Este documento apresenta as despesas de uma empresa divididas por categorias como despesas com pessoal, administrativas, de vendas, tributárias, entre outras. São listadas as contas referentes a cada categoria com os respectivos valores debitados e créditados.
Este documento apresenta as despesas de uma empresa divididas por categorias como despesas com pessoal, administrativas, de vendas, tributárias, entre outras. São listadas as contas referentes a cada categoria com os respectivos valores debitados e créditados.
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50401 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 543,130.50 7,493.78 535.636,72 D
50402 - DESPESAS COM PESSOAL 0,00 168,225.46 5,202.76 163.022,70 D
50403 - SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 41,059.25 124.34 40.934,91 D 50404 - PRÓ LABORE 0,00 4,022.67 0.00 4.022,67 D 50405 - PRÊMIOS DE PRODUTIVIDADE 0,00 18,413.47 0.00 18.413,47 D 50408 - FÉRIAS 0,00 14,209.48 0.00 14.209,48 D 50409 - INSS 0,00 19,235.40 0.00 19.235,40 D 50410 - FGTS 0,00 5,449.72 0.00 5.449,72 D 50411 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 0,00 2,159.22 0.00 2.159,22 D 50412 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 0,00 9,215.89 928.08 8.287,81 D 50414 - SEGUROS DE EMPREGADOS 0,00 243.48 0.00 243,48 D 50416 - BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIO 0,00 2,197.37 0.00 2.197,37 D 50417 - ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 0,00 9,094.30 1,821.04 7.273,26 D 50421 - COMISSÕES 0,00 12,382.43 0.00 12.382,43 D 50426 - TRANSPORTE DE EMPREGADOS 0,00 0.00 155.40 155,40 C 50428 - RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 0,00 150.00 0.00 150,00 D 50431 - DESCANSO REMUNERADO 0,00 860.53 0.00 860,53 D 50432 - FALTAS/ATRASOS 0,00 0.00 172.68 172,68 C 50433 - HORAS EXTRAS 0,00 1,198.08 0.00 1.198,08 D 50434 - EVENTOS INTERNOS RH 0,00 11,866.65 0.00 11.866,65 D 50435 - ADCIONAL NOTURNO 0,00 5.08 0.00 5,08 D 50438 - ADICIONAIS 0,00 1,488.77 0.00 1.488,77 D 50440 - GRRF (MULTA RECISORIA) 0,00 3,503.17 0.00 3.503,17 D 50442 - VALE TRANSPORTE 0,00 2,110.45 0.00 2.110,45 D 50445 - VALE REFEICAO 0,00 616.00 0.00 616,00 D 50449 - FÉRIAS S/RESCISÃO 0,00 2,015.54 0.00 2.015,54 D 50466 - EXAMES MÉDICOS 0,00 1,037.00 0.00 1.037,00 D 50647037 - PLANO ODONTOLOGICO 0,00 0.00 52.00 52,00 C 50647038 - ABONO DE FÉRIAS 0,00 805.11 0.00 805,11 D 50647039 - ABONO DISSIDIO 0,00 4,800.00 0.00 4.800,00 D 50647040 - DESCONTO FARMACIA 0,00 86.40 1,949.22 1.862,82 C
50468 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 78,759.43 0.00 78.759,43 D
50474 - BRINDES E DONATIVOS 0,00 49,857.77 0.00 49.857,77 D 50475 - FEIRAS/ EXPOSIÇÕES/VIAGENS 0,00 28,901.66 0.00 28.901,66 D
50477 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 0,00 6,892.52 0.00 6.892,52 D
50478 - VIAGENS 0,00 130.07 0.00 130,07 D 50481 - REFEIÇOES COM CLIENTES/FORNECEDORES - REL 0,00 2,528.45 0.00 2.528,45 D 50647003 - DESPESAS DE VIAGENS RCA / PROMOTORA 0,00 4,234.00 0.00 4.234,00 D
50489 - UTILIDADES E SERVIÇOS 0,00 164,059.38 0.00 164.059,38 D
50492 - TELECOMUNICAÇÕES 0,00 913.13 0.00 913,13 D 50493 - CORREIOS 0,00 28.88 0.00 28,88 D 50494 - MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS 0,00 5,393.40 0.00 5.393,40 D 50495 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS/MOV 0,00 1,580.00 0.00 1.580,00 D 50647001 - TELEFONE 0800 APOIO/TELEVENDAS 0,00 1,042.28 0.00 1.042,28 D 50647020 - MATERIAL DE CONSUMO / ESCRITORIO 0,00 6,664.79 0.00 6.664,79 D 50647021 - SINDICATOS E ASSOCIADOS 0,00 3,236.90 0.00 3.236,90 D 50647023 - REF SERV PRESTADOS PARK 0,00 145,000.00 0.00 145.000,00 D 50647024 - PERDAS E DANOS / STERICYCLE 0,00 200.00 0.00 200,00 D
50498 - DESPESAS COM VEÍCULOS 0,00 7,992.60 2,291.02 5.701,58 D
50499 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 4,401.81 0.00 4.401,81 D 50501 - MANUTENÇÃO / PEÇAS / REPAROS 0,00 2,994.64 0.00 2.994,64 D 50554 - NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÃO DE TRANSITO 0,00 104.13 1,799.00 1.694,87 C 50556 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS 0,00 492.02 492.02 0,00
50505 - DESPESAS GERAIS 0,00 117,201.11 0.00 117.201,11 D
50512 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 10,061.14 0.00 10.061,14 D 50513 - MATERIAL DE VENDA 0,00 3,600.00 0.00 3.600,00 D 50514 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 2,379.35 0.00 2.379,35 D 50515 - BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 4,513.22 0.00 4.513,22 D 50516 - CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 488.50 0.00 488,50 D 50518 - ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES 0,00 466.60 0.00 466,60 D 50520 - LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA 0,00 107.70 0.00 107,70 D 50533 - MENSALIDADE DE SOFTAWARE SISTEMA 0,00 13,336.71 0.00 13.336,71 D 50537 - MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 21.36 0.00 21,36 D 50539 - SERVIÇOS DE INTERNET 0,00 2,724.91 0.00 2.724,91 D 50540 - HONÓRARIOS ADVOCATICIOS 0,00 2,194.50 0.00 2.194,50 D 50647026 - CONSULTORIA SERV PRESTADOS 0,00 66,000.00 0.00 66.000,00 D 50647028 - VIGILANCIA / SEGURANCA 0,00 11,287.12 0.00 11.287,12 D 50647031 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 0,00 20.00 0.00 20,00 D
50559 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 45,861.54 0.00 45.861,54 D