QUANTIDADE DE

TIPO
SERVIÇOS

Administração de pessoal 13

Contas a pagar 6

Contabiidade 14

Tributário 17

Conciliação Financeira 6

Controle Patrimonial 4
 OBSERVAÇÃO

Sendo: 5 tipos de serviços que são prestados por cooperativa, 2

serviços prestados por ponto de atendimento e 6 serviços por
empregado atendido

Sendo considerado a quantidade de títulos de cada cooperativa

Sendo: 6 tipos de serviços que são prestados por cooperativa, 5

serviços prestados por ponto de atendimento e 3 serviços por
demanda

Sendo: 8 tipos de serviços que são prestados por cooperativa, 4

serviços prestados por ponto de atendimento e 5 serviços por
demanda

Sendo considerado a quantidade de inconsistência por cooperativa

Sendo: 2 tipos de serviços por cooperativa, 1 tipo de serviço por PA e

1 por demanda
 NÚCLEO

Administração de pessoal

Contas a pagar

Tributário

Conciliação Financeira

Controle Patrimonial
Contabilidade
 ATIVIDADES

Realização de admissão/ afastamento de pessoal e rescisão do contrato de trabalho; Gestão do

ponto eletrônico, execução da folha de pagamento, concessão de férias e gestão dos benefícios
dos empregados das Cooperativas internalizadas; Cadastro de atestado médico e da saúde
ocupacional (PPRA/PCMSO); Fornecimento de documentos para auditoria, fiscalização e
processos trabalhistas; Prestação de suporte às Cooperativas para orientações trabalhistas;
Prestação de serviços relacionados às obrigações acessórias anuais de pessoal; Geração da folha
de pagamento, apuração dos encargos, geração e envio das obrigações acessórias mensais às
Cooperativas.

Execução de pagamentos de bens e serviços abrangendo: o recebimento de documentos; para

provisionamento, validação e classificação contábil; tratamento retenção; alteração de
informações de registro de contas a pagar ou adiantamentos já confirmados; geração do lote de
pagamento, transmissão e aprovação no Sicoob NET; Registro de baixas manuais de forma de
pagamento tipo caixa, fundo fixo e bancos; Geração de Ordens de Pagamentos; Cadastro de
Fornecedores e validações das Retenções Tributárias.

Apuração dos impostos federais e municipais com a emissão de DARF’s e GUIAS; Elaboração e
envio da DCTF, e as Escriturações Fiscais Digitais - EFD contribuições e Reinf e demais apurações
mensais federais para a Receita Federal; Elaboração e transmissão das DESIF’s por ponto de
atendimento; Geração e Transmissão de Escrituração Contábil Digital - ECD, Escrituração
Contábil Fiscal - ECF, DIRF; Elaboração, geração e envio de DARF da DITR; Atendimento à
Fiscalização Municipal ou Federal; Abertura/ alteração de CNPJ, Alvarás, Registro de Atas e livros
na Junta Comercial e controle das certidões federais.

Conciliação Financeira dos documentos de compensação das Cooperativas; Tratativa das

inconsistências identificadas; Registro e acompanhamento das pendências geradas nos
movimentos da compensação; Conciliação contábil dos movimentos diários; Conciliação da
conta convênio com o Banco, identificando e apoiando no tratamento das inconsistências.

Registro e controle das notas fiscais lançadas como ativo imobilizado da cooperativa/entidade
beneficiária de acordo com o PA informado, registrando no sistema patrimonial, contabilizando a
movimentação ocorrida e gerando mensalmente a depreciação/amortização; apoio na
manutenção dos bens no sistema conforme processo de inventário e impairment.
Classificação e escrituração dos fatos contábeis que não possuem tratamento automatizado,
conciliação da movimentação contábil, composição dos saldos e fechamento dos balancetes
mensais e balanços semestrais; Elaboração dos demonstrativos financeiros semestrais, que são
publicados pelas Cooperativas; Atendimento às auditorias de balanço externa, interna e do BCB;
Geração, validação e envio da central de risco (3040 e 3026); Geração e transmissão ao Banco
Central dos documentos (4010, 4016, 9010 e 9011); Análise dos relatórios fornecidos pelos
advogados referente às ações judiciais das cooperativas para a constituição de provisões, com
manutenção continuada até decisão final do processo; e Suporte as AGOs em relação as peças
contábeis.
 TIPO QUANTIDADE

Colaboradores atendidos em 2021 30,000

Média mês de admissões em 2021 600

Média mês de rescisões em 2021 400

Quantidade de cooperativas
250
internalizadas em 2021
Quantidade total de cooperativas
350
no Sicoob
Quantidade de Pontos de
5,000
Atendimentos - PA em 2021
Quantidade de Pontos de
5,800
Atendimentos - PA em 2022

Obrigações acessórias por PA 4

Obrigações acessórias por

6
cooperativa
Quantidade de títulos processados
83,000
e pagos em 2021
Quantidade de títulos processados
99,600
e pagos em 2022
Inconsistências processadas em
75,000
2021
Inconsistências processadas em
91,000
2022
 OBSERVAÇÃO
Sendo feitos todos os benefícios e obrigações associadas a
Administração de pessoal, como folha de pagamento, vale transporte,
férias, rescisão e demais atividades inerentes.

Sendo feito todo os cadastros necessários

Sendo feito todo os docuemntos relacionados ao desligamento

Com todos os serviços das atividades-meio sendo prestados pelo CSC

Todas as cooperativas do Sicoob

Pontos de atendimento de todas as cooperativas internalizadas no

CSC Sicoob em 2021
Pontos de atendimento de todas as cooperativas internalizadas no
CSC Sicoob em 2022

Número de obrigações acessórias geradas e enviadas pelo CSC por PA

Número de obrigações acessórias geradas e enviadas pelo CSC por

cooperativa
Número de títulos que foram analisados, processados e pagos no CSC
Sicoob em 2021
Número de títulos que foram analisados, processados e pagos no CSC
Sicoob em 2022
Número de inconsistências bancárias tratadas pelo CSC Sicoob em
2021
Número de inconsistências bancárias tratadas pelo CSC Sicoob em
2022
 NÚCLEO PROJETO ANO

Administração de pessoal Automação das admissões 2021

Administração de pessoal Automação das rescisões 2021

Administração de pessoal Relatórios analíticos 2021
Administração de pessoal Automação de benefícios 2021
Administração de pessoal Automação do ponto 2022
Acompanhamento do
Administração de pessoal 2022
andamento dos serviços
Controle das datas de
Contas a pagar 2021
pagamento

Contas a pagar Automação pagamentos 2022

Contabilidade Base de documentos 2021

Contabilidade Automação do fechamento 2022

Contabilidade Automação da contabilidade 2022

Tributário Atendimento à fiscalização 2021

Acompanhamento das
Tributário 2021
obrigações acessórias
Automação das apurações
Tributário tributárias 2022

Tributário Análises tributárias 2022

Automação das
Conciliação Financeira 2021
inconsistências
Acompanhamento do
Conciliação Financeira tratamento das 2022
inconsistência

Controle Patrimonial Automação da depreciação 2021

Acompanhamento do
Controle Patrimonial 2022
imobilizado
Controle Patrimonial Análise imobilização 2022
 OBSERVAÇÃO

Sistema para solicitar as admissões

Sistema para solicitar as rescisões

Sistema com os relatórios analíticos
Sistema para solicitar as benefícios
Sistema para gestão do ponto
Sistema para acompanhar o andamentos das atividades da
administração de pessoal

Sistema para acompanhar as datas e valores de pagamento

Sistema para anexar a nota fiscal para pagamento e preenchimento

de dados para pagamento
Sistema com o acompanhamento das obrigações acessorias e
comprovantes de envio aos órgãos de controle
Sistema com o acompanhamento do fechamento do balancete e
resultado mensal da cooperativa

Sistema para fazer a conciliação contábil

Sistema para registro e acompanhamento do atendimento das

fiscalizações
Sistema com o acompanhamento das obrigações acessorias e
comprovantes de envio aos órgãos de controle

Automação na apuração e emissão das obrigações tributárias

Estudo técnico das evoluções tributárias, quanto as novas tributações

e atualizações

Automação no levantamento das inconsistências

Sistema para companhar as inconsistências e tratamento por parte do

CSC

Automação do registro da depreciação e amortização

Sistema com as informações dos ativos e detalhamento

Estudo quanto a imobilização dos investimentos