TRUXT I LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

MULTIMERCADO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

CNPJ 26.210.505/0001-74
Gestor TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Tipo de Investidor INVESTIDOR QUALIFICADO Público-Alvo Predominante VAREJO ALTA RENDA
Classificação CVM MULTIMERCADO Tipo ANBIMA MULTIMERCADOS LIVRE
Grau de risco ARROJADO (30 RISK POINTS) Data de início na Intrag* 07/06/2017
O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o
Objetivo do fundo compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de
administração, se houver.
Horáro limite para Aplicações e Resgates 14:30, HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA
Prazo de Conversão de Aplicação D+1, EM DIAS ÚTEIS, APÓS A DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS
Prazo de Conversão de Resgate D+30, EM DIAS CORRIDOS, A PARTIR DA DATA DE SOLICITAÇÃO
Aplicação e Resgate

Prazo para Pagamento de Resgate D+2, EM DIAS ÚTEIS, A PARTIR DA DATA DE CONVERSÃO
Condições de

Investimento Inicial Mínimo R$ 20.000,00

Investimento Adicional Mínimo R$ 5.000,00
Valor Mínimo para Resgate R$ 5.000,00
Valor Mínimo de Permanência R$ 20.000,00
Há carência inicial? NÃO
Pode haver amortização de cotas? NÃO
Método de Cálculo CÁLCULO POR CERTIFICADO
Taxa de Administração
Taxa Mínima sobre patrimônio
1,9% a.a. Taxa Máxima sobre patrimônio NÃO POSSUI
Taxas**

Valor Fixo Mensal

NÃO POSSUI Piso Mensal NÃO POSSUI
Percentual sobre o indexador
20% SOBRE O QUE EXCEDER O INDEXADOR
Taxa de Performance
Indexador 100% DO IPCAIMAB + 0% A.A.
Existe taxa de Entrada? NÃO POSSUI Existe taxa de Saída? SIM
Regras gerais
Pode ter mais de 50% do patrimônio líquido investido em ativos de crédito privado? NÃO
Permite aplicação em ativos no exterior? Se sim, qual o limite em relação ao patrimônio líquido? 40%
Resumo da Política de Investimentos

Permite utilização derivativos? NÃO

Utiliza derivativos somente para proteção da carteira (hedge)? NÃO UTILIZA
Limites máximos por modalidade de ativo financeiro (em relação ao patrimônio líquido do Fundo)
Limite máximo de aplicação em ações de emissão de companhias abertas 0%
Limite máximo de aplicação em títulos públicos de emissão do tesouro nacional 100%
Limite máximo de aplicação em títulos emitidos por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado 50
Limite máximo de aplicação em cotas de fundos regulados pela ICVM 555 100%
Limites máximos por emissor (em relação ao patrimônio líquido do Fundo)
Limite máximo de aplicação em títulos de emissão de uma mesma companhia aberta 0%
Ativos ou fundos do administrador, gestor ou empresas a eles ligadas (em relação ao patrimônio líquido do Fundo)
Limite máximo de aplicação em títulos de emissão do administrador, gestor ou de empresa a eles ligada 5%
Limite máximo de aplicação em cotas de fundos sob administração do administador ou de empresa a ele ligada 100%
Tributação RENDA VARIÁVEL (VER REGRAS GERAIS PARA TRIBUTAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, NA PRÓXIMA PÁGINA)
Rentabilidade ÚLTIMOS 12 MESES EM 2020 Em Abril/2020
Acumulada 13,16% 0,31% 9,47%
Patrimônio Líquido médio dos últimos 12 (doze) meses ou desde o início, se mais recente R$ 223.509.400,99

Objetivo do fundo

ATENÇÃO: Este é um material resumido e não deve ser utilizado como única fonte de informação para decisão de investimento. Logo, este documento não substitui e não tem o intuito de substituir o Regulamento e/ou o Prospecto deste Fundo. Portanto,
recomenda-se a leitura completa e cuidadosa destes documentos, que trarão maior detalhes sobre as características, os objetivos e a política de investimentos deste fundo. Os resultados da rentabilidade e performance foram extraídos do sistema BDS (Que utiliza o
seu valor de mercado).

LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. ESTE FUNDO É SUPERVISIONADO E FISCALIZADO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS - CVM (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM WWW.CVM.GOV.BR)

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

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www.anbima.com.br

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO
ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.
DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. LEIA O [PROSPECTO, O
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO] ANTES DE
INVESTIR.TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.

ESTE FUNDO ESTÁ AUTORIZADO A REALIZAR APLICAÇÕES EM ATIVOS FINANCEIROS NO EXTERIOR.

O REGULAMENTO E O PROSPECTO PODEM SER OBTIDOS NA SEDE DO ADMINISTRADOR OU ATRAVÉS DO SITE DA CVM (WWW.CVM.GOV.BR), SEÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO.

Dúvidas, reclamações e sugestões contate a Intrag através do site www.intrag.com.br ou utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9h às 18h, Caixa Postal nº 67.600,
CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9h às 18h, 0800 722 1722.
Regras Gerais para Tributação de Fundos de Investimento

RENDA VARIÁVEL

Os rendimentos auferidos pelos cotistas nas aplicações efetuadas no FUNDO estão sujeitos ao Imposto de Renda retido na Fonte (“IRF”), no resgate das cotas, à alíquota de 15% (quinze por cento), conforme a legislação vigente.

CURTO PRAZO

Os rendimentos auferidos pelos cotistas nas aplicações efetuadas no FUNDO serão tributados (Imposto de Renda retido na Fonte) semestralmente (nos meses de maio e novembro) e no resgate, a diferentes alíquotas, de acordo com o prazo
de aplicação, conforme abaixo:
- Nos meses de maio e novembro, a alíquota será de 20%;
- No resgate, a alíquota variará conforme o prazo de permanência da aplicação: para aplicações com prazo de permanência superior a 720 dias, a alíquota será de 20%; para aplicações com prazo de permanência até 720 dias, a alíquota
corresponderá ao prazo de permanência, conforme tabela abaixo (adicionalmente, no resgate destas aplicações com prazo de permanência de até 720 dias, será recolhida a diferença entre a alíquota correspondente ao prazo de permanência
e os 20% pagos nos meses de maio e novembro).

LONGO PRAZO ou LONGO PRAZO SEM COMPROMISSO

Os rendimentos auferidos pelos cotistas nas aplicações efetuadas no FUNDO serão tributados (Imposto de Renda retido na Fonte) semestralmente (nos meses de maio e novembro) e no resgate, a diferentes alíquotas, de acordo com o prazo
de aplicação e prazo médio de vencimento da carteira do FUNDO, conforme abaixo:
- Nos meses de maio e novembro, a alíquota será de 15%;
- No resgate, a alíquota variará conforme o prazo de permanência da aplicação: para aplicações com prazo de permanência superior a 720 dias, a alíquota será de 15%; para aplicações com prazo de permanência até 720 dias, a alíquota
corresponderá ao prazo de permanência, conforme tabela abaixo (adicionalmente, no resgate destas aplicações com prazo de permanência de até 720 dias, será recolhida a diferença entre a alíquota correspondente ao prazo de permanência
e os 15% pagos nos meses de maio e novembro).
ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO.

TABELA RESUMO PARA FUNDOS COM TRIBUTAÇÃO DE RENDA FIXA

Prazo de Permanência LONGO PRAZO ou LONGO PRAZO SEM COMPROMISSO* CURTO PRAZO**
(dias)
IRF Retido IRF Complementar IRF Total IRF Retido IRF Complementar Resgate IRF Total
Até 180 dias 15% 7,50% 22,50% 20% 2,50% 22,50%
181 a 360 dias 15% 5% 20% 20% - 20%
361 a 720 dias 15% 2,50% 17,50% 20% - 20%
Acima de 720 dias 15% - 15% 20% - 20%
* Carteira do FUNDO com prazo médio de vencimento superior a 365 dias.
** Carteira do FUNDO com prazo médio de vencimento igual ou inferior a 365 dias.

Poderá incidir IOF-TVM regressivo, quando do resgate e cessão de cotas em prazo inferior a 30 (trinta) dias contados das aplicações, conforme legislação.

Apenas os rendimentos sobre as aplicações do cotista são tributados, dependendo da natureza do investidor, pois os rendimentos e ganhos auferidos pelo FUNDO são isentos do imposto de renda e sujeitam-se à alíquota zero do IOF-TVM
regressivo.
Os investimentos realizados pelo FUNDO ou pelos Fundos Investidos em ativos financeiros no mercado no exterior poderão estar sujeitos à tributação específica, de acordo com as regras das respectivas jurisdições.
Rentabilidade de Indicadores Econômicos
Indicador ÚLTIMOS 12 MESES EM 2020 Em Abril/2020
CDI 4,8223% 0,9360% -0,0763%
Ibovespa -16,4472% -30,3855% 10,2522%
Câmbio (Real/Dólar) 37,5561% 34,6416% 4,3915%
Os indicadores econômicos aqui divulgados são mera referência econômica e não parâmetro direto e objetivo do Fundo.

LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. ESTE FUNDO É SUPERVISIONADO E FISCALIZADO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS - CVM (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM WWW.CVM.GOV.BR)

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INVESTIR. TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.

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Os resultados da rentabilidade e da performance calculados foram encontrados atraves do sistema BDS (número retirado do mercado).