Fluxo d

ESTA PLANILHA FOI DESENVOLVIDA DA FORMA MAIS SIMPLES POSSÍVEL.

NÃO FOI FEITO USO DE MACROS, USA SOMENTE FUNÇÕES BÁSICAS DO EXCEL.

ALTERE OS TÍTULOS DOS EVENTOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE SEU NEGÓCIO.

PARA INCLUIR NOVAS LINHAS, DE FORMA QUE VENHAM A FAZER PARTE DA FÓRMULA DO TOTAL
DO QUADRO (DE RECEITA OU DE DESPESA).
POR EXEMPLO INCLUA A LINHA APÓS A LINHA 7 (SE FOR RECEITA), OU LINHA 17 SE FOR DESPESA.
Fluxo de Caixa Mensal

EL.

U NEGÓCIO.
ÓRMULA DO TOTAL, ACRESCENTE AS LINHAS NO MEIO

17 SE FOR DESPESA.
MACENA MOREIRA IMPORTS
FLUXO DE CAIXA MENSAL
2017
DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO
ENTRADAS
VENDAS A VISTA 250.00
DUPLICATAS A RECEBER
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 2,000.00
TOTAL DE ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00

SAÍDAS
SALÁRIOS 0.00 250.00
ENCARGOS 0.00
CTAS.A PAGAR (FORNEC.) 0.00 700.00 228.00
DESPESAS BANCÁRIAS 0.00
ENERGIA ELETRICA 0.00
AGUA 0.00
TELEFONES 0.00 20.00
SEGUROS 0.00
PLANO DE SAÚDE 0.00
IMPOSTOS 0.00
TOTAL DE SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 970.00 228.00 0.00 0.00

SALDO DO MOVTO DO MÊS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 -228.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 1,052.00 1,052.00
SALDO ATUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 1,052.00 1,052.00 1,052.00

Refere-se ao saldo final Movto do período: OS VALORES

do mês anterior Total de entradas DIGITADOS SÃO
- EXEMPLOS,
total de saídas SUBSTITUIR PELOS
VALORES REAIS OU
ORÇADOS
OS VALORES
DIGITADOS SÃO
EXEMPLOS,
SUBSTITUIR PELOS
VALORES REAIS OU
ORÇADOS
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

250.00
0.00
2,000.00
0.00 0.00 0.00 2,250.00

250.00
0.00
928.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 1,198.00

0.00 0.00 0.00

1,052.00 1,052.00 1,052.00

1,052.00 1,052.00 1,052.00

Esta coluna é informativa.

Representa o total de cada
item de entrada ou saida,
no ano.
SUA EMPRESA LTDA.
FLUXO DE CAIXA MENSAL
2016
DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO
ENTRADAS
VENDAS A VISTA 10,123.00 14,500.00 12,300.00 10,450.00 5,000.00 6,000.00 7,203.00 4,001.00 10,450.00
DUPLICATAS A RECEBER 3,500.00 2,600.00 3,600.00 2,500.00 3,400.00 2,700.00 3,900.00 2,100.00 3,850.00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 300.00 250.00 260.00 270.00 310.00 308.00 303.35 290.00 401.00
TOTAL DE ENTRADAS 13,923.00 17,350.00 16,160.00 13,220.00 8,710.00 9,008.00 11,406.35 6,391.00 14,701.00

SAÍDAS
SALÁRIOS 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00
ENCARGOS 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 4,960.00 4,960.00 4,960.00 4,960.00
CTAS.A PAGAR (FORNEC.) 1,200.00 1,400.00 900.00 1,500.00 750.00 400.00 980.50 6,200.00 500.00
DESPESAS BANCÁRIAS 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
ENERGIA ELETRICA 400.00 400.00 400.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
AGUA 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
TELEFONES 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
SEGUROS 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
PLANO DE SAÚDE 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
IMPOSTOS 400.00 410.00 425.00 430.00 440.00 410.00 390.00 392.00 394.00
TOTAL DE SAÍDAS 9,880.00 10,090.00 9,605.00 10,230.00 9,490.00 13,970.00 14,530.50 19,752.00 14,054.00

SALDO DO MOVTO DO MÊS 4,043.00 7,260.00 6,555.00 2,990.00 -780.00 -4,962.00 -3,124.15 -13,361.00 647.00

SALDO ANTERIOR 1,000.00 5,043.00 12,303.00 18,858.00 21,848.00 21,068.00 16,106.00 12,981.85 -379.15
SALDO ATUAL 5,043.00 12,303.00 18,858.00 21,848.00 21,068.00 16,106.00 12,981.85 -379.15 267.85

Refere-se ao saldo final Movto do período: OS VALORES

do mês anterior Total de entradas DIGITADOS SÃO
- EXEMPLOS,
total de saídas SUBSTITUIR PELOS
VALORES REAIS OU
ORÇADOS
OS VALORES
DIGITADOS SÃO
EXEMPLOS,
SUBSTITUIR PELOS
VALORES REAIS OU
ORÇADOS
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

10,450.00 10,450.00 10,450.00 111,377.00

2,300.00 3,900.00 3,950.00 38,300.00
333.00 367.00 432.00 3,824.35
13,083.00 14,717.00 14,832.00 153,501.35

6,200.00 6,200.00 6,200.00 60,900.00

4,960.00 4,960.00 4,960.00 48,720.00
807.00 541.00 456.00 15,634.50
80.00 80.00 80.00 960.00
420.00 420.00 420.00 4,980.00
80.00 80.00 80.00 960.00
700.00 700.00 700.00 8,400.00
120.00 120.00 120.00 1,440.00
600.00 600.00 600.00 7,200.00
396.00 398.00 400.00 4,885.00
14,363.00 14,099.00 14,016.00 154,079.50

-1,280.00 618.00 816.00

267.85 -1,012.15 -394.15

-1,012.15 -394.15 421.85

Esta coluna é informativa.

Representa o total de cada
item de entrada ou saida,
no ano.