SPX SEAHAWK GLOBAL FIC FI MULTIMERCADO CP

CNPJ: 34.781.162/0001-26 Dezembro 2022

Aberto para aplicações

Objetivo Informações Gerais

Fundo renda fixa com objetivo de proporcionar aos seus Data de Início – 08/06/2021
cotistas qualificados ganhos de capital no longo prazo. Patrimônio Líquido do Master em 30/Dez/2022 - R$ 355.115.434
Público Alvo PL Médio do Master (desde o início) – R$ 270.678.340
Classificação Anbima – Multimercado Crédito Privado
O Fundo receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas que sejam
investidores qualificados, bem como de fundos de investimento, Aplicação Inicial Mínima – R$ 1.000
fundos que investem em cotas de fundos de investimento e Entidades Movimentação Mínima – R$ 500
Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). Saldo Mínimo – R$ 1.000
Horário de Movimentação – 15:30
Política de Investimento
Cota de Aplicação – Cota do dia da disponibilidade dos recursos (D0)
O Fundo aplica, no mínimo, 95% em cotas do SPX Seahawk Global Cota de Resgate – Cota de D+45 dias corridos após a solicitação de resgate
Master FIM CP, cuja política de gestão envolve obter ganhos acima do Pagamento do Resgate – 1º dia útil subsequente à conversão de cotas
benchmark no longo prazo, com preservação de capital. Taxa de Administração – 0,4% a.a. (máxima de 1,0% a.a.)
A parte local, cerca de 50% do fundo, tem estratégia de crédito Taxa de Performance – 20% do que exceder o CDI
corporativo High Grade que busca replicar o SPX Seahawk. Na parte Gestor – SPX Crédito Gestão de Recursos LTDA.
offshore, o risco é dividido entre as estratégias dos nossos times de Administrador – Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Crédito Latam e EUA, dentro do limite máximo de 40% do PL do fundo
e utilizando alavancagem eficiente, com hedge cambial. Tributação – Incidência conforme o tempo de aplicação¹

Além disso, o fundo busca ter, oportunisticamente, exposição à

instrumentos como índices de crédito, risco soberano, taxas de juros
no Brasil e nos EUA, assim como inflação.

1 Este fundo perseguirá o tratamento tributário dos fundos de longo prazo. O rendimento será tributado na fonte à alíquota de 15%, semestralmente, nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro de cada ano, e deverão ser tratados como antecipação do imposto devido. No resgate é
aplicada a alíquota complementar, em função do prazo da aplicação: • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

Rentabilidade Acumulada vs. CDI

CDI
20% 16,1%
17%
14%
Seahawk
11%
8% Global 16,6%
5%
2%
-1%
-4% 2022 2023
-7%
-10% EMB
-13% -16,6%
-16%
-19%
-22%
-25%

Rentabilidades*

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano CDI Ano Acum. Fdo. Acum. CDI
2021** - - - - - 0,47% 0,78% 0,56% 0,36% 0,63% -0,15% 1,62% 4,34% 3,33% 4,34% 3,33%
2022 0,44% 1,06% 1,90% 0,36% 0,88% -0,60% 1,95% 1,46% -1,63% 1,41% 2,44% 1,55% 11,72% 12,37% 16,58% 16,12%
* Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.
** Dados a partir de 08 de junho de 2021, data de criação do fundo.

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INVESTIDORES DEVEM ESTAR PREPARADOS PARA ACEITAR OS RISCOS INERENTES AOS DIVERSOS MERCADOS EM QUE OS FUNDOS ATUAM E, CONSEQUENTEMENTE, POSSÍVEIS VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO INVESTIDO. ESTE FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A
SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISSORES, COM OS RISCOS DAÍ DECORRENTES. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. ESTE FUNDO REALIZARÁ INVESTIMENTOS NAS
COTAS DO SPX SEAHAWK GLOBAL MASTER FIM CP QUE UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS NO SPX SEAHAWK GLOBAL MASTER FIM CP,
Avaliação referente a
PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO, IMPLICANDO NA OCORRÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO NO FUNDO E NA
CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. O FUNDO SPX SEAHAWK GLOBAL MASTER FIM CP PODE INVESTIR EM ATIVOS NO EXTERIOR.
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