Previsto x Realizado

Tipo
Grupo
Categoria Soma de Realizado / Realizar
1. Contas a Receber
Receitas Diretas
Clientes - Venda de Mercadoria Fabricadas R$ 147,266.54
Clientes - Serviços Prestados R$ 38,003.98
Industrialização R$ 935.00
Receitas Indiretas
Rendimentos de Aplicações R$ 322.67
Empréstimos Bancários R$ 22,398.36

2. Contas a Pagar
Despesas Diretas
Frete R$ 842.53
Compras de Materia Prima R$ 116,936.36
Compra de Serviços Industrialização de Terceiros R$ 13,834.53
Compra de Ativo Imobilizado R$ 13,134.58
Compra de Material para Uso e Consumo R$ 6,315.22
Despesas de Vendas e Marketing
Comissões R$ 11,247.94
Marketing R$ 241.39
Despesas com Pessoal
Salários R$ 22,607.65
Férias R$ 2,257.13
INSS R$ 3,692.37
FGTS R$ 2,136.67
IRRF R$ 266.07
Assistência Médica R$ 987.77
Pró-Labore R$ 1,113.38
Mensalidade Sindical R$ 95.30
Despesas Administrativas
Aluguel R$ 60.00
Água e Esgoto R$ 126.08
Energia Elétrica R$ 1,121.63
Telefonia R$ 734.98
Manutenção de Imobilizado R$ 80.00
Seguros R$ 515.89
IPTU R$ 158.87
Contabilidade R$ 2,105.00
Advogados R$ 2,400.00
Segurança R$ 435.00
Prestação de Serviços R$ 3,340.01
Combustível R$ 200.00
 Assessoria Fiscal R$ 1,413.20
Abimaq R$ 339.98
CIESP / FIESP R$ 171.00
Despesas Financeiras / Bancos
Pagamento de Empréstimos R$ 1,751.22
Tarifas Bancárias R$ 8.70
Seguro Cartão de Crédito R$ 13.98
Cartão de Crédito R$ 4,789.22
Impostos e Taxas
COFINS R$ 923.01
IRPJ R$ 505.25
Contribuição Social R$ 500.32
Fiscalização R$ 181.26
Investimento
Máquinas e Equipamentos R$ 1,038.40
Equipamentos de Informática R$ 2,844.35
Faturamento R$ 186,205.52
DF R$ 135,407.25 73%
DV R$ 165,700.79