Itagimirim - 1° Bi.2018

Prefeitura Municipal de Itagimirim
1 Quarta-feira • 28 de Março de 2018 • Ano • Nº 654

Esta edição encontra-se no site: www.itagimirim.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
Prefeitura Municipal de
Itagimirim publica:
x Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 1º Bimestre de

2018.
Gestor - Devanir Dos Santos Brillantino / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Rua São João, 01 - Centro
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8SFH1FLFB6XJ1VIPI/CWIG

Quarta-feira
28 de Março de 2018
2 - Ano - Nº 654
Itagimirim
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
ESTADO DA BAHIA RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM
Balanço Orçamentário
JANEIRO-FEVEREIRO/2018
R$ 1,00
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO INICIAL SALDO A REALIZAR
RECEITAS ATUALIZADA
No Bimestre % Até o Bimestre %
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 24.282.994,00 24.282.994,00 3.750.610,10 15,45 3.750.610,10 15,45 20.532.383,90
Receitas Correntes 21.932.994,00 21.932.994,00 3.750.610,10 17,10 3.750.610,10 17,10 18.182.383,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.166.776,00 1.166.776,00 385.879,98 33,07 385.879,98 33,07 780.896,02
Impostos 1.054.209,00 1.054.209,00 361.511,00 34,29 361.511,00 34,29 692.698,00
Taxas 112.567,00 112.567,00 24.368,98 21,65 24.368,98 21,65 88.198,02
Contribuições 41.088,00 41.088,00 21.613,87 52,60 21.613,87 52,60 19.474,13
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 41.088,00 41.088,00 21.613,87 52,60 21.613,87 52,60 19.474,13
Receita Patrimonial 126.818,00 126.818,00 1.554,01 1,23 1.554,01 1,23 125.263,99
Valores Mobiliários 126.818,00 126.818,00 1.554,01 1,23 1.554,01 1,23 125.263,99
Receita de Serviços 173.732,00 173.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.732,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 173.732,00 173.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.732,00
Transferências Correntes 20.420.925,00 20.420.925,00 3.341.562,24 16,36 3.341.562,24 16,36 17.079.362,76
Transferências da União e de suas Entidades 10.537.434,00 10.537.434,00 1.704.942,29 16,18 1.704.942,29 16,18 8.832.491,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 3.054.766,00 3.054.766,00 488.135,58 15,98 488.135,58 15,98 2.566.630,42
Transferências de Outras Instituições Públicas 6.828.725,00 6.828.725,00 1.148.484,37 16,82 1.148.484,37 16,82 5.680.240,63
Outras Receitas Correntes 3.655,00 3.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.655,00
Demais Receitas Correntes 3.655,00 3.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.655,00
Receitas de Capital 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350.000,00
Transferências de Capital 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350.000,00
Transferências da União e de suas Entidades 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - 0,00 - 0,00 -

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 24.282.994,00 24.282.994,00 3.750.610,10 15,45 3.750.610,10 15,45 20.532.383,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - 0
Operações de Crédito Internas - - - - 0,00 0
Mobiliária 0
Contratual 0
Operações de Crédito Externas - - - - 0,00 0
Mobiliária 0
Contratual 0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 24.282.994,00 24.282.994,00 3.750.610,10 15,45 3.750.610,10 15,45 20.532.383,90
DÉFICIT (VI) - - - 742.089,99 0
TOTAL (VII) = (V + VI) 24.282.994,00 24.282.994,00 3.750.610,10 15,45 4.492.700,09 18,50 20.532.383,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 28/03/2018 12:32:46 Página 1 de 2

Quarta-feira
Itagimirim 28 de Março de 2018
3 - Ano - Nº 654
Superávit Financeiro 0
Reabertura de Créditos Adicionais 0
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS RP

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A SALDO A
PAGAS ATÉ NÃO
DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre EMPENHAR No Bimestre Até o Bimestre LIQUIDAR
O BIMESTRE PROCESSADOS
(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
24.282.994,00 24.282.994,00 11.995.315,28 11.995.315,28 12.287.678,72 4.492.700,09 4.492.700,09 19.790.293,91 3.829.620,84
(VIII)
DESPESAS CORRENTES 20.546.163,00 21.048.663,82 11.542.654,54 11.542.654,54 9.506.009,28 4.377.826,24 4.377.826,24 16.670.837,58 3.762.200,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.751.365,00 12.342.161,55 7.238.935,14 7.238.935,14 5.103.226,41 2.371.528,73 2.371.528,73 9.970.632,82 1.979.050,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.793.598,00 8.705.302,27 4.303.719,40 4.303.719,40 4.401.582,87 2.006.297,51 2.006.297,51 6.699.004,76 1.783.150,31
DESPESAS DE CAPITAL 3.636.831,00 3.134.330,18 452.660,74 452.660,74 2.681.669,44 114.873,85 114.873,85 3.019.456,33 67.420,08
INVESTIMENTOS 3.275.631,00 2.773.130,18 182.660,74 182.660,74 2.590.469,44 47.987,10 47.987,10 2.725.143,08 533,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 361.200,00 361.200,00 270.000,00 270.000,00 91.200,00 66.886,75 66.886,75 294.313,25 66.886,75
RESERVAS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
RESERVAS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 24.282.994,00 24.282.994,00 11.995.315,28 11.995.315,28 12.287.678,72 4.492.700,09 4.492.700,09 19.790.293,91 3.829.620,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - -
Amortização da Dívida Interna - - - - - - -
Dívida Mobiliária - -
Outras Dívidas - -
Amortização da Dívida Externa - - - - - - -
Dívida Mobiliária - -
Outras Dívidas - -
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 24.282.994,00 24.282.994,00 11.995.315,28 11.995.315,28 12.287.678,72 4.492.700,09 4.492.700,09 19.790.293,91 3.829.620,84
SUPERÁVIT (XIII) -
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 24.282.994,00 24.282.994,00 11.995.315,28 11.995.315,28 12.287.678,72 4.492.700,09 4.492.700,09 19.790.293,91 3.829.620,84
DEVANIR DOS SANTOS BRILLANTINO CHARLES MARQUES DE SOUZA DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
PREFEITO (A) Mat.228 SECRETARIO (A) DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.1058 CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.100125

Quarta-feira
4 - Ano - Nº 654
Itagimirim
ESTADO DA BAHIA RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
R$ 1,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS RP
NÃO
Função/SubFunção INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até Bimestre % EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre % LIQUIDAR
PROCESSADOS
(a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA- 24.282.994,00 24.282.994,00 11.995.315,28 11.995.315,28 100,000 12.287.678,72 4.492.700,09 4.492.700,09 100,000 19.790.293,91 0,00
ORÇAMENTÁRIAS) (I)
01 - Legislativa 988.392,75 988.392,75 806.083,80 806.083,80 6,720 182.308,95 149.628,64 149.628,64 6,720 838.764,11 0,00
031 - Ação Legislativa 988.392,75 988.392,75 806.083,80 806.083,80 6,720 R$182.308,95 149.628,64 149.628,64 3,330 838.764,11 0,00
04 - Administração 5.752.679,25 4.925.720,54 3.719.271,52 3.719.271,52 31,006 1.206.449,02 1.360.309,93 1.360.309,93 31,006 3.565.410,61 0,00
092 - Representação Judicial e 212.000,00 208.000,00 164.340,00 164.340,00 1,370 R$43.660,00 62.728,49 62.728,49 1,396 145.271,51 0,00
Extrajudicial
122 - Administração Geral 5.398.879,25 4.576.920,54 3.451.272,72 3.451.272,72 28,772 R$1.125.647,82 1.279.826,01 1.279.826,01 28,487 3.297.094,53 0,00
124 - Controle Interno 82.200,00 81.200,00 78.000,00 78.000,00 0,650 R$3.200,00 12.999,97 12.999,97 0,289 68.200,03 0,00
128 - Formação de Recursos Humanos 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,000 R$15.000,00 0,00 0,00 0,000 15.000,00 0,00
131 - Comunicação Social 17.600,00 17.600,00 658,80 658,80 0,005 R$16.941,20 658,80 658,80 0,015 16.941,20 0,00
845 - Outras Transferências 27.000,00 27.000,00 25.000,00 25.000,00 0,208 R$2.000,00 4.096,66 4.096,66 0,091 22.903,34 0,00
08 - Assistência Social 1.058.479,00 1.064.779,00 684.676,53 684.676,53 5,708 380.102,47 241.705,06 241.705,06 5,708 823.073,94 0,00
122 - Administração Geral 500.800,00 539.544,00 320.973,37 320.973,37 2,676 R$218.570,63 75.294,80 75.294,80 1,676 464.249,20 0,00
125 - Normatização e Fiscalização 93.500,00 71.150,00 61.823,74 61.823,74 0,515 R$9.326,26 14.628,65 14.628,65 0,326 56.521,35 0,00
241 - Assistência ao Idoso 7.900,00 3.400,00 0,00 0,00 0,000 R$3.400,00 0,00 0,00 0,000 3.400,00 0,00
242 - Assistência ao Portador de 15.300,00 15.300,00 0,00 0,00 0,000 R$15.300,00 0,00 0,00 0,000 15.300,00 0,00
Deficiência
243 - Assistência a Crianca e ao 17.300,00 15.306,00 0,00 0,00 0,000 R$15.306,00 0,00 0,00 0,000 15.306,00 0,00
Adolescente
244 - Assistência Comunitária 413.879,00 411.279,00 301.879,42 301.879,42 2,517 R$109.399,58 151.781,61 151.781,61 3,378 259.497,39 0,00
482 - Habitacao Urbana 800,00 800,00 0,00 0,00 0,000 R$800,00 0,00 0,00 0,000 800,00 0,00
845 - Outras Transferências 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000 R$2.000,00 0,00 0,00 0,000 2.000,00 0,00
10 - Saúde 4.144.672,00 4.144.672,00 2.010.701,37 2.010.701,37 16,762 2.133.970,63 776.494,20 776.494,20 16,762 3.368.177,80 0,00
122 - Administração Geral 767.775,00 697.578,85 465.226,66 465.226,66 3,878 R$232.352,19 127.190,67 127.190,67 2,831 570.388,18 0,00
125 - Normatização e Fiscalização 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,000 R$7.000,00 0,00 0,00 0,000 7.000,00 0,00
301 - Atenção Básica 1.615.300,00 1.537.074,00 655.662,90 655.662,90 5,466 R$881.411,10 257.992,59 257.992,59 5,742 1.279.081,41 0,00
302 - Assistência Hospitalar e 1.485.945,00 1.616.367,15 752.938,01 752.938,01 6,277 R$863.429,14 352.723,11 352.723,11 7,851 1.263.644,04 0,00
Ambulatorial
303 - Suporte Profilático e Terapêutico 88.200,00 110.200,00 43.373,80 43.373,80 0,362 R$66.826,20 24.024,53 24.024,53 0,535 86.175,47 0,00

Quarta-feira
5 - Ano - Nº 654

R$ 1,00
NÃO
PROCESSADOS
304 - Vigilância Sanitária 40.252,00 40.252,00 25.000,00 25.000,00 0,208 R$15.252,00 4.585,00 4.585,00 0,102 35.667,00 0,00
305 - Vigilância Epidemiológica 135.200,00 131.200,00 68.500,00 68.500,00 0,571 R$62.700,00 9.978,30 9.978,30 0,222 121.221,70 0,00
12 - Educação 7.809.760,00 7.957.203,58 4.228.050,35 4.228.050,35 35,248 3.729.153,23 1.707.271,71 1.707.271,71 35,248 6.249.931,87 0,00
306 - Alimentação e Nutrição 187.397,00 160.397,00 94.272,65 94.272,65 0,786 R$66.124,35 35.920,01 35.920,01 0,800 124.476,99 0,00
361 - Ensino Fundamental 5.511.218,00 5.469.543,78 2.898.968,59 2.898.968,59 24,168 R$2.570.575,19 1.162.709,55 1.162.709,55 25,880 4.306.834,23 0,00
365 - Educação Infantil 1.092.400,00 1.097.400,00 649.000,00 649.000,00 5,410 R$448.400,00 94.479,45 94.479,45 2,103 1.002.920,55 0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos 96.185,00 96.185,00 8.000,00 8.000,00 0,067 R$88.185,00 0,00 0,00 0,000 96.185,00 0,00
367 - Educação Especial 23.000,00 29.000,00 9.500,00 9.500,00 0,079 R$19.500,00 0,00 0,00 0,000 29.000,00 0,00
368 - Educação Básica 899.560,00 1.104.677,80 568.309,11 568.309,11 4,738 R$536.368,69 414.162,70 414.162,70 9,219 690.515,10 0,00
13 - Cultura 165.155,00 217.757,50 86.053,32 86.053,32 0,717 131.704,18 78.153,32 78.153,32 0,717 139.604,18 0,00
392 - Difusão Cultural 163.155,00 215.757,50 86.053,32 86.053,32 0,717 R$129.704,18 78.153,32 78.153,32 1,740 137.604,18 0,00
15 - Urbanismo 1.710.451,00 1.772.191,13 96.652,27 96.652,27 0,806 1.675.538,86 76.122,27 76.122,27 0,806 1.696.068,86 0,00
451 - Infraestrutura Urbana 1.619.151,00 1.389.151,00 23.800,74 23.800,74 0,198 R$1.365.350,26 17.270,74 17.270,74 0,384 1.371.880,26 0,00
452 - Serviços Urbanos 91.300,00 383.040,13 72.851,53 72.851,53 0,607 R$310.188,60 58.851,53 58.851,53 1,310 324.188,60 0,00
16 - Habitação 20.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000 1.000,00 0,00 0,00 0,000 1.000,00 0,00
481 - Habitacao Rural 20.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000 R$1.000,00 0,00 0,00 0,000 1.000,00 0,00
17 - Saneamento 526.257,00 287.257,00 18.000,00 18.000,00 0,150 269.257,00 12.350,00 12.350,00 0,150 274.907,00 0,00
511 - Saneamento Basico Rural 11.600,00 600,00 0,00 0,00 0,000 R$600,00 0,00 0,00 0,000 600,00 0,00
512 - Saneamento Basico Urbano 505.457,00 280.457,00 18.000,00 18.000,00 0,150 R$262.457,00 12.350,00 12.350,00 0,275 268.107,00 0,00
541 - Preservação e Conservação 9.200,00 6.200,00 0,00 0,00 0,000 R$6.200,00 0,00 0,00 0,000 6.200,00 0,00
Ambiental
18 - Gestão Ambiental 34.900,00 24.900,00 0,00 0,00 0,000 24.900,00 0,00 0,00 0,000 24.900,00 0,00
541 - Preservação e Conservação 20.900,00 20.900,00 0,00 0,00 0,000 R$20.900,00 0,00 0,00 0,000 20.900,00 0,00
Ambiental
544 - Recursos Hídricos 14.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,000 R$4.000,00 0,00 0,00 0,000 4.000,00 0,00
20 - Agricultura 61.500,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000 10.000,00 0,00 0,00 0,000 10.000,00 0,00
606 - Extensão Rural 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000 R$0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00
608 - Promoção da Produção 37.500,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000 R$10.000,00 0,00 0,00 0,000 10.000,00 0,00
Agropecuária
25 - Energia 12.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000 1.000,00 0,00 0,00 0,000 1.000,00 0,00
752 - Energia Eletrica 12.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000 R$1.000,00 0,00 0,00 0,000 1.000,00 0,00

Quarta-feira
6 - Ano - Nº 654
Itagimirim

R$ 1,00
NÃO
PROCESSADOS
26 - Transporte 894.823,00 1.861.395,50 0,00 0,00 0,000 1.861.395,50 0,00 0,00 0,000 1.861.395,50 0,00
782 - Transporte Rodoviário 894.823,00 1.861.395,50 0,00 0,00 0,000 R$1.861.395,50 0,00 0,00 0,000 1.861.395,50 0,00
27 - Desporto e Lazer 357.200,00 337.200,00 0,00 0,00 0,000 337.200,00 0,00 0,00 0,000 337.200,00 0,00
811 - Desporto de Rendimento 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000 R$2.000,00 0,00 0,00 0,000 2.000,00 0,00
812 - Desporto Comunitário 352.200,00 332.200,00 0,00 0,00 0,000 R$332.200,00 0,00 0,00 0,000 332.200,00 0,00
28 - Encargos Especiais 646.725,00 589.525,00 345.826,12 345.826,12 2,883 243.698,88 90.664,96 90.664,96 2,883 498.860,04 0,00
843 - Servico da Divida Interna 361.200,00 361.200,00 270.000,00 270.000,00 2,251 R$91.200,00 66.886,75 66.886,75 1,489 294.313,25 0,00
846 - Outros Encargos Especiais 285.525,00 228.325,00 75.826,12 75.826,12 0,632 R$152.498,88 23.778,21 23.778,21 0,529 204.546,79 0,00
99 - Reserva 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,000 100.000,00 0,00 0,00 0,000 100.000,00 0,00
999 - Reserva 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,000 R$100.000,00 0,00 0,00 0,000 100.000,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 24.282.994,00 24.282.994,00 11.995.315,28 11.995.315,28 100.00 12.287.678,72 4.492.700,09 4.492.700,09 100.00 19.790.293,91 0,00

Quarta-feira
7 - Ano - Nº 654
ESTADO DA BAHIA RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
R$ 1,00
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO

ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS 12 ATUALIZADA
MESES) 2018
03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
1- RECEITAS CORRENTES 1.927.500,07 1.688.388,97 2.140.329,18 1.936.416,21 1.919.538,21 2.165.448,97 1.815.115,33 1.999.724,20 1.801.669,84 2.958.283,62 1.715.839,72 2.486.805,34 24.555.059,66 24.370.593,00
(I)
1.1- Impostos, Taxas e 91.257,90 105.540,88 109.082,86 193.898,76 142.249,19 142.522,57 135.879,25 225.317,02 227.035,77 300.351,03 188.258,90 197.621,08 2.059.015,21 1.166.776,00
Contribuições de Melhoria
1.1.1- IPTU 3.223,53 3.382,81 4.928,09 1.421,26 1.348,99 2.200,04 1.361,13 2.579,88 1.503,46 2.213,97 2.170,93 2.775,46 29.109,55 32.339,00
1.1.2- ISS 69.587,06 60.528,29 90.427,05 104.825,70 138.649,10 129.041,09 126.054,31 218.450,60 220.360,76 170.200,70 169.709,71 181.030,12 1.678.864,49 903.126,00
1.1.3- ITBI 450,00 450,00 3.777,13 85.200,00 1.200,00 0,00 750,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 660,00 94.167,13 7.294,00
1.1.4- IRRF 1,00 1.541,01 2.368,17 0,00 0,00 5.163,56 2.975,76 2.975,76 1,00 126.113,26 5.162,78 2,00 146.304,30 111.450,00
1.1.5- Outros Impostos, 17.996,31 39.638,77 7.582,42 2.451,80 1.051,10 6.117,88 4.738,05 1.310,78 3.490,55 1.823,10 11.215,48 13.153,50 110.569,74 112.567,00
Taxas e Contribuições de
Melhoria
1.2- Contribuições 1.594,17 4.292,99 2.151,01 3.415,06 9.287,15 9.405,73 1.851,01 8.744,13 8.835,37 9.863,95 10.664,10 10.949,77 81.054,44 41.088,00
1.3- Receita Patrimonial 19.440,92 9.718,29 11.479,71 11.323,77 9.423,38 288.181,14 4.425,90 2.682,03 2.073,39 1.831,45 835,45 718,56 362.133,99 126.818,00
1.3.1- Rendimentos de 19.440,92 9.718,29 11.479,71 11.323,77 9.423,38 288.181,14 4.425,90 2.682,03 2.073,39 1.831,45 835,45 718,56 362.133,99 126.818,00
Aplicação Financeira
1.3.2- Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimoniais
1.6- Receita de Serviços 12.805,56 12.457,56 12.184,56 13.085,96 14.931,06 15.095,64 13.915,88 13.376,96 0,00 13.376,86 0,00 0,00 121.230,04 173.732,00
1.7- Transferências 1.798.750,80 1.548.425,40 2.003.229,82 1.713.873,41 1.741.770,21 1.706.213,56 1.656.934,27 1.747.714,19 1.556.862,61 2.628.981,31 1.516.081,27 2.277.515,93 21.896.352,78 22.858.524,00
Correntes
1.7.1- Cota-Parte do FPM 551.920,15 664.969,96 754.293,66 695.167,64 897.330,62 608.741,83 511.138,12 579.265,37 595.815,00 1.146.381,55 726.496,64 949.758,31 8.681.278,85 9.140.221,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS 307.808,18 255.923,45 377.138,51 266.760,85 293.149,36 317.628,00 307.750,58 353.514,75 279.782,33 454.374,83 282.275,39 264.941,22 3.761.047,45 3.509.269,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA 6.204,44 9.870,87 21.297,54 27.457,79 16.627,29 21.980,34 4.891,39 31.769,87 15.653,24 14.193,24 10.193,19 21.837,50 201.976,70 142.725,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR 612,88 2.025,09 321,88 0,00 568,22 20,00 10.131,59 65.162,38 4.154,77 3.664,72 2.545,12 40,60 89.247,25 116.978,00
1.7.5- Transferências da LC 1.089,72 1.089,72 1.089,72 1.089,72 1.089,72 1.089,72 1.089,72 1.089,72 1.089,72 1.089,72 1.043,91 1.043,91 12.985,02 13.724,00
87/1996
1.7.6- Transferências da LC 2.254,84 2.722,73 2.554,69 2.568,57 2.885,47 2.700,13 2.884,05 3.639,74 2.972,06 4.100,58 2.944,90 3.004,23 35.231,99 33.067,00
61/1989
1.7.7- Transferências do 480.148,71 472.556,69 581.687,07 492.758,47 307.140,74 506.354,24 607.554,36 484.826,44 393.677,29 682.638,04 361.377,80 787.106,57 6.157.826,42 6.828.725,00
FUNDEB
1.7.8- Outras 448.711,88 139.266,89 264.846,75 228.070,37 222.978,79 247.699,30 211.494,46 228.445,92 263.718,20 322.538,63 129.204,32 249.783,59 2.956.759,10 3.073.815,00
Transferências Correntes
1.8- Outras Receitas 3.650,72 7.953,85 2.201,22 819,25 1.877,22 4.030,33 2.109,02 1.889,87 6.862,70 3.879,02 0,00 0,00 35.273,20 3.655,00
Correntes
2- DEDUÇÕES (II) -173.526,95 -186.775,72 -230.828,15 -198.095,08 -169.637,40 -189.891,85 -167.000,22 -206.160,30 -179.298,91 -254.043,28 -204.510,74 -247.524,22 -2.407.292,82 -2.437.599,00
2.3- Dedução de Receita -173.526,95 -186.775,72 -230.828,15 -198.095,08 -169.637,40 -189.891,85 -167.000,22 -206.160,30 -179.298,91 -254.043,28 -204.510,74 -247.524,22 -2.407.292,82 -2.437.599,00
para Formação do FUNDEB
RECEITA CORRENTE
1.753.973,12 1.501.613,25 1.909.501,03 1.738.321,13 1.749.900,81 1.975.557,12 1.648.115,11 1.793.563,90 1.622.370,93 2.704.240,34 1.511.328,98 2.239.281,12 22.147.766,84 21.932.994,00
LÍQUIDA

Quarta-feira
8 - Ano - Nº 654
Itagimirim
ESTADO DA BAHIA RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
R$ 1,00
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO

ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS 12 ATUALIZADA
MESES) 2018
03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018

Quarta-feira
9 - Ano - Nº 654
ESTADO DA BAHIA RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Até o Bimestre Até o Bimestre
INICIAL ATUALIZADA
2018 2017
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00

Quarta-feira
10 - Ano - Nº 654
Itagimirim
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
PAGAR NÃO PROCESSADOS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO
DESPESAS Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
INICIAL ATUALIZADA
2018 2017 2018 2017 2018 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

APORTES REALIZADOS
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00
Plano Financeiro 0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Plano Previdenciário 0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00

Quarta-feira
11 - Ano - Nº 654
Outros Aportes para o RPPS 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00
PERÍODO DE REFERÊNCIA
BENS E DIREITOS DO RPPS
2018 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00 0,00
PLANO FINANCEIRO
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Até o Bimestre Até o Bimestre
INICIAL ATUALIZADA
2018 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)
Receita de Contribuições dos Segurados
Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita de Contribuições Patronais
Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Em Regime de Parcelamento de Débitos
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (IX)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)

Quarta-feira
12 - Ano - Nº 654
Itagimirim
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO
DESPESAS Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
INICIAL ATUALIZADA
2018 2017 2018 2017 2018 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA (XII)
Benefícios - Civil
Aposentadorias
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Benefícios - Militar
Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

APORTES REALIZADOS
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

Quarta-feira
13 - Ano - Nº 654
ESTADO DA BAHIA RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
R$ 1,00
ACIMA DA LINHA
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
RECEITAS PRIMÁRIAS Até o Bimestre
ATUALIZADA
2018
RECEITAS CORRENTES (I) 21.932.994,00 3.750.610,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.166.776,00 385.879,98
Contribuições 41.088,00 21.613,87
Receita Patrimonial 126.818,00 1.554,01
Aplicações Financeiras (II) 126.818,00 1.554,01
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00
Transferências Correntes 20.420.925,00 3.341.562,24
Demais Receitas Correntes 177.387,00 0,00
Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 177.387,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 21.806.176,00 3.749.056,09
RECEITAS DE CAPITAL (V) 2.350.000,00 0,00
Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 0,00 0,00
Transferências de Capital 2.350.000,00 0,00
Convênios 2.350.000,00 0,00
Outras Transferências de Capital 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 2.350.000,00 0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 24.156.176,00 3.749.056,09
RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PRIMÁRIAS PROCESSADOS
ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (a)
PAGOS (b) LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 21.048.663,82 11.542.654,54 4.377.826,24 3.762.200,76 103.935,13 0,00 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 12.342.161,55 7.238.935,14 2.371.528,73 1.979.050,45 0,00 0,00 0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV) 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 8.705.302,27 4.303.719,40 2.006.297,51 1.783.150,31 103.935,13 0,00 0,00
Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 8.705.302,27 4.303.719,40 2.006.297,51 1.783.150,31 103.935,13 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 21.047.463,82 11.542.654,54 4.377.826,24 3.762.200,76 103.935,13 0,00 0,00

Quarta-feira
14 - Ano - Nº 654
Itagimirim
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 3.134.330,18 452.660,74 114.873,85 67.420,08 22.268,58 0,00 0,00
Investimentos 2.773.130,18 182.660,74 47.987,10 533,33 22.268,58 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XX) 361.200,00 270.000,00 66.886,75 66.886,75 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 2.773.130,18 182.660,74 47.987,10 533,33 22.268,58 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 23.920.594,00 11.725.315,28 4.425.813,34 3.762.734,09 126.203,71 0,00 0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -139.881,71
XXIIIc)]
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 156.960,10
JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 1.567,15
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -138.314,56
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 42.156,01
ABAIXO DA LINHA
SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL Em 31/Dez/2017 Até o Bimestre 2018
(a) (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 59.773,45 18.144,10
DEDUÇÕES (XXIX) 495.050,07 439.708,21
Disponibilidade de Caixa 468.033,28 412.691,42
Disponibilidade de Caixa bruta 699.320,39 517.774,82
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 231.287,11 105.083,40
Demais Haveres Financeiros 27.016,79 27.016,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) -435.276,62 -421.564,11
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 0,00 -13.712,51

Quarta-feira
15 - Ano - Nº 654
AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 126.203,71
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) -112.491,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) -114.058,35
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Quarta-feira
16 - Ano - Nº 654
Itagimirim
ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
R$ 1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos Inscritos Saldo

PODER/ÓRGÃO Em Pagos Cancelados Saldo Em Liquidados Pagos Cancelados Saldo Total
Exercícios Em 31 de Exercícios Em 31 de
Anteriores Dezembro Anteriores Dezembro
de 2017 de 2017
(a) (b) (a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 231.287,11 126.203,71 0,00 105.083,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.083,40
Executivo 0,00 231.287,11 126.203,71 0,00 105.083,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.083,40
0202 - GABINETE DO PREFEITO 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00
0204 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0,00 89.849,70 58.633,30 0,00 31.216,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.216,40
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EUDUCAÇÃO 0,00 26.870,95 9.453,95 0,00 17.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.417,00
0206 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00 23.621,00 6.699,98 0,00 16.921,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.921,02
0207 - SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 19.781,91 19.141,91 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 50.141,45 24.437,47 0,00 25.703,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.703,98
0209 - SEC. MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00
0210 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO 0,00 8.922,10 7.837,10 0,00 1.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085,00
SUSTTENTÁVEL
TOTAL (III) = (I + II) 0,00 231.287,11 126.203,71 0,00 105.083,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.083,40
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 28/03/2018 Página 1 de 1

12 33 53

Quarta-feira
17 - Ano - Nº 654
ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
PREVISÃO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) ATUALIZADA Até o Bimestre %
INICIAL No Bimestre
(a) (b) (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 1.054.209,00 1.054.209,00 361.511,00 361.511,00 34,29
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 32.339,00 32.339,00 4.946,39 4.946,39 15,29
1.1.1 - IPTU 18.103,00 18.103,00 2.233,63 2.233,63 12,33
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 14.236,00 14.236,00 2.712,76 2.712,76 19,05
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 7.294,00 7.294,00 660,00 660,00 9,04
1.2.1 - ITBI 7.294,00 7.294,00 660,00 660,00 9,04
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 903.126,00 903.126,00 350.739,83 350.739,83 38,83
1.3.1 - ISS 894.246,00 894.246,00 348.267,60 348.267,60 38,94
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 8.880,00 8.880,00 2.472,23 2.472,23 27,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 111.450,00 111.450,00 5.164,78 5.164,78 4,63
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 12.955.984,00 12.955.984,00 2.266.124,92 2.266.124,92 17,49
2.1 - Cota-Parte FPM 9.140.221,00 9.140.221,00 1.676.254,95 1.676.254,95 18,33
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 8.372.231,00 8.372.231,00 1.676.254,95 1.676.254,95 20,02
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 383.995,00 383.995,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 383.995,00 383.995,00 0,00 0,00 0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS 3.509.269,00 3.509.269,00 547.216,61 547.216,61 15,59
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 13.724,00 13.724,00 2.087,82 2.087,82 15,21
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 33.067,00 33.067,00 5.949,13 5.949,13 17,99
2.5 - Cota-Parte ITR 116.978,00 116.978,00 2.585,72 2.585,72 2,21
2.6 - Cota-Parte IPVA 142.725,00 142.725,00 32.030,69 32.030,69 22,44
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 14.010.193,00 14.010.193,00 2.627.635,92 2.627.635,92 18,76
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
PREVISÃO
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ATUALIZADA Até o Bimestre %
INICIAL No Bimestre
(a) (b) (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 1.616,00 1.616,00 15,58 15,58 0,96
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 534.770,00 534.770,00 52.606,10 52.606,10 9,83
5.1 - Transferências do Salário-Educação 300.567,00 300.567,00 52.400,42 52.400,42 17,43
5.2 - Transferências Diretas - PDDE 992,00 992,00 0,00 0,00 0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE 199.133,00 199.133,00 0,00 0,00 0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE 23.588,00 23.588,00 0,00 0,00 0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE 5.222,00 5.222,00 0,00 0,00 0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 5.268,00 5.268,00 205,68 205,68 3,90

12 34 26

Quarta-feira
18 - Ano - Nº 654
Itagimirim
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1 - Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 536.386,00 536.386,00 52.621,68 52.621,68 9,81
FUNDEB
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
PREVISÃO
RECEITAS DO FUNDEB ATUALIZADA Até o Bimestre %
INICIAL No Bimestre
(a) (b) (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.437.599,00 2.437.599,00 452.034,96 452.034,96 18,54
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 1.674.446,00 1.674.446,00 335.250,96 335.250,96 20,02
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 701.854,00 701.854,00 109.443,28 109.443,28 15,59
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 2.745,00 2.745,00 417,56 417,56 15,21
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 6.613,00 6.613,00 0,00 0,00 0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 23.396,00 23.396,00 517,14 517,14 2,21
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 28.545,00 28.545,00 6.406,02 6.406,02 22,44
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 6.857.713,00 6.857.713,00 1.148.694,81 1.148.694,81 16,75
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 4.765.805,00 4.765.805,00 760.740,27 760.740,27 15,96
11.2- Complementação da União ao FUNDEB 2.062.920,00 2.062.920,00 387.744,10 387.744,10 18,79
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 28.988,00 28.988,00 210,44 210,44 0,72
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 2.328.206,00 2.328.206,00 308.705,31 308.705,31 13,26
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DOTAÇÃO INSC. EM RP
DOTAÇÃO NÃO PROC.
DESPESAS DO FUNDEB ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %
INICIAL
(d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 5.143.285,00 5.143.285,00 2.730.280,79 53,08% 711.087,98 13,82% 0,00
13.1- Com Educação Infantil 921.100,00 921.100,00 555.000,00 60,25% 78.618,55 8,53% 0,00
13.2- Com Ensino Fundamental 4.222.185,00 4.222.185,00 2.175.280,79 51,52% 632.469,43 14,97% 0,00
14- OUTRAS DESPESAS 1.714.428,00 1.714.428,00 832.494,14 48,55% 624.681,48 36,43% 0,00
14.1- Com Educação Infantil 82.500,00 87.500,00 58.000,00 66,28% 15.860,90 18,12% 0,00
14.2- Com Ensino Fundamental 1.631.928,00 1.626.928,00 774.494,14 47,60% 608.820,58 37,42% 0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 6.857.713,00 6.857.713,00 3.562.774,93 51,95% 1.335.769,46 19,48% 0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
16.1 - FUNDEB 60% 0,00
16.2 - FUNDEB 40% 0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
17.1 - FUNDEB 60% 0,00
17.2 - FUNDEB 40% 0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00
INDICADORES DO FUNDEB VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 1.335.769,46
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 61,90

12 34 26

Quarta-feira
19 - Ano - Nº 654
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 54,38
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % -16,28
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
DOTAÇÃO NÃO PROC.
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %
INICIAL
(d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL 1.031.600,00 1.036.600,00 624.500,00 60,24% 94.479,45 9,11% 0,00
22.1 - Creche 600.000,00 600.000,00 277.000,00 46,16% 43.358,59 7,22% 0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 593.000,00 593.000,00 272.000,00 45,86% 43.358,59 7,31% 0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 7.000,00 7.000,00 5.000,00 71,42% 0,00 0,00% 0,00
22.2 - Pré-escola 431.600,00 436.600,00 347.500,00 79,59% 51.120,86 11,70% 0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 410.600,00 415.600,00 341.000,00 82,05% 51.120,86 12,30% 0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 21.000,00 21.000,00 6.500,00 30,95% 0,00 0,00% 0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL 6.268.813,00 6.406.256,58 3.264.364,27 50,95% 1.464.451,55 22,85% 0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 5.854.113,00 5.849.113,00 2.949.774,93 50,43% 1.241.290,01 21,22% 0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 414.700,00 557.143,58 314.589,34 56,46% 223.161,54 40,05% 0,00
24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
25- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
27- OUTRAS 53.150,00 53.150,00 10.000,00 18,81% 0,00 0,00% 0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 7.353.563,00 7.496.006,58 3.898.864,27 52,01% 1.558.931,00 20,80% 0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 308.705,31
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 387.744,10

0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 696.449,41
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 862.481,59
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 32,82
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA DOTAÇÃO NÃO PROC.
ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %
FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL
(d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i)

12 34 26

Quarta-feira
20 - Ano - Nº 654
Itagimirim
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 303.573,00 303.573,00 244.817,22 80,64% 131.550,24 43,33% 0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 231.197,00 231.197,00 155.941,86 67,44% 56.414,75 24,40% 0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 534.770,00 534.770,00 400.759,08 74,94% 187.964,99 35,15 0,00
FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) 7.888.333,00 8.030.776,58 4.299.623,35 53,54% 1.746.895,99 21,75 0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018 (j)
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00

45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00
VALOR
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS SALÁRIO
FUNDEB
EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 47.966,69 46.382,42
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 1.148.484,37 52.400,42
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 1.165.768,29 98.068,54

48.1 Orçamento do Exercício 1.165.768,29 98.068,54
48.2 Restos a Pagar 0,00 0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 0,00 0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 30.682,77 714,30

51- (+) Ajustes 26.603,96 58,65
51.1 Retenções 5.622,20 -151,55
51.2 Conciliação Bancária 20.981,76 210,20
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 57.286,73 772,95

12 34 26

Quarta-feira
21 - Ano - Nº 654
ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
PREVISÃO
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATUALIZADA Até o Bimestre %
INICIAL
(a) (b) (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.054.209,00 1.054.209,00 361.511,00 34.29
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 18.103,00 18.103,00 2.233,63 12.33
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 7.294,00 7.294,00 660,00 9.04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 894.246,00 894.246,00 348.267,60 38.94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 111.450,00 111.450,00 5.164,78 4.63
Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0.00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 9.400,00 9.400,00 2.771,16 29.48
Dívida Ativa dos Impostos 11.498,00 11.498,00 1.703,18 14.81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 2.218,00 2.218,00 710,65 32.04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 12.187.994,00 12.187.994,00 2.266.124,92 18.59
Cota-Parte FPM 8.372.231,00 8.372.231,00 1.676.254,95 20.02
Cota-Parte ITR 116.978,00 116.978,00 2.585,72 2.21
Cota-Parte IPVA 142.725,00 142.725,00 32.030,69 22.44
Cota-Parte ICMS 3.509.269,00 3.509.269,00 547.216,61 15.59
Cota-Parte IPI-Exportação 33.067,00 33.067,00 5.949,13 17.99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0.00
Desoneração ICMS (LC 87/96) 13.724,00 13.724,00 2.087,82 15.21
Outras 0,00 0,00 0,00 0.00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 13.242.203,00 13.242.203,00 2.627.635,92 19.84
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
PREVISÃO
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ATUALIZADA Até o Bimestre %
INICIAL
(a) (b) (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 1.892.445,00 1.892.445,00 244.247,89 12.90
Provenientes da União 1.655.327,00 1.655.327,00 233.055,04 14.07
Provenientes dos Estados 55.730,00 55.730,00 11.062,50 19.85
Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0.00
Outras Receitas do SUS 181.388,00 181.388,00 130,35 0.07
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.892.445,00 1.892.445,00 244.247,89 12.91

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO
DOTAÇÃO Até o
ATUALIZADA Até o Bimestre % %
INICIAL Bimestre
(Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e) x 100 (g/e) x 100
(g)
DESPESAS CORRENTES 4.012.872,00 4.024.372,00 1.977.701,37 49.14 776.299,20 19.28
Pessoal e Encargos Sociais 2.165.200,00 2.089.500,34 1.058.686,85 50.66 451.138,65 21.59

12 34 27

Quarta-feira
22 - Ano - Nº 654
Itagimirim
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

Outras Despesas Correntes 1.847.672,00 1.934.871,66 919.014,52 47.49 325.160,55 16.80
DESPESAS DE CAPITAL 131.800,00 120.300,00 33.000,00 27.43 195,00 0.16
Investimentos 131.800,00 120.300,00 33.000,00 27.43 195,00 0.16
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 4.144.672,00 4.144.672,00 2.010.701,37 48.51 776.494,20 18.73

DOTAÇÃO
DOTAÇÃO Até o
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO ATUALIZADA Até o Bimestre % %
INICIAL Bimestre
(e) (f) (f/e) x 100 (g/e) x 100
(g)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 1.896.697,00 1.896.697,00 824.357,81 41.00 336.846,35 43.38
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 1.892.445,00 1.892.445,00 822.357,81 40.90 336.846,35 43.38
Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
Outros Recursos 4.252,00 4.252,00 2.000,00 0.10 0,00 0.00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
FINANCEIRA
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 1.896.697,00 1.896.697,00 824.357,81 41.00 336.846,35 43.38
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 2.247.975,00 2.247.975,00 1.186.343,56 59.00 439.647,85 56.62
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
16.73
(VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 45.502,46
PARCELA
CANCELADOS /
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS PAGOS A PAGAR CONSIDERADA
PRESCRITOS
NO LIMITE
Inscritos em 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

OU PRESCRITOS
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR
CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º Despesas custeadas no
Saldo Inicial exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado)
(j)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017
Total (VIII)
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO
RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26

12 34 27

Quarta-feira
23 - Ano - Nº 654
Despesas custeadas no
Saldo Inicial exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado)
(k)
Diferença de limite não cumprido em 2017 0.00
Total (IX) 0.00 0.00 0.00

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO
DOTAÇÃO Até o
ATUALIZADA Até o Bimestre % %
INICIAL Bimestre
(Por Subfunção) (e) (f) (f/e) x 100 (g/e) x 100
(g)
Atenção Básica 1.615.300,00 1.537.074,00 655.662,90 32.60 257.992,59 33.22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.485.945,00 1.616.367,15 752.938,01 37.44 352.723,11 45.42
Suporte Profilático e Terapêutico 88.200,00 110.200,00 43.373,80 2.15 24.024,53 3.09
Vigilância Sanitária 40.252,00 40.252,00 25.000,00 1.24 4.585,00 0.59
Vigilância Epidemiológica 135.200,00 131.200,00 68.500,00 3.40 9.978,30 1.28
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
Outras Subfunções 779.775,00 709.578,85 465.226,66 23.13 127.190,67 16.38
TOTAL 4.144.672,00 4.144.672,00 2.010.701,37 100.00 776.494,20 100.00

12 34 27

Quarta-feira
24 - Ano - Nº 654
Itagimirim
ESTADO DA BAHIA RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
R$ 1,00
SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM 2018

31 DE DEZEMBRO DO SALDO TOTAL
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR No bimestre Até o bimestre
(a) (b) (c) = (a + b)

TOTAL DE ATIVOS
Direitos Futuros
Ativos Contabilizados na SPE
Contrapartida para Provisões de PPP
TOTAL DE PASSIVOS (I)
Obrigações Não Relacionadas a Serviços
Contrapartida para Ativos da SPE
Provisões de PPP
GARANTIAS DE PPP (II)
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)
PASSIVOS CONTINGENTES
Contraprestações Futuras
Riscos Não Provisionados
Outros Passivos Contingentes
ATIVOS CONTINGENTES
Serviços Futuros
Outros Ativos Contingentes
EXERCÍCIO EXERCÍCIO EC + 1 EC + 2 EC + 3 EC + 4 EC + 5 EC + 6 EC + 7 EC + 8 EC + 9
DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE
(EC)
Do Ente Federado (IV)
Das Estatais Não-Dependentes
TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)
Nota:

12 35 16

Quarta-feira
25 - Ano - Nº 654
ESTADO DA BAHIA RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
R$ 1,00
SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM 2018

31 DE DEZEMBRO DO SALDO TOTAL
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR No bimestre Até o bimestre
(a) (b) (c) = (a + b)

12 35 16

Quarta-feira
26 - Ano - Nº 654
Itagimirim
ESTADO DA BAHIA RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
RECEITAS
Previsão Inicial 24.282.994,00
Previsão Atualizada 24.282.994,00
Receitas Realizadas 3.750.610,10
Déficit Orçamentário 742.089,99
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00
DESPESAS
Dotação Inicial 24.282.994,00
Créditos Adicionais 0,00
Dotação Atualizada 24.282.994,00
Despesas Empenhadas 11.995.315,28
Despesas Liquidadas 4.492.700,09
Despesas Pagas 3.829.620,84
Superávit Orçamentário
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
Despesas Empenhadas 11.995.315,28

Despesas Liquidadas 4.492.700,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida 22.147.766,84
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social 0,00

Receitas Previdenciárias Realizadas(I) 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) 0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) 0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 0,00
Meta Fixada no Resultado Apurado % em Relação à Meta

Anexo de Metas Até o Bimestre
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Fiscais da LDO
(a) (b) (b/a)

Quarta-feira
27 - Ano - Nº 654
Resultado Nominal 42.156,01 -13.712,51 -32.52

Resultado Primário 156.960,10 -139.881,71 -89.11
Cancelamento Pagamento Saldo

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição
Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 231.287,11 0,00 126.203,71 105.083,40
Poder Executivo 231.287,11 0,00 126.203,71 105.083,40
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Executivo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 231.287,11 0,00 126.203,71 105.083,40
Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Até o Bimestre % Mínimo a % Aplicado
Aplicar no Exercício Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 862.271,15 25,00 32,82
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino 711.087,98 60,00 61,90
Fundamental
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00

Despesa de Capital Líquida
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I)
Despesas Previdenciárias (II)
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias (IV)
Despesas Previdenciárias (V)
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a % Aplicado
Aplicar no Exercício Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 439.647,85 15,00 16,73

Quarta-feira
28 - Ano - Nº 654
Itagimirim
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%) 0,00


Itagimirim - 1° Bi.2018

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Itagimirim - 1° Bi.2018

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Prefeitura Municipal de Itagimirim

1 Quarta-feira • 28 de Março de 2018 • Ano • Nº 654

x Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 1º Bimestre de

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8SFH1FLFB6XJ1VIPI/CWIG

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Impostos 1.054.209,00 1.054.209,00 361.511,00 34,29 361.511,00 34,29 692.698,00

Taxas 112.567,00 112.567,00 24.368,98 21,65 24.368,98 21,65 88.198,02

Contribuições 41.088,00 41.088,00 21.613,87 52,60 21.613,87 52,60 19.474,13

Receita Patrimonial 126.818,00 126.818,00 1.554,01 1,23 1.554,01 1,23 125.263,99

Valores Mobiliários 126.818,00 126.818,00 1.554,01 1,23 1.554,01 1,23 125.263,99

Receita de Serviços 173.732,00 173.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.732,00

Transferências Correntes 20.420.925,00 20.420.925,00 3.341.562,24 16,36 3.341.562,24 16,36 17.079.362,76

Receitas de Capital 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350.000,00

Transferências de Capital 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350.000,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - 0,00 - 0,00 -

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8SFH1FLFB6XJ1VIPI/CWIG

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS RP

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8SFH1FLFB6XJ1VIPI/CWIG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8SFH1FLFB6XJ1VIPI/CWIG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8SFH1FLFB6XJ1VIPI/CWIG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8SFH1FLFB6XJ1VIPI/CWIG

ESTADO DA BAHIA RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8SFH1FLFB6XJ1VIPI/CWIG

ESTADO DA BAHIA RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8SFH1FLFB6XJ1VIPI/CWIG

ESTADO DA BAHIA RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8SFH1FLFB6XJ1VIPI/CWIG

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00

Plano Financeiro 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Plano Previdenciário 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8SFH1FLFB6XJ1VIPI/CWIG

Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8SFH1FLFB6XJ1VIPI/CWIG

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8SFH1FLFB6XJ1VIPI/CWIG

ESTADO DA BAHIA RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR