Empresa: WM SERVICOS TECNICOS E COMISSIONAMENTO EIRELI Folha: 0001

C.N.P.J.: 23.868.882/0001-07 Emissão: 08/12/2021

Balanço encerrado em: 31/12/2020 Hora: 11:45:21
BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação Descrição Saldo Atual

1 1 ATIVO 1.512.122,94D
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.106.935,93D
3 1.1.1 DISPONÍVEL 114.222,05D
4 1.1.10.1 CAIXA 527,60D
5 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 527,60D

7 1.1.10.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 78.154,24D

8 1.1.10.200.1 BANCO DO BRASIL 32.601,67D
9 1.1.10.200.2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.391,66C
550 1.1.10.200.3 BRADESCO 53.934,23D
551 1.1.10.200.4 ITAÚ 10,00D

10 1.1.10.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 35.540,21D

747 1.1.10.300.2 APLICAÇAO ITAU 35.540,21D

12 1.1.2 CLIENTES 540.438,77D

13 1.1.20.1 DUPLICATAS A RECEBER 540.438,77D
504 1.1.20.100.1 CLIENTES DIVERSOS 540.438,77D

18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 452.275,11D

20 1.1.30.2 TÍTULOS A RECEBER 358.816,02D
556 1.1.30.200.2 OUTROS TÍTULOS A RECEBER 19.998,56D
749 1.1.30.200.3 EMPRESTIMO SOCIO 319.859,39D
750 1.1.30.200.4 EMPRESTIMO W3 18.958,07D

24 1.1.30.6 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 813,35C

25 1.1.30.600.1 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 1.388,91C
558 1.1.30.600.3 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 575,56D

28 1.1.30.8 TRIBUTOS A RECUPERAR 94.272,44D

31 1.1.30.800.3 IRRF A RECUPERAR 3.099,49D
40 1.1.30.801.2 COFINS A RECUPERAR 5.395,63D
41 1.1.30.801.3 PIS A RECUPERAR 1.343,11D
561 1.1.30.801.8 CSLL A RECUPERAR 2.475,70D
562 1.1.30.801.9 INSS A RECUPERAR 81.958,51D

501 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 405.187,01D

111 1.2.4 IMOBILIZADO 405.187,01D
112 1.2.40.1 IMÓVEIS 19.438,92D
113 1.2.40.100.1 TERRENOS 19.438,92D

118 1.2.40.3 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 84.402,00D

119 1.2.40.300.1 MÁQUINAS 84.402,00D

120 1.2.40.4 VEÍCULOS 291.769,49D

121 1.2.40.400.1 VEÍCULOS 263.416,58D
751 1.2.40.400.3 QUOTAS DE CONSORCIOS 28.352,91D

610 1.2.40.8 COMPUTADORES E PERIFERICOS 9.576,60D

611 1.2.40.800.1 COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 9.576,60D

149 2 PASSIVO 1.605.679,70C

150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 1.162.474,49C
382 2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 62.710,88C
151 2.1.10.1 EMPRÉSTIMOS 62.710,88C
617 2.1.10.100.3 BRADESCO 62.710,88C

169 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.005.242,83C

170 2.1.40.1 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 1.005.242,83C
173 2.1.40.100.3 ISS A RECOLHER 12.972,00C
176 2.1.40.100.6 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 124.121,14C
177 2.1.40.100.7 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 575,57C
178 2.1.40.100.8 IRRF A RECOLHER 3.351,89C
179 2.1.40.100.9 PIS A RECOLHER 9.756,74C
180 2.1.40.101.0 COFINS A RECOLHER 45.425,24C
479 2.1.40.101.5 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 762.297,44C
489 2.1.40.102.1 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER 46.133,23C
491 2.1.40.102.3 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 609,58C

185 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 94.520,78C

186 2.1.50.1 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 688,95C
187 2.1.50.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 276,56C
624 2.1.50.100.6 RESCISÃO A PAGAR 412,39C
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BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação Descrição Saldo Atual

190 2.1.50.2 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 17.325,28C

191 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER 16.101,42C
192 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER 1.223,86C

193 2.1.50.3 PROVISÕES 76.506,55C

194 2.1.50.300.1 PROVISÕES PARA FÉRIAS 76.506,55C

503 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 37.432,25C

217 2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 37.432,25C
221 2.2.10.3 FINANCIAMENTOS 37.432,25C
752 2.2.10.300.2 CONSORCIO A PAGAR 37.432,25C

242 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 405.772,96C

243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 327.672,58C
244 2.3.10.1 CAPITAL SUBSCRITO 327.672,58C
245 2.3.10.100.1 CAPITAL SOCIAL 291.020,00C
753 2.3.10.100.2 ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTOS DE CAPITAL 36.652,58C

264 2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 78.100,38C

265 2.3.50.1 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 78.100,38C
266 2.3.50.100.1 LUCROS ACUMULADOS 78.100,38C
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código Classificação Descrição Saldo Atual

269 4 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 62.644,00D

500 4.1 CUSTOS 62.644,00D
283 4.1.2 CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO 62.644,00D
289 4.1.20.6 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES 62.644,00D
291 4.1.20.600.1 DEPRECIAÇÃO 62.644,00D

CARLA MENEZES DE MIRANDA

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CARLA MENEZES DE MIRANDA RIVANE MOREIRA DA SILVA
CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 040279/O-4
CPF: 032.440.065-90 CPF: 055.723.875-76