GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2022
Balancete Analítico TCE Mensal

013101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 03 - Março de 2022

E Conta Contábil Saldo Mês Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual D/C ISF
N 100000000 - ATIVO 1.923.699,87 16.455.576,12 16.465.503,37 1.913.772,62 D
N 110000000 - ATIVO CIRCULANTE 162.666,76 16.455.576,12 16.465.503,37 152.739,51 D
N 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 D
N 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 D
N 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 D
S 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 D P
N 115000000 - ESTOQUES 144.739,51 0,00 0,00 144.739,51 D
N 115600000 - ALMOXARIFADO 144.739,51 0,00 0,00 144.739,51 D
N 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 144.739,51 0,00 0,00 144.739,51 D
S 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO 144.739,51 0,00 0,00 144.739,51 D P
N 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.761.033,11 0,00 0,00 1.761.033,11 D
N 123000000 - IMOBILIZADO 1.467.007,21 0,00 0,00 1.467.007,21 D
N 123100000 - BENS MOVEIS 2.085.411,60 0,00 0,00 2.085.411,60 D
N 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 2.085.411,60 0,00 0,00 2.085.411,60 D
N 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 305.837,03 0,00 0,00 305.837,03 D
S 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 79.989,90 0,00 0,00 79.989,90 D P
S 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 D P
S 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 26.598,80 0,00 0,00 26.598,80 D P
S 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 16.487,00 0,00 0,00 16.487,00 D P
S 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS 7.789,00 0,00 0,00 7.789,00 D P
S 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 171.122,33 0,00 0,00 171.122,33 D P
N 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA 923.627,39 0,00 0,00 923.627,39 D
S 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 923.627,39 0,00 0,00 923.627,39 D P
N 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 334.581,92 0,00 0,00 334.581,92 D
S 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 5.347,95 0,00 0,00 5.347,95 D P
S 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 47.976,95 0,00 0,00 47.976,95 D P
S 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL 281.257,02 0,00 0,00 281.257,02 D P
N 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 50.865,06 0,00 0,00 50.865,06 D
S 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 929,00 0,00 0,00 929,00 D P
S 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 49.936,06 0,00 0,00 49.936,06 D P
N 123110500 - VEÍCULOS 395.890,00 0,00 0,00 395.890,00 D
S 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 395.890,00 0,00 0,00 395.890,00 D P
N 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 74.610,20 0,00 0,00 74.610,20 D
S 123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR 33.566,80 0,00 0,00 33.566,80 D P
S 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS 41.043,40 0,00 0,00 41.043,40 D P
N 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 618.404,39 0,00 0,00 618.404,39 C
N 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO
618.404,39 0,00 0,00 618.404,39 C
N 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 618.404,39 0,00 0,00 618.404,39 C
S 123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 618.404,39 0,00 0,00 618.404,39 C P
N 124000000 - INTANGÍVEL 294.025,90 0,00 0,00 294.025,90 D
N 124100000 - SOFTWARES 294.025,90 0,00 0,00 294.025,90 D
N 124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO 294.025,90 0,00 0,00 294.025,90 D
S 124110100 - SOFTWARES 3.398,00 0,00 0,00 3.398,00 D P
S 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO 290.627,90 0,00 0,00 290.627,90 D P
N 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 4.585.290,47 16.322.328,22 14.386.304,04 2.649.266,29 C
N 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE 2.723.267,88 16.259.944,03 14.386.304,04 849.627,89 C
N 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
88.403,68 3.751.542,61 3.758.932,44 95.793,51 C
N 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 88.403,68 88.403,92 95.793,75 95.793,51 C
N 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 88.403,68 88.403,92 95.793,75 95.793,51 C
N 211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 88.403,68 88.403,92 95.793,75 95.793,51 C
S 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 88.403,68 88.403,92 95.793,75 95.793,51 C F
N 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.467.227,31 11.904.726,59 9.737.783,53 300.284,25 C
N 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.467.227,31 11.904.726,59 9.737.783,53 300.284,25 C
N 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
2.467.227,31 11.904.726,59 9.737.783,53 300.284,25 C

RelBalanaliti_NBCASP_FED_TCE - emitido em : 26/05/2022 Página: 001

 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022
Balancete Analítico TCE Mensal

013101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 03 - Março de 2022

E Conta Contábil Saldo Mês Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual D/C ISF
N 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS 2.467.227,31 11.904.726,59 9.737.783,53 300.284,25 C
S 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 2.467.227,31 11.904.726,59 9.737.783,53 300.284,25 C F
N 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 167.636,89 603.674,83 889.588,07 453.550,13 C
N 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS 167.636,89 603.674,83 881.588,07 445.550,13 C
N 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 167.636,89 603.674,83 881.588,07 445.550,13 C
N 218810100 - CONSIGNAÇÕES 167.636,89 603.674,83 881.588,07 445.550,13 C
S 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 40.425,37 40.425,37 44.260,08 44.260,08 C F
S 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 252.380,81 252.380,81 C F
S 218810108 - ISS 0,00 28.523,21 39.871,72 11.348,51 C F
S 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 127.211,52 522.820,57 533.169,78 137.560,73 C F
S 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 127.211,52 522.820,57 533.169,78 137.560,73 C X
N 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 C
N 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 C
S 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 C X
N 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.862.022,59 62.384,19 0,00 1.799.638,40 C
N 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS 1.862.022,59 62.384,19 0,00 1.799.638,40 C
N 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.862.022,59 62.384,19 0,00 1.799.638,40 C
N 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 731.817.662,28 62.384,19 0,00 731.880.046,47 D
S 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 731.791.492,75 0,00 0,00 731.791.492,75 D P
S 237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.169,53 62.384,19 0,00 88.553,72 D P
N 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 733.709.773,76 0,00 0,00 733.709.773,76 C
S 237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 733.709.773,76 0,00 0,00 733.709.773,76 C P
N 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 30.088,89 0,00 0,00 30.088,89 D
S 237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.088,89 0,00 0,00 30.088,89 D P
N 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 29.182.484,81 31.032.707,81 16.516.865,20 43.698.327,42 D
N 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS 4.286.158,26 2.328.008,25 11.678,11 6.602.488,40 D
N 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL 3.479.977,27 1.729.362,97 0,00 5.209.340,24 D
N 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 3.479.977,27 1.729.362,97 0,00 5.209.340,24 D
N 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 3.479.977,27
- CONSOLIDAÇÃO 1.729.362,97 0,00 5.209.340,24 D
N 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 3.474.264,07 1.726.677,37 0,00 5.200.941,44 D
S 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 393.824,13 195.979,11 0,00 589.803,24 D
S 311110102 - ADICIONAL NOTURNO 822,89 385,16 0,00 1.208,05 D
S 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.017,51 482,47 0,00 1.499,98 D
S 311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL 5.631,42 2.815,71 0,00 8.447,13 D
S 311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL 120.429,17 62.061,70 0,00 182.490,87 D
S 311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 753.090,00 356.647,13 0,00 1.109.737,13 D
S 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.437,36 1.661,13 0,00 5.098,49 D
S 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 47.252,47 23.609,33 0,00 70.861,80 D
S 311110122 - 13. SALÁRIO 24.319,58 12.832,88 0,00 37.152,46 D
S 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 13.974,89 4.209,78 0,00 18.184,67 D
S 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 125.899,63 29.488,32 0,00 155.387,95 D
S 311110131 - SUBSÍDIOS 114.060,78 57.030,39 0,00 171.091,17 D
S 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS1.870.504,24 979.474,26 0,00 2.849.978,50 D
N 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 5.713,20 2.685,60 0,00 8.398,80 D
S 311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS5.713,20 2.685,60 0,00 8.398,80 D
N 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS 676.753,24 347.081,10 0,00 1.023.834,34 D
N 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 496.093,40 251.287,59 0,00 747.380,99 D
N 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 496.093,40 251.287,59 0,00 747.380,99 D
S 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 496.093,40 251.287,59 0,00 747.380,99 D
N 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 180.659,84 95.793,51 0,00 276.453,35 D
N 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 180.659,84 95.793,51 0,00 276.453,35 D
S 312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 180.329,49 95.719,85 0,00 276.049,34 D
S 312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 330,35 73,66 0,00 404,01 D
N 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 117.749,64 230.331,26 0,00 348.080,90 D

RelBalanaliti_NBCASP_FED_TCE - emitido em : 26/05/2022 Página: 002

 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022
Balancete Analítico TCE Mensal

013101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 03 - Março de 2022

E Conta Contábil Saldo Mês Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual D/C ISF
N 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 117.749,64 230.331,26 0,00 348.080,90 D
S 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 117.749,64 230.331,26 0,00 348.080,90 D
N 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS11.678,11 21.232,92 11.678,11 21.232,92 D
N 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES 11.678,11 21.232,92 11.678,11 21.232,92 D
S 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO11.678,11 21.232,92 11.678,11 21.232,92 D
N 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 5.005.018,91 2.700.315,17 0,45 7.705.333,63 D
N 322000000 - PENSÕES 5.005.018,91 2.509.864,39 0,45 7.514.882,85 D
N 322900000 - OUTRAS PENSÕES 5.005.018,91 2.509.864,39 0,45 7.514.882,85 D
S 322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO 5.005.018,91 2.509.864,39 0,45 7.514.882,85 D
N 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 190.450,78 0,00 190.450,78 D
N 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL 0,00 190.450,78 0,00 190.450,78 D
N 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 190.450,78 0,00 190.450,78 D
S 329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL 0,00 30.062,89 0,00 30.062,89 D
S 329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL 0,00 160.387,89 0,00 160.387,89 D
N 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 18.148.558,60 9.523.892,65 33.816,11 27.638.635,14 D
N 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 8.437,44 137,40 0,00 8.574,84 D
N 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL 8.437,44 137,40 0,00 8.574,84 D
N 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 8.437,44 137,40 0,00 8.574,84 D
S 331110600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO 8.437,44 0,00 0,00 8.437,44 D
S 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 137,40 0,00 137,40 D
N 332000000 - SERVIÇOS 18.140.121,16 9.523.755,25 33.816,11 27.630.060,30 D
N 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF 390.820,00 193.910,00 0,00 584.730,00 D
N 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 390.820,00 193.910,00 0,00 584.730,00 D
S 332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 390.820,00 193.910,00 0,00 584.730,00 D
N 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 17.749.301,16 9.329.845,25 33.816,11 27.045.330,30 D
N 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 11.668.923,12 6.379.226,14 33.816,11 18.014.333,15 D
S 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 49.108,23 16.741,76 32.366,47 D
S 332310700 - SERVIÇOS DE APOIO 11.048.907,61 5.222.406,64 0,00 16.271.314,25 D
S 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 17.825,04 23.357,27 8.692,71 32.489,60 D
S 332311000 - LOCAÇÕES 148.000,00 296.000,00 0,00 444.000,00 D
S 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 435.344,90 786.956,07 8.381,64 1.213.919,33 D
S 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 1.397,93 0,00 1.397,93 D
S 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 18.845,57 0,00 0,00 18.845,57 D
N 332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS 6.080.378,04 2.950.619,11 0,00 9.030.997,15 D
S 332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS 6.080.378,04 2.950.619,11 0,00 9.030.997,15 D
N 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 1.730.062,45 16.471.370,53 16.471.370,53 1.730.062,45 D
N 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 527.665,66 16.471.370,53 16.471.370,53 527.665,66 C
N 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
527.665,66 16.471.370,53 16.471.370,53 527.665,66 C
N 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
527.665,66 - INTRA OFSS
16.471.370,53 16.471.370,53 527.665,66 C
S 527.665,66
351229900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA16.471.370,53 16.471.370,53 527.665,66 C
N 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2.257.728,11 0,00 0,00 2.257.728,11 D
N 353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.257.728,11 0,00 0,00 2.257.728,11 D
N 353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS2.257.728,11
- CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 2.257.728,11 D
S 353110100 - CONTRIBUIÇÕES 2.257.728,11 0,00 0,00 2.257.728,11 D
N 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 12.686,59 9.121,21 0,00 21.807,80 D
N 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 12.686,59 9.121,21 0,00 21.807,80 D
N 399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 12.686,59 9.121,21 0,00 21.807,80 D
S 399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 12.686,59 9.121,21 0,00 21.807,80 D
N 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 26.269.843,20 3,00 16.441.705,96 42.711.546,16 C
N 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 26.269.843,20 3,00 16.441.705,96 42.711.546,16 C
N 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 26.269.843,20 3,00 16.441.705,96 42.711.546,16 C
N 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 26.269.843,20 3,00 16.441.705,96 42.711.546,16 C
N 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA26.269.843,20
- INTRA OFSS 3,00 16.441.705,96 42.711.546,16 C
S 451120100 - COTA RECEBIDA 19.666.808,66 3,00 16.276.175,96 35.942.981,62 C

RelBalanaliti_NBCASP_FED_TCE - emitido em : 26/05/2022 Página: 003

 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022
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013101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 03 - Março de 2022

E Conta Contábil Saldo Mês Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual D/C ISF
S 6.603.034,54
451129900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 165.530,00 6.768.564,54 C
N 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 201.917.015,40 6.137.627,10 551.325,14 207.503.317,36 D
N 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO 194.404.566,12 6.137.627,10 551.325,14 199.990.868,08 D
N 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA 194.404.566,12 6.137.627,10 551.325,14 199.990.868,08 D
N 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 146.330.000,00 547.322,38 431.813,38 146.445.509,00 D
N 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL 146.330.000,00 0,00 0,00 146.330.000,00 D
S 522110100 - CREDITO INICIAL 146.330.000,00 0,00 0,00 146.330.000,00 D
N 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 115.509,00 0,00 115.509,00 D
S 522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 0,00 115.509,00 0,00 115.509,00 D
S 522190101 - ACRESCIMO 46.450.189,44 431.813,38 0,00 46.882.002,82 D
S 522190109 - (-) REDUÇÃO 46.450.189,44 0,00 431.813,38 46.882.002,82 C
N 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 48.074.566,12 5.590.304,72 119.511,76 53.545.359,08 D
N 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO 48.074.566,12 5.590.304,72 119.511,76 53.545.359,08 D
N 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 48.074.566,12 5.590.304,72 119.511,76 53.545.359,08 D
S 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS 62.887.597,99 5.590.304,72 0,00 68.477.902,71 D
S 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 14.813.031,87 0,00 119.511,76 14.932.543,63 C
N 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 7.512.449,28 0,00 0,00 7.512.449,28 D
N 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 7.494.901,78 0,00 0,00 7.494.901,78 D
S 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 7.494.901,78 0,00 0,00 7.494.901,78 D
N 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 17.547,50 0,00 0,00 17.547,50 D
S 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS 11.475,98 0,00 0,00 11.475,98 D
S 532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.071,52 0,00 0,00 6.071,52 D
N 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 201.917.015,40 53.704.442,93 59.290.744,89 207.503.317,36 C
N 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 194.404.566,12 53.482.104,44 59.068.406,40 199.990.868,08 C
N 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA 194.404.566,12 53.482.104,44 59.068.406,40 199.990.868,08 C
N 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 146.330.000,00 38.691.277,26 38.806.786,26 146.445.509,00 C
S 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL 86.242.084,68 6.938.417,44 1.340.950,50 80.644.617,74 C
N 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL 12.013.349,20 674.116,36 916.299,34 12.255.532,18 C
S 622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES 12.013.349,20 0,00 242.182,98 12.255.532,18 C
N 622130000 - CREDITO UTILIZADO 48.074.566,12 31.078.743,46 36.549.536,42 53.545.359,08 C
S 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 25.095.334,68 14.745.332,51 5.635.799,39 15.985.801,56 C
S 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 2.784.760,12 16.327.540,79 14.631.690,91 1.088.910,24 C
S 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 20.194.471,32 5.870,16 16.282.046,12 36.470.647,28 C
N 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 48.074.566,12 14.790.827,18 20.261.620,14 53.545.359,08 C
N 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO 48.074.566,12 14.790.827,18 20.261.620,14 53.545.359,08 C
N 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 48.074.566,12 14.790.827,18 20.261.620,14 53.545.359,08 C
S 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR 25.095.334,68 14.745.332,51 5.635.799,39 15.985.801,56 C
S 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 22.979.231,44 45.494,67 14.625.820,75 37.559.557,52 C
N 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 7.512.449,28 222.338,49 222.338,49 7.512.449,28 C
N 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 7.494.901,78 222.338,49 222.338,49 7.494.901,78 C
S 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 737.813,22 38.677,72 0,00 699.135,50 C
S 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 183.454,25 183.660,77 5.900,72 5.694,20 C
S 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 6.573.634,31 0,00 183.660,77 6.757.295,08 C
N 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 32.777,00 32.777,00 C
S 631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 0,00 32.777,00 32.777,00 C
N 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 17.547,50 0,00 0,00 17.547,50 C
S 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR 6.071,52 0,00 0,00 6.071,52 C
S 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS 11.475,98 0,00 0,00 11.475,98 C
N 700000000 - CONTROLES DEVEDORES 373.720.384,78 94.288.646,09 18.878.739,64 449.130.291,23 D
N 710000000 - ATOS POTENCIAIS 33.731.785,99 311.658,34 0,00 34.043.444,33 D
N 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 33.731.785,99 311.658,34 0,00 34.043.444,33 D
N 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
2.257.728,11 0,00 0,00 2.257.728,11 D
N 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO
2.257.728,11 0,00 0,00 2.257.728,11 D
S 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS 2.257.728,11 0,00 0,00 2.257.728,11 D

RelBalanaliti_NBCASP_FED_TCE - emitido em : 26/05/2022 Página: 004

 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022
Balancete Analítico TCE Mensal

013101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 03 - Março de 2022

E Conta Contábil Saldo Mês Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual D/C ISF
N 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 31.474.057,88 311.658,34 0,00 31.785.716,22 D
N 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 31.474.057,88 311.658,34 0,00 31.785.716,22 D
S 712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS 31.474.057,88 311.658,34 0,00 31.785.716,22 D
N 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 256.507.898,18 29.013.228,70 1.717.936,08 283.803.190,80 D
N 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 19.285.026,58 16.474.482,96 3,00 35.759.506,54 D
N 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 19.285.026,58 16.474.482,96 3,00 35.759.506,54 D
S 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 19.285.026,58 16.474.482,96 3,00 35.759.506,54 D
N 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 237.222.871,60 12.538.745,74 1.717.933,08 248.043.684,26 D
S 722900000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 237.222.871,60 12.538.745,74 1.717.933,08 248.043.684,26 D
N 790000000 - OUTROS CONTROLES 83.480.700,61 64.963.759,05 17.160.803,56 131.283.656,10 D
N 791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 D
N 791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 D
S 791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 D
S 799000000 - DEMAIS CONTROLES 86.572.123,55 64.955.759,05 17.160.803,56 131.275.656,10 D
N 800000000 - CONTROLES CREDORES 325.645.818,66 94.395.601,79 164.334.715,28 395.584.932,15 C
N 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 33.731.785,99 6.643.373,51 6.955.031,85 34.043.444,33 C
N 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 33.731.785,99 6.643.373,51 6.955.031,85 34.043.444,33 C
N 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
2.257.728,11 0,00 0,00 2.257.728,11 C
N 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO
2.257.728,11 0,00 0,00 2.257.728,11 C
N 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 2.257.728,11 0,00 0,00 2.257.728,11 C
S 812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR 2.257.728,11 0,00 0,00 2.257.728,11 C
N 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 31.474.057,88 6.643.373,51 6.955.031,85 31.785.716,22 C
N 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 31.474.057,88 6.643.373,51 6.955.031,85 31.785.716,22 C
N 812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS 31.474.057,88 6.643.373,51 6.955.031,85 31.785.716,22 C
S 812310201 - A EXECUTAR 19.687.665,12 6.609.557,40 345.474,45 13.423.582,17 C
S 812310202 - EXECUTADOS 11.786.392,76 33.816,11 6.609.557,40 18.362.134,05 C
N 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 208.433.332,06 70.591.424,72 92.415.924,38 230.257.831,72 C
N 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 19.285.026,58 36.669.051,18 53.143.531,14 35.759.506,54 C
N 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 19.285.026,58 36.669.051,18 53.143.531,14 35.759.506,54 C
N 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 28.789.539,54 5.590.307,72 16.593.994,72 17.785.852,54 D
S 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 28.789.539,54 5.590.307,72 16.593.994,72 17.785.852,54 D
N 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
22.164.712,93 29.490.665,02 11.271.598,78 3.945.646,69 C
N 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA2.784.760,12
POR LIQUIDAÇÃO E16.327.540,79
ENTRADAS COMPENSATÓRIAS
14.631.690,91 1.088.910,24 C
S 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.784.760,12 16.327.540,79 14.631.690,91 1.088.910,24 C
S 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 20.194.471,32 5.870,16 16.282.046,12 36.470.647,28 C
N 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 189.148.305,48 33.922.373,54 39.272.393,24 194.498.325,18 C
S 822900000 - OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA189.148.305,48 33.922.373,54 39.272.393,24 194.498.325,18 C
N 890000000 - OUTROS CONTROLES 83.480.700,61 17.160.803,56 64.963.759,05 131.283.656,10 C
N 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 C
N 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 C
N 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 C
S 891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 C
S 899000000 - DEMAIS CONTROLES 83.480.700,61 17.160.803,56 64.955.759,05 131.275.656,10 C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7) 702.245.708,63
B - Total (2 + 4 + 6 + 8) 648.449.061,96
C - Total ( A - B ) 53.796.646,67

RelBalanaliti_NBCASP_FED_TCE - emitido em : 26/05/2022 Página: 005