CAPTALYS PANORAMA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO

Informe Mensal | Dezembro 2021

OBJETIVO DO FUNDO INFORMAÇÕES GERAIS

O Fundo busca gerar retorno absoluto, sustentável e ajustado ao risco com níveis baixos Administrador
de volatilidade e foco na preservação de capital, investindo em títulos de crédito privado Santander Caceis Brasil
no Brasil. DTVM S.A.
Gestor
ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO Captalys Gestão Ltda
Custódia
A estratégia do Fundo é gerar retornos absolutos relevantes ao investir em uma ampla Santander Caceis Brasil
gama de ativos de crédito privado. A gestora busca encontrar nichos de crédito DTVM S.A.
especializado que aproveitam de acesso a informação diferenciada e alguma vantagem Público Alvo
competitiva, devido a: (i) conhecimento profundo do mercado; (ii) tecnologias Investidor Qualificado
específicas ou (iii) relacionamentos especiais. O monitoramento contínuo dos ativos Auditor
ajuda a identificar tendências de melhora e/ou de deterioração na qualidade dos PwC Auditores
créditos, permitindo endereçar proativamente eventuais problemas antes que ocorram. Independentes
Aplicação Inicial
POLÍTICA DE INVESTIMENTO R$ 5.000,00
Movimentação Mínima
O Fundo busca manter uma carteira de ativos diversificada e pulverizada com foco na
R$ 5.000,00
preservação de capital. Sua carteira é representada por investimentos em múltiplas
Saldo Mínimo de
estratégias de crédito, tais como: crédito direto ao consumidor, cartão de crédito,
Permanência
crédito consignado, crédito imobiliário, financiamento de obra, títulos do agronegócio,
R$ 5.000,00
crédito para pequenas e médias empresas, antecipação de diversos tipos de recebíveis,
Horário de Movimentação
entre outros, dando ao investidor exposição a uma ampla variedade de setores
Até às 14:40 Horas
econômicos, como varejo, imobiliário, saúde, serviços, agronegócio e outros mais.
Início do Fundo
26/09/2016
Início da Atual Gestão
26/09/2016
Categoria Anbima
Multimercados Dinâmico
Cota
Fechamento
Taxa de Administração
2,00% ao ano
Taxa de Performance
20% do que exceder 100% do CDI (Semestral)
Tributação
Longo Prazo
Aplicação - Cotização
D+0
Solicitação de Resgate
A qualquer momento, sem carência
Resgate - Cotização
D + 179 dias corridos
Resgate - Pagamento
D + 1 da cotização

DADOS BANCÁRIOS
Nome: CAPTALYS PANORAMA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO Agência: 2271
CNPJ: 23.957.096/0001-86 C/C: 13008472-7
Banco: Santander (033) Cetip: 24292.44-7
Mnemônico: 2429216SEN1 ISIN: BRCPY1CTF003

RENTABILIDADE

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO INÍCIO
Fundo - - - - - - - - 0.25%* 1.50% 1.48% 1.83% 5.15% 5.15%
2016
% CDI - - - - - - - - 120% 143% 143% 163% 149% 149%
Fundo 1.69% 1.43% 1.34% 1.01% 1.19% 1.08% 1.16% 1.05% 0.89% 0.87% 0.84% 0.87% 14.26% 20.15%
2017
% CDI 156% 165% 128% 128% 129% 133% 145% 130% 138% 134% 148% 161% 143% 146%
Fundo 0.94% 0.81% 0.85% 0.83% 0.81% 0.79% 0.82% 0.87% 0.69% 0.90% 0.83% 0.96% 10.58% 32.86%
2018
% CDI 160% 173% 160% 160% 157% 153% 151% 154% 147% 165% 169% 195% 165% 156%
Fundo 0.88% 0.75% 0.70% 0.84% 0.87% 0.79% 0.93% 0.77% 0.65% 0.62% 0.48% 0.61% 9.25% 45.15%
2019
% CDI 162% 153% 150% 162% 160% 168% 163% 152% 139% 129% 127% 161% 155% 160%
Fundo 0.62% 0.48% 0.56% 0.45% 0.43% 0.40% 0.45% 0.41% 0.64% 0.57% 0.42% 0.37% 5.96% 53.79%
2020
% CDI 165% 164% 165% 159% 179% 188% 231% 255% 406% 361% 280% 223% 215% 169%
Fundo 0.43% 0.29% 0.40% 0.39% 0.43% 0.48% 0.49% 0.66% 0.61% 0.59% 0.62% 0.86% 6.44% 63.70%
2021
% CDI 289% 216% 203% 189% 161% 158% 139% 155% 138% 122% 106% 113% 147% 169%
*Rentabilidade calculada a partir do início do Fundo, em 26/09/2016.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RENTABILIDADE ACUMULADA ESTATÍSTICA

3m 6m 12m Ano 24m

70
Rentabilidade (%CDI) 113% 126% 147% 147% 175%
Patrimônio líquido (R$ milhões)

PL CDI Fundo 250

60
Retorno acumulado (%)

Maior Retorno Mensal 0.86% 0.86% 0.86% 0.86% 0.86%

200
50
Menor Retorno Mensal 0.59% 0.49% 0.29% 0.29% 0.29%
40 150 Meses Acima do CDI 3 6 12 12 24
30 Meses Abaixo do CDI 0 0 0 0 0
100
20 Meses Positivos 3 6 12 12 24
50
10 Meses Negativos 0 0 0 0 0

0 0 PL Atual R$ 232.896.638,45
6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 0 0 0 0 1 1 1 1
z-1 r-1 n-1 t-1 z-1 r-1 n-1 t-1 z-1 r-1 n-1 t-1 z-1 r-2 n-2 t-2 z-2 r-2 n-2 t-2 z-2
de ma ju se de ma ju se de ma ju se de ma ju se de ma ju se de PL Médio 12 Meses R$ 188.175.732,92

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. FUNDOS DE INVESTIMENTO
NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE
SEGURO OU, AINDA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO
CONTATO COMERCIAL
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REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA E A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. NÃO HÁ
GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. OS FUNDO DE CRÉDITO Fernando Brandão Henrique Rios
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