“Utilizar papel timbrado da instituição”

OFÍCIO Nº _____/2012 - ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Senhor Secretário,

Encaminho a V.Sª para efeito de comprovação das despesas no valor total de

R$.................. (.........................................................), a documentação em anexo,
referente à Prestação de Contas de Final (Parcial, indicar a parcela) do Convênio nº
XXX/2011.

Compõe a presente Prestação de Contas:

1. Ofício de Encaminhamento;
2. Cópia do Convênio e seus Aditivos, bem como a publicação no DOE;
3. Cópia do Plano de Trabalho;
4. Relatório do Cumprimento do Objeto (Relatório de Atividades, INCLUINDO
FOTOS);
5. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa;
6. Relatório da Execução Físico-financeira;
7. Relação de Pagamentos;
8. Relação de Bens;
9. Termo de Recebimento Definitivo de Obras ou Serviços
10. Demonstrativo de Rendimentos de Aplicação Financeira;
11. Extrato bancário da conta (corrente e de aplicação financeira) constando todos
os lançamentos, inclusive o extrato zerado;
11. Conciliação Bancária (se houver);
12. Cotações (três no mínimo);
13. Documentos comprobatórios das despesas, todos no original; Notas Fiscais,
Faturas e Recibos de serviços pessoas físicas (identificados com o nº do
Convênio e com o atesto do recebimento dos materiais ou serviços);
14. Guias de INSS e FGTS autenticadas pelo Banco;
15. Comprovante de Recolhimento de Saldo Remanescente à conta da SEAGRI
(se houver);
16. Cópias dos cheques utilizados;
18. Lista de presença nos cursos e da programação dos eventos.

Obs: utilizar os itens acima quando couber para a prestação de contas.

Atenciosamente,

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Nome e Assinatura do Representante Legal

Município, data