v. 2019.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE

CADASTRO PESSOA JURÍDICA (COMPLETO)

01. FICHA DE PROPOSTA DE CADASTRO PJ (modelo do Banco): acesse o link abaixo para imprimir a proposta.
https://www.bnb.gov.br/sejanossocliente (VERSÃO 05 2019)
Proposta de Cadastro - Pessoa Jurídica (editável) - O REPRESENTANTE OU SÓCIOS DEVEM ASSINAR TODAS AS PÁGINAS

02. DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS:

Empresário Individual Requerimento de empresário (inscrição) e todas as alterações.

Sociedade limitada, simples ou em
nome coletivo
Sociedades anônimas, fundações,
cooperativas, associações, etc.
Microempreendedor Individual
Contrato social e todos os seus aditivos.
Ato de nomeação dos administradores, quando esta não for feita pelo contrato social.
Estatuto e todos seus aditivos.
Regimento e/ou regulamento do funcionamento da pessoa jurídica, se houver.
Ata da última assembléia da diretoria e dos conselhos de administração e fiscal, se houver.
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI).

03. DOCUMENTOS CONTÁBEIS/FISCAIS:

Empresa optante do Simples
Nacional
Empresa em implantação.
Microempreendedor
Individual
Empresa tributada com base
no Lucro Presumido
Empresa tributada com base
no Lucro Real
 PGDAS (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional): apuração e
recibo de entrega referente ao último mês.
 São aquelas que não possuem faturamento ou que possuem faturamento inferior a 12 meses.
 Elaborar uma Previsão de Faturamento operacional bruto para os próximos 12 meses em
planilha específica (modelo do Banco).
 Se a empresa foi constituída em anos anteriores: apresentar os recibos das DEFIS - Declaração
de Informações Socioeconômicas e Fiscais desde o ano de constituição, indicando que a
empresa permaneceu inativa durante este período (empresas optantes pelo Simples Nacional).
 Declaração Anual do Simples Nacional - DASN-SIMEI e, caso o cliente ainda não a possua o
DASN, apresentar o Relatório Mensal das Receitas Brutas dos últimos 12 meses.
 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), acompanhados da
documentação fiscal que comprove os valores, podendo ser qualquer um dos itens a seguir:
a) ECF - Escrituração Contábil Fiscal (somente as páginas que contém as informações da DRE);
b) ECD - Escrituração Contábil Digital (Balanço Patrimonial e DRE declarados à Receita Federal);
c) ou a EFD - Escrituração Fiscal Digital (Contribuições acompanhadas dos registro fiscais).
 Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, referentes aos 3
últimos exercícios, ou a todos os encerrados, se a empresa não contar 3 anos de atividade.
OBS: Com comprovação através de publicação, auditoria ou com documentos fiscais.

04. Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral no CNPJ. (http://www.receita.fazenda.gov.br).

05. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO do ano corrente.

06. Pagamento da TARIFA DE ELABORAÇÃO DE CADASTRO (R$ 100,00). (Boleto emitido na agência)

07. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE POSSE/LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA EMPRESA:

ATENÇÃO: Obrigatório somente para os casos de interesse em propostas de financiamento/empréstimo.

No caso de imóvel locado Contrato de locação do imóvel, em nome da pessoa jurídica, com assinatura do locador e do
locatário reconhecida em cartório. É necessário também a assinatura e CPF de duas testemunhas.
No caso de imóvel próprio Título de domínio do imóvel, certidão pública ou escritura pública de compra e venda, emitidas
por cartório competente.

Banco do Nordeste S.A – Agência Brejo Santo - CE

Rua José Matias Sampaio, nº 107, Centro – Tel.: (88) 3531.8400
 v. 2019.1

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE

CADASTRO PESSOA FÍSICA (COMPLETO)

(Representante Individual ou Sócios e respectivos cônjuges)

01. FICHA DE PROPOSTA DE CADASTRO PF (modelo do Banco): acesse o link abaixo para imprimir a proposta.
https://www.bnb.gov.br/sejanossocliente (VERSÃO 05 2019)
Proposta de Cadastro - Pessoa Física (editável) - CADA PESSOA DEVE ASSINAR SUA FICHA EM TODAS AS PÁGINAS

02. DOCUMENTO DE IDENTIDADE: (qualquer dos documentos listados abaixo)

Carteira de Identidade emitida pelas secretarias de segurança pública estaduais.
Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Carteira de identificação emitida órgãos ou conselhos reguladores de profissões reconhecidas.

03. COMPROVANTE DE ENDEREÇO: (qualquer dos documentos listados abaixo)

Contas de concessionárias de serviços públicos (água e esgoto, gás, energia elétrica ou telefone).
Extrato ou fatura de cartão de crédito.
Contrato de aluguel em vigor ou declaração assinada pelo proprietário, juntamente com qualquer uma das contas de
concessionárias de serviços públicos em nome do mesmo.

04. COMPROVANTE DE RENDA: (qualquer dos documentos listados abaixo)

Declaração de Imposto de Renda referente ao último período de apuração. (PREFERENCIALMENTE).
Contracheque ou declaração do empregador, referente ao último salário recebido.
Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS).
Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE), desde que tal declaração contenha a Declaração de
Habilitação Profissional (DHP), sob a forma de etiqueta autoadesiva ou eletrônica, conforme as Resoluções nº 871/2000 e 872/2000
do Conselho Federal de Contabilidade.

06. CERTIDÃO DE CASAMENTO. (Para pessoas casadas, separadas judicialmente, divorciadas ou viúvas)

07. COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ELEITORAL (1º e 2º turno) ou CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL (www.tse.gov.br).
(Somente para empresário individual ou microempreendedor individual)

08. Pagamento da TARIFA DE ELABORAÇÃO DE CADASTRO (R$ 70,00). (Boleto emitido na agência)

09. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PATRIMÔNIO (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS):

ATENÇÃO: Documentação necessária para compor cadastro de avalistas/fiadores e demais intervenientes.

Bens imóveis
Bens móveis (veículos)
Outros bens móveis de
valor relevante.
Certidão pública ou escritura pública, emitidas por cartório competente, ou, ainda, o instrumento
particular de aquisição da propriedade.
Certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV).
Notas fiscais, recibos ou outros documentos que atestem a propriedade, individualizem o bem e
identifiquem o proprietário.

OBS: Apresentar os documentos originais e cópias simples.

Banco do Nordeste S.A – Agência Brejo Santo - CE

Rua José Matias Sampaio, nº 107, Centro – Tel.: (88) 3531.8400