Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2019

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 28/06/2019

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2019)

Particip. Qtde. % S/ PL RESOLUÇÃO 

Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
S/ Total Cotistas Fundo 3.922 / 4.392 / 4.604

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há 12.252.973,38 10,86% 873 0,16% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2022 1.775.379,35 1,57% 95 0,36% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 4.533.438,24 4,02% 920 0,05% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BB IRF­M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há 5.180.911,08 4,59% 1.250 0,06% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA BRASIL IMA­B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 10.025.158,68 8,89% 889 0,10% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2022 3.050.491,83 2,70% 115 0,59% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA BRASIL IRF­M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 5.812.337,47 5,15% 1.419 0,04% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BB IMA­B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há 4.897.492,80 4,34% 576 0,13% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP D+0 Não há 4.189.280,50 3,71% 821 0,07% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP D+0 Não há 235.194,42 0,21% 744 0,01% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA D+0 Não possui 14.410.487,72 12,78% 560 0,22% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+4 Não há 13.683.554,24 12,13% 115 2,13% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

GERAÇÃO FI AÇÕES D+4 Não há 2.058.299,95 1,82% 17.266 0,64% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES D+4 Não há 3.310.519,45 2,94% 74 1,33% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO D+33 Não há 5.021.263,58 4,45% 118 2,38% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES D+4 Não há 6.069.287,80 5,38% 197 0,84% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES D+4 Não há 5.696.061,50 5,05% 1.058 5,98% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP D+4 Não há 4.146.976,43 3,68% 4.506 0,53% Artigo 8º, Inciso III

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP D+4 Não há 3.756.257,21 3,33% 232 0,65% Artigo 8º, Inciso III

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP D+4 Não há 2.685.480,88 2,38% 6.064 0,20% Artigo 8º, Inciso III

Total 112.790.846,51

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Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (junho / 2019)

Estratégia de Alocação
Resolução Carteira Carteira GAP RENDA FIXA 80.046.699,71 70,97%
Artigos ­ Renda Fixa Inferior Alvo Superior
% $ % Superior
% % % RENDA VARIÁVEL 32.744.146,80 29,03%

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100,00% 47.528.182,83 42,14% 15,00% 25,00% 70,00% 31.425.409,73

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 60,00% 0,00 0,00% 5,00% 10,00% 60,00% 67.674.507,91

Distribuição por Segmento
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 40,00% 32.518.516,88 28,83% 10,00% 30,00% 40,00% 12.597.821,72
RENDA FIXA
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 5,00% 0,00 0,00% 2,00% 5,00% 5,00% 5.639.542,33 RENDA
VARIÁVEL
29%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " 20,00% 22.155.432,28 19,64% 7,00% 10,00% 20,00% 402.737,02

Artigo 8º, Inciso III 10,00% 10.588.714,52 9,39% 7,00% 10,00% 10,00% 690.370,13 71%

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " 5,00% 0,00 0,00% 2,00% 5,00% 5,00% 5.639.542,33

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " 5,00% 0,00 0,00% 2,00% 5,00% 5,00% 5.639.542,33

Total Carteira 112.790.846,51

Distribuição por Artigo / Resolução

7º I b
7º IV a
8º II a
8º III

19,6% 42,1%

28,8%

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Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Base: junho / 2019 Limite Limite

Artigos ­ Renda Fixa
Carteira ($) Carteira (%) Inferior (%) Superior (%)

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 47.528.182,83 42,14% 15,00% 70,00%

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 0,00 0,00% 5,00% 60,00%

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 32.518.516,88 28,83% 10,00% 40,00%

Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " 0,00 0,00% 0,00% 15,00%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 0,00 0,00% 2,00% 5,00%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 0,00 0,00% 0,00% 5,00%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " 0,00 0,00% 0,00% 5,00%

Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " 22.155.432,28 19,64% 7,00% 20,00%

Artigo 8º, Inciso III 10.588.714,52 9,39% 7,00% 10,00%

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " 0,00 0,00% 2,00% 5,00%

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " 0,00 0,00% 2,00% 5,00%

Total Renda Fixa 112.790.846,51 100,00% 50,00 240,00

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Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (junho / 2019)

Artigo 14º ­ O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5%
(cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido
pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão Valor % s/ Carteira % s/ PL Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 51.499.221,42 45,66% 0,01%

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 36.169.963,65 32,07% 0,00%

Bradesco Asset Management 19.752.842,04 17,51% 0,00%

CONSTÂNCIA INVESTIMENTO LTDA 3.310.519,45 2,94% 0,53%

Genial Investimentos 2.058.299,95 1,82% 0,02%

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Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (junho / 2019)

Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR ­ Mês Volatilidade ­ 12 meses

IMA­B 5 1,72% 7,28% 4,27% 7,28% 14,65% 25,81% ­ ­ ­

BB IMA­B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1,70% 7,16% 4,22% 7,16% 14,42% 25,32% 0,20% 1,349% 2,95%

CAIXA BRASIL IMA­B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,70% 7,17% 4,20% 7,17% 14,47% 25,32% 0,20% 1,343% 2,98%

IDKA IPCA 2 Anos 1,23% 6,25% 3,68% 6,25% 13,24% 24,54% ­ ­ ­

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,22% 5,98% 3,39% 5,98% 12,17% 23,08% 0,20% 0,954% 1,93%

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,11% 5,76% 3,19% 5,76% 11,97% 22,82% 0,20% 0,911% 1,98%

IRF­M 1 0,58% 3,32% 1,77% 3,32% 7,23% 15,60% ­ ­ ­

CAIXA BRASIL IRF­M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,57% 3,23% 1,74% 3,23% 7,09% 15,23% 0,20% 0,148% 0,49%

BB IRF­M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,57% 3,21% 1,73% 3,21% 7,04% 15,12% 0,10% 0,171% 0,49%

CDI 0,47% 3,07% 1,54% 3,07% 6,32% 14,14% ­ ­ ­

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 0,46% 3,01% 1,50% 3,01% 6,19% 14,07% 0,20% 0,003% 0,11%

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,45% 3,01% 1,50% 3,01% 6,17% 13,82% 0,20% 0,003% 0,12%

IPCA + 6,00% ao ano 0,45% 5,18% 2,19% 5,25% 9,57% 21,24% ­ ­ ­

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,82% 8,27% 4,86% 8,27% 17,38% 29,02% 0,15% 1,510% 4,08%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,65% 7,70% 4,47% 7,70% 20,41% 32,17% 0,20% 1,355% 5,61%

IPCA 0,01% 2,23% 0,71% 2,23% 3,37% 7,91% ­ ­ ­

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA 2,73% 10,92% 6,70% 10,92% 16,74% 26,22% 0,002 1,653% 3,42%

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Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (junho / 2019)

Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR ­ Mês Volatilidade ­ 12 meses

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 2,10% 7,71% 4,69% 7,71% 15,43% ­ 0,40% 1,139% 3,50%

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Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (junho / 2019)

Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR ­ Mês Volatilidade ­ 12 meses

Ibovespa 4,06% 14,88% 5,82% 14,88% 38,76% 60,52% ­ ­ ­

CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES 5,20% 23,68% 9,92% 23,68% 53,27% 61,75% 2,00% 6,538% 22,50%

GERAÇÃO FI AÇÕES 4,32% 17,48% 7,42% 17,48% 36,62% 39,14% 3,00% 6,219% 15,99%

CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES 3,95% 15,48% 5,67% 15,48% 39,58% 61,37% 2,00% 7,509% 17,40%

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES 3,69% 11,27% 5,95% 11,27% 37,92% 78,11% 1,50% 7,101% 13,89%

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO 2,89% 21,90% 7,96% 21,90% 59,91% ­ 2,00% 6,580% 23,97%

CDI 0,47% 3,07% 1,54% 3,07% 6,32% 14,14% ­ ­ ­

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 2,32% 9,97% 5,57% 9,97% 17,83% 28,99% 0,50% 1,757% 3,89%

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP 1,49% 6,33% 2,94% 6,33% 14,39% 25,65% 1,00% 2,391% 4,72%

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 0,69% 4,16% 2,26% 4,16% 7,97% 17,52% 0,60% 0,283% 1,50%

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Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (junho / 2019)

Administrador Valor % CAIXA Sub­segmento Valor %

GESTÃO
ECONÔMI…
DURATION
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 51.499.221,42 45,66% BB GESTÃO GESTÃO DURATION 28.094.041,96 24,91%
IDKA IPCA
DE
2A
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 36.169.963,65 32,07% RECURSOS IDKA IPCA 2A 16.786.411,62 14,88%
45,7% DTVM AÇÕES ­
24,9% LIVRES
Banco Bradesco 13.683.554,24 12,13% Banco AÇÕES ­ LIVRES 16.459.370,78 14,59%
32,1% Bradesco IMA­B 5

BEM DTVM 11.438.107,20 10,14% BEM DTVM IMA­B 5 14.922.651,48 13,23% IRF­M 1

MULTIME…
14,6%
IRF­M 1 10.993.248,55 9,75% AÇÕES ­
SETORIAIS
MULTIMERCADO 10.588.714,52 9,39% IMA­B
CDI
AÇÕES ­ SETORIAIS 5.696.061,50 5,05%

IMA­B 4.825.871,18 4,28%

CDI 4.424.474,92 3,92%

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Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Acumulado no Ano
Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno ($) Retorno (%) Meta (%) Gap (%) VaR (%)

Janeiro 104.786.808,98 7.640.981,89 7.677.734,49 107.539.719,36 2.789.662,98 2,66% 0,83% 320,12% 1,62% 10,0

Fevereiro 107.539.719,36 17.580.898,11 17.931.786,17 107.445.830,10 256.998,80 0,24% 0,90% 26,69% 2,19% 7,5 8,29%

Março 107.445.830,10 5.949.380,36 5.563.827,80 108.449.506,01 618.123,35 0,57% 1,19% 48,03% 3,66% 5,0
5,18%

Abril 108.449.506,01 636.564,69 646.528,45 109.524.407,00 1.084.864,75 1,00% 1,06% 94,41% 2,15% 2,5

Maio 109.524.407,00 748.573,60 957.799,71 110.982.034,90 1.666.854,01 1,52% 0,64% 237,55% 2,40% 0,0
Investimentos IPCA + 6%aa

Junho 110.982.034,90 225.473,20 680.709,98 112.790.846,51 2.264.048,39 2,04% 0,45% 452,99% 2,22%

Acumulado no ano 8.680.552,28 8,29% 5,18% 160,08%

2,3

1,5

0,8

0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Retorno Meta

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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 28/06/2019

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2019

Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR ­ Mês (%) Instituição(%)

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA 14.026.880,43 0,00 0,00 14.410.487,72 383.607,29 2,73% 1,65% 2,73%

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 13.402.542,65 0,00 0,00 13.683.554,24 281.011,59 2,10% 1,14% 2,10%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.743.626,21 0,00 0,00 1.775.379,35 31.753,14 1,82% 1,51% 1,82%

CAIXA BRASIL IMA­B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 9.857.748,23 0,00 0,00 10.025.158,68 167.410,45 1,70% 1,34% 1,70%

BB IMA­B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 4.728.390,58 88.703,56 0,00 4.897.492,80 80.398,66 1,67% 1,35% 1,70%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.000.899,07 0,00 0,00 3.050.491,83 49.592,76 1,65% 1,36% 1,65%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 4.478.844,98 0,00 0,00 4.533.438,24 54.593,26 1,22% 0,95% 1,22%

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 12.119.001,36 0,00 0,00 12.252.973,38 133.972,02 1,11% 0,91% 1,11%

BB IRF­M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 5.151.418,19 0,00 0,00 5.180.911,08 29.492,89 0,57% 0,17% 0,57%

CAIXA BRASIL IRF­M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 5.761.227,47 48.271,91 30.400,00 5.812.337,47 33.238,09 0,57% 0,15% 0,57%

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 234.123,60 0,00 0,00 235.194,42 1.070,82 0,46% 0,00% 0,46%

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 4.729.812,32 0,00 561.606,42 4.189.280,50 21.074,60 0,45% 0,00% 0,45%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,00 88.497,73 88.703,56 0,00 205,83 0,23% 0,00% 0,39%

Total Renda Fixa 1.267.421,40 1,60% 1,04%

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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2019

Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR ­ Mês (%) Instituição(%)

CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES 5.414.286,25 0,00 0,00 5.696.061,50 281.775,25 5,20% 6,54% 5,20%

GERAÇÃO FI AÇÕES 1.973.111,78 0,00 0,00 2.058.299,95 85.188,17 4,32% 6,22% 4,32%

CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES 3.184.825,70 0,00 0,00 3.310.519,45 125.693,75 3,95% 7,51% 3,95%

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES 5.853.540,40 0,00 0,00 6.069.287,80 215.747,40 3,69% 7,10% 3,69%

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO 4.880.353,52 0,00 0,00 5.021.263,58 140.910,06 2,89% 6,58% 2,89%

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 2.624.503,75 0,00 0,00 2.685.480,88 60.977,13 2,32% 1,76% 2,32%

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP 4.086.232,65 0,00 0,00 4.146.976,43 60.743,78 1,49% 2,39% 1,49%

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 3.730.665,76 0,00 0,00 3.756.257,21 25.591,45 0,69% 0,28% 0,69%

Total Renda Variável 996.626,99 3,14% 5,09%

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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) Instituição (%)

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA 14.046.548,85 0,00 556.670,30 14.410.487,72 920.609,17 6,66% 6,70%

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 13.070.730,87 0,00 0,00 13.683.554,24 612.823,37 4,69% 4,69%

CAIXA BRASIL IMA­B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 9.620.773,70 0,00 0,00 10.025.158,68 404.384,98 4,20% 4,20%

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11.730.752,47 145.071,09 0,00 12.252.973,38 377.149,82 3,18% 3,19%

BB IMA­B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 4.614.212,53 88.703,56 0,00 4.897.492,80 194.576,71 4,18% 4,22%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 3.931.768,19 457.601,24 0,00 4.533.438,24 144.068,81 3,28% 3,39%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.920.058,44 0,00 0,00 3.050.491,83 130.433,39 4,47% 4,47%

CAIXA BRASIL IRF­M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 5.624.943,43 194.901,45 106.485,17 5.812.337,47 98.977,76 1,73% 1,74%

BB IRF­M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 5.358.212,21 0,00 268.271,27 5.180.911,08 90.970,14 1,73% 1,73%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.693.125,34 0,00 0,00 1.775.379,35 82.254,01 4,86% 4,86%

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 4.773.900,66 458.948,85 1.111.305,91 4.189.280,50 67.736,90 1,44% 1,50%

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 231.714,86 0,00 0,00 235.194,42 3.479,56 1,50% 1,50%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,00 241.904,52 242.305,49 0,00 400,97 0,47% 1,27%

Total Renda Fixa 3.127.865,59 4,04%

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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) Instituição (%)

CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES 5.182.118,21 0,00 0,00 5.696.061,50 513.943,29 9,92% 9,92%

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO 4.651.100,42 0,00 0,00 5.021.263,58 370.163,16 7,96% 7,96%

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES 5.728.652,29 0,00 0,00 6.069.287,80 340.635,51 5,95% 5,95%

CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES 3.132.897,04 0,00 0,00 3.310.519,45 177.622,41 5,67% 5,67%

GERAÇÃO FI AÇÕES 1.916.178,11 0,00 0,00 2.058.299,95 142.121,84 7,42% 7,42%

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 2.543.733,57 0,00 0,00 2.685.480,88 141.747,31 5,57% 5,57%

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP 4.028.387,24 0,00 0,00 4.146.976,43 118.589,19 2,94% 2,94%

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 3.649.697,58 23.480,78 0,00 3.756.257,21 83.078,85 2,26% 2,26%

Total Renda Variável 1.887.901,56 6,12%

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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2019

Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) Instituição (%)

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA 11.563.659,37 2.000.000,00 556.670,30 14.410.487,72 1.403.498,65 10,92% 10,92%

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 4.160.165,04 8.702.841,32 0,00 13.683.554,24 820.547,88 7,78% 7,71%

CAIXA BRASIL IMA­B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 9.354.629,13 0,00 0,00 10.025.158,68 670.529,55 7,17% 7,17%

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11.445.541,59 145.071,09 0,00 12.252.973,38 662.360,70 5,76% 5,76%

BB IMA­B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 7.415.323,44 88.703,56 3.000.000,00 4.897.492,80 393.465,80 6,98% 7,16%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.906.987,69 0,00 76.237,30 3.050.491,83 219.741,44 7,70% 7,70%

CAIXA BRASIL IRF­M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 10.497.583,57 318.509,22 5.215.785,17 5.812.337,47 212.029,85 3,04% 3,23%

BB IRF­M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 10.682.233,76 0,00 5.703.864,48 5.180.911,08 202.541,80 3,03% 3,21%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,00 4.350.883,83 0,00 4.533.438,24 182.554,41 4,36% 5,98%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.683.203,95 0,00 44.481,71 1.775.379,35 136.657,11 8,27% 8,27%

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,00 5.701.913,89 1.647.629,95 4.189.280,50 134.996,56 2,74% 3,01%

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 6.795.048,10 0,00 6.899.635,00 0,00 104.586,90 1,54% 8,23%

BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI 0,00 1.886.535,33 1.909.229,63 0,00 22.694,30 1,20% 2,99%

CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 5.234.184,36 0,00 5.242.965,04 0,00 8.780,68 0,17% 2,99%

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 351.583,85 384.059,96 508.796,02 235.194,42 8.346,63 2,78% 3,01%

BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA 1.882.986,39 0,00 1.886.535,33 0,00 3.548,94 0,19% 2,94%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.751,45 763.550,92 766.556,67 0,00 1.254,30 1,03% 2,53%

Total Renda Fixa 5.188.135,50 6,61%

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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2019

Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) Instituição (%)

CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES 4.605.376,32 0,00 0,00 5.696.061,50 1.090.685,18 23,68% 23,68%

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES 3.566.478,53 1.909.229,63 0,00 6.069.287,80 593.579,64 12,63% 11,27%

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO 0,00 4.574.574,13 0,00 5.021.263,58 446.689,45 10,58% 21,90%

CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES 2.866.806,43 0,00 0,00 3.310.519,45 443.713,02 15,48% 15,48%

GERAÇÃO FI AÇÕES 1.751.987,28 0,00 0,00 2.058.299,95 306.312,67 17,48% 17,48%

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP 3.900.032,47 0,00 0,00 4.146.976,43 246.943,96 6,33% 6,33%

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 2.024.574,29 432.518,19 0,00 2.685.480,88 228.388,40 9,98% 9,97%

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 2.096.671,97 1.523.480,78 0,00 3.756.257,21 136.104,46 4,12% 4,16%

Total Renda Variável 3.492.416,78 14,18%

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