EMPRESA DE SERVICOS DE CONSTRUCOES OBS.

: verificar abaixo informações sobre o preenchimento

LUCRO PRESUMIDO
BASE DE DADOS P/ CÁLCULO IMPOSTOS 2011
Per- JAN/11 FEV/11 MAR/11 1º TRIM ABR/11
DISCRIMINAÇÃO cen-
tual Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$
Revenda de Combustível, álcool, gas natural - - - - -
Receita c/ EXPORTAÇÃO Combustíveis, álcool, outr - - - - -
( - ) Vendas canceladas - - - - -
( - ) Devoluções - - - - -
(-) - - - - -
Subtotal revenda de combustíveis 1.60% - - - - -
############################################ **********************************************************************************************************************************************************
#####
Venda de PRODUTOS FABRICADOS - - - - -
Venda de MERCADORIAS ADQ.P/REVENDA - - - - -
INDUSTRIALIZAÇÃO Produtos de TERCEIROS - - - - -
TRANSPORTE de CARGAS - - - - -
CONTRUÇÃO CIVIL ( emprego materias + M.Obra) - 83,475.17 62,010.46 145,485.63 -
Atividades HOSPITALARES - - - - -
INCORPORAÇÃO Imobiliária, venda imóveis, lotes - - - - -
Receitas de EXPORTAÇÕES DE MERCADORIAS - - - - -
(+)Receita de .... - - - - -
( - ) Vendas canceladas - - - - -
( - ) Devoluções - - - - -
( - ) IPI faturado na Indústria - - - - -
( - ) ICMS - Substituição Tributária faturado - - - - -
(-) - - - - -
Subtotal revenda mercadorias/fabricação/outros 8.00% - 83,475.17 62,010.46 145,485.63 -
############################################ **********************************************************************************************************************************************************
#####
Serviços de Transportes,exceto cargas - - - - -
Exclusivamente Serviços até R$ 120.000,00 - - - - -
( - ) Vendas canceladas - - - - -
( - ) Descontos Incondicionais - - - - -
(-) - - - - -
Subtotal Serviços Transportes, exceto cargas 16.00% - - - - -
############################################ **********************************************************************************************************************************************************
#####
Receitas de SERVIÇOS em geral - - - - 178,550.00
LOCAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO, ADMINSTRAÇÃO - - - - -
EMPREITADA ( somente fornecimento mão de obra) - - - - -
Receita c/ EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS - - - - -
(+) - - - - -
( - ) Vendas canceladas - - - - -
( - ) Descontos Incondicionais - - - - -
(-) - - - - -
Subtotal Serviços 32.00% - - - - 178,550.00
############################################ **********************************************************************************************************************************************************
#####
ACRÉSCIMOS À BASE DE CÁLCULO
Receitas Financeiras 100% - - - - -
Juros sobre capital próprio 100% - - - - -
Ganho de Capital na venda Ativo Permanente 100% - - - - -
Ganho de Capital na venda de Direitos 100% - - - - -
Ganhos de Capital na Devoluç.de Capital -Bens 100% - - - - -
Rendimentos múto entre Coligada,Controlada 100% - - - - -
Ganhos de Aplicação em Bolsa, Mercado Futuro 100% - - - - -
Locação de Imóveis, se não constar no objeto social 100% - - - - -
Juros Selic 100% - - - - -
Variações Monetárias Ativas 100% - - - - -
Descontos obtidos 100% - - - - -
(+) 100% - - - - -
Outros 100% - - - - -
Total de acréscimos à base de cálculo - - - - -
############################################ **********************************************************************************************************************************************************
#####
RECEITA BRUTA DA EMPRESA MENOS DEDUÇÕES - 83,475.17 62,010.46 145,485.63 178,550.00
############################################ **********************************************************************************************************************************************************
#####
OUTRAS INFORMAÇÕES

PIS retido em NOTAS FISCAIS - - - - -

PIS retido de ÓRGÃOS PÚBLICOS - 542.58 75.00 617.58 1,160.57

COFINS retido em NOTAS FISCAIS - - - - -

COFINS retido de ÓRGÃOS PÚBLICOS - 2,504.25 348.16 2,852.41 5,356.50

IRRF retido em NOTAS FISCAIS - - - - -

IRRF retido de ÓRGÃOS PÚBLICOS - 1,252.12 930.15 2,182.27 2,678.25
IRRF retido de aplicações financeiras - - - - -

CSLL retida em NOTAS FISCAIS - - - - -

CSLL retida de órgão públicos - 834.75 115.38 950.13 1,785.50
INFORMAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO

INSS 4591.13 3410.56 ******************** 14360.50

 EMPRESA DE SERVICOS DE CONSTRUCOES
LUCRO PRESUMIDO
BASE DE DADOS P/ CÁLCULO IMPOSTOS 2011
Per- MAI/11 JUN/11 2º TRIM JUL/11 AGO/11
DISCRIMINAÇÃO cen-
tual Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$
Revenda de Combustível, álcool, gas natural - - - - -
Receita c/ EXPORTAÇÃO Combustíveis, álcool, outr - - - - -
( - ) Vendas canceladas - - - - -
( - ) Devoluções - - - - -
(-) - - - - -
Subtotal revenda de combustíveis 1.60% - - - - -
*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
############################################ #####
Venda de PRODUTOS FABRICADOS - - - - -
Venda de MERCADORIAS ADQ.P/REVENDA - - - - -
INDUSTRIALIZAÇÃO Produtos de TERCEIROS - - - - -
TRANSPORTE de CARGAS - - - - -
CONTRUÇÃO CIVIL ( emprego materias + M.Obra) 166,093.86 94,675.72 260,769.58 - 26,985.61
Atividades HOSPITALARES - - - - -
INCORPORAÇÃO Imobiliária, venda imóveis, lotes - - - - -
Receitas de EXPORTAÇÕES DE MERCADORIAS - - - - -
(+)Receita de .... - - - - -
( - ) Vendas canceladas - - - - -
( - ) Devoluções - - - - -
( - ) IPI faturado na Indústria - - - - -
( - ) ICMS - Substituição Tributária faturado - - - - -
(-) - - - - -
Subtotal revenda mercadorias/fabricação/outros 8.00% 166,093.86 94,675.72 260,769.58 - 26,985.61
*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
############################################ #####
Serviços de Transportes,exceto cargas - - - - -
Exclusivamente Serviços até R$ 120.000,00 - - - - -
( - ) Vendas canceladas - - - - -
( - ) Descontos Incondicionais - - - - -
(-) - - - - -
Subtotal Serviços Transportes, exceto cargas 16.00% - - - - -
*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
############################################ #####
Receitas de SERVIÇOS em geral - - 178,550.00 - -
LOCAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO, ADMINSTRAÇÃO - - - - -
EMPREITADA ( somente fornecimento mão de obra) - - - - -
Receita c/ EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS - - - - -
(+) - - - - -
( - ) Vendas canceladas - - - - -
( - ) Descontos Incondicionais - - - - -
(-) - - - - -
Subtotal Serviços 32.00% - - 178,550.00 - -
*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
############################################ #####
ACRÉSCIMOS À BASE DE CÁLCULO
Receitas Financeiras 100% - - - - -
Juros sobre capital próprio 100% - - - - -
Ganho de Capital na venda Ativo Permanente 100% - - - - -
Ganho de Capital na venda de Direitos 100% - - - - -
Ganhos de Capital na Devoluç.de Capital -Bens 100% - - - - -
Rendimentos múto entre Coligada,Controlada 100% - - - - -
Ganhos de Aplicação em Bolsa, Mercado Futuro 100% - - - - -
Locação de Imóveis, se não constar no objeto social 100% - - - - -
Juros Selic 100% - - - - -
Variações Monetárias Ativas 100% - - - - -
Descontos obtidos 100% - - - - -
(+) 100% - - - - -
Outros 100% - - - - -
Total de acréscimos à base de cálculo - - - - -
*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
############################################ #####
RECEITA BRUTA DA EMPRESA MENOS DEDUÇÕES 166,093.86 94,675.72 439,319.58 - 26,985.61
*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
############################################ #####
OUTRAS INFORMAÇÕES

PIS retido em NOTAS FISCAIS - - - - -

PIS retido de ÓRGÃOS PÚBLICOS - - 1,160.57 - -

COFINS retido em NOTAS FISCAIS - - - - -

COFINS retido de ÓRGÃOS PÚBLICOS - - 5,356.50 - -

IRRF retido em NOTAS FISCAIS - - - - -

IRRF retido de ÓRGÃOS PÚBLICOS 2,491.39 1,107.02 6,276.66 - 404.78
IRRF retido de aplicações financeiras - - - - -

CSLL retida em NOTAS FISCAIS - - - - -

CSLL retida de órgão públicos - - 1,785.50 - -
INFORMAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO

INSS 9135.15 5207.15 ********************** 0.00 1484.20

 EMPRESA DE SERVICOS DE CONSTRUCOES
LUCRO PRESUMIDO
BASE DE DADOS P/ CÁLCULO IMPOSTOS 2011
Per- SET/11 3º TRIM OUT/11 NOV/11 DEZ/11 4º TRIM
DISCRIMINAÇÃO cen-
tual Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$
Revenda de Combustível, álcool, gas natural - - - - - -
Receita c/ EXPORTAÇÃO Combustíveis, álcool, outr - - - - - -
( - ) Vendas canceladas - - - - - -
( - ) Devoluções - - - - - -
(-) - - - - - -
Subtotal revenda de combustíveis 1.60% - - - - - -
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
############################################ #####
Venda de PRODUTOS FABRICADOS - - - - - -
Venda de MERCADORIAS ADQ.P/REVENDA - - - - - -
INDUSTRIALIZAÇÃO Produtos de TERCEIROS - - - - - -
TRANSPORTE de CARGAS - - - - - -
CONTRUÇÃO CIVIL ( emprego materias + M.Obra) - 26,985.61 - 14,780.98 77,487.74 92,268.72
Atividades HOSPITALARES - - - - - -
INCORPORAÇÃO Imobiliária, venda imóveis, lotes - - - - - -
Receitas de EXPORTAÇÕES DE MERCADORIAS - - - - - -
(+)Receita de .... - - - - - -
( - ) Vendas canceladas - - - - - -
( - ) Devoluções - - - - - -
( - ) IPI faturado na Indústria - - - - - -
( - ) ICMS - Substituição Tributária faturado - - - - - -
(-) - - - - - -
Subtotal revenda mercadorias/fabricação/outros 8.00% - 26,985.61 - 14,780.98 77,487.74 92,268.72
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
############################################ #####
Serviços de Transportes,exceto cargas - - - - - -
Exclusivamente Serviços até R$ 120.000,00 - - - - - -
( - ) Vendas canceladas - - - - - -
( - ) Descontos Incondicionais - - - - - -
(-) - - - - - -
Subtotal Serviços Transportes, exceto cargas 16.00% - - - - - -
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
############################################ #####
Receitas de SERVIÇOS em geral - - - - - -
LOCAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO, ADMINSTRAÇÃO - - - - - -
EMPREITADA ( somente fornecimento mão de obra) - - - - - -
Receita c/ EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS - - - - - -
(+) - - - - - -
( - ) Vendas canceladas - - - - - -
( - ) Descontos Incondicionais - - - - - -
(-) - - - - - -
Subtotal Serviços 32.00% - - - - - -
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
############################################ #####
ACRÉSCIMOS À BASE DE CÁLCULO
Receitas Financeiras 100% - - - - - -
Juros sobre capital próprio 100% - - - - - -
Ganho de Capital na venda Ativo Permanente 100% - - - - - -
Ganho de Capital na venda de Direitos 100% - - - - - -
Ganhos de Capital na Devoluç.de Capital -Bens 100% - - - - - -
Rendimentos múto entre Coligada,Controlada 100% - - - - - -
Ganhos de Aplicação em Bolsa, Mercado Futuro 100% - - - - - -
Locação de Imóveis, se não constar no objeto social 100% - - - - - -
Juros Selic 100% - - - - - -
Variações Monetárias Ativas 100% - - - - - -
Descontos obtidos 100% - - - - - -
(+) 100% - - - - - -
Outros 100% - - - - - -
Total de acréscimos à base de cálculo - - - - - -
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
############################################ #####
RECEITA BRUTA DA EMPRESA MENOS DEDUÇÕES - 26,985.61 - 14,780.98 77,487.74 92,268.72
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
############################################ #####
OUTRAS INFORMAÇÕES

PIS retido em NOTAS FISCAIS - - - - - -

PIS retido de ÓRGÃOS PÚBLICOS - - - - - -

COFINS retido em NOTAS FISCAIS - - - - - -

COFINS retido de ÓRGÃOS PÚBLICOS - - - - - -

IRRF retido em NOTAS FISCAIS - - - - - -

IRRF retido de ÓRGÃOS PÚBLICOS - 404.78 - - 947.50 947.50
IRRF retido de aplicações financeiras - - - - - -

CSLL retida em NOTAS FISCAIS - - - - - -

CSLL retida de órgão públicos - - - - - -
INFORMAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO

INSS 4261.82
EMPRESA DE SERVICOS DE CONSTRUCOES
LUCRO PRESUMIDO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 2011
Per- 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE
DISCRIMINAÇÃO cen-
tual Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$
Revenda de Combustível, álcool, gas natural - - - -
Receita c/ EXPORTAÇÃO Combustíveis, álcool, outr - - - -
( - ) Vendas canceladas - - - -
( - ) Devoluções - - - -
(-) - - - -
Subtotal Revenda 1.60% - - - -
Percentual de Presuncao 1.60% 1.60% 1.60% 1.60%
Base de Calculo - - - -
#################################################################################################################################
Venda de PRODUTOS FABRICADOS - - - -
Venda de MERCADORIAS ADQ.P/REVENDA - - - -
INDUSTRIALIZAÇÃO Produtos de TERCEIROS - - - -
TRANSPORTE de CARGAS - - - -
CONTRUÇÃO CIVIL ( emprego materias + M.Obra) 145,485.63 260,769.58 26,985.61 92,268.72
Atividades HOSPITALARES - - - -
INCORPORAÇÃO Imobiliária, venda imóveis, lotes - - - -
Receitas de EXPORTAÇÕES DE MERCADORIAS - - - -
(+)Receita de .... - - - -
( - ) Vendas canceladas - - - -
( - ) Devoluções - - - -
( - ) IPI faturado na Indústria - - - -
( - ) ICMS - Substituição Tributária faturado - - - -
(-) - - - -
Subtotal revenda mercadorias/fabricação/outros 8.00% 145,485.63 260,769.58 26,985.61 92,268.72
Percentual de Presunção 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
Base de cálculo 11,638.85 20,861.57 2,158.85 7,381.50
#################################################################################################################################
Serviços de Transportes,exceto cargas - - - -
Exclusivamente Serviços até R$ 120.000,00 - - - -
( - ) Vendas canceladas - - - -
( - ) Devoluções de venda - - - -
(-) - - - -
Subtotal Serviços Transportes, exceto cargas 16.00% - - - -
Percentual de Presunção 16.00% 16.00% 16.00% 16.00%
Base de cálculo - - - -
Receitas de SERVIÇOS em geral - 178,550.00 - -
LOCAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO, ADMINSTRAÇÃO - - - -
EMPREITADA ( somente fornecimento mão de obra) - - - -
Receita c/ EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS - - - -
(+) - - - -
( - ) Vendas canceladas - - - -
( - ) Descontos Incondicionais - - - -
(-) - - - -
Subtotal Serviços 32% - 178,550.00 - -
Percentual de Presunção 32.00% 32.00% 32.00% 32.00%
Base de cálculo - 57,136.00 - -
#################################################################################################################################
ACRÉSCIMOS À BASE DE CÁLCULO
Receitas Financeiras 100% - - - -
Juros sobre capital próprio 100% - - - -
Ganho de Capital na venda Ativo Permanente 100% - - - -
Ganho de Capital na venda de Direitos 100% - - - -
Ganhos de Capital na Devoluç.de Capital -Bens 100% - - - -
Rendimentos múto entre Coligada,Controlada 100% - - - -
Ganhos de Aplicação em Bolsa, Mercado Futuro 100% - - - -
Locação de Imóveis, se não constar no objeto social 100% - - - -
Juros Selic 100% - - - -
Variações Monetárias Ativas 100% - - - -
Descontos obtidos 100% - - - -
(+) 100% - - - -
Outros 100% - - - -
Total de acrésimos à base de cálculo - - - -
#################################################################################################################################
Base de cálculo Receitas a 1,6% - - - -
Base de cálculo Receitas a 8% 11,638.85 20,861.57 2,158.85 7,381.50
Base de cálculo Receitas a 16% - - - -
Base de cálculo Receitas a 32% - 57,136.00 - -
Acréscimos à base de cálculo 100% - - - -
#################################################################################################################################
Base de cálculo Com base Receita e acréscimos 11,638.85 77,997.57 2,158.85 7,381.50
#################################################################################################################################
IRPJ 15 % 1,745.83 11,699.63 323.83 1,107.22
Adicional IRPJ - limite mensal: - 1,799.76 - -
Total IRPJ devido 1,745.83 13,499.39 323.83 1,107.22
( - ) IRRF sobre notas fiscais - - - -
( - )IRRF retido de ÓRGÃOS PÚBLICOS 2,182.27 6,276.66 404.78 947.50
( - ) IR retido s/ aplicações financeiras - - - -
IRPJ a Recolher (436.44) 7,222.73 (80.95) 159.72
( - ) Recolhimento em DARF referente ao mês
Saldo em atraso e/ou a compensar (436.44) 7,222.73 (80.95) 159.72
EMPRESA DE SERVICOS DE CONSTRUCOES
LUCRO PRESUMIDO
CONTRIBUICAO SOCIAL 2011
Per- 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE
DISCRIMINAÇÃO cen-
tual Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$
Revenda de Combustível, álcool, gas natural - - - -
Receita c/ EXPORTAÇÃO Combustíveis, álcool, outr - - - -
( - ) Vendas canceladas - - - -
( - ) Devoluções - - - -
(-) - - - -
Subtotal Revenda 12.00% - - - -
Percentual de Presuncao 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
Base de Calculo - - - -
#################################################################################################################################
Venda de PRODUTOS FABRICADOS - - - -
Venda de MERCADORIAS ADQ.P/REVENDA - - - -
INDUSTRIALIZAÇÃO Produtos de TERCEIROS - - - -
Receitas de EXPORTAÇÕES DE MERCADORIAS - - - -
(+)Receita de .... - - - -
( - ) Vendas canceladas - - - -
( - ) Devoluções - - - -
( - ) IPI faturado na Indústria - - - -
( - ) ICMS - Substituição Tributária faturado - - - -
(-) - - - -
Subtotal revenda mercadorias/fabricação/outros 12.00% - - - -
Percentual de Presunção 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
Base de cálculo - - - -
#################################################################################################################################
Receitas de SERVIÇOS em geral 145,485.63 439,319.58 26,985.61 92,268.72
(+) - - - -
( - ) Vendas canceladas - - - -
( - ) Descontos Incondicionais - - - -
(-) - - - -
Subtotal Serviços 32% 145,485.63 439,319.58 26,985.61 92,268.72
Percentual de Presunção 32.00% 32.00% 32.00% 32.00%
Base de cálculo 46,555.40 140,582.27 8,635.40 29,525.99
#################################################################################################################################
ACRÉSCIMOS À BASE DE CÁLCULO
Receitas Financeiras 100% - - - -
Juros sobre capital próprio 100% - - - -
Ganho de Capital na venda Ativo Permanente 100% - - - -
Ganho de Capital na venda de Direitos 100% - - - -
Ganhos de Capital na Devoluç.de Capital -Bens 100% - - - -
Rendimentos múto entre Coligada,Controlada 100% - - - -
Ganhos de Aplicação em Bolsa, Mercado Futuro 100% - - - -
Locação de Imóveis, se não constar no objeto social 100% - - - -
Juros Selic 100% - - - -
Variações Monetárias Ativas 100% - - - -
Descontos obtidos 100% - - - -
(+) 100% - - - -
Outros 100% - - - -
Total de acrésimos à base de cálculo - - - -
#################################################################################################################################
Base de cálculo Receitas a 12% - - - -
Base de cálculo Receitas a 32% 46,555.40 140,582.27 8,635.40 29,525.99
Acréscimos à base de cálculo 100% - - - -
#################################################################################################################################
Base de cálculo Com base Receita e acréscimos 46,555.40 140,582.27 8,635.40 29,525.99
#################################################################################################################################
CSLL 9 % 4,189.99 12,652.40 777.19 2,657.34
Total CSLL devido 4,189.99 12,652.40 777.19 2,657.34
( - ) CSLL sobre notas fiscais - - - -
( - )CSLL retido de ÓRGÃOS PÚBLICOS 950.13 1,785.50 - -
CSLL A RECOLHER 3,239.86 10,866.90 777.19 2,657.34
( - ) Recolhimento em DARF referente ao mês
Saldo em atraso e/ou a compensar 3,239.86 10,866.90 777.19 2,657.34
 PLANILHA DE APURAÇÃO DO PIS
PLANILHA PARA PIS LUCRO PRESUMIDO
EMPRESA:
***** EMPRESA DE SERVICOS DE CONSTRUCOES Ano: 2011

1 - PIS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET
Descrição B CALC B CALC B CALC B CALC B CALC B CALC B CALC B CALC B CALC
1.1 (+) Total de Vendas - 83,475.17 62,010.46 178,550.00 166,093.86 94,675.72 - 26,985.61 -
1.2 (+) Total das Outras Receitas (Operacional/Não Operacional)
1.3 (+)
1.4 (-) Receitas Isentas
1.5 (-) Vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais - - - - - - - - -
1.6 (-) IPI e ICMS / Substituto Tributário - - - - - - - - -
1.7 (-) Receitas de Variações Cambiais Auferidas no Mês
1.8 (-) Reversão de Prov Recup. Créditos Baixados como Perda
1.9 (-) Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP
1.10 (-) Vendas de Bens do Ativo Imobilizado
1.11 (-) Vendas de prod./merc. sujeitas à subst ou inc. Monofásica
1.12 (-) Vendas de prod./merc. com alíquotas zero ou diferenciadas -
1.13 (-) Receitas Diferidas no período
1.14 (-) Exclusões permitida às sociedades cooperativas
1.15 (-) Outras Exclusões
1.16 (=) TOTAL DO DÉBITO - 83,475.17 62,010.46 178,550.00 166,093.86 94,675.72 - 26,985.61 -
1.17 (=)ALIQUOTA 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
1.18 (=)Valor Pis Apurado - 542.59 403.07 1,160.58 1,079.61 615.39 - 175.41 -
1.19 (-) Valor retido na fonte por órgão público - 542.58 75.00 1,160.57 - - - - -
1,20 (-) Valor Retido em Notas Fiscais - - - - - - - - -
1.21 (=) TOTAL DO PIS A RECOLHER - 0.01 328.07 0.00 1,079.61 615.39 - 175.41 -
OUT NOV DEZ
B CALC B CALC B CALC
- 14,780.98 77,487.74

- - -
- - -

- 14,780.98 77,487.74
0.65% 0.65% 0.65%
- 96.08 503.67
- - -
- - -
- 96.08 503.67
 PLANILHA DE APURAÇÃO DO COFINS
PLANILHA PARA COFINS LUCRO PRESUMIDO
EMPRESA:
***** EMPRESA DE SERVICOS DE CONSTRUCOES Ano: 2011

1 - COFINS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET
Descrição B CALC B CALC B CALC B CALC B CALC B CALC B CALC B CALC B CALC
1.1 (+) Total de Vendas - 83,475.17 62,010.46 178,550.00 166,093.86 94,675.72 - 26,985.61 -
1.2 (+) Total das Outras Receitas (Operacional/Não Operacional)
1.3 (+)
1.4 (-) Receitas Isentas
1.5 (-) Vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais - - - - - - - - -
1.6 (-) IPI e ICMS / Substituto Tributário - - - - - - - - -
1.7 (-) Receitas de Variações Cambiais Auferidas no Mês
1.8 (-) Reversão de Prov Recup. Créditos Baixados como Perda
1.9 (-) Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP
1.10 (-) Vendas de Bens do Ativo Imobilizado
1.11 (-) Vendas de prod./merc. sujeitas à subst ou inc. Monofásica
1.12 (-) Vendas de prod./merc. com alíquotas zero ou diferenciadas -
1.13 (-) Receitas Diferidas no período
1.14 (-) Exclusões permitida às sociedades cooperativas
1.15 (-) Outras Exclusões
1.16 (=) TOTAL DO DÉBITO - 83,475.17 62,010.46 178,550.00 166,093.86 94,675.72 - 26,985.61 -
1.17 (=)ALIQUOTA 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
1.18 (=)Valor Pis Apurado - 2,504.26 1,860.31 5,356.50 4,982.82 2,840.27 - 809.57 -
1.19 (-) Valor retido na fonte por órgão público - 542.58 75.00 5,356.50 - - - - -
1,20 (-) Valor Retido em Notas Fiscais - - - - - - - - -
1.21 (=) TOTAL DO PIS A RECOLHER - 1,961.68 1,785.31 - 4,982.82 2,840.27 - 809.57 -
OUT NOV DEZ
B CALC B CALC B CALC
- 14,780.98 77,487.74

- - -
- - -

- 14,780.98 77,487.74
3.00% 3.00% 3.00%
- 443.43 2,324.63
- - -
- - -
- 443.43 2,324.63
CONSERVE SERVICOS EM GERAIS 2011

TIPO SERVICOS
I - PAVIMENTACAO ASFALTICA, POLIEDRICA E PARALELEPIPEDO............................
II - EXECUÇÃO POR EMPREITADA CONSTRUCAO CIVIL, OBRAS HIDRAULICAS..........
(EXCETO O LISTADO NO INCISO IV DESTE PARAGRAFO)
III - SERVICOS ENQUADRADOS NO SUBITEM 7.05 DA LISTA DE SERVICOS................
IV - PERFURACAO DE POÇOS, BARRAGENS, DIQUES E SISTEMA DRENAGEM...........
IRRIGACAO
7.10 - LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISC

***************************************** PERCENTUAIS DE REDUÇÃO + ISS

FATURAMENTO 45.00% ISS 40.00% ISS 20.00%
JANEIRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEVEREIRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAIO 0.00 0.00 112134.65 2018.42 0.00
JUNHO 0.00 0.00 46702.44 840.64 0.00
JULHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 26985.61
SETEMBRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OUTUBRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVEMBRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEZEMBRO 0.00 0.00 77487.74 2324.63 0.00

TOTAIS 0.00 0.00 236324.83 5183.70 26985.61

PLANILHA SERVICOS SEM REDUCAO

FATURAMENTO 3.00% ISS 4.00% ISS 5.00%
JANEIRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEVEREIRO 83475.17 2504.26 0.00 0.00 0.00
MARCO 50471.79 1514.15 0.00 0.00 11538.67
ABRIL 178550.00 5356.50 0.00 0.00 0.00
MAIO 0.00 0.00 0.00 0.00 53959.21
JUNHO 0.00 0.00 0.00 0.00 47937.28
JULHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SETEMBRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OUTUBRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVEMBRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEZEMBRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAIS 312496.96 9374.91 0.00 0.00 113435.16
 % REDUCAO
45.00%
40.00%
*************
20.00%
10.00%
****************
OS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINA, PARQUES, JARDINS E CONGENERES = 3%

E REDUÇÃO + ISS TOTAL ISS ISS A

ISS 10.00% ISS ISS RETIDO RECOLHER
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2018.42 2691.23 -672.81
0.00 0.00 0.00 840.64 1120.85 -280.21
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
647.65 0.00 0.00 647.65 647.65 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2324.63 2148.10 176.53

647.65 0.00 0.00 5831.35 6607.83 -776.48

TOTAL ISS ISS A

ISS ISS RETIDO RECOLHER
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2504.26 2504.26 0.00
576.93 2091.09 2091.09 0.00
0.00 5356.50 5356.50 0.00
2697.96 2697.96 2697.96 0.00
2396.86 2396.86 1199.33 1197.53
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
5671.76 15046.67 13849.14 1197.53