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S U P L E M E N T O
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021/3º BIMESTRE (MAIO-JUNHO)
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º Em Reais
RECEITAS REALIZADAS SALDO
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS No Bimestre % Até o Bimestre %
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 4.392.621.451,00 4.392.621.451,00 653.128.666,75 14,87 2.149.804.501,72 48,94 2.242.816.949,28
RECEITAS CORRENTES 3.887.293.891,00 3.887.293.891,00 627.112.873,73 16,13 2.082.135.029,53 53,56 1.805.158.861,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.168.075.000,00 1.168.075.000,00 143.242.055,06 12,26 641.844.690,46 54,95 526.230.309,54
Impostos 1.105.052.000,00 1.105.052.000,00 136.211.664,47 12,33 602.529.749,67 54,53 502.522.250,33
Taxas 62.573.000,00 62.573.000,00 7.017.008,43 11,21 39.298.983,70 62,81 23.274.016,30
Contribuição de Melhoria 450.000,00 450.000,00 13.382,16 2,97 15.957,09 3,55 434.042,91
CONTRIBUIÇÕES 381.764.000,00 381.764.000,00 56.110.519,84 14,70 166.073.057,12 43,50 215.690.942,88
Contribuições Sociais 275.371.000,00 275.371.000,00 33.831.508,29 12,29 100.697.194,00 36,57 174.673.806,00
Contribuições Econômicas - - - - - - -
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação
Profissional - - - - - - -
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic 106.393.000,00 106.393.000,00 22.279.011,55 20,94 65.375.863,12 61,45 41.017.136,88
RECEITA PATRIMONIAL 32.332.080,00 32.332.080,00 4.026.185,16 12,45 8.935.468,72 27,64 23.396.611,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad 393.000,00 393.000,00 158.871,66 40,43 185.707,89 47,25 207.292,11
Valores Mobiliários 11.108.080,00 11.108.080,00 1.574.272,91 14,17 2.477.440,92 22,30 8.630.639,08
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,
Autorização ou Licença 20.831.000,00 20.831.000,00 2.293.040,59 11,01 6.272.319,91 30,11 14.558.680,09
Exploração de Recursos Naturais - - - - - - -
Exploração do Patrimônio Intangíve - - - - - - -
Cessão de Direitos - - - - - - -
Demais Receitas Patrimoniais - - - - - - -
RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - - -
RECEITA INDUSTRIAL 5.000,00 5.000,00 - - - - 5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS 55.000,00 55.000,00 2.232.055,61 4.058,28 7.507.450,92 ####### (7.452.450,92)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerai 50.000,00 50.000,00 12.255,46 24,51 36.210,24 72,42 13.789,76
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport - - - - - - -
Serviços e Atividades referentes à Saúde - - 2.219.642,37 - 7.470.970,91 - (7.470.970,91)
Serviços e Atividades Financeiras - - 114,60 - 114,60 - (114,60)
Outros Serviços 5.000,00 5.000,00 43,18 0,86 155,17 3,10 4.844,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.122.361.000,00 2.122.361.000,00 381.218.209,38 17,96 1.151.451.783,00 54,25 970.909.217,00
Transferências da União e de suas Entidades 881.308.000,00 881.308.000,00 159.159.189,44 18,06 446.107.272,74 50,62 435.200.727,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade 930.663.000,00 930.663.000,00 140.669.008,63 15,11 476.140.883,44 51,16 454.522.116,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades - - - - - - -
Transferências de Instituições Privadas 22.125.000,00 22.125.000,00 979.938,77 4,43 4.397.379,02 19,88 17.727.620,98
Transferências de Outras Instituições Públicas 288.265.000,00 288.265.000,00 80.410.072,54 27,89 224.806.247,80 77,99 63.458.752,20
Transferências do Exterior - - - - - - -
Transferências de Pessoas Físicas - - - - - - -
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificado - - - - - - -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 182.701.811,00 182.701.811,00 40.283.848,68 22,05 106.322.579,31 58,19 76.379.231,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciai 52.737.000,00 52.737.000,00 5.305.344,25 10,06 14.681.631,65 27,84 38.055.368,35
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 3.327.000,00 3.327.000,00 2.425.832,61 72,91 5.626.294,92 169,11 (2.299.294,92)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públic - - - - - - -
Demais Receitas Correntes 126.637.811,00 126.637.811,00 32.552.671,82 25,71 86.014.652,74 67,92 40.623.158,26
RECEITAS DE CAPITAL 505.327.560,00 505.327.560,00 26.015.793,02 5,15 67.669.472,19 13,39 437.658.087,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 329.553.560,00 329.553.560,00 17.587.554,18 5,34 52.077.270,56 15,80 277.476.289,44
Operações de Crédito - Mercado Interno 228.253.560,00 228.253.560,00 17.587.554,18 7,71 52.077.270,56 22,82 176.176.289,44
Operações de Crédito - Mercado Externo 101.300.000,00 101.300.000,00 - - - - 101.300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 3.310.000,00 3.310.000,00 517.742,78 15,64 684.184,28 20,67 2.625.815,72
Alienação de Bens Móveis 810.000,00 810.000,00 - - - - 810.000,00
Alienação de Bens Imóveis 2.500.000,00 2.500.000,00 517.742,78 20,71 684.184,28 27,37 1.815.815,72
Alienação de Bens Intangíveis - - - - - - -
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 21.263.000,00 21.263.000,00 1.763.871,84 8,30 4.953.854,74 23,30 16.309.145,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 151.201.000,00 151.201.000,00 6.146.624,22 4,07 9.954.162,61 6,58 141.246.837,39
Transferências da União e de suas Entidades 129.451.000,00 129.451.000,00 5.017.757,64 3,88 5.068.357,63 3,92 124.382.642,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade 21.750.000,00 21.750.000,00 1.128.866,58 5,19 4.885.804,98 22,46 16.864.195,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades - - - - - - -
Transferências de Instituições Privadas - - - - - - -
Transferências de Outras Instituições Públicas - - - - - - -
Transferências do Exterior - - - - - - -
Transferências de Pessoas Físicas - - - - - - -
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - - - - - - -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - - - -
Integralização do Capital Socia - - - - - - -
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro - - - - - - -
Resgate de Títulos do Tesouro - - - - - - -
Demais Receitas de Capital - - - - - - -
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 259.300.000,00 259.300.000,00 40.497.511,97 15,62 120.548.049,21 46,49 138.751.950,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 4.651.921.451,00 4.651.921.451,00 693.626.178,72 14,91 2.270.352.550,93 48,80 2.381.568.900,07
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS PAGAS PAGAR NÃO
DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No Até o No Até o
ATÉ O BIMESTRE
Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre PROCESSADOS
(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 4.448.834.499,00 4.515.607.476,00 543.393.226,91 3.667.455.390,78 848.152.085,22 663.928.001,19 1.861.091.615,16 2.654.515.860,84 1.808.671.022,59 1.806.363.775,62
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 4.651.921.451,00 4.651.921.451,00 693.626.178,72 14,91 2.270.352.550,93 48,80 2.381.568.900,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 207.759.439,61 -
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS - -
PÁGINA 2 - Utilizado
Superávit Financeiro quarta-feira,
para Créditos Adicionai 28 de julho de 2021 207.759.439,61 DIOGRANDE
- n. 6.367
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS PAGAS PAGAR NÃO
DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No Até o No Até o
ATÉ O BIMESTRE
Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre PROCESSADOS
(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 4.448.834.499,00 4.515.607.476,00 543.393.226,91 3.667.455.390,78 848.152.085,22 663.928.001,19 1.861.091.615,16 2.654.515.860,84 1.808.671.022,59 1.806.363.775,62
DESPESAS CORRENTES 3.744.314.811,00 3.851.503.788,00 470.574.730,35 3.415.403.219,00 436.100.569,00 622.169.471,69 1.758.401.891,52 2.093.101.896,48 1.709.708.907,31 1.657.001.327,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.946.680.601,00 1.994.538.601,00 77.984.117,84 1.943.794.805,63 50.743.795,37 348.883.394,74 1.085.630.042,68 908.908.558,32 1.071.355.002,26 858.164.762,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 31.489.000,00 29.619.000,00 430.000,00 29.493.000,00 126.000,00 6.297.187,36 19.243.981,25 10.375.018,75 19.243.981,25 10.249.018,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.766.145.210,00 1.827.346.187,00 392.160.612,51 1.442.115.413,37 385.230.773,63 266.988.889,59 653.527.867,59 1.173.818.319,41 619.109.923,80 788.587.545,78
Transferências a Municípios2 - - - - - - - - -
Demais Despesas Correntes2 1.766.145.210,00 1.827.346.187,00 392.160.612,51 1.442.115.413,37 385.230.773,63 266.988.889,59 653.527.867,59 1.173.818.319,41 619.109.923,80 788.587.545,78
DESPESAS DE CAPITAL 701.519.688,00 661.103.688,00 72.818.496,56 252.052.171,78 409.051.516,22 41.758.529,50 102.689.723,64 558.413.964,36 98.962.115,28 149.362.448,14
INVESTIMENTOS 643.782.688,00 583.486.688,00 63.068.435,62 194.086.814,51 389.399.873,49 26.911.083,49 59.449.500,49 524.037.187,51 55.721.892,13 134.637.314,02
INVERSÕES FINANCEIRAS 17.008.000,00 24.143.000,00 2.752.060,94 4.497.524,72 19.645.475,28 2.176.250,00 2.639.500,00 21.503.500,00 2.639.500,00 1.858.024,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 40.729.000,00 53.474.000,00 6.998.000,00 53.467.832,55 6.167,45 12.671.196,01 40.600.723,15 12.873.276,85 40.600.723,15 12.867.109,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 203.086.952,00 204.186.952,00 1.439.464,05 193.486.684,67 10.700.267,33 28.019.996,16 108.951.487,05 95.235.464,95 108.694.888,95 -
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 4.651.921.451,00 4.719.794.428,00 544.832.690,96 3.860.942.075,45 858.852.352,55 691.947.997,35 1.970.043.102,21 2.749.751.325,79 1.917.365.911,54 1.806.363.775,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - - -
Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - -
Dívida Mobiliária - - - - - - - - - -
Dívida Contratual - - - - - - - - - -
Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - -
Dívida Mobiliária - - - - - - - - - -
Dívida Contratual - - - - - - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 4.651.921.451,00 4.719.794.428,00 544.832.690,96 3.860.942.075,45 858.852.352,55 691.947.997,35 1.970.043.102,21 2.749.751.325,79 1.917.365.911,54 1.806.363.775,62
SUPERÁVIT (XIII) - 300.309.448,72 352.986.639,39
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 4.651.921.451,00 4.719.794.428,00 544.832.690,96 3.860.942.075,45 691.947.997,35 2.270.352.550,93 2.270.352.550,93 1.806.363.775,62
RESERVA DO RPPS 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
FONTE: Sistema SICONT, Unidade Responsável SEFIN
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.
NOTA:
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - - - - -
Transferências da União e de suas Entidades - - - - - - -
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade - - - - - - -
Transferências dos Municípios e de suas Entidades - - - - - - -
Transferências de Instituições Privadas - - - - - - -
Transferências de Outras Instituições Públicas - - - - - - -
Transferências do Exterior - - - - - - -
Transferências de Pessoas Físicas - - - - - - -
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificado - - - - - - -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - - - - - - -
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciai - - - - - - -
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - - - - - - -
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públic - - - - - - -
Demais Receitas Correntes - - - - - - -
RECEITAS DE CAPITAL - - - - - - -
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - - -
Operações de Crédito - Mercado Interno - - - - - - -
Operações de Crédito - Mercado Externo - - - - - - -
ALIENAÇÃO DE BENS - - - - - - -
Alienação de Bens Móveis - - - - - - -
Alienação de Bens Imóveis - - - - - - -
Alienação de Bens Intangíveis - - - - - - -
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - - - - - - -
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - - - - - - -
Transferências da União e de suas Entidades - - - - - - -
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade - - - - - - -
Transferências dos Municípios e de suas Entidades - - - - - - -
Transferências de Instituições Privadas - - - - - - -
Transferências de Outras Instituições Públicas - - - - - - -
Transferências do Exterior - - - - - - -
Transferências de Pessoas Físicas - - - - - - -
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - - - - - - -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - - - -
Integralização do Capital Socia - - - - - - -
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro - - - - - - -
Resgate de Títulos do Tesouro - - - - - - -
Demais Receitas de Capital - - - - - - -
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS PAGAS
Até o Até o PAGAR NÃO
ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Bimestre No Bimestre Bimestre PROCESSADOS
(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 203.086.952,00 204.186.952,00 1.439.464,05 193.486.684,67 10.700.267,33 28.019.996,16 108.951.487,05 95.235.464,95 108.694.888,95 84.535.197,62
DESPESAS CORRENTES 202.086.952,00 203.186.952,00 1.439.464,05 193.486.684,67 9.700.267,33 28.019.996,16 108.951.487,05 94.235.464,95 108.694.888,95 84.535.197,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 191.056.952,00 192.156.952,00 1.439.464,05 182.456.684,67 9.700.267,33 26.075.983,67 103.193.675,06 88.963.276,94 102.937.076,96 79.263.009,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - - - - - - - - - -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.030.000,00 11.030.000,00 - 11.030.000,00 - 1.944.012,49 5.757.811,99 5.272.188,01 5.757.811,99 5.272.188,01
DESPESAS DE CAPITAL - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS - - - - - - - - - -
INVERSÕES FINANCEIRAS - - - - - - - - - -
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - - - - - - - - - -
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.000.000,00 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - -
PÁGINA 3 - quarta-feira, 28 de julho de 2021 DIOGRANDE n. 6.367
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre % RESTOS A PAGAR
(a) (b) (b/total b) (c) = (a-b) (d) (d/total d) (e) = (a-d) NÃO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 4.448.834.499,00 4.515.607.476,00 543.393.226,91 3.667.455.390,78 94,99 848.152.085,22 663.928.001,19 1.861.091.615,16 94,47 2.654.515.860,84 1.806.363.775,62
LEGISLATIVA 88.065.000,00 88.065.000,00 12.590.646,76 47.195.904,09 1,22 40.869.095,91 13.443.599,05 36.926.314,44 1,87 51.138.685,56 10.269.589,65
Ação Legislativa 88.065.000,00 88.065.000,00 12.590.646,76 47.195.904,09 1,22 40.869.095,91 13.443.599,05 36.926.314,44 1,87 51.138.685,56 10.269.589,65
Controle Externo - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
JUDICIÁRIA 26.852.000,00 26.852.000,00 568.855,09 21.918.514,56 0,57 4.933.485,44 4.380.942,81 10.866.503,50 0,55 15.985.496,50 11.052.011,06
Ação Judiciária - - - - - - - - - - -
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 21.827.000,00 21.827.000,00 568.855,09 17.128.514,56 0,44 4.698.485,44 3.620.788,55 6.254.998,28 0,32 15.572.001,72 10.873.516,28
Demais Subfunções 5.025.000,00 5.025.000,00 - 4.790.000,00 0,12 235.000,00 760.154,26 4.611.505,22 0,23 413.494,78 178.494,78
ESSENCIAL A JUSTIÇA - - - - - - - - - - -
Defesa da Ordem Jurídica - - - - - - - - - - -
Representação Judicial e Extrajudicial - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
ADMINISTRAÇÃO 236.957.499,00 245.341.499,00 18.750.408,11 159.358.929,21 4,13 85.982.569,79 31.659.110,81 90.147.131,19 4,58 155.194.367,81 69.211.798,02
Planejamento e Orçamento - - - - - - - - - - -
Administração Geral 94.858.808,00 97.305.808,00 5.269.524,02 72.219.625,46 1,87 25.086.182,54 14.624.835,57 45.454.816,88 2,31 51.850.991,12 26.764.808,58
Administração Financeira 23.886.216,00 23.918.216,00 200.967,98 5.985.876,24 0,16 17.932.339,76 333.129,17 5.592.400,17 0,28 18.325.815,83 393.476,07
Controle Interno 7.996.000,00 7.996.000,00 5.134,53 4.887.966,97 0,13 3.108.033,03 836.136,28 2.651.656,64 0,13 5.344.343,36 2.236.310,33
Normatização e Fiscalização - - - - - - - - - - -
Tecnologia da Informação 47.326.000,00 53.263.000,00 3.114.287,39 21.422.860,45 0,55 31.840.139,55 2.479.853,64 8.480.845,99 0,43 44.782.154,01 12.942.014,46
Ordenamento Territorial - - - - - - - - - - -
Formação de Recursos Humanos - - - - - - - - - - -
Administração de Receitas 56.939.475,00 56.907.475,00 9.914.269,23 50.732.822,96 1,31 6.174.652,04 12.641.013,29 26.370.753,83 1,34 30.536.721,17 24.362.069,13
Administração de Concessões 5.951.000,00 5.951.000,00 246.224,96 4.109.777,13 0,11 1.841.222,87 744.142,86 1.596.657,68 0,08 4.354.342,32 2.513.119,45
Comunicação Social - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
DEFESA NACIONAL - - - - - - - - - - -
Defesa Aérea - - - - - - - - - - -
Defesa Naval - - - - - - - - - - -
Defesa Terrestre - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
SEGURANÇA PÚBLICA 54.158.000,00 54.158.000,00 (21.992,94) 50.359.339,10 1,30 3.798.660,90 9.710.844,07 21.837.414,64 1,11 32.320.585,36 28.521.924,46
Policiamento 28.239.000,00 28.036.000,00 50.566,11 25.513.751,55 0,66 2.522.248,45 5.704.480,50 16.395.749,64 0,83 11.640.250,36 9.118.001,91
Defesa Civil - - - - - - - - - - -
Informação e Inteligência - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções 25.919.000,00 26.122.000,00 - 72.559,05 24.845.587,55 0,64 1.276.412,45 4.006.363,57 5.441.665,00 0,28 20.680.335,00 19.403.922,55
RELAÇÕES EXTERIORES - - - - - - - - - - -
Relações Diplomáticas - - - - - - - - - - -
Cooperação Internacional - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
ASSISTÊNCIA SOCIAL 87.580.000,00 95.069.000,00 8.025.634,43 68.022.035,55 1,76 27.046.964,45 15.810.648,72 39.690.603,65 2,01 55.378.396,35 28.331.431,90
Assistência ao Idoso 549.000,00 5.361.000,00 735.567,65 1.905.582,18 0,05 3.455.417,82 1.237.468,03 1.437.501,06 0,07 3.923.498,94 468.081,12
Assistência ao Portador de Deficiência - - - - - - - - - - -
Assistência à Criança e ao Adolescente 4.260.000,00 4.260.000,00 104.938,62 342.150,97 0,01 3.917.849,03 276.044,64 278.999,15 0,01 3.981.000,85 63.151,82
Assistência Comunitária 69.886.000,00 71.085.000,00 5.856.908,30 52.437.740,34 1,36 18.647.259,66 11.993.282,06 28.673.172,07 1,46 42.411.827,93 23.764.568,27
Demais Subfunções 12.885.000,00 14.363.000,00 1.328.219,86 13.336.562,06 0,35 1.026.437,94 2.303.853,99 9.300.931,37 0,47 5.062.068,63 4.035.630,69
PREVIDÊNCIA SOCIAL 446.586.000,00 446.586.000,00 41.173.904,74 445.560.721,44 11,54 1.025.278,56 73.121.291,94 216.885.829,35 11,01 229.700.170,65 228.674.892,09
Previdência Básica - - - - - - - - - - -
Previdência do Regime Estatutário 440.720.000,00 440.720.000,00 41.000.000,00 440.524.810,35 11,41 195.189,65 72.356.451,94 213.678.059,99 10,85 227.041.940,01 226.846.750,36
Previdência Complementar - - - - - - - - - - -
Previdência Especial - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções 5.866.000,00 5.866.000,00 173.904,74 5.035.911,09 0,13 830.088,91 764.840,00 3.207.769,36 0,16 2.658.230,64 1.828.141,73
SAÚDE 1.484.956.600,00 1.553.790.577,00 329.586.105,97 1.416.481.227,28 36,69 137.309.349,72 244.758.538,48 684.548.519,99 34,75 869.242.057,01 731.932.707,29
Atenção Básica 276.355.000,00 259.416.000,00 14.942.243,89 212.413.200,25 5,50 47.002.799,75 45.790.432,66 125.831.226,97 6,39 133.584.773,03 86.581.973,28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.023.548.600,00 1.084.671.577,00 299.323.225,59 1.030.807.787,88 26,70 53.863.789,12 168.406.378,23 470.797.875,82 23,90 613.873.701,18 560.009.912,06
Suporte Profilático e Terapêutico 17.401.000,00 17.401.000,00 3.405.760,57 9.686.774,47 0,25 7.714.225,53 3.725.740,89 6.688.903,40 0,34 10.712.096,60 2.997.871,07
Vigilância Sanitária 12.926.000,00 12.596.000,00 4.723,50 10.442.278,37 0,27 2.153.721,63 783.174,10 2.061.416,69 0,10 10.534.583,31 8.380.861,68
Vigilância Epidemiológica 46.521.000,00 46.555.000,00 - 1.091.936,46 37.458.120,48 0,97 9.096.879,52 1.726.341,83 18.184.488,19 0,92 28.370.511,81 19.273.632,29
Alimentação e Nutrição - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções 108.205.000,00 133.151.000,00 13.002.088,88 115.673.065,83 3,00 17.477.934,17 24.326.470,77 60.984.608,92 3,10 72.166.391,08 54.688.456,91
TRABALHO 69.684.000,00 69.684.000,00 5.349.373,70 57.333.836,94 1,48 12.350.163,06 12.287.887,18 31.784.414,71 1,61 37.899.585,29 25.549.422,23
Proteção e Benefícios ao Trabalhador - - - - - - - - - - -
Relações de Trabalho - - - - - - - - - - -
Empregabilidade - - - - - - - - - - -
Fomento ao Trabalho 64.515.000,00 64.579.000,00 5.218.866,36 53.609.554,35 1,39 10.969.445,65 11.707.858,87 30.307.602,88 1,54 34.271.397,12 23.301.951,47
Demais Subfunções 5.169.000,00 5.105.000,00 130.507,34 3.724.282,59 0,10 1.380.717,41 580.028,31 1.476.811,83 0,07 3.628.188,17 2.247.470,76
EDUCAÇÃO 811.452.000,00 811.696.000,00 24.932.246,42 725.123.933,48 18,78 86.572.066,52 135.748.799,44 379.523.070,56 19,26 432.172.929,44 345.600.862,92
Ensino Fundamental 423.465.000,00 427.315.000,00 10.431.192,81 389.907.735,59 10,10 37.407.264,41 91.848.762,51 222.191.459,69 11,28 205.123.540,31 167.716.275,90
Ensino Médio 1.052.000,00 4.052.000,00 3.000.000,00 3.516.579,60 0,09 535.420,40 580.466,43 903.311,47 0,05 3.148.688,53 2.613.268,13
Ensino Profissional - - - - - - - - - - -
Ensino Superior - - - - - - - - - - -
Educação Infantil 133.263.000,00 131.543.000,00 7.812.528,79 103.727.521,45 2,69 27.815.478,55 25.073.482,98 60.609.774,65 3,08 70.933.225,35 43.117.746,80
Educação de Jovens e Adultos - - - - - - - - - - -
Educação Especial - - - - - - - - - - -
Educação Básica - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções 253.672.000,00 248.786.000,00 3.688.524,82 227.972.096,84 5,90 20.813.903,16 18.246.087,52 95.818.524,75 4,86 152.967.475,25 132.153.572,09
CULTURA 32.693.000,00 32.693.000,00 404.570,89 11.284.894,19 0,29 21.408.105,81 2.310.091,48 5.912.445,76 0,30 26.780.554,24 5.372.448,43
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 8.047.000,00 8.047.000,00 - 234,77 2.933.295,65 0,08 5.113.704,35 1.373.827,34 1.735.907,81 0,09 6.311.092,19 1.197.387,84
Difusão Cultural 24.646.000,00 24.646.000,00 404.805,66 8.351.598,54 0,22 16.294.401,46 936.264,14 4.176.537,95 0,21 20.469.462,05 4.175.060,59
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
DIREITOS DA CIDADANIA 16.686.400,00 23.294.400,00 2.164.139,21 10.576.587,56 0,27 12.717.812,44 1.346.567,25 5.959.467,95 0,30 17.334.932,05 4.617.119,61
Custódia e Reintegração Social - - - - - - - - - - -
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 16.686.400,00 23.294.400,00 2.164.139,21 10.576.587,56 0,27 12.717.812,44 1.346.567,25 5.959.467,95 0,30 17.334.932,05 4.617.119,61
Assistência aos Povos Indígenas - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
URBANISMO 607.505.000,00 566.155.000,00 55.942.569,41 328.015.709,51 8,50 238.139.290,49 48.170.188,21 135.886.752,87 6,90 430.268.247,13 192.128.956,64
Infra-Estrutura Urbana 302.318.000,00 247.751.000,00 35.443.710,48 93.380.152,48 2,42 154.370.847,52 5.315.990,33 7.771.250,52 0,39 239.979.749,48 85.608.901,96
Serviços Urbanos 257.021.000,00 264.320.000,00 14.523.898,63 193.074.303,28 5,00 71.245.696,72 35.824.599,76 103.447.442,94 5,25 160.872.557,06 89.626.860,34
Transportes Coletivos Urbanos - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções 48.166.000,00 54.084.000,00 5.974.960,30 41.561.253,75 1,08 12.522.746,25 7.029.598,12 24.668.059,41 1,25 29.415.940,59 16.893.194,34
HABITAÇÃO 26.058.000,00 26.058.000,00 854.105,62 12.474.958,34 0,32 13.583.041,66 1.890.888,55 5.598.005,02 0,28 20.459.994,98 6.876.953,32
Habitação Rural - - - - - - - - - - -
Habitação Urbana 24.933.000,00 25.433.000,00 854.105,62 12.474.958,34 0,32 12.958.041,66 1.890.888,55 5.598.005,02 0,28 19.834.994,98 6.876.953,32
Demais Subfunções 1.125.000,00 625.000,00 - - - 625.000,00 - - - 625.000,00 -
SANEAMENTO - - - - - - - - - - -
Saneamento Básico Rural - - - - - - - - - - -
Saneamento Básico Urbano - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
GESTÃO AMBIENTAL 33.385.000,00 35.183.000,00 2.836.993,10 29.171.483,71 0,76 6.011.516,29 7.516.322,21 15.094.244,42 0,77 20.088.755,58 14.077.239,29
Preservação e Conservação Ambiental 29.840.000,00 31.638.000,00 2.836.993,10 28.047.462,26 0,73 3.590.537,74 7.516.322,21 15.094.244,42 0,77 16.543.755,58 12.953.217,84
Controle Ambiental 3.545.000,00 3.545.000,00 - 1.124.021,45 0,03 2.420.978,55 - - - 3.545.000,00 1.124.021,45
Recuperação de Áreas Degradadas - - - - - - - - - - -
Recursos Hídricos - - - - - - - - - - -
Meteorologia - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.125.000,00 4.125.000,00 3.530,52 793.893,84 0,02 3.331.106,16 41.317,58 180.401,03 0,01 3.944.598,97 613.492,81
Desenvolvimento Científico - - - - - - - - - - -
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia - - - - - - - - - - -
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 3.125.000,00 4.125.000,00 3.530,52 793.893,84 0,02 3.331.106,16 41.317,58 180.401,03 0,01 3.944.598,97 613.492,81
PÁGINA 4 - quarta-feira, 28 de julho de 2021 DIOGRANDE n. 6.367
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
AGRICULTURA 13.193.000,00 12.662.000,00 12.241,75 5.063.471,75 0,13 7.598.528,25 836.124,88 2.007.499,33 0,10 10.654.500,67 3.055.972,42
Abastecimento - - - - - - - - - - -
Extensão Rural - - - - - - - - - - -
Irrigação - - - - - - - - - - -
Promoção da Produção Agropecuária 13.193.000,00 12.662.000,00 12.241,75 5.063.471,75 0,13 7.598.528,25 836.124,88 2.007.499,33 0,10 10.654.500,67 3.055.972,42
Defesa Agropecuária - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA - - - - - - - - - - -
Reforma Agrária - - - - - - - - - - -
Colonização - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
INDÚSTRIA 2.183.000,00 1.733.000,00 - 188.411,35 0,00 1.544.588,65 17.080,49 71.452,78 0,00 1.661.547,22 116.958,57
Promoção Industrial 2.183.000,00 1.733.000,00 - 188.411,35 0,00 1.544.588,65 17.080,49 71.452,78 0,00 1.661.547,22 116.958,57
Produção Industrial - - - - - - - - - - -
Mineração - - - - - - - - - - -
Propriedade Industrial - - - - - - - - - - -
Normalização e Qualidade - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
COMÉRCIO E SERVIÇOS 15.442.000,00 15.923.000,00 363.301,75 6.143.185,03 0,16 9.779.814,97 1.126.472,87 2.906.839,66 0,15 13.016.160,34 3.236.345,37
Promoção Comercial 5.902.000,00 6.328.000,00 202.278,04 1.414.582,05 0,04 4.913.417,95 207.530,97 574.144,25 0,03 5.753.855,75 840.437,80
Comercialização - - - - - - - - - - -
Comércio Exterior - - - - - - - - - - -
Serviços Financeiros - - - - - - - - - - -
Turismo 4.983.000,00 4.983.000,00 - 2.878,53 910.990,46 0,02 4.072.009,54 311.075,40 343.722,00 0,02 4.639.278,00 567.268,46
Demais Subfunções 4.557.000,00 4.612.000,00 163.902,24 3.817.612,52 0,10 794.387,48 607.866,50 1.988.973,41 0,10 2.623.026,59 1.828.639,11
COMUNICAÇÕES 5.997.000,00 5.997.000,00 500.000,00 5.311.000,00 0,14 686.000,00 1.092.327,08 2.949.072,77 0,15 3.047.927,23 2.361.927,23
Comunicações Postais - - - - - - - - - - -
Telecomunicações - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções 5.997.000,00 5.997.000,00 500.000,00 5.311.000,00 0,14 686.000,00 1.092.327,08 2.949.072,77 0,15 3.047.927,23 2.361.927,23
ENERGIA - - - - - - - - - - -
Conservação de Energia - - - - - - - - - - -
Energia Elétrica - - - - - - - - - - -
Combustíveis Minerais - - - - - - - - - - -
Biocombustíveis - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
TRANSPORTE 257.543.000,00 258.607.000,00 31.431.766,97 142.282.977,16 3,69 116.324.022,84 32.732.172,98 80.176.475,21 4,07 178.430.524,79 62.106.501,95
Transporte Áereo - - - - - - - - - - -
Transporte Rodoviário 247.409.000,00 247.194.000,00 31.334.282,65 135.478.214,62 3,51 111.715.785,38 31.802.596,99 77.221.124,93 3,92 169.972.875,07 58.257.089,69
Transporte Ferroviário - - - - - - - - - - -
Transporte Hidroviário - - - - - - - - - - -
Transportes Especiais - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções 10.134.000,00 11.413.000,00 97.484,32 6.804.762,54 0,18 4.608.237,46 929.575,99 2.955.350,28 0,15 8.457.649,72 3.849.412,26
DESPORTO E LAZER 19.021.000,00 19.148.000,00 293.583,55 13.370.326,61 0,35 5.777.673,39 2.258.976,00 5.878.044,19 0,30 13.269.955,81 7.492.282,42
Desporto de Rendimento - 1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 -
Desporto Comunitário 14.536.000,00 14.153.000,00 285.982,76 9.878.331,49 0,26 4.274.668,51 1.725.272,43 4.388.924,92 0,22 9.764.075,08 5.489.406,57
Lazer - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções 4.485.000,00 3.995.000,00 7.600,79 3.491.995,12 0,09 503.004,88 533.703,57 1.489.119,27 0,08 2.505.880,73 2.002.875,85
ENCARGOS ESPECIAIS 106.712.000,00 119.787.000,00 7.631.241,86 111.424.050,08 2,89 8.362.949,92 23.667.809,11 86.261.112,14 4,38 33.525.887,86 25.162.937,94
Refinanciamento da Dívida Interna - - - - - - - - - - -
Refinanciamento da Dívida Externa - - - - - - - - - - -
Serviço da Dívida Interna 72.465.000,00 88.140.000,00 12.231.241,86 81.777.050,08 2,12 6.362.949,92 19.513.789,97 64.663.507,38 3,28 23.476.492,62 17.113.542,70
Serviço da Dívida Externa 18.647.000,00 13.847.000,00 - 4.800.000,00 13.847.000,00 0,36 - - 7.841.438,55 0,40 6.005.561,45 6.005.561,45
Transferências - - - - - - - - - - -
Outros Encargos Especiais - - - - - - - - - - -
Transferências para a Educação Básica - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções 15.600.000,00 17.800.000,00 200.000,00 15.800.000,00 0,41 2.000.000,00 4.154.019,14 13.756.166,21 0,70 4.043.833,79 2.043.833,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00 3.000.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 203.086.952,00 204.186.952,00 1.439.464,05 193.486.684,67 5,01 10.700.267,33 28.019.996,16 108.951.487,05 5,53 95.235.464,95 84.535.197,62
TOTAL (III) = (I + II) 4.651.921.451,00 4.719.794.428,00 544.832.690,96 3.860.942.075,45 100,00 858.852.352,55 691.947.997,35 1.970.043.102,21 100,00 2.749.751.325,79 1.890.898.973,24
FONTE: Sistema SICONT, Unidade Responsável SEFIN
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
NOTA:
TRABALHO 1.193.000,00 1.193.000,00 - 754.000,00 0,39 439.000,00 55.189,39 165.246,90 0,15 1.027.753,10 588.753,10
Proteção e Benefícios ao Trabalhador - - - - - - - - - - -
Relações de Trabalho - - - - - - - - - - -
Empregabilidade - - - - - - - - - - -
Fomento ao Trabalho 675.000,00 675.000,00 - 364.000,00 0,19 311.000,00 38.209,31 118.991,26 0,11 556.008,74 245.008,74
Demais Subfunções 518.000,00 518.000,00 - 390.000,00 0,20 128.000,00 16.980,08 46.255,64 0,04 471.744,36 343.744,36
EDUCAÇÃO 83.725.000,00 83.725.000,00 - 83.225.000,00 43,01 500.000,00 16.561.392,11 49.752.644,88 45,66 33.972.355,12 33.472.355,12
Ensino Fundamental 50.500.000,00 50.500.000,00 - 50.000.000,00 25,84 500.000,00 11.428.548,78 31.894.242,31 29,27 18.605.757,69 18.105.757,69
Ensino Médio 975.000,00 975.000,00 - 975.000,00 0,50 - 128.868,94 381.155,53 0,35 593.844,47 593.844,47
Ensino Profissional - - - - - - - - - - -
Ensino Superior - - - - - - - - - - -
Educação Infantil 13.750.000,00 13.750.000,00 - 13.750.000,00 7,11 - 2.652.829,35 6.981.828,52 6,41 6.768.171,48 6.768.171,48
Educação de Jovens e Adultos - - - - - - - - - - -
Educação Especial - - - - - - - - - - -
Educação Básica - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções 18.500.000,00 18.500.000,00 - 18.500.000,00 9,56 - 2.351.145,04 10.495.418,52 9,63 8.004.581,48 8.004.581,48
CULTURA 1.342.000,00 1.342.000,00 - 1.342.000,00 0,69 - 668.841,43 999.607,97 0,92 342.392,03 342.392,03
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 455.000,00 455.000,00 - 455.000,00 0,24 - 350.000,00 400.000,00 0,37 55.000,00 55.000,00
Difusão Cultural 887.000,00 887.000,00 - 887.000,00 0,46 - 318.841,43 599.607,97 0,55 287.392,03 287.392,03
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
DIREITOS DA CIDADANIA 73.000,00 168.000,00 - 73.000,00 0,04 95.000,00 17.119,28 52.352,61 0,05 115.647,39 20.647,39
Custódia e Reintegração Social - - - - - - - - - - -
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 73.000,00 168.000,00 - 73.000,00 0,04 95.000,00 17.119,28 52.352,61 0,05 115.647,39 20.647,39
Assistência aos Povos Indígenas - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
URBANISMO 4.874.000,00 4.874.000,00 - 4.864.000,00 2,51 10.000,00 1.297.276,01 4.031.145,98 3,70 842.854,02 832.854,02
Infra-Estrutura Urbana 396.000,00 396.000,00 - 386.000,00 0,20 10.000,00 48.320,82 130.540,10 0,12 265.459,90 255.459,90
Serviços Urbanos 1.380.000,00 1.380.000,00 - 1.380.000,00 0,71 - 538.196,44 1.258.482,57 1,16 121.517,43 121.517,43
Transportes Coletivos Urbanos - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções 3.098.000,00 3.098.000,00 - 3.098.000,00 1,60 - 710.758,75 2.642.123,31 2,43 455.876,69 455.876,69
HABITAÇÃO 648.000,00 648.000,00 - 439.000,00 0,23 209.000,00 97.686,22 293.601,03 0,27 354.398,97 145.398,97
Habitação Rural - - - - - - - - - - -
Habitação Urbana 648.000,00 648.000,00 - 439.000,00 0,23 209.000,00 97.686,22 293.601,03 0,27 354.398,97 145.398,97
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
SANEAMENTO - - - - - - - - - - -
Saneamento Básico Rural - - - - - - - - - - -
Saneamento Básico Urbano - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
GESTÃO AMBIENTAL 3.881.000,00 3.881.000,00 - 3.881.000,00 2,01 - 1.351.228,05 3.770.292,00 3,46 110.708,00 110.708,00
Preservação e Conservação Ambiental 3.881.000,00 3.881.000,00 - 3.881.000,00 2,01 - 1.351.228,05 3.770.292,00 3,46 110.708,00 110.708,00
Controle Ambiental - - - - - - - - - - -
Recuperação de Áreas Degradadas - - - - - - - - - - -
Recursos Hídricos - - - - - - - - - - -
Meteorologia - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 38.000,00 38.000,00 - 38.000,00 0,02 - 2.546,19 5.486,59 0,01 32.513,41 32.513,41
Desenvolvimento Científico - - - - - - - - - - -
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia - - - - - - - - - - -
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 38.000,00 38.000,00 - 38.000,00 0,02 - 2.546,19 5.486,59 0,01 32.513,41 32.513,41
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
AGRICULTURA 83.000,00 83.000,00 - 83.000,00 0,04 - 10.070,41 27.270,37 0,03 55.729,63 55.729,63
Abastecimento - - - - - - - - - - -
Extensão Rural - - - - - - - - - - -
Irrigação - - - - - - - - - - -
Promoção da Produção Agropecuária 83.000,00 83.000,00 - 83.000,00 0,04 - 10.070,41 27.270,37 0,03 55.729,63 55.729,63
Defesa Agropecuária - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA - - - - - - - - - - -
Reforma Agrária - - - - - - - - - - -
Colonização - - - - - - - - - - -
Demais Subfunções - - - - - - - - - - -
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 (35.104.000,00) (262.346.852,09) (35.758.659,51) (35.758.659,51)
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2 (6.134.000,00) (5.287.911,09) (3.328.969,40) (3.323.223,25)
Até o Bimestre
RESTOS A
RESTOS A PAGAR
DOTAÇÃO DESPESAS PAGAR
DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS DESPESAS NÃO PROCESSADOS
ATUALIZADA PAGAS PROCESSADOS
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGOS
(a) PAGOS LIQUIDADOS
(b) (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 4.054.690.740,00 3.608.889.903,67 1.867.353.378,57 1.818.403.796,26 31.033.786,98 130.039.830,53 130.039.830,53
Pessoal e Encargos Sociais 2.186.695.553,00 2.126.251.490,30 1.188.823.717,74 1.174.292.079,22 9.447.724,90 8.971.114,80 8.971.114,80
Juros e Encargos da Dívida (XIV) 29.619.000,00 29.493.000,00 19.243.981,25 19.243.981,25 - - -
Outras Despesas Correntes 1.838.376.187,00 1.453.145.413,37 659.285.679,58 624.867.735,79 21.586.062,08 121.068.715,73 121.068.715,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 4.025.071.740,00 3.579.396.903,67 1.848.109.397,32 1.799.159.815,01 31.033.786,98 130.039.830,53 130.039.830,53
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 661.103.688,00 252.052.171,78 102.689.723,64 98.962.115,28 12.779.729,60 22.088.503,08 22.088.503,08
Investimentos 583.486.688,00 194.086.814,51 59.449.500,49 55.721.892,13 12.779.729,60 20.704.253,08 20.704.253,08
Inversões Financeiras 24.143.000,00 4.497.524,72 2.639.500,00 2.639.500,00 - 1.384.250,00 1.384.250,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 3.758.000,00 1.400.000,00 639.500,00 639.500,00 - - -
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) - - - - - - -
Aquisição de Título de Crédito (XIX) - - - - - - -
Demais Inversões Financeiras 20.385.000,00 3.097.524,72 2.000.000,00 2.000.000,00 - 1.384.250,00 1.384.250,00
Amortização da Dívida (XX) 53.474.000,00 53.467.832,55 40.600.723,15 40.600.723,15 - - -
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 603.871.688,00 197.184.339,23 61.449.500,49 57.721.892,13 12.779.729,60 22.088.503,08 22.088.503,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 4.000.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 4.632.943.428,00 3.776.581.242,90 1.909.558.897,81 1.856.881.707,14 43.813.516,58 152.128.333,61 152.128.333,61
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] 158.020.427,38
PÁGINA 9 - quarta-feira, 28 de julho de 2021 DIOGRANDE n. 6.367
Até o Bimestre
JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 2.477.440,92
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 19.243.981,25
ABAIXO DA LINHA
SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL Em 31/Dez/2020 Até o Bimestre 2021
(a) (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 709.459.510,61 723.856.149,49
DEDUÇÕES (XXIX) 527.694.293,56 713.583.733,97
Disponibilidade de Caixa 546.862.850,04 713.704.879,68
Disponibilidade de Caixa Bruta 586.319.677,68 749.951.244,18
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 39.456.827,64 36.246.364,50
Demais Haveres Financeiros (19.168.556,48) (121.145,71)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 181.765.217,05 10.272.415,52
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 171.492.801,53
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) 169.285.200,00 97.754.741,53
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) +
346.173.752,75 193.600.519,64
(2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))
FUNDEB
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 461.055.000,00 322.657.787,62
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 461.055.000,00 322.657.787,62
6.1.1- Principal 460.350.000,00 322.560.988,95
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 705.000,00 96.798,67
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF - -
6.2.1- Principal - -
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira - -
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT - -
6.3.1- Principal - -
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira - -
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)
1 291.064.800,00 224.806.247,42
INDICADORES DO FUNDEB
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre NÃO PROCESSADOS 7
DE CAIXA)
(d) (e) (f) (g) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 360.700.000,00 238.703.985,01 238.703.985,01
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto 460.619.480,47 281.576.405,95 281.576.405,95
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF - - - - -
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT - - - - -
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infant - - - - -
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital - - - - -
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS RP CANCELADOS SALDO FINAL
8
DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB
(z) (aa) (ab) (ac) (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 42.099.516,98 11.066.443,27 11.066.443,27 18.963.252,35 12.069.821,36
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Imposto 32.190.100,78 8.423.324,83 8.423.324,83 11.696.954,59 12.069.821,36
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 9.909.416,20 2.643.118,44 2.643.118,44 7.266.297,76 -
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF - - - - -
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 55.632.000,00 17.317.630,92
35.1- Salário-Educação 28.502.000,00 10.159.173,94
35.2- PDDE - -
35.3- PNAE 13.100.000,00 6.999.785,51
35.4 - PNATE 350.000,00 127.878,49
35.5- Outras Transferências do FNDE 13.680.000,00 30.792,98
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PREVISÃO INICIAL
(a)
Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 1.215.409.811,00 1.215.409.811,00 676.647.337,03 55,67
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 568.750.648,80 568.750.648,80 345.287.732,70 60,71
IPTU 475.403.000,00 475.403.000,00 283.386.221,40 59,61
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU 93.347.648,80 93.347.648,80 61.901.511,30 66,31
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI 73.486.000,00 73.486.000,00 47.387.171,48 64,48
ITBI 73.486.000,00 73.486.000,00 47.387.171,48 64,48
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI - - - -
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 385.923.162,20 385.923.162,20 187.019.593,89 48,46
ISS 368.913.000,00 368.913.000,00 174.803.517,83 47,38
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS 17.010.162,20 17.010.162,20 12.216.076,06 71,82
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 187.250.000,00 187.250.000,00 96.952.838,96 51,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 860.426.000,00 860.426.000,00 488.773.707,64 56,81
Cota-Parte FPM 187.900.000,00 187.900.000,00 102.284.893,36 54,44
Cota-Parte ITR 9.667.000,00 9.667.000,00 1.568.644,19 16,23
Cota-Parte IPVA 159.895.000,00 159.895.000,00 137.384.016,08 85,92
Cota-Parte ICMS 497.683.000,00 497.683.000,00 245.115.450,00 49,25
Cota-Parte IPI-Exportação 5.281.000,00 5.281.000,00 2.420.704,01 45,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais - - - -
Desoneração ICMS (LC 87/96) - - - -
Outras - - - -
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) 2.075.835.811,00 2.075.835.811,00 1.165.421.044,67 56,14
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") -
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) -
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) -
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO PREVISÃO INICIAL
(a)
Até o Bimestre (b) % (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) 807.286.000,00 807.286.000,00 371.628.356,50 46,03
Proveniente da União 659.068.000,00 659.068.000,00 316.340.173,84 48,00
Proveniente dos Estados 148.218.000,00 148.218.000,00 55.288.182,66 37,30
Proveniente de outros Municípios - - - -
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) - - - -
OUTRAS RECEITAS (XXX) 85.377.000,00 85.377.000,00 23.536.020,12 27,57
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) 892.663.000,00 892.663.000,00 395.164.376,62 44,27
Inscritas em
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE DOTAÇÃO Restos a Pagar
ATUALIZADA
OUTROS ENTES INICIAL Até o bimestre Até o bimestre Até o bimestre não Processados
(c) % (d/c) x 100 % (e/c) x 100 % (f/c) x 100
(d) (e) (f) (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 308.064.000,00 291.125.000,00 237.602.964,25 81,62 140.263.154,38 48,18 139.894.899,38 48,05 97.339.809,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 931.774.600,00 993.977.577,00 949.555.872,53 95,53 430.365.153,72 43,30 425.639.764,86 42,82 519.190.718,81
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 17.401.000,00 17.401.000,00 9.686.774,47 55,67 6.688.903,40 38,44 3.938.811,22 22,64 2.997.871,07
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 12.242.000,00 12.242.000,00 11.392.554,87 93,06 2.208.788,11 18,04 2.197.418,27 17,95 9.183.766,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 53.061.000,00 53.095.000,00 43.998.120,48 82,87 21.818.364,50 41,09 21.573.034,25 40,63 22.179.755,98
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) - - - - - - - - -
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 110.654.000,00 134.520.000,00 119.104.712,48 88,54 61.637.252,14 45,82 57.348.425,63 42,63 57.467.460,34
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 1.433.196.600,00 1.502.360.577,00 1.371.340.999,08 91,28 662.981.616,25 44,13 650.592.353,61 43,30 708.359.382,83
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3 - - - - - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) 1.433.196.600,00 1.502.360.577,00 1.371.340.999,08 91,28 662.981.616,25 44,13 650.592.353,61 43,30 708.359.382,83
FONTE: Sistema SICONT, Unidade Responsável: SEFIN.
1
Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2
Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3
Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) 121.853.473,47 71.355.142,26 134.038.820,82 140.137.587,16 146.499.833,62 153.180.226,03 160.180.562,36 167.452.759,90 175.105.351,02 183.125.176,10 191.530.621,68
Contratadas (I.1) 121.853.473,47 71.355.142,26 134.038.820,82 140.137.587,16 146.499.833,62 153.180.226,03 160.180.562,36 167.452.759,90 175.105.351,02 183.125.176,10 191.530.621,68
Serviços de Limpeza Pública 121.853.473,47 71.355.142,26 134.038.820,82 140.137.587,16 146.499.833,62 153.180.226,03 160.180.562,36 167.452.759,90 175.105.351,02 183.125.176,10 191.530.621,68
...
A contratar (I.2) - - - - - - - - - - -
...
...
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) - - - - - - - - - - -
Contratadas (II.1) - - - - - - - - - - -
...
...
A contratar (II.2) - - - - - - - - - - -
...
...
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) 121.853.473,47 71.355.142,26 134.038.820,82 140.137.587,16 146.499.833,62 153.180.226,03 160.180.562,36 167.452.759,90 175.105.351,02 183.125.176,10 191.530.621,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) 3.781.075.607,90 3.971.234.402,35 4.159.065.204,49 4.351.629.923,45 4.554.851.040,88 4.768.473.554,70 4.993.068.659,12 5.229.240.806,70 5.469.785.883,81 5.723.036.970,23 5.980.573.633,89
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) 121.853.473,47 71.355.142,26 134.038.820,82 140.137.587,16 146.499.833,62 153.180.226,03 160.180.562,36 167.452.759,90 175.105.351,02 183.125.176,10 191.530.621,68
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) 3,22% 1,80% 3,22% 3,22% 3,22% 3,21% 3,21% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20%
FONTE: Sistema SICONT, Unidade Responsável SEFIN
NOTA:
PÁGINA 14 - quarta-feira, 28 de julho de 2021 DIOGRANDE n. 6.367
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado no Exercício Saldo não realizado
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Plano Previdenciário
Receitas Previdenciárias 342.414.325,25 402.144.725,74 443.694.407,74 471.839.113,17
Despesas Previdenciárias 412.139.787,74 697.932.966,58 765.102.917,78 635.932.832,81
Resultado Previdenciário (69.725.462,49) (295.788.240,84) (321.408.510,04) (164.093.719,64)
Plano Financeiro
Receitas Previdenciárias - - - -
Despesas Previdenciárias - - - -
Resultado Previdenciário - - - -
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado no Exercício Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos 693.398,45 2.666.601,55
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 2.000.000,00 3.472.444,37
MOYSÉS ALMEIDA VICTORIO IARA NILDA BORGES CORREA
Assessor Executivo II Diretoria‐Geral de Contabilidade
PEDRO PEDROSSIAN NETO MARCOS MARCELLO TRAD
Diretoria‐Geral de Gestão Orçamentária Téc. Cont. CRC/MS 4900/O Secretário Municipal de Finanças e Planejamento Prefeito Municipal