo 01 – Compras: 101/551/907/908.

2) Os CFOPs preenchidos nas classificações da wizard substituem os das classificações

padrão. Ou seja, se, por padrão, os CFOPs terminados em 101 são classificados como
Compras ou Vendas e no momento da geração do arquivo a terminação 101 for
classificada como 10 – Outras Entradas, o sistema irá classificar as movimentações
neste tipo.

3) Não é possível classificar o mesmo CFOP em mais de um tipo de movimentação.

Caso isto aconteça, o CFOP não será considerado em nenhum tipo de movimentação
de entrada ou saída, ocasionando falha na geração do arquivo a ser importado na
SEFAZ.

Informações Técnicas
 SA1 – Cadastro de Clientes

Tabelas Utilizadas SA2 – Cadastro de Fornecedor

SF3 – Cadastro de Livros Fiscais

Rotinas Envolvidas MATA950 – Instruções Normativas
Sistemas Operacionais Windows®/Linux®

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=192107354