2ª via 20/09/2021 16:23

Recibo do Pagador
VILLAGGIO TRIESTE 08/2021

Unidade
VILLAGGIO TRIESTE 34 15
____________________________________________________________________ VALOR
Composição da cobrança --------------------------------------------------------------------
DESPESAS
Taxa de Condomínio 244,79 COM PESSOAL
Recomposição Fundo de Reserva 46,87 SALÁRIOS 15.590,58
Esgoto - Sanepar 38,18 ADIANTAMENTO SALARIAL 900,00
Fundo de Reserva 24,48 FÉRIAS 2.892,56
Fundo de 13 e Férias 16,17 INSS 5.980,69
Taxa de Condomínio Impressão 0,38 FGTS 1.422,11
PIS 177,76
____________________________________________________________________ VALE TRANSPORTE 634,09
RATEIO DESPESAS DE CONDOMÍNIO CESTA BÁSICA 3.666,73
AGO/2021 SECOVIMED 500,00
RESCISÃO 958,16
DESPESAS VALOR UNIFORMES 2.200,56
-------------------------------------------------------------------- IRRF 217,17
SECOVIMED 500,00 SEGURO 101,80
UNIFORMES - - FUNCIONÁRIOS (PARC. 3/4) 1.375,35 FGTS RESCISÓRIO 58,06
SEGURO - - VIDA FUNCIONÁRIOS (PARC. 05/12) 101,80 TOTAL DE COM PESSOAL 35.300,27
FUNCIONÁRIOS 30.796,98 MENSAIS
ENERGIA ELÉTRICA 2.296,72 ENERGIA ELÉTRICA 4.677,65
ÁGUA E ESGOTO 79,75 ÁGUA E ESGOTO 9.891,18
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA 1.980,00 GÁS 5.905,21
HONORÁRIOS SÍNDICO 2.800,00 HONORÁRIOS SÍNDICO 2.800,00
TELEFONE CELULAR - PORTARIA 56,00 SEGURO PREDIAL 451,03
MANUTENÇÃO DO JARDIM 2.100,00 TELEFONE CELULAR 56,06
MANUTENÇÕES GERAIS - - BLOCO 05 286,39 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 1.980,00
MANUTENÇÕES GERAIS - - BLOCO 10 411,36 IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE BOLETOS 108,00
MANUTENÇÕES GERAIS - - BLOCO 14 E 15 340,00 TOTAL DE MENSAIS 25.869,13
MATERIAL ELÉTRICO - - PARCELA 6/8 1.328,10 MANUTENÇÃO
MATERIAL DE LIMPEZA 1.317,78 MATERIAL ELÉTRICO 2.769,10
MANUTENÇÃO INTERFONES - - PARC. 1/2 625,00 CHAVEIRO 160,00
MANUTENÇÃO PREDIAL - - ESGOTO (BLOCO 01) 250,00 MATERIAL HIDRÁULICO 1.141,55
MANUTENÇÃO PREDIAL - - TRATAMENTO ÁGUA 1.050,00 SERVIÇO DE PINTURA 400,00
AQUISIÇÃO TINTAS 777,00 MATERIAL DE LIMPEZA 861,22
EXTINTORES DE INCÊNDIO - E HIDRANTE - MANUTENÇÃ 980,50 MANUTENÇÃO INTERFONES 440,00
O (PARC. 2/4) MANUTENÇÃO PORTÃO 220,00
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO - - PARCELA 2/4 502,00 DESOBSTRUÇÃO REDE DE ESGOTO 464,17
MATERIAIS ESCRITÓRIO E PORTARIA 165,68 MANUTENÇÃO PREDIAL 3.900,00
TOTAL 50.120,41 TOTAL DE MANUTENÇÃO 10.356,04
____________________________________________________________________ DIVERSAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS DESPESAS BANCÁRIAS 30,20
JUL/2021 CORREIOS 2,10
VALOR DESPESAS DIVERSAS 446,90
-------------------------------------------------------------------- MATERIAIS CONSTRUÇÃO 330,10
RECEITAS CONTROLES 249,90
TAXA DE CONDOMÍNIO 51.505,49 AQUISIÇÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO 418,70
JUROS 437,00 MATERIAL DE PINTURA 37,80
MULTAS 564,48 EXTINTORES DE INCÊNDIO 980,50
TARIFA BANCÁRIA -888,00 AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO 502,00
RENDIMENTO DE POUPANÇA 9,78 SERVIÇO DE SOLDA 50,00
MULTAS INFRAÇÕES 584,00 ESTACIONAMENTO 4,00
GÁS 6.872,85 ÁGUA CAMINHÃO PIPA 1.500,00 4378-0/6992587
ÁGUA 20.935,50 TOTAL DE DIVERSAS 4.552,20
FUNDO DE RESERVA 5.143,70 EXTRAORDINÁRIAS
RATEIO EXTRA 1.580,88 POÇO ARTESIANO 26.719,88
ALUGUEL GARAGEM 700,00 TOTAL DE EXTRAORDINÁRIAS 26.719,88 000156173728 0
FUNDO DE 13 E FÉRIAS 3.521,60 TOTAL DE DESPESAS 102.797,52
TAXA DE MUDANÇA 132,00 ____________________________________________________________________
DIFERENÇAS DE PAGAMENTOS
INTERFONES
-8,17
68,00
RESUMO FINANCEIRO
DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021
10/09/2021
LOCAÇÃO 100,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO 571,73 CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
TAG
TOTAL DE RECEITAS
300,00
92.130,84
--------------------------------------------------------------------
CAIXA ECONÔMICA 166.143,55 91.549,33 101.651,27 156.041,61
370,87
____________________________________________________________________ SALÃO DE FESTAS 3.951,70 9,78 0,00 3.961,48
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS CAIXA SÍNDICO 2.416,84 3.108,00 5.348,85 175,99
JUL/2021 APLICAÇÃO FUNDO 125.038,76 571,73 0,00 125.610,49

N. Doc
ELVIO LUIZ PRODO (*****5109**) (34 15) 514620

033-7 03399.69925 58700.015611 73728.001014 1 87390000037087

Pagável preferencialmente no banco Santander 4378-0/6992587

VILLAGGIO TRIESTE
000156173728 0

01/09/2021 514620 DM N 20/09/2021

101 R$ 10/09/2021
Após vencimento: Multa 2,00%= R$7,42 Juros 0,033% a.d.= R$0,12/dia
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. As taxas com mais de 31 dias de atraso, deverão
ser pagas diretamente com a empresa de cobrança Genial (Tel. 3618-9004) Serão acrescidas de juros, 370,87
multas e Encargos de cobrança.

ELVIO LUIZ PRODO (*****5109**) (34 15)

GUILHERME WEIGERT, 1655 (BLOCO 15 APTO 34) SANTA CANDIDA
82720-000 CURITIBA-PR

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGGIO TRIESTE 13.369.528/0001-84