0083 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA 29/10/2021 16:20 Pág:0001

CNPJ: 05.301.431/0001-01 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete – Societário
Usuário: DANILO

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 S 1 Ativo 29.036.918,51 16.435.723,82 16.962.020,99 28.510.621,34

2 S 1.1 Circulante 27.990.793,14 16.422.585,32 16.943.961,70 27.469.416,76

3 S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 6.575.126,26 7.875.681,77 8.629.968,32 5.820.839,71

4 S 1.1.01.001 Bens Numerários 75.740,65 11.322,24 11.120,66 75.942,23

5 1.1.01.001.001 Caixa 75.740,65 11.322,24 11.120,66 75.942,23

6 S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento 10,00 6.395.255,26 6.395.255,26 10,00

9001 1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a c/c 112796-9 0,00 5.792.594,69 5.792.594,69 0,00
11 1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a 10,00 602.660,57 602.660,57 10,00

50 S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata 6.499.375,61 1.469.104,27 2.223.592,40 5.744.887,48

5115 1.1.01.003.001 Aplicação Aut Mais - Banco Itaú s/a 344.394,28 141.802,39 401.751,60 84.445,07
6002 1.1.01.003.001 Aplicação Ouro Cap. 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
5122 1.1.01.003.001 Aplicação Premium - Banco Itaú s/a 1.273,72 0,00 0,00 1.273,72
5189 1.1.01.003.001 Aplicação Renda Fixa Mix Credi - Banco Itaú s/a 105.130,30 656,78 0,00 105.787,08
9002 1.1.01.003.001 Banco do Brasil Renda Fixa 500 112796-9 2.364.196,25 1.279.680,26 1.821.840,80 1.822.035,71
5012 1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a - Cdb 1.066.372,32 46.886,17 0,00 1.113.258,49
5502 1.1.01.003.001 BB MM Empresa 2.568.008,74 78,67 0,00 2.568.087,41

140 S 1.1.02 Clientes 9.285.748,05 4.106.324,66 4.188.717,75 9.203.354,96

141 S 1.1.02.001 Clientes Nacionais 9.285.748,05 4.106.324,66 4.188.717,75 9.203.354,96

142 1.1.02.001.001 Clientes Diversos 9.285.748,05 4.103.861,83 4.186.254,92 9.203.354,96
3998 1.1.02.001.042 Credito Loja 0,00 2.462,83 2.462,83 0,00

157 S 1.1.04 Outros Créditos 561.578,67 82.582,82 73.444,70 570.716,79

287 S 1.1.04.013 Adiantamentos a Terceiros 409.888,18 19.034,27 12.743,20 416.179,25

5503 1.1.04.013.001 Made In Italy Ltda 11.765,20 0,00 0,00 11.765,20
5053 1.1.04.013.001 Actavis Farmaceutica Ltda 1.134,86 0,00 0,00 1.134,86
288 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores 11.363,29 0,00 0,00 11.363,29
5107 1.1.04.013.001 Adriano Ribeiro dos Santos 5.008,61 0,00 0,00 5.008,61
5130 1.1.04.013.001 Aloha Distribuidora de Artigos de Usoa Pessoal Ltd 3.739,99 0,00 0,00 3.739,99
5173 1.1.04.013.001 Althaia s.a. Industria Farmaceutica 2.364,50 0,00 0,00 2.364,50
5110 1.1.04.013.001 Arte Nativa Produtos Naturais Ltda 694,23 0,00 0,00 694,23
5150 1.1.04.013.001 Belfar Ltda-Ind.Farmaceutica 1.072,05 0,00 0,00 1.072,05
5038 1.1.04.013.001 Brasterapica Industria Farmaceutica Ltda 2.075,62 0,00 0,00 2.075,62
8854 1.1.04.013.001 Burton Ltda 1.555,86 0,00 0,00 1.555,86
5094 1.1.04.013.001 Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos 12.743,20 12.983,50 12.743,20 12.983,50
5039 1.1.04.013.001 Eurofarma Laboratorios s.a. 535,81 0,00 0,00 535,81
5172 1.1.04.013.001 Geolab Industria Farmaceutica Ltda 195,72 0,00 0,00 195,72
5040 1.1.04.013.001 Germed Industria Farmaceutica 1.780,04 0,00 0,00 1.780,04
5199 1.1.04.013.001 Greenpharma Quimica e Farmaceutica 282,76 0,00 0,00 282,76
5080 1.1.04.013.001 Hadassah Cosmeticos Ltda 468,63 0,00 0,00 468,63
5041 1.1.04.013.001 Hypermarcas 4.066,08 0,00 0,00 4.066,08
5504 1.1.04.013.001 Industria de Artef. Borr. Inovatex Ltda 1.075,20 0,00 0,00 1.075,20
5176 1.1.04.013.001 Industria de Medicamentos Custodia Ltda 247,50 0,00 0,00 247,50
 0083 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA 29/10/2021 16:20 Pág:0002
CNPJ: 05.301.431/0001-01 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Balancete – Societário
Usuário: DANILO

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
5174 1.1.04.013.001 J Santana Representações 900,00 0,00 0,00 900,00
5118 1.1.04.013.001 J.r Transportadora e Logistica Ltda 420,77 0,00 0,00 420,77
5167 1.1.04.013.001 Kley Hertz Distribuidora 8.015,86 0,00 0,00 8.015,86
5168 1.1.04.013.001 Lab Teuto Brasileiro S/a 606,64 0,00 0,00 606,64
5169 1.1.04.013.001 Lab. Globo Ltda 18.148,50 0,00 0,00 18.148,50
5056 1.1.04.013.001 Laboratorio Farmaceutico Vitamed Ltda 69.652,63 0,00 0,00 69.652,63
8010 1.1.04.013.001 Laboratorio Rabelo Ltda 5.953,37 0,00 0,00 5.953,37
5057 1.1.04.013.001 Laboratorio Tayuyna 1.995,00 0,00 0,00 1.995,00
5170 1.1.04.013.001 Legrand Pharma Ind. Farm. Ltda 515,07 0,00 0,00 515,07
5163 1.1.04.013.001 Leni Hellen Lima de Oliveira 1.114,83 0,00 0,00 1.114,83
5188 1.1.04.013.001 Magazine Luiza s/a 3.704,05 0,00 0,00 3.704,05
5043 1.1.04.013.001 Medquimica Industria Farmaceutica s.a. 2.053,66 0,00 0,00 2.053,66
5171 1.1.04.013.001 Megafral Industria e Comercio Ltda 62,10 0,00 0,00 62,10
5044 1.1.04.013.001 Multilab Ind. e com. de Prod. Farm. Ltda 5.084,81 0,00 0,00 5.084,81
5175 1.1.04.013.001 Natulab 14,71 0,00 0,00 14,71
8853 1.1.04.013.001 Parck Serviços Transporte e Logistica Eireli - Me 126.270,36 0,00 0,00 126.270,36
5045 1.1.04.013.001 Prati ,Donaduzzi e Cia Ltda 7.819,03 0,00 0,00 7.819,03
5098 1.1.04.013.001 Ranbaxy Farmaceutica Ltda 5.658,66 0,00 0,00 5.658,66
5166 1.1.04.013.001 Samuel Henrique Costa 6.440,00 0,00 0,00 6.440,00
5058 1.1.04.013.001 Sandoz do Brasil Industria 29.630,39 0,00 0,00 29.630,39
5059 1.1.04.013.001 Sca do Brasil Industria e Comercio Ltda. 126,89 0,00 0,00 126,89
5811 1.1.04.013.001 Targas s/a. 25,50 0,00 0,00 25,50
6003 1.1.04.013.001 Vitapan Industria Farmaceutica Ltda 53.326,20 6.050,77 0,00 59.376,97
5194 1.1.04.013.001 Wendel Lins do Nascimento 180,00 0,00 0,00 180,00

311 S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios 4.792,10 2.070,20 4.792,10 2.070,20

312 1.1.04.015.001 Adiantamento de Salários 0,00 216,87 0,00 216,87
313 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias 4.792,10 1.853,33 4.792,10 1.853,33

360 S 1.1.04.018 Empréstimos a Terceiros 16.888,81 0,00 0,00 16.888,81

5014 1.1.04.018.001 Farmaum dos Medicmentos Ltda 16.888,81 0,00 0,00 16.888,81

380 S 1.1.04.021 Tributos a Recuperar 34.833,51 61.478,35 55.909,40 40.402,46

382 1.1.04.021.002 Icms a Recuperar 0,00 9.112,74 9.112,74 0,00
383 1.1.04.021.003 Irrf a Recuperar 13.265,40 0,00 0,00 13.265,40
384 1.1.04.021.004 Pis a Recuperar 3.685,61 8.121,51 7.277,00 4.530,12
385 1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar 16.522,12 37.408,16 33.787,93 20.142,35
390 1.1.04.021.010 Irrf sobre Aplicações Financeiras 1.360,38 1.104,21 0,00 2.464,59
4897 1.1.04.021.014 Icms Garantido 0,00 5.731,73 5.731,73 0,00

412 S 1.1.04.023 Impostos a Compensar 95.176,07 0,00 0,00 95.176,07

413 1.1.04.023.001 Irpj Estimativa 68.751,84 0,00 0,00 68.751,84
414 1.1.04.023.002 Csll Estimativa 26.424,23 0,00 0,00 26.424,23

502 S 1.1.08 Estoques 11.568.340,16 4.357.996,07 4.051.830,93 11.874.505,30

503 S 1.1.08.001 Estoques Diversos 11.568.340,16 4.357.996,07 4.051.830,93 11.874.505,30

511 1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda 11.568.340,16 3.819.413,61 3.513.248,47 11.874.505,30
4870 1.1.08.001.019 Devoluções 0,00 41.097,59 41.097,59 0,00
4871 1.1.08.001.020 Fretes 0,00 28.325,29 28.325,29 0,00
4875 1.1.08.001.024 Bonificação 0,00 149.589,89 149.589,89 0,00
 0083 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA 29/10/2021 16:20 Pág:0003
CNPJ: 05.301.431/0001-01 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Balancete – Societário
Usuário: DANILO

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
4879 1.1.08.001.028 Dedução Credito c/Icms 0,00 8.923,39 8.923,39 0,00
4880 1.1.08.001.029 Credito Pis/Cofins s/Mercadorias 0,00 42.629,12 42.629,12 0,00
546 1.1.08.001.035 (-) Perdas no Estoques 0,00 25.558,78 25.558,78 0,00
5010 1.1.08.001.036 Icms Substituição Tributaria s\Entradas 0,00 242.458,40 242.458,40 0,00

590 S 1.2 Não Circulante 1.046.125,37 13.138,50 18.059,29 1.041.204,58

1049 S 1.2.05 Imobilizado 1.036.999,37 13.138,50 17.755,09 1.032.382,78

1050 S 1.2.05.001 Imóveis 119.077,77 0,00 0,00 119.077,77

1053 1.2.05.001.003 Edifícios 119.077,77 0,00 0,00 119.077,77

1074 S 1.2.05.003 Bens em Operação 1.967.693,68 6.658,20 0,00 1.974.351,88

1075 1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos 31.179,75 0,00 0,00 31.179,75
1083 1.2.05.003.009 Máquinas/Aparelhos/Equipamentos 560.166,02 0,00 0,00 560.166,02
1085 1.2.05.003.011 Computadores 200.848,75 6.658,20 0,00 207.506,95
1087 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios 344.476,51 0,00 0,00 344.476,51
1089 1.2.05.003.015 Veículos 831.022,65 0,00 0,00 831.022,65

1110 S 1.2.05.005 Imobilizado em Andamento 470.327,02 6.480,30 0,00 476.807,32

5179 1.2.05.005.003 Consórcios Yamaha 161.220,51 6.480,30 0,00 167.700,81
1115 1.2.05.005.005 Leasing - Arrendamento Mercantil 309.106,51 0,00 0,00 309.106,51

1136 S 1.2.05.007 (-) Depreciação/Amortiz/Exaustão Acumulada (1.520.099,10) 0,00 17.755,09 (1.537.854,19)

1138 1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios (36.513,88) 0,00 396,89 (36.910,77)
1139 1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos (14.547,75) 0,00 485,72 (15.033,47)
1147 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas / Aparelhos / Equipamentos (417.141,89) 0,00 3.515,04 (420.656,93)
1149 1.2.05.007.013 (-) Deprec. Computadores (121.386,08) 0,00 2.040,60 (123.426,68)
1151 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios (223.818,92) 0,00 2.535,70 (226.354,62)
1153 1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos (706.690,58) 0,00 8.781,14 (715.471,72)

1160 S 1.2.07 Intangível 9.126,00 0,00 304,20 8.821,80

1161 S 1.2.07.001 Custo 18.252,00 0,00 0,00 18.252,00

1170 1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador 18.252,00 0,00 0,00 18.252,00

1164 S 1.2.07.003 (-) Amortizações (9.126,00) 0,00 304,20 (9.430,20)

1177 1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador (9.126,00) 0,00 304,20 (9.430,20)
 0083 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA 29/10/2021 16:20 Pág:0004
CNPJ: 05.301.431/0001-01 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Balancete – Societário
Usuário: DANILO

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1350 S 2 Passivo 29.159.180,94 5.053.988,33 4.453.289,13 28.558.481,74

1351 S 2.1 Circulante 11.675.827,61 5.044.176,52 4.453.289,13 11.084.940,22

1494 S 2.1.03 Fornecedores 10.988.075,28 4.412.692,19 3.880.237,51 10.455.620,60

1495 S 2.1.03.001 Fornecedores Nacionais 10.988.075,28 4.412.692,19 3.880.237,51 10.455.620,60

700401 2.1.03.001.001 A n Fonseca Representacoes de Medicamentos Ltda - 3.412,64 3.412,64 3.593,73 3.593,73
974746 2.1.03.001.001 Actavis Farmaceutica Ltda 65.306,20 48.225,17 26.509,48 43.590,51
783064 2.1.03.001.001 Adalberto Xavier de Lima 133,00 399,00 532,00 266,00
9074184 2.1.03.001.001 Adriana Ferreira do Nascimento 02820794408 53,99 1.397,41 1.397,41 53,99
991871 2.1.03.001.001 Adriano Ribeiro dos Santos 02989147438 7.274,86 0,00 0,00 7.274,86
771492 2.1.03.001.001 Airela Industria Farmaceutica Ltda 22.201,09 12.469,01 23.207,16 32.939,24
9203817 2.1.03.001.001 Algar Solucoes em Tic s/a 0,00 2.007,30 2.007,30 0,00
9203816 2.1.03.001.001 Algar Telecom s/a 0,00 1.490,89 1.490,89 0,00
9451454 2.1.03.001.001 Aline Fernandes Nunes 08659652428 0,00 2.345,46 2.345,46 0,00
9074183 2.1.03.001.001 Aline Santos da Costa 08233266400 0,00 1.849,44 1.849,44 0,00
7450818 2.1.03.001.001 Aline Vasconcelos Sales Silva Eireli 1.650,00 1.650,00 1.680,00 1.680,00
7445609 2.1.03.001.001 Althaia s.a. Industria Farmaceutica 96.025,62 41.166,24 22.126,19 76.985,57
700646 2.1.03.001.001 Ana Lucia de Souza Me. 4.187,11 425,00 425,00 4.187,11
7431323 2.1.03.001.001 Ana Paula Representacoes de Medicamentos Ltda - 3.300,82 3.300,82 2.640,11 2.640,11
9452194 2.1.03.001.001 Aovs Sistemas de Informatica s.a. 0,00 100,00 100,00 0,00
9451098 2.1.03.001.001 Ar Gestao Empresarial Eireli 14.000,00 2.000,00 0,00 12.000,00
966645 2.1.03.001.001 Atlantico Cabo Branco Hotelaria Ltd 8.546,30 0,00 0,00 8.546,30
9085426 2.1.03.001.001 Atlantico Sul Hotelaria e Restaurantes Ltda 0,00 1.840,50 1.840,50 0,00
9101202 2.1.03.001.001 Ausione Goncalves 01921366400 0,00 3.785,37 3.785,37 0,00
738710 2.1.03.001.001 B2w Companhia Digital 470,50 235,61 0,00 234,89
714163 2.1.03.001.001 Belfar Ltda 46.573,21 24.965,43 4.386,37 25.994,15
700001 2.1.03.001.001 Best Pontos Comunicacao Comercial Ltda - Me 2.903,98 2.903,98 2.456,67 2.456,67
9201241 2.1.03.001.001 BLAU FARMACEUTICA S.A. 17.407,60 17.407,60 0,00 0,00
9201614 2.1.03.001.001 Box World Comercio Varejista de Papel 8.381,20 8.381,20 0,00 0,00
787651 2.1.03.001.001 Brasil Toner Chip Ltda 550,00 0,00 0,00 550,00
714281 2.1.03.001.001 Brasterapica Industria Farmaceutica Ltda 72.836,97 40.917,47 0,00 31.919,50
780867 2.1.03.001.001 Cannizzarro e Contadores Associados s/c Ltda 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
982548 2.1.03.001.001 Centro de Integração Empresa Escola Ciee 0,00 0,00 601,02 601,02
9203303 2.1.03.001.001 Centro Pernambucano 0,00 0,00 834,20 834,20
9327690 2.1.03.001.001 Cicero Batista da Silva Netto 09534702455 0,00 1.244,97 1.244,97 0,00
772794 2.1.03.001.001 Cifarma- Cientifica Farmaceutica Ltda 199.746,68 153.053,19 43.971,41 90.664,90
9452195 2.1.03.001.001 CIMBRES REPRESENTACAO & CONSULTORIA 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00
990049 2.1.03.001.001 Cjb Producoes de Eventos e Desenvolvimento de Sis 400,00 0,00 0,00 400,00
9434380 2.1.03.001.001 Clicksign Gestao de Documentos s/a 257,00 39,00 69,00 287,00
814431 2.1.03.001.001 Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos 0,00 15.530,59 15.530,59 0,00
9203093 2.1.03.001.001 CONCEPT ON ADMINISTRADORA DE 6.334,00 0,00 0,00 6.334,00
7418888 2.1.03.001.001 Cril Empreendimento Ambiental Ltda 0,00 200,00 200,00 0,00
783152 2.1.03.001.001 Cristal Comercio de Produtos Quimicos Ltda 1.144,37 1.144,37 950,36 950,36
9073046 2.1.03.001.001 Danielly Representação Comercial Ltda 3.216,54 3.216,54 2.626,40 2.626,40
9452662 2.1.03.001.001 DELANIO SOARES FARIAS 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00
720121 2.1.03.001.001 Dental Gold Assist.Odont.e Medica Ltda 195,00 195,00 182,00 182,00
9074868 2.1.03.001.001 Diego Renier Santos Araujo 01422498409 0,00 7.727,63 7.727,63 0,00
7442434 2.1.03.001.001 Dispor Distribuidora de Isopor Ltda - Me 0,00 960,00 960,00 0,00
 0083 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA 29/10/2021 16:20 Pág:0005
CNPJ: 05.301.431/0001-01 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Balancete – Societário
Usuário: DANILO

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
722051 2.1.03.001.001 Distribuidora Amaral Ltda 5.760,03 5.760,03 0,00 0,00
9101256 2.1.03.001.001 Edson Carlos da Silva Amarante 05777157475 0,00 1.780,00 2.400,00 620,00
9201968 2.1.03.001.001 Edson Roberto de Medeiros Junior 12017119407 0,00 2.726,36 2.726,36 0,00
700399 2.1.03.001.001 Emerson Representacoes de Medicamentos Ltda - Me 10.477,15 14.389,81 13.208,11 9.295,45
737525 2.1.03.001.001 Empresa Sulamericana de Tecnolog.Ind.e com.Ltda 0,00 0,00 224,00 224,00
737589 2.1.03.001.001 Estok Comercio e Representacoes s.a. 0,00 0,00 919,99 919,99
817740 2.1.03.001.001 Euclides Joaquim de Oliveira Me 0,00 1.280,00 3.840,00 2.560,00
786853 2.1.03.001.001 Eurofarma Laboratorios s.a. 260.530,04 143.892,53 43.768,16 160.405,67
7414088 2.1.03.001.001 Fabiana Francisca Gomes 97765406434 400,00 0,00 0,00 400,00
714272 2.1.03.001.001 Fast Shop s.a 1.299,00 129,90 0,00 1.169,10
9203827 2.1.03.001.001 Flem Representacoes e Intermediacoes Ltda 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
9203090 2.1.03.001.001 FRANCISCA ANA DE SOUZA RIBEIRO 0,00 3.597,26 3.597,26 0,00
9203785 2.1.03.001.001 FRANCISCO RIBEIRO FILHO 05853926411 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
771769 2.1.03.001.001 Friovix Comercio de Refrigeracao Ltda 3.197,97 3.197,97 0,00 0,00
771494 2.1.03.001.001 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 297.297,31 108.964,43 114.419,40 302.752,28
712648 2.1.03.001.001 Germed Industria Farmaceutica 455.600,28 287.168,99 97.359,35 265.790,64
7406421 2.1.03.001.001 Greenpharma Quimica e Farmaceutica 29.015,16 29.015,16 0,00 0,00
719506 2.1.03.001.001 Grupo Sad Comercio e Servico de Informatica Ltda-m 0,00 800,00 800,00 0,00
974750 2.1.03.001.001 Hadassah Cosmeticos Ltda 0,00 987,00 1.975,80 988,80
721205 2.1.03.001.001 Hypermarcas s/a 5.322.238,35 814.674,22 1.260.034,69 5.767.598,82
974779 2.1.03.001.001 Industria de Artef. Borr. Inovatex Ltda 9.286,08 9.286,08 0,00 0,00
714206 2.1.03.001.001 Instituto Terapeutico Delta Ltda 33.629,16 17.075,18 21.288,41 37.842,39
9101199 2.1.03.001.001 Isthmus Sistemas de Comercio Virtual Ltda 0,00 1.007,95 1.007,95 0,00
7392407 2.1.03.001.001 J Santana Representacoes de Medicamentos Ltda - Me 4.348,99 4.348,99 5.056,93 5.056,93
965541 2.1.03.001.001 J.r Transportadora e Logistica Ltda 0,00 71.070,51 71.070,51 0,00
975311 2.1.03.001.001 Joel Silva Lima Filho Me 482,67 0,00 0,00 482,67
7392469 2.1.03.001.001 Jose Araujo do Nascimento - Me 678,79 680,05 680,05 678,79
9203029 2.1.03.001.001 Jose Junior Goncalves Porto 02907497430 0,00 1.591,03 1.591,03 0,00
9451833 2.1.03.001.001 JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07232836481 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
712304 2.1.03.001.001 Jucelio Candido Sucupira - Me 235,00 660,00 425,00 0,00
974055 2.1.03.001.001 KABUM 0,00 1.286,63 1.286,63 0,00
9397692 2.1.03.001.001 KATHARINY LINS GOMES MARINHO 136,74 4.374,45 4.237,71 0,00
9203776 2.1.03.001.001 Kayo Ramires da Silva Fernandes Representante de m 1.000,00 3.668,46 3.668,46 1.000,00
974770 2.1.03.001.001 KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA 208.639,24 116.037,67 129.336,79 221.938,36
9099552 2.1.03.001.001 L&l Representação de Alimentos e Medicamentos 0,00 1.749,48 1.749,48 0,00
976649 2.1.03.001.001 Lab Teuto Brasileiro s/a 361.705,47 337.633,38 389.801,14 413.873,23
724543 2.1.03.001.001 Laboratorio de Pesquisas Medicas Ltda 280,00 0,00 0,00 280,00
714190 2.1.03.001.001 Laboratorio Farmaceutico Vitamed Ltda 7.800,00 0,00 1.989,60 9.789,60
714160 2.1.03.001.001 LABORATORIO GLOBO LTDA 21.515,80 21.518,74 6.544,18 6.541,24
714106 2.1.03.001.001 Laboratorio Rabelo Ltda 76.049,37 76.049,37 100.877,52 100.877,52
714224 2.1.03.001.001 Lapon Industria Farmaceutica Ltda-Epp 92.119,91 2.198,84 23.634,96 113.556,03
792380 2.1.03.001.001 Legrand Pharma Ind. Farm. Ltda 245.262,78 119.063,52 2.266,95 128.466,21
9101205 2.1.03.001.001 Leni Hellen Lima de Oliveira 05869158427 0,00 7.530,35 7.530,35 0,00
710144 2.1.03.001.001 Lojao Duferro Ltda 3.025,88 3.025,88 0,00 0,00
808395 2.1.03.001.001 Luzinete Vieira Ramos 70,00 0,00 0,00 70,00
807039 2.1.03.001.001 Magazine Luiza s/a 4.051,76 8.130,01 7.782,30 3.704,05
700403 2.1.03.001.001 Manasses Gomes Representacoes de Medicamentos 4.201,38 4.387,65 3.540,85 3.354,58
9201619 2.1.03.001.001 Maple Servicos de Apoio Ltda 0,00 11.287,12 11.287,12 0,00
996157 2.1.03.001.001 Maqmov Empilhadeiras Eireli 6.300,00 1.575,00 0,00 4.725,00
709588 2.1.03.001.001 Maria Antonieta Torquato de Farias 0,00 0,00 30,00 30,00
796029 2.1.03.001.001 Maria Solidade Formiga Braga 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
 0083 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA 29/10/2021 16:20 Pág:0006
CNPJ: 05.301.431/0001-01 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Balancete – Societário
Usuário: DANILO

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
7398566 2.1.03.001.001 Matec Materiais Eletricos e de Construco 706,50 706,50 0,00 0,00
722046 2.1.03.001.001 Medquimica Industria Farmaceutica s.a. 138.780,02 42.682,18 20.910,56 117.008,40
9451100 2.1.03.001.001 Meireles Representacoes Eireli 0,00 4.462,15 4.462,15 0,00
721538 2.1.03.001.001 Melhoramentos Cmpc Ltda 600.357,95 600.829,37 404.623,59 404.152,17
722030 2.1.03.001.001 Miranda Computacao e Comercio Ltda 2.775,00 2.775,00 0,00 0,00
720954 2.1.03.001.001 Missner e Missner Ltda 9.588,72 9.588,72 0,00 0,00
9397573 2.1.03.001.001 MONICA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 0,00 2.194,50 2.194,50 0,00
722291 2.1.03.001.001 Multilab Ind. e com. de Prod. Farm. Ltda 403.545,70 196.614,78 68.193,12 275.124,04
777687 2.1.03.001.001 Multilaser Industrial s.a 5.082,00 5.082,00 0,00 0,00
9187973 2.1.03.001.001 Nádeja Maria Campos 0,00 0,00 170,00 170,00
771496 2.1.03.001.001 NATULAB 156.455,77 76.704,70 16.367,99 96.119,06
7414231 2.1.03.001.001 Nord Easy Campina Grande 173,25 173,25 0,00 0,00
708673 2.1.03.001.001 O Mestre Materiais de Construcao Ltda. 545,69 545,69 0,00 0,00
700004 2.1.03.001.001 P r a Representacoes de Medicamentos Ltda - Me 5.539,89 5.539,89 7.186,56 7.186,56
7416410 2.1.03.001.001 Paperblue Dist. de Equip. e Papelaria Lt 0,00 0,00 143,60 143,60
7420041 2.1.03.001.001 Parck Serviços Transportes & Logistica Eireli Me 35.369,15 94.000,00 94.000,00 35.369,15
970307 2.1.03.001.001 Pb Pragas - Imunizacao de Pragas Ltde.Me 0,00 225,00 225,00 0,00
771493 2.1.03.001.001 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 35.346,02 15.224,44 18.428,02 38.549,60
722062 2.1.03.001.001 Pharmascience Laboratorios Ltda 34.344,60 27.009,21 2.632,00 9.967,39
983479 2.1.03.001.001 Plastpel Comercio Ltda Me 0,00 298,08 298,08 0,00
722262 2.1.03.001.001 Prati,Donaduzzi & Cia Ltda 816.566,26 275.459,58 348.419,16 889.525,84
7400490 2.1.03.001.001 Prolife Produtos Ortopedicos Ltda 11.086,74 11.086,74 0,00 0,00
9452573 2.1.03.001.001 Quanta Tecnologia em Gestao e Hotelaria Ltda 0,00 0,00 1.690,50 1.690,50
7386989 2.1.03.001.001 Ranbaxy Farmaceutica Ltda 122.958,88 68.264,61 24.599,47 79.293,74
785725 2.1.03.001.001 Rc Assessoria Contabil Empresarial s/s Ltda 6.424,09 6.424,09 6.424,09 6.424,09
723602 2.1.03.001.001 Rosangela da Silva Costa 04648734440 0,00 201,00 201,00 0,00
811231 2.1.03.001.001 Rota 9 Transporte e Logistica Ltda 0,00 28.325,29 28.325,29 0,00
714341 2.1.03.001.001 Sandoz do Brasil Industria Farmaceutica Ltda. 514.300,88 191.579,10 218.989,25 541.711,03
7406927 2.1.03.001.001 Santos Servicos de Hotelaria Ltda - Me 0,00 120,00 120,00 0,00
722677 2.1.03.001.001 Sao Braz s a Ind e com de Alimentos 0,00 0,00 624,75 624,75
775235 2.1.03.001.001 Sbf Comercio de Produtos Esportivos Ltda 124,50 41,72 0,00 82,78
7446464 2.1.03.001.001 Scopi Sistemas Ltda 0,00 495,00 495,00 0,00
727544 2.1.03.001.001 Serasa s/a 731,95 7,92 7,92 731,95
720950 2.1.03.001.001 Sicad do Brasil Fitas Auto Adesivas Ltda 0,00 0,00 3.732,99 3.732,99
984264 2.1.03.001.001 Silva Oliveira Locações e Serviços Eirel 99,85 99,85 0,00 0,00
779554 2.1.03.001.001 Sitecnet Informatica Ltda 0,00 585,00 585,00 0,00
735033 2.1.03.001.001 Smile Assistencia Internacional de Saude 0,00 875,76 875,76 0,00
7420306 2.1.03.001.001 Solides Tecnologia s/a 0,00 334,65 334,65 0,00
770347 2.1.03.001.001 Somesso Soc Med Seg e Saude Ocupacional Sc 0,00 80,00 80,00 0,00
9194196 2.1.03.001.001 Target Marketing & Training Services Ltda 0,00 11.186,17 11.186,17 0,00
9203481 2.1.03.001.001 TERRE CONSULTORIA EM GESTÃO 2.500,00 3.500,00 1.000,00 0,00
7400320 2.1.03.001.001 Thermo 3.056,60 5.586,20 5.059,20 2.529,60
792489 2.1.03.001.001 Thiago da Vick Bezerra e Silva 0,00 401,64 803,29 401,65
7419609 2.1.03.001.001 Totvs Brasilia Software Ltda 6.243,94 6.243,94 6.243,94 6.243,94
808825 2.1.03.001.001 Totvs s.a. 0,00 1.087,21 1.087,21 0,00
9194194 2.1.03.001.001 Touch Comunicação Integrada Ltda 0,00 12.190,00 12.190,00 0,00
723736 2.1.03.001.001 Uniodonto de Joao Pessoa Cooperativa Odontologica 0,00 490,00 490,00 0,00
9073049 2.1.03.001.001 Vo Ita Hotel e Pousada Ltda - Me 0,00 110,00 110,00 0,00
714911 2.1.03.001.001 Volkswagen do Brasil-Industria de Veiculos Automot 4.564,00 3.414,71 0,00 1.149,29
734199 2.1.03.001.001 Wj Comercio e Servicos Ltda 12.144,90 0,00 0,00 12.144,90
9451901 2.1.03.001.001 Zhaz Solucoes em Codigo de Barras Ltda 5.519,44 2.759,72 0,00 2.759,72
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Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1539 S 2.1.05 Obrigações Tributárias 485.071,17 550.172,06 470.891,12 405.790,23

1540 S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher 481.347,44 546.997,22 468.416,94 402.767,16

1552 2.1.05.001.001 Cofins a Recolher - Cód: 2172 0,00 32.017,79 32.017,79 0,00
3100 2.1.05.001.001 Feef - Fundo Estadual de Equlíbrio Fiscal 25.296,80 25.296,80 0,00 0,00
1541 2.1.05.001.001 Icms a Recolher 0,00 26.026,87 34.946,86 8.919,99
1542 2.1.05.001.001 Icms Substituição Tributária a Recolher 456.014,77 456.730,99 394.527,52 393.811,30
1546 2.1.05.001.001 Irrf à Recolher - Cód: 1708 35,87 32,09 32,09 35,87
1556 2.1.05.001.001 Pis a Recolher - Cód: 8109 0,00 6.892,68 6.892,68 0,00

1579 S 2.1.05.003 Tributos Retidos a Recolher 3.723,73 3.174,84 2.474,18 3.023,07

1544 2.1.05.003.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado - Cód: 0561 1.525,54 1.616,93 857,65 766,26
1582 2.1.05.003.003 Iss Tomador Retido a Recolher 1.753,98 1.153,91 1.212,53 1.812,60
1580 2.1.05.003.004 Pis/Cofins/Csll a Recolher - Cód: 5952 444,21 404,00 404,00 444,21

1632 S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 199.932,17 78.563,28 87.160,50 208.529,39

1633 S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal 48.974,76 48.974,76 47.017,17 47.017,17

1634 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados à Pagar 48.974,76 48.974,76 47.017,17 47.017,17

1658 S 2.1.07.003 Obrigações Sociais/Trabalhistas 26.591,28 26.847,63 26.138,37 25.882,02

1659 2.1.07.003.001 Inss à Recolher - Cód: 2100 21.788,24 22.044,59 21.384,45 21.128,10
1660 2.1.07.003.002 Fgts à Recolher 4.803,04 4.803,04 4.753,92 4.753,92

1683 S 2.1.07.005 Provisões 124.366,13 2.740,89 14.004,96 135.630,20

1684 2.1.07.005.001 Provisão para Férias 56.190,33 2.018,49 5.981,19 60.153,03
1685 2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias 13.364,41 560,93 1.543,15 14.346,63
1686 2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias 4.118,87 161,47 478,50 4.435,90
1688 2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário 38.139,39 0,00 4.485,89 42.625,28
1689 2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário 9.581,97 0,00 1.157,36 10.739,33
1690 2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário 2.971,16 0,00 358,87 3.330,03

1710 S 2.1.09 Outras Obrigações 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

1711 S 2.1.09.001 Adiantamentos de Clientes 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

1712 2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

1856 S 2.1.11 Dividendos, Participações, Juros s/Capital Próprio 2.748,99 2.748,99 0,00 0,00

1900 S 2.1.11.005 Juros sobre o Capital Próprio 2.748,99 2.748,99 0,00 0,00
5220 2.1.11.005.001 Ivanilson de Brito Galindo 2.748,99 2.748,99 0,00 0,00

2325 S 2.4 Patrimônio Líquido 17.483.353,33 9.811,81 0,00 17.473.541,52

2346 S 2.4.01 Capital Social 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

2347 S 2.4.01.001 Capital Subscrito 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

5506 2.4.01.001.001 Camila Costa Galindo 21.750,00 0,00 0,00 21.750,00
5561 2.4.01.001.001 Intermares Participações Societarias Eireli 106.500,00 0,00 0,00 106.500,00
5813 2.4.01.001.001 Juliana Costa Galindo 21.750,00 0,00 0,00 21.750,00
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Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2485 S 2.4.09 Reservas de Lucros 6.401.538,80 0,00 0,00 6.401.538,80

2490 2.4.09.004 Reserva de Lucros a Realizar 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00
2493 2.4.09.008 Reservas de Lucros - Doações Subvenções p/Investim 201.538,80 0,00 0,00 201.538,80

2513 S 2.4.13 Lucros e Prejuízos Acumulados 10.931.814,53 9.811,81 0,00 10.922.002,72

2514 S 2.4.13.001 Lucros e Prejuízos Acumulados 10.980.055,06 0,00 0,00 10.980.055,06

2515 2.4.13.001.001 Lucros Acumulados 10.980.055,06 0,00 0,00 10.980.055,06

1584 S 2.4.13.004 Lucros Distribuidos (48.240,53) 9.811,81 0,00 (58.052,34)

5214 2.4.13.004.001 Camila Costa Galindo (4.120,28) 1.857,61 0,00 (5.977,89)
5853 2.4.13.004.001 Juliana Costa Galindo (4.120,25) 1.954,20 0,00 (6.074,45)
5142 2.4.13.004.002 Intermares Participações (40.000,00) 6.000,00 0,00 (46.000,00)
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Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2600 S 4 Receitas 7.688.202,85 86.064,98 4.200.105,00 11.802.242,87

2601 S 4.1 Receitas Operacionais 7.688.202,85 86.064,98 4.200.105,00 11.802.242,87

2602 S 4.1.01 Receita Bruta de Vendas e Serviços 7.676.027,43 0,00 3.963.728,61 11.639.756,04

2652 S 4.1.01.003 Vendas de Mercadorias 7.676.027,43 0,00 3.963.728,61 11.639.756,04

2653 S 4.1.01.003.001 Vendas Mercado Nacional 7.676.027,43 0,00 3.963.728,61 11.639.756,04

2654 4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista 21.444,22 0,00 10.843,83 32.288,05
2655 4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo 7.654.583,21 0,00 3.952.884,78 11.607.467,99

2770 S 4.1.03 (-) Deduções da Receita Bruta (152.552,03) 86.064,98 11.652,20 (226.964,81)

2771 S 4.1.03.001 (-) Cancelamentos e Devoluções (38.788,59) 21.382,19 0,00 (60.170,78)

2774 4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno (38.788,59) 21.382,19 0,00 (60.170,78)

2825 S 4.1.03.005 (-) Impostos Incidentes sobre Vendas / Serviços (113.763,44) 64.682,79 11.652,20 (166.794,03)
2827 4.1.03.005.002 (-) Icms (46.150,32) 23.124,61 4.429,28 (64.845,65)
2829 4.1.03.005.004 (-) Pis (11.609,07) 6.718,45 0,00 (18.327,52)
2830 4.1.03.005.005 (-) Cofins (53.472,07) 30.945,59 0,00 (84.417,66)
2835 4.1.03.005.010 Icms Devoluções 373,75 0,00 189,35 563,10
689 4.1.03.005.021 Pis/Cofins s/Devoluções 371,70 0,00 280,45 652,15
2894 4.1.03.005.023 Icms Crédito Lc 160/2017 (3.277,43) 3.894,14 6.753,12 (418,45)

2856 S 4.1.05 Outras Receitas Operacionais 164.727,45 0,00 224.724,19 389.451,64

2857 S 4.1.05.001 Receitas Financeiras 102.351,12 0,00 78.153,23 180.504,35

2858 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos 57.220,68 0,00 24.543,03 81.763,71
2859 4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto 45.130,44 0,00 53.610,20 98.740,64

2884 S 4.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas 62.376,33 0,00 146.570,96 208.947,29

2885 4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas 1.529,13 0,00 0,00 1.529,13
2888 4.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas 12.396,46 0,00 255,78 12.652,24
696 4.1.05.003.010 Bonificações 48.450,74 0,00 146.315,18 194.765,92
 0083 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA 29/10/2021 16:20 Pág:0010
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Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

3000 S 5 Custos e Despesas 7.810.465,28 4.047.186,43 7.548,44 11.850.103,27

3001 S 5.1 Custo Produtos Mercadorias e Serviços 6.518.216,07 3.463.069,14 0,00 9.981.285,21

3029 S 5.1.03 Custo das Mercadorias Vendidas 6.518.216,07 3.463.069,14 0,00 9.981.285,21

3030 S 5.1.03.001 Custo das Mercadorias Vendidas 6.518.216,07 3.463.069,14 0,00 9.981.285,21
3031 5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas 6.443.617,29 3.401.847,45 0,00 9.845.464,74
4010 5.1.03.001.016 Perdas no Estoque 65.255,75 25.558,78 0,00 90.814,53
3041 5.1.03.001.022 Doações Bonificações 9.343,03 35.662,91 0,00 45.005,94

4011 S 5.7 Despesas Operacionais 1.292.249,21 584.117,29 7.548,44 1.868.818,06

4012 S 5.7.01 Despesas com Vendas 641.712,85 307.819,00 0,00 949.531,85

4061 S 5.7.01.003 Comissões sobre Vendas 222.680,71 103.222,44 0,00 325.903,15

5467 5.7.01.003.002 Acordo Comercial 3.434,91 0,00 0,00 3.434,91
5567 5.7.01.003.002 Representante Comercial 219.245,80 103.222,44 0,00 322.468,24

4083 S 5.7.01.005 Propaganda e Publicidade 59.171,99 23.376,17 0,00 82.548,16

4084 5.7.01.005.001 Propaganda e Publicidade 59.171,99 23.376,17 0,00 82.548,16

4112 S 5.7.01.007 Viagens e Representações 1.670,95 5.330,91 0,00 7.001,86

4115 5.7.01.007.003 Hospedagem 1.670,95 5.330,91 0,00 7.001,86

4239 S 5.7.01.017 Despesas Gerais 358.189,20 175.889,48 0,00 534.078,68

4253 5.7.01.017.014 Fretes e Carretos 324.862,81 166.263,09 0,00 491.125,90
4257 5.7.01.017.018 Material de Consumo 33.326,39 9.626,39 0,00 42.952,78

4326 S 5.7.03 Despesas Administrativas 498.202,78 239.532,97 7.548,44 730.187,31

4327 S 5.7.03.001 Despesas com Pessoal 242.472,52 116.928,98 7.548,44 351.853,06

4328 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados 94.574,74 45.797,36 0,00 140.372,10
4330 5.7.03.001.003 Prêmios de Produtividade 7.044,89 4.130,12 0,00 11.175,01
4332 5.7.03.001.005 13º Salário 9.216,53 4.485,89 0,00 13.702,42
4325 5.7.03.001.006 Abono de Ferias 1.829,14 0,00 0,00 1.829,14
4334 5.7.03.001.007 Inss 36.833,23 18.922,16 560,93 55.194,46
4335 5.7.03.001.008 Fgts 10.122,67 5.591,29 161,47 15.552,49
4336 5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio 2.307,04 0,00 0,00 2.307,04
4337 5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social (1.769,52) 0,00 871,76 (2.641,28)
4339 5.7.03.001.012 Seguros de Empregados 516,86 273,38 0,00 790,24
4341 5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio 3.126,90 2.356,90 0,00 5.483,80
4342 5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador 31.597,73 16.351,39 2.038,96 45.910,16
4343 5.7.03.001.016 Autônomos 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
4346 5.7.03.001.019 Comissões 2.682,39 1.867,93 0,00 4.550,32
4351 5.7.03.001.024 Transporte de Empregados 720,46 595,53 75,06 1.240,93
778 5.7.03.001.029 Descanso Remunerado 1.925,28 482,91 0,00 2.408,19
780 5.7.03.001.031 Horas Extras 1.389,68 0,00 0,00 1.389,68
782 5.7.03.001.033 Adcional Noturno 129,45 63,67 0,00 193,12
788 5.7.03.001.036 Adicionais 2.851,87 1.488,77 0,00 4.340,64
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Balancete – Societário
Usuário: DANILO

Balancete
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Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

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795 5.7.03.001.038 Assistencia Odontologica 2.585,52 1.547,76 281,50 3.851,78
4359 5.7.03.001.046 13º Salário s/ Rescisão 1.322,80 0,00 0,00 1.322,80
4360 5.7.03.001.047 Férias s/Rescisão 1.941,11 0,00 0,00 1.941,11
4401 5.7.03.001.062 Fgts Rescisório 4.698,85 0,00 0,00 4.698,85
4333 5.7.03.001.064 Férias 14.244,90 11.353,65 2.018,49 23.580,06
5009 5.7.03.001.071 Exames Médicos 80,00 80,00 0,00 160,00
8008 5.7.03.001.081 Desconto Farmacia 0,00 1.540,27 1.540,27 0,00

4452 S 5.7.03.009 Depreciações e Amortizações 36.312,40 18.059,29 0,00 54.371,69

4453 5.7.03.009.001 Depreciações 35.704,00 17.755,09 0,00 53.459,09
4454 5.7.03.009.002 Amortizações 608,40 304,20 0,00 912,60

4475 S 5.7.03.011 Utilidades e Serviços 10.432,79 4.572,13 0,00 15.004,92

4478 5.7.03.011.003 Telecomunicações 10.339,51 4.477,33 0,00 14.816,84
4479 5.7.03.011.004 Correios 93,28 94,80 0,00 188,08

4531 S 5.7.03.015 Despesas Gerais 192.644,34 89.365,87 0,00 282.010,21

4534 5.7.03.015.003 Material de Expediente 932,42 212,69 0,00 1.145,11
4535 5.7.03.015.004 Revistas e Publicações 39,90 25,11 0,00 65,01
4538 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis 15.829,26 7.914,63 0,00 23.743,89
4539 5.7.03.015.008 Donativos e Contribuições 511,80 255,90 0,00 767,70
4540 5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos 5.896,24 2.159,75 0,00 8.055,99
4542 5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos 49.700,00 30.000,00 0,00 79.700,00
4544 5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções 92,69 51,90 0,00 144,59
4546 5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 1.847,34 820,71 0,00 2.668,05
4547 5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância 22.574,24 11.287,12 0,00 33.861,36
4549 5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios 18.320,26 26,00 0,00 18.346,26
4550 5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos 9.926,00 700,00 0,00 10.626,00
4551 5.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios 1.490,00 2.400,00 0,00 3.890,00
4552 5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação 1.055,90 1.028,29 0,00 2.084,19
4553 5.7.03.015.022 Entidades e Associações 5.382,00 2.869,00 0,00 8.251,00
4555 5.7.03.015.024 Despesas com Cartório 26,80 0,00 0,00 26,80
5160 5.7.03.015.031 Serviço de Licenciamento de Programas 17.806,81 8.658,30 0,00 26.465,11
4609 5.7.03.015.034 Materiais Auxiliares e de Consumo 29.045,79 15.115,71 0,00 44.161,50
5011 5.7.03.015.036 Serviços de Internet 2.704,69 1.637,32 0,00 4.342,01
4560 5.7.03.015.039 Serviços de Pessoa Juridica 2.345,48 1.801,02 0,00 4.146,50
4598 5.7.03.015.040 Honorários Advocaticios 6.889,00 2.194,50 0,00 9.083,50
5469 5.7.03.015.042 Incineração de Resíduos 200,00 200,00 0,00 400,00
5470 5.7.03.015.043 Proteção ao Crédito 27,72 7,92 0,00 35,64

4580 S 5.7.03.017 Despesas Não Dedutíveis 16.340,73 10.606,70 0,00 26.947,43

4582 5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis 16.340,73 10.606,70 0,00 26.947,43

4603 S 5.7.05 Despesas com Veículos 28.472,71 5.628,47 0,00 34.101,18

4604 S 5.7.05.001 Despesas Gerais 28.472,71 5.628,47 0,00 34.101,18

4605 5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes 10.242,65 3.884,90 0,00 14.127,55
4607 5.7.05.001.003 Manutenção, Peças e Reparos 14.365,34 25,00 0,00 14.390,34
4610 5.7.05.001.006 Notificações de Infração de Transito 3.864,72 1.718,57 0,00 5.583,29

4654 S 5.7.09 Despesas Tributárias 39.138,38 4.567,75 0,00 43.706,13

 0083 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA 29/10/2021 16:20 Pág:0012
CNPJ: 05.301.431/0001-01 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Balancete – Societário
Usuário: DANILO

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4655 S 5.7.09.001 Contribuições Impostos e Taxas 39.138,38 4.567,75 0,00 43.706,13

4660 5.7.09.001.005 Pis sobre Outras Receitas 293,35 174,23 0,00 467,58
4661 5.7.09.001.006 Cofins sobre Outras Receitas 1.805,22 1.072,20 0,00 2.877,42
4663 5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas 111,12 0,00 0,00 111,12
4669 5.7.09.001.014 Ipva 0,00 1.302,56 0,00 1.302,56
4673 5.7.09.001.018 Icms Garantido 2.461,20 0,00 0,00 2.461,20
3101 5.7.09.001.019 Feef - Fundo Estadual de Equlíbrio Fiscal 32.624,16 0,00 0,00 32.624,16
4784 5.7.09.001.024 Icms Antecipado 1.843,33 0,00 0,00 1.843,33
4781 5.7.09.001.026 Icms Normal Fronteira 0,00 2.018,76 0,00 2.018,76

4695 S 5.7.11 Despesas Financeiras 84.722,49 26.569,10 0,00 111.291,59

4696 S 5.7.11.001 Despesas Bancarias 30.651,26 11.898,36 0,00 42.549,62

4698 5.7.11.001.002 Tarifas 30.056,89 11.797,51 0,00 41.854,40
4700 5.7.11.001.004 Iof 594,37 100,85 0,00 695,22

4689 S 5.7.11.003 Cartões de Credito 37,50 18,75 0,00 56,25

4690 5.7.11.003.001 Taxas de Administração 37,50 18,75 0,00 56,25

4694 S 5.7.11.004 Clientes 53.407,60 14.375,83 0,00 67.783,43

4708 5.7.11.004.002 Descontos Concedidos 53.407,60 14.375,83 0,00 67.783,43

4613 S 5.7.11.005 Fornecedores 623,62 270,02 0,00 893,64

4711 5.7.11.005.001 Juros 383,04 250,07 0,00 633,11
4615 5.7.11.005.003 Tarifa 240,58 19,95 0,00 260,53

4616 S 5.7.11.006 Tributos 2,51 6,14 0,00 8,65

4617 5.7.11.006.001 Juros / Multa 2,51 6,14 0,00 8,65

IVANILSON DE BRITO GALINDO JOSE ROBERTO GOMES CAVALCANTI

Sócio CRC: 1-PB-002834/O-0 - Contador
CPF: 450.440.404-44 CPF: 205.705.204-44