ESTADO DO MARANHÃO Nota de Empenho

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Tipo: Nº. Processo: Exercício: Nº Empenho:

01 -EMPENHO A PAGAR 92/2021 2021 146001
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Data de emissão
01-PODER LEGISLATIVO 26/05/2021
Função: Subfunção: Programa: Tipo - Seq.: Ação:
01 031 0001 2 - 002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Subação: Descrição:

Natureza da Despesa:
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil):
69 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
34 -máquinas, utensílios e equipamentos diversos
-
Credor:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO
CNPJ/CPF: RG: E-mail: Importância:
37.417.216/0001-67 78.536,21
Endereço: Telefone:
RUA BAHIA 580
Cidade: Cep: UF: Tipo do Empenho:
IMPERATRIZ 65903-000 MA 1 -Ordinário
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE EQUIPAMENTO DE IN FORMATICA, PARA
ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2021 E
CONTRATO DE Nº 17/2021, ANEXOS.

Domicílio Tipo: Banco Agência Conta Variação

Bancário
(Principal) -

Modalidade da licitação : Nº Proc. Licitatório: Nº Contrato/Aditivo: Vigência (Inicio): Vigência (Final):

pregão 0 /2021 17/- 26/05/2021 31/12/2021
Nº Documentos: Fonte Recurso do Orçamento: Nº Convênio: Vigência (Inicio): Vigência (Final):
1 -Orçamento Geral
Valor líquido do documento por extenso :
setenta e oito mil e quinhentos e trinta e seis reais, vinte e um centavos

Fonte: Visto do responsável pela contabilidade:

Grupo/Fonte Descrição Valor
1 001 Recursos Ordinários

000
Visto do Ordenador da despesa:
78.536,21

Total: 78.536,21
ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE
PRESIDENTA
Cronograma de Desembolso:
Jan. R$ 0,00 Fev. R$ 0,00 Mar. R$ 0,00
Abr. R$ 0,00 Mai. R$ 78.536,21 Jun. R$ 0,00
Jul. R$ 0,00 Ago. R$ 0,00 Set. R$ 0,00
Out. R$ 0,00 Nov. R$ 0,00 Dez. R$ 0,00

Lançado por: SISTEMA

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 ESTADO DO MARANHÃO Acompanhamento Financeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO do Contrato
Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho N° Contrato: 17/2021

Nº. Processo: Exercício: Nº Empenho:
Processo: 18/2021
92/2021 2021 146001

Órgão: 10 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Vigência
Razão Social/Nome: A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO Início Final
Nome de Fantasia: A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 26/05/2021 31/12/2021
CNPJ: 37.417.216/0001-67 CPF:
Endereço: RUA BAHIA 580 Em Vigência
Cidade: IMPERATRIZ
Bairro: CENTRO Estado:MA CEP: 65903-000 N° Licitação:
0/2021
Contato: E-mail:

Responsável (Gestor): ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE Publicação

Resp. Jurídico: ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE Data: 27/05/2021

Tipo Contrato: Compras Modal. Licitação: pregão N°: 201
Dados Financeiros Meio:
Previsto Prorrogação:
Valor Inícial: 78.536,21 Assinatura: 26/05/2021 Veículo:
Prazo Previsto: MURAL PUBLICO/PORTAL
N° Ordem de Serviço: 0 Data: 26/05/2021
N° Autorização de Fornecimento: 0 Data: Edital:
Enviado ao Tribunal de Contas
Outras Informações N° Contrato SACOP (TCE-MA):
Tipo da Caução: Data: Valor: R$ 0,00 172021

Contrato Original: 78.536,21 Aditivos: Valor Atual: 78.536,21

Descrição do Objeto do Contrato:

CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO MA.
 ESTADO DO MARANHÃO Anulação de Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Tipo: Nº. Processo: Exercício: Nº da Anulação:

05 -ANULAÇÃO DE EMPENHOS 92/2021 2021 365014
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Data de emissão:
01- PODER LEGISLATIVO 31/12/2021
Função: Subfunção: Programa: Seq-Tipo: Ação:
01 031 0001 2 - 002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa:
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
SubElemento (STN):
69 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Conta Contábil:

Histórico: Importância:

ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 146001/2021 62.475,77

Motivos, justificativas e detalhamentos da alteração:

-Dados do empenho anulado: SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO
Nº Empenho: 146001
Nº Processo: 000092
Data do Empenho: 26/05/2021
Credor : A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO
Histórico:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE EQUIPAMENTO DE IN FORMATICA, PARA
ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2021 E
CONTRATO DE Nº 17/2021, ANEXOS.

Tipo da Anulação:

Lançado por: SISTEMA

-Informações das Anulações efetuadas :

FONTES DE RECURSOS:
Cod. Descrição Tipo Valores
1 001 Recursos Ordinários
000 (62.475,77)
Soma : (62.475,77)

CONTRATO:
Nº Licit. Nº Contr. Modalidade da Licitação Data Pub. Valores

0 17 dispensa de licitação 27/05/2021 (62.475,77)

Soma : (62.475,77)

Câmara Municipal de Campestre do Maranhão em 31 de dezembro de 2021.

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE ANDRE LUIZ PRADO MACEDO

PRESIDENTA CONTADOR-CRC-MA 9177-03
© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br CRC - 917703 - MA
 ESTADO DO MARANHÃO Liquidação de Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Nº Empenho: Nº. Processo: Data emissão NE: Exercício: Nº Liquidação:

Dados do Empenho 146001 92/2021 26/05/2021 2021 162003
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Data Liquidação:
01 -PODER LEGISLATIVO 11/06/2021
Função: Subfunção: Programa: Tipo - Seq.: Ação:
- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: Subelemento (STN):
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Subação: Tipo do Empenho: Importância:
- -Ordinário 78.536,21

Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Endereço: Cidade: Cep: UF:
RUA BAHIA 580 IMPERATRIZ

Dados da Liquidação
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Conta Contábil: -
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE EQUIPAMENTO DE IN FORMATICA, PARA
ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2021 E
CONTRATO DE Nº 17/2021, ANEXOS.

Domicílio Bancário (Principal): Tipo Banco Agência Conta Variação

-

Movimentação: Tipo: Data: Valor Liquidado:

Inclusão Liquidação Parcial 11/06/2021 1.365,54
Tipo da liquidação: Retenções, Descontos e Vantagens:
02 - Sem Documento
Dados do Tipo:
documento
Data emissão Nº Doc.: Valor:
1.365,54

Fonte de Recursos:
Grupo/Código Descrição Valor
1 001 Recursos Ordinários
000 1.365,54

NFe: Chave Validação:

Site |Validação: © Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Saldo Liquidado:

Lançado por: SISTEMA 1.365,54
Certificado: Certificamos para fins de Direito que os equipamentos descritos foram entregues e por nós aceitos em
perfeitas condições de uso.
Liquidante: Atestador:

SERGIO BRITO ALMEIDA

LIQUIDANTE DA LIQUIDAÇÃO
Visto do responsável pela contabilidade: Visto do Ordenador da despesa:

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE

PRESIDENTA
 ESTADO DO MARANHÃO Liquidação de Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
Liquidação / Bens Patrimoniais
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Nº Liquidação:
01 - PODER LEGISLATIVO 162003
Nº Empenho:
Credor:
146001
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO
CNPJ: CPF: Inscrição Estadual: RG: Data de emissão
37.417.216/0001-67 11/06/2021
Endereço: Telefone: Exercício:
RUA BAHIA 580 2021
Cidade: Cep: UF: Processo Nº
IMPERATRIZ 65903-000 MA 000092 / 2021/06
Dados da Liquidação Dados do Documento
Movimentação: Tipo: Data emissão Nº NF: Série: AIDF: Valor:
Inclusão Liquidação Parcial 1.365,54

N° Tombamento Descrição Qtd. Valor de Aquisição Valor Vinculado

81 02 HD EXTERNO RPM SEGATE 500 GB 1 1.365,54 1.365,54

TOTAL: 1.365,54
 ESTADO DO MARANHÃO Ordem de Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Tipo: Nº. Processo: Exercício: Nº Empenho: Nº da Op:

04- DESPESAS A PAGAR (Pagamento) 92/2021 2021 146001 162005
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Data de inscrição: Data de emissão:
01 - PODER LEGISLATIVO 26/05/2021 11/06/2021
Função: Subfunção: Ação:
Programa: Seq-Tipo:
01 031 0001 2 - 002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: Subação: Descrição:
4.4.90.52.00.00 -Equipamentos e Material Permanente
Subelemento (STN): Subelemento (TC):
69-Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 34 -máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Credor: Visto do controle interno:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO
CNPJ/CPF: RG: E-mail:
37.417.216/0001-67
Endereço: Telefone:
RUA BAHIA 580
Cidade: Cep: UF:
IMPERATRIZ 65903-000 MA
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:
PROVENIENTE DE
PAGAMENTO POR COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE IN FORMATICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2021 E CONTRATO DE Nº 17/2021, NOTA FISCAL ANEXA..

Nº Documentos: Valor Bruto da OP 1.365,54

Movimentação da OP:

Nº Liquidação:
162003
Dados do documento:
Tipo:

Data emissão Nº Doc.:

Movimentação do Crédito
Valor do Crédito: 78.536,21
Saldo Anterior: 78.536,21
Despesa desta O.P.: 1.365,54
Saldo Atual: 77.170,67 Líquido : 1.365,54
Fonte de Recursos:
1 001 Recursos Ordinários
000 1.365,54
Valor Liquido a Pagar: 1.365,54 ( um mil e trezentos e sessenta e cinco reais, cinquenta e quatro centavos

).

Câmara Municipal de Campestre do Maranhão em 11 de junho de 2021

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Débitos Lançado por: SISTEMA

Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor
BANCO DO BRASIL S/A 188484 REPASSE 062101/Transferência
1.365,54
Eletrônica

Crédito:
Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:
Visto Secretário: Pague-se: Visto do responsável pela contabilidade:

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE

PRESIDENTA
 ESTADO DO MARANHÃO Liquidação de Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Nº Empenho: Nº. Processo: Data emissão NE: Exercício: Nº Liquidação:

Dados do Empenho 146001 92/2021 26/05/2021 2021 162004
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Data Liquidação:
01 -PODER LEGISLATIVO 11/06/2021
Função: Subfunção: Programa: Tipo - Seq.: Ação:
- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: Subelemento (STN):
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Subação: Tipo do Empenho: Importância:
- -Ordinário 78.536,21

Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Endereço: Cidade: Cep: UF:
RUA BAHIA 580 IMPERATRIZ

Dados da Liquidação
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Conta Contábil: -
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE EQUIPAMENTO DE IN FORMATICA, PARA
ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2021 E
CONTRATO DE Nº 17/2021, ANEXOS.

Domicílio Bancário (Principal): Tipo Banco Agência Conta Variação

-

Movimentação: Tipo: Data: Valor Liquidado:

Inclusão Liquidação Parcial 11/06/2021 516,45
Tipo da liquidação: Retenções, Descontos e Vantagens:
02 - Sem Documento
Dados do Tipo:
documento
Data emissão Nº Doc.: Valor:
516,45

Fonte de Recursos:
Grupo/Código Descrição Valor
1 001 Recursos Ordinários
000 516,45

NFe: Chave Validação:

Site |Validação: © Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Saldo Liquidado:

Lançado por: SISTEMA 516,45
Certificado: Certificamos para fins de Direito que os equipamentos descritos foram entregues e por nós aceitos em
perfeitas condições de uso.
Liquidante: Atestador:

SERGIO BRITO ALMEIDA

LIQUIDANTE DA LIQUIDAÇÃO
Visto do responsável pela contabilidade: Visto do Ordenador da despesa:

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE

PRESIDENTA
 ESTADO DO MARANHÃO Liquidação de Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
Liquidação / Bens Patrimoniais
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Nº Liquidação:
01 - PODER LEGISLATIVO 162004
Nº Empenho:
Credor:
146001
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO
CNPJ: CPF: Inscrição Estadual: RG: Data de emissão
37.417.216/0001-67 11/06/2021
Endereço: Telefone: Exercício:
RUA BAHIA 580 2021
Cidade: Cep: UF: Processo Nº
IMPERATRIZ 65903-000 MA 000092 / 2021/06
Dados da Liquidação Dados do Documento
Movimentação: Tipo: Data emissão Nº NF: Série: AIDF: Valor:
Inclusão Liquidação Parcial 516,45

N° Tombamento Descrição Qtd. Valor de Aquisição Valor Vinculado

80 02 ESTABILIZADORES 220/110 F LINE 300 VA 1 516,45 516,45

TOTAL: 516,45
 ESTADO DO MARANHÃO Ordem de Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Tipo: Nº. Processo: Exercício: Nº Empenho: Nº da Op:

04- DESPESAS A PAGAR (Pagamento) 92/2021 2021 146001 162006
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Data de inscrição: Data de emissão:
01 - PODER LEGISLATIVO 26/05/2021 11/06/2021
Função: Subfunção: Ação:
Programa: Seq-Tipo:
01 031 0001 2 - 002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: Subação: Descrição:
4.4.90.52.00.00 -Equipamentos e Material Permanente
Subelemento (STN): Subelemento (TC):
69-Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 34 -máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Credor: Visto do controle interno:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO
CNPJ/CPF: RG: E-mail:
37.417.216/0001-67
Endereço: Telefone:
RUA BAHIA 580
Cidade: Cep: UF:
IMPERATRIZ 65903-000 MA
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:
PROVENIENTE DE
PAGAMENTO POR COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2021 E CONTRATO DE Nº 17/2021. NOTA FISCAL ANEXA..

Nº Documentos: Valor Bruto da OP 516,45

Movimentação da OP:

Nº Liquidação:
162004
Dados do documento:
Tipo:

Data emissão Nº Doc.:

Movimentação do Crédito
Valor do Crédito: 78.536,21
Saldo Anterior: 77.170,67
Despesa desta O.P.: 516,45
Saldo Atual: 76.654,22 Líquido : 516,45
Fonte de Recursos:
1 001 Recursos Ordinários
000 516,45
Valor Liquido a Pagar: 516,45 ( quinhentos e dezesseis reais, quarenta e cinco centavos

).

Câmara Municipal de Campestre do Maranhão em 11 de junho de 2021

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Débitos Lançado por: SISTEMA

Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor
BANCO DO BRASIL S/A 188484 REPASSE 061103/Transferência
516,45
Eletrônica

Crédito:
Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:
Visto Secretário: Pague-se: Visto do responsável pela contabilidade:

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE

PRESIDENTA
 ESTADO DO MARANHÃO Liquidação de Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Nº Empenho: Nº. Processo: Data emissão NE: Exercício: Nº Liquidação:

Dados do Empenho 146001 92/2021 26/05/2021 2021 162005
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Data Liquidação:
01 -PODER LEGISLATIVO 11/06/2021
Função: Subfunção: Programa: Tipo - Seq.: Ação:
- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: Subelemento (STN):
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Subação: Tipo do Empenho: Importância:
- -Ordinário 78.536,21

Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Endereço: Cidade: Cep: UF:
RUA BAHIA 580 IMPERATRIZ

Dados da Liquidação
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Conta Contábil: -
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE EQUIPAMENTO DE IN FORMATICA, PARA
ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2021 E
CONTRATO DE Nº 17/2021, ANEXOS.

Domicílio Bancário (Principal): Tipo Banco Agência Conta Variação

-

Movimentação: Tipo: Data: Valor Liquidado:

Inclusão Liquidação Parcial 11/06/2021 1.201,20
Tipo da liquidação: Retenções, Descontos e Vantagens:
02 - Sem Documento
Dados do Tipo:
documento
Data emissão Nº Doc.: Valor:
1.201,20

Fonte de Recursos:
Grupo/Código Descrição Valor
1 001 Recursos Ordinários
000 1.201,20

NFe: Chave Validação:

Site |Validação: © Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Saldo Liquidado:

Lançado por: SISTEMA 1.201,20
Certificado: Certificamos para fins de Direito que os equipamentos descritos foram entregues e por nós aceitos em
perfeitas condições de uso.
Liquidante: Atestador:

SERGIO BRITO ALMEIDA

LIQUIDANTE DA LIQUIDAÇÃO
Visto do responsável pela contabilidade: Visto do Ordenador da despesa:

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE

PRESIDENTA
 ESTADO DO MARANHÃO Liquidação de Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
Liquidação / Bens Patrimoniais
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Nº Liquidação:
01 - PODER LEGISLATIVO 162005
Nº Empenho:
Credor:
146001
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO
CNPJ: CPF: Inscrição Estadual: RG: Data de emissão
37.417.216/0001-67 11/06/2021
Endereço: Telefone: Exercício:
RUA BAHIA 580 2021
Cidade: Cep: UF: Processo Nº
IMPERATRIZ 65903-000 MA 000092 / 2021/06
Dados da Liquidação Dados do Documento
Movimentação: Tipo: Data emissão Nº NF: Série: AIDF: Valor:
Inclusão Liquidação Parcial 1.201,20

N° Tombamento Descrição Qtd. Valor de Aquisição Valor Vinculado

79 01 CPE 5 GHZ, MEMORIADDR3 4 GB, FONTE ATX 1 1.201,20 1.201,20

TOTAL: 1.201,20
 ESTADO DO MARANHÃO Ordem de Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Tipo: Nº. Processo: Exercício: Nº Empenho: Nº da Op:

04- DESPESAS A PAGAR (Pagamento) 92/2021 2021 146001 162007
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Data de inscrição: Data de emissão:
01 - PODER LEGISLATIVO 26/05/2021 11/06/2021
Função: Subfunção: Ação:
Programa: Seq-Tipo:
01 031 0001 2 - 002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: Subação: Descrição:
4.4.90.52.00.00 -Equipamentos e Material Permanente
Subelemento (STN): Subelemento (TC):
69-Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 34 -máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Credor: Visto do controle interno:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO
CNPJ/CPF: RG: E-mail:
37.417.216/0001-67
Endereço: Telefone:
RUA BAHIA 580
Cidade: Cep: UF:
IMPERATRIZ 65903-000 MA
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:
PROVENIENTE DE
PAGAMENTO POR COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2021 E CONTRATO DE Nº 17/2021, DOCUMENTOS ANEXOS.

Nº Documentos: Valor Bruto da OP 1.201,20

Movimentação da OP:

Nº Liquidação:
162005
Dados do documento:
Tipo:

Data emissão Nº Doc.:

Movimentação do Crédito
Valor do Crédito: 78.536,21
Saldo Anterior: 76.654,22
Despesa desta O.P.: 1.201,20
Saldo Atual: 75.453,02 Líquido : 1.201,20
Fonte de Recursos:
1 001 Recursos Ordinários
000 1.201,20
Valor Liquido a Pagar: 1.201,20 ( um mil e duzentos e um reais, vinte centavos

).

Câmara Municipal de Campestre do Maranhão em 11 de junho de 2021

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Débitos Lançado por: SISTEMA

Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor
BANCO DO BRASIL S/A 188484 REPASSE 061105/Transferência
1.201,20
Eletrônica

Crédito:
Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:
Visto Secretário: Pague-se: Visto do responsável pela contabilidade:

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE

PRESIDENTA
 ESTADO DO MARANHÃO Liquidação de Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Nº Empenho: Nº. Processo: Data emissão NE: Exercício: Nº Liquidação:

Dados do Empenho 146001 92/2021 26/05/2021 2021 195003
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Data Liquidação:
01 -PODER LEGISLATIVO 14/07/2021
Função: Subfunção: Programa: Tipo - Seq.: Ação:
- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: Subelemento (STN):
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Subação: Tipo do Empenho: Importância:
- -Ordinário 78.536,21

Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Endereço: Cidade: Cep: UF:
RUA BAHIA 580 IMPERATRIZ

Dados da Liquidação
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Conta Contábil: -
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE EQUIPAMENTO DE IN FORMATICA, PARA
ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2021 E
CONTRATO DE Nº 17/2021, ANEXOS.

Domicílio Bancário (Principal): Tipo Banco Agência Conta Variação

-

Movimentação: Tipo: Data: Valor Liquidado:

Inclusão Liquidação Parcial 14/07/2021 2.686,86
Tipo da liquidação: Retenções, Descontos e Vantagens:
02 - Sem Documento
Dados do Tipo:
documento
Data emissão Nº Doc.: Valor:
2.686,86

Fonte de Recursos:
Grupo/Código Descrição Valor
1 001 Recursos Ordinários
000 2.686,86

NFe: Chave Validação:

Site |Validação: © Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Saldo Liquidado:

Lançado por: SISTEMA 2.686,86
Certificado: Certificamos para fins de Direito que os equipamentos descritos foram entregues e por nós aceitos em
perfeitas condições de uso.
Liquidante: Atestador:

SERGIO BRITO ALMEIDA

LIQUIDANTE DA LIQUIDAÇÃO
Visto do responsável pela contabilidade: Visto do Ordenador da despesa:

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE

PRESIDENTA
 ESTADO DO MARANHÃO Liquidação de Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
Liquidação / Bens Patrimoniais
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Nº Liquidação:
01 - PODER LEGISLATIVO 195003
Nº Empenho:
Credor:
146001
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO
CNPJ: CPF: Inscrição Estadual: RG: Data de emissão
37.417.216/0001-67 14/07/2021
Endereço: Telefone: Exercício:
RUA BAHIA 580 2021
Cidade: Cep: UF: Processo Nº
IMPERATRIZ 65903-000 MA 000092 / 2021/07
Dados da Liquidação Dados do Documento
Movimentação: Tipo: Data emissão Nº NF: Série: AIDF: Valor:
Inclusão Liquidação Parcial 2.686,86

N° Tombamento Descrição Qtd. Valor de Aquisição Valor Vinculado

85 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP2540 1 2.686,86 2.686,86

TOTAL: 2.686,86
 ESTADO DO MARANHÃO Ordem de Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Tipo: Nº. Processo: Exercício: Nº Empenho: Nº da Op:

04- DESPESAS A PAGAR (Pagamento) 92/2021 2021 146001 195007
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Data de inscrição: Data de emissão:
01 - PODER LEGISLATIVO 26/05/2021 14/07/2021
Função: Subfunção: Ação:
Programa: Seq-Tipo:
01 031 0001 2 - 002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: Subação: Descrição:
4.4.90.52.00.00 -Equipamentos e Material Permanente
Subelemento (STN): Subelemento (TC):
69-Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 34 -máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Credor: Visto do controle interno:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO
CNPJ/CPF: RG: E-mail:
37.417.216/0001-67
Endereço: Telefone:
RUA BAHIA 580
Cidade: Cep: UF:
IMPERATRIZ 65903-000 MA
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:
PROVENIENTE DE

PAGAMENTO POR FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2021 E CONTRATO DE Nº 17/2021. NOTA
FISCAL ANEXA.

Nº Documentos: Valor Bruto da OP 2.686,86

Movimentação da OP:

Nº Liquidação:
195003
Dados do documento:
Tipo:

Data emissão Nº Doc.:

Movimentação do Crédito
Valor do Crédito: 78.536,21
Saldo Anterior: 75.453,02
Despesa desta O.P.: 2.686,86
Saldo Atual: 72.766,16 Líquido : 2.686,86
Fonte de Recursos:
1 001 Recursos Ordinários
000 2.686,86
Valor Liquido a Pagar: 2.686,86 ( dois mil e seiscentos e oitenta e seis reais, oitenta e seis centavos

).

Câmara Municipal de Campestre do Maranhão em 14 de julho de 2021

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Débitos Lançado por: SISTEMA

Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor
BANCO DO BRASIL S/A 188484 REPASSE 71404/Transferência
2.686,86
Eletrônica

Crédito:
Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:
Visto Secretário: Pague-se: Visto do responsável pela contabilidade:

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE

PRESIDENTA
 ESTADO DO MARANHÃO Liquidação de Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Nº Empenho: Nº. Processo: Data emissão NE: Exercício: Nº Liquidação:

Dados do Empenho 146001 92/2021 26/05/2021 2021 195004
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Data Liquidação:
01 -PODER LEGISLATIVO 14/07/2021
Função: Subfunção: Programa: Tipo - Seq.: Ação:
- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: Subelemento (STN):
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Subação: Tipo do Empenho: Importância:
- -Ordinário 78.536,21

Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Endereço: Cidade: Cep: UF:
RUA BAHIA 580 IMPERATRIZ

Dados da Liquidação
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Conta Contábil: -
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE EQUIPAMENTO DE IN FORMATICA, PARA
ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2021 E
CONTRATO DE Nº 17/2021, ANEXOS.

Domicílio Bancário (Principal): Tipo Banco Agência Conta Variação

-

Movimentação: Tipo: Data: Valor Liquidado:

Inclusão Liquidação Parcial 14/07/2021 2.369,40
Tipo da liquidação: Retenções, Descontos e Vantagens:
02 - Sem Documento
Dados do Tipo:
documento
Data emissão Nº Doc.: Valor:
2.369,40

Fonte de Recursos:
Grupo/Código Descrição Valor
1 001 Recursos Ordinários
000 2.369,40

NFe: Chave Validação:

Site |Validação: © Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Saldo Liquidado:

Lançado por: SISTEMA 2.369,40
Certificado: Certificamos para fins de Direito que os equipamentos descritos foram entregues e por nós aceitos em
perfeitas condições de uso.
Liquidante: Atestador:

SERGIO BRITO ALMEIDA

LIQUIDANTE DA LIQUIDAÇÃO
Visto do responsável pela contabilidade: Visto do Ordenador da despesa:

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE

PRESIDENTA
 ESTADO DO MARANHÃO Liquidação de Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
Liquidação / Bens Patrimoniais
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Nº Liquidação:
01 - PODER LEGISLATIVO 195004
Nº Empenho:
Credor:
146001
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO
CNPJ: CPF: Inscrição Estadual: RG: Data de emissão
37.417.216/0001-67 14/07/2021
Endereço: Telefone: Exercício:
RUA BAHIA 580 2021
Cidade: Cep: UF: Processo Nº
IMPERATRIZ 65903-000 MA 000092 / 2021/07
Dados da Liquidação Dados do Documento
Movimentação: Tipo: Data emissão Nº NF: Série: AIDF: Valor:
Inclusão Liquidação Parcial 2.369,40

N° Tombamento Descrição Qtd. Valor de Aquisição Valor Vinculado

86 DESKTOP CORE I3/D SSD 240 GB 1 2.369,40 2.369,40

TOTAL: 2.369,40
 ESTADO DO MARANHÃO Ordem de Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Tipo: Nº. Processo: Exercício: Nº Empenho: Nº da Op:

04- DESPESAS A PAGAR (Pagamento) 92/2021 2021 146001 195008
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Data de inscrição: Data de emissão:
01 - PODER LEGISLATIVO 26/05/2021 14/07/2021
Função: Subfunção: Ação:
Programa: Seq-Tipo:
01 031 0001 2 - 002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: Subação: Descrição:
4.4.90.52.00.00 -Equipamentos e Material Permanente
Subelemento (STN): Subelemento (TC):
69-Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 34 -máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Credor: Visto do controle interno:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO
CNPJ/CPF: RG: E-mail:
37.417.216/0001-67
Endereço: Telefone:
RUA BAHIA 580
Cidade: Cep: UF:
IMPERATRIZ 65903-000 MA
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:
PROVENIENTE DE
PAGAMENTO POR FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2021 E CONTRATO DE Nº 17/2021. NOTA FISCAL
ANEXA.

Nº Documentos: Valor Bruto da OP 2.369,40

Movimentação da OP:

Nº Liquidação:
195004
Dados do documento:
Tipo:

Data emissão Nº Doc.:

Movimentação do Crédito
Valor do Crédito: 78.536,21
Saldo Anterior: 72.766,16
Despesa desta O.P.: 2.369,40
Saldo Atual: 70.396,76 Líquido : 2.369,40
Fonte de Recursos:
1 001 Recursos Ordinários
000 2.369,40
Valor Liquido a Pagar: 2.369,40 ( dois mil e trezentos e sessenta e nove reais, quarenta centavos

).

Câmara Municipal de Campestre do Maranhão em 14 de julho de 2021

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Débitos Lançado por: SISTEMA

Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor
BANCO DO BRASIL S/A 188484 REPASSE 71403/Transferência
2.369,40
Eletrônica

Crédito:
Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:
Visto Secretário: Pague-se: Visto do responsável pela contabilidade:

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE

PRESIDENTA
 ESTADO DO MARANHÃO Liquidação de Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Nº Empenho: Nº. Processo: Data emissão NE: Exercício: Nº Liquidação:

Dados do Empenho 146001 92/2021 26/05/2021 2021 195005
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Data Liquidação:
01 -PODER LEGISLATIVO 14/07/2021
Função: Subfunção: Programa: Tipo - Seq.: Ação:
- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: Subelemento (STN):
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Subação: Tipo do Empenho: Importância:
- -Ordinário 78.536,21

Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Endereço: Cidade: Cep: UF:
RUA BAHIA 580 IMPERATRIZ

Dados da Liquidação
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Conta Contábil: -
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE EQUIPAMENTO DE IN FORMATICA, PARA
ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2021 E
CONTRATO DE Nº 17/2021, ANEXOS.

Domicílio Bancário (Principal): Tipo Banco Agência Conta Variação

-

Movimentação: Tipo: Data: Valor Liquidado:

Inclusão Liquidação Parcial 14/07/2021 884,73
Tipo da liquidação: Retenções, Descontos e Vantagens:
02 - Sem Documento
Dados do Tipo:
documento
Data emissão Nº Doc.: Valor:
884,73

Fonte de Recursos:
Grupo/Código Descrição Valor
1 001 Recursos Ordinários
000 884,73

NFe: Chave Validação:

Site |Validação: © Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Saldo Liquidado:

Lançado por: SISTEMA 884,73
Certificado: Certificamos para fins de Direito que os equipamentos descritos foram entregues e por nós aceitos em
perfeitas condições de uso.
Liquidante: Atestador:

SERGIO BRITO ALMEIDA

LIQUIDANTE DA LIQUIDAÇÃO
Visto do responsável pela contabilidade: Visto do Ordenador da despesa:

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE

PRESIDENTA
 ESTADO DO MARANHÃO Liquidação de Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
Liquidação / Bens Patrimoniais
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Nº Liquidação:
01 - PODER LEGISLATIVO 195005
Nº Empenho:
Credor:
146001
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO
CNPJ: CPF: Inscrição Estadual: RG: Data de emissão
37.417.216/0001-67 14/07/2021
Endereço: Telefone: Exercício:
RUA BAHIA 580 2021
Cidade: Cep: UF: Processo Nº
IMPERATRIZ 65903-000 MA 000092 / 2021/07
Dados da Liquidação Dados do Documento
Movimentação: Tipo: Data emissão Nº NF: Série: AIDF: Valor:
Inclusão Liquidação Parcial 884,73

N° Tombamento Descrição Qtd. Valor de Aquisição Valor Vinculado

87 MONITOR 18,5 BRAZIL PC 1 884,73 884,73

TOTAL: 884,73
 ESTADO DO MARANHÃO Ordem de Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Tipo: Nº. Processo: Exercício: Nº Empenho: Nº da Op:

04- DESPESAS A PAGAR (Pagamento) 92/2021 2021 146001 195009
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Data de inscrição: Data de emissão:
01 - PODER LEGISLATIVO 26/05/2021 14/07/2021
Função: Subfunção: Ação:
Programa: Seq-Tipo:
01 031 0001 2 - 002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: Subação: Descrição:
4.4.90.52.00.00 -Equipamentos e Material Permanente
Subelemento (STN): Subelemento (TC):
69-Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 34 -máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Credor: Visto do controle interno:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO
CNPJ/CPF: RG: E-mail:
37.417.216/0001-67
Endereço: Telefone:
RUA BAHIA 580
Cidade: Cep: UF:
IMPERATRIZ 65903-000 MA
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:
PROVENIENTE DE
PAGAMENTO POR FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE EQUIPAMENTO DE IN FORMATICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2021 E CONTRATO DE Nº 17/2021. NOTA
FISCAL ANEXA.

Nº Documentos: Valor Bruto da OP 884,73

Movimentação da OP:

Nº Liquidação:
195005
Dados do documento:
Tipo:

Data emissão Nº Doc.:

Movimentação do Crédito
Valor do Crédito: 78.536,21
Saldo Anterior: 70.396,76
Despesa desta O.P.: 884,73
Saldo Atual: 69.512,03 Líquido : 884,73
Fonte de Recursos:
1 001 Recursos Ordinários
000 884,73
Valor Liquido a Pagar: 884,73 ( oitocentos e oitenta e quatro reais, setenta e três centavos

).

Câmara Municipal de Campestre do Maranhão em 14 de julho de 2021

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Débitos Lançado por: SISTEMA

Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor
BANCO DO BRASIL S/A 188484 REPASSE 71403/Transferência
884,73
Eletrônica

Crédito:
Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:
Visto Secretário: Pague-se: Visto do responsável pela contabilidade:

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE

PRESIDENTA
 ESTADO DO MARANHÃO Liquidação de Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Nº Empenho: Nº. Processo: Data emissão NE: Exercício: Nº Liquidação:

Dados do Empenho 146001 92/2021 26/05/2021 2021 253003
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Data Liquidação:
01 -PODER LEGISLATIVO 10/09/2021
Função: Subfunção: Programa: Tipo - Seq.: Ação:
- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: Subelemento (STN):
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Subação: Tipo do Empenho: Importância:
- -Ordinário 78.536,21

Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Endereço: Cidade: Cep: UF:
RUA BAHIA 580 IMPERATRIZ

Dados da Liquidação
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Conta Contábil: -
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE EQUIPAMENTO DE IN FORMATICA, PARA
ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2021 E
CONTRATO DE Nº 17/2021, ANEXOS.

Domicílio Bancário (Principal): Tipo Banco Agência Conta Variação

-

Movimentação: Tipo: Data: Valor Liquidado:

Inclusão Liquidação Parcial 10/09/2021 4.475,13
Tipo da liquidação: Retenções, Descontos e Vantagens:
02 - Sem Documento
Dados do Tipo:
documento
Data emissão Nº Doc.: Valor:
4.475,13

Fonte de Recursos:
Grupo/Código Descrição Valor
1 001 Recursos Ordinários
000 4.475,13

NFe: Chave Validação:

Site |Validação: © Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Saldo Liquidado:

Lançado por: SISTEMA 4.475,13
Certificado: Certificamos para fins de Direito que os equipamentos descritos foram entregues e por nós aceitos em
perfeitas condições de uso.
Liquidante: Atestador:

SERGIO BRITO ALMEIDA

LIQUIDANTE DA LIQUIDAÇÃO
Visto do responsável pela contabilidade: Visto do Ordenador da despesa:

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE

PRESIDENTA
 ESTADO DO MARANHÃO Liquidação de Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
Liquidação / Bens Patrimoniais
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Nº Liquidação:
01 - PODER LEGISLATIVO 253003
Nº Empenho:
Credor:
146001
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO
CNPJ: CPF: Inscrição Estadual: RG: Data de emissão
37.417.216/0001-67 10/09/2021
Endereço: Telefone: Exercício:
RUA BAHIA 580 2021
Cidade: Cep: UF: Processo Nº
IMPERATRIZ 65903-000 MA 000092 / 2021/09
Dados da Liquidação Dados do Documento
Movimentação: Tipo: Data emissão Nº NF: Série: AIDF: Valor:
Inclusão Liquidação Parcial 4.475,13

N° Tombamento Descrição Qtd. Valor de Aquisição Valor Vinculado

91 01 NOTEBOOK DELL HD SSD 120 GB 1 4.475,13 4.475,13

TOTAL: 4.475,13
 ESTADO DO MARANHÃO Ordem de Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Tipo: Nº. Processo: Exercício: Nº Empenho: Nº da Op:

04- DESPESAS A PAGAR (Pagamento) 92/2021 2021 146001 253006
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Data de inscrição: Data de emissão:
01 - PODER LEGISLATIVO 26/05/2021 10/09/2021
Função: Subfunção: Ação:
Programa: Seq-Tipo:
01 031 0001 2 - 002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: Subação: Descrição:
4.4.90.52.00.00 -Equipamentos e Material Permanente
Subelemento (STN): Subelemento (TC):
69-Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 34 -máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Credor: Visto do controle interno:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO
CNPJ/CPF: RG: E-mail:
37.417.216/0001-67
Endereço: Telefone:
RUA BAHIA 580
Cidade: Cep: UF:
IMPERATRIZ 65903-000 MA
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:
PROVENIENTE DE
PAGAMENTO POR COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2021 E CONTRATO DE Nº 17/2021. NOTA FISCAL ANEXA..

Nº Documentos: Valor Bruto da OP 4.475,13

Movimentação da OP:

Nº Liquidação:
253003
Dados do documento:
Tipo:

Data emissão Nº Doc.:

Movimentação do Crédito
Valor do Crédito: 78.536,21
Saldo Anterior: 69.512,03
Despesa desta O.P.: 4.475,13
Saldo Atual: 65.036,90 Líquido : 4.475,13
Fonte de Recursos:
1 001 Recursos Ordinários
000 4.475,13
Valor Liquido a Pagar: 4.475,13 ( quatro mil e quatrocentos e setenta e cinco reais, treze centavos

).

Câmara Municipal de Campestre do Maranhão em 10 de setembro de 2021

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Débitos Lançado por: SISTEMA

Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor
BANCO DO BRASIL S/A 188484 REPASSE 91011/Transferência
4.475,13
Eletrônica

Crédito:
Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:
Visto Secretário: Pague-se: Visto do responsável pela contabilidade:

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE

PRESIDENTA
 G3352910456797251
29/09/202110:51 :32
Emissao de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO D0 BRASII.

29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO -10. 51.22
3625003625 0003
C`omprovaJlte Pix

CLIENTE: CAMARA MUNIC C"PESTRE

AGENCIA: 3625-0 C`ONTA: 18.848-4

ID: E00000000202109101]2409759343695
CNPJ DO PAGADOR: 1. 616.686/0001-02
VALOR: 4.475,13
DATA: 10/09c/2021 -10:3}:17

PAGO PARA: A3 Suprimentos & Manutencao

CNPJ: 37.417.216/0001-67
CHAVE PIX: datalimite*yahoct.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2218 - CONTA: 00000000000000469556
TIP0 DE CONTA: Conta Corrente

Esta trangacao pode ser tarifada em ace 0,99%,

com valor maxima de RS lo,o0.

Notificacao enviada em: 10/09/2021 -10:33:18

DOCUMENTO; 091011
AUTENTICACAO SISBB: 2.120.885.D76.563.144

Central de Atendimento 88
4004 0001
Congultas, informacoes e Bervicos transacic>nais.

SAC 88
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoeg, c.ancelamento de produ-
tos e servicos.

ouvidc>rla
0800 729 5678
Rec 1 amacoes nao soluc ionada 8 na s cana i a
habituais agenc'ia, SAC e Demai§ canals de
atendimento .

Atendimento a clef icienteB auditivog ou fala

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outro§ produtos e servicos de ouvidoria.

Transac3o Ofotuada com suoBsso por: JE942354 ANDRESSA A PEREIRA.

 ESTADO DO MARANHÃO Liquidação de Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Nº Empenho: Nº. Processo: Data emissão NE: Exercício: Nº Liquidação:

Dados do Empenho 146001 92/2021 26/05/2021 2021 253005
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Data Liquidação:
01 -PODER LEGISLATIVO 10/09/2021
Função: Subfunção: Programa: Tipo - Seq.: Ação:
- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: Subelemento (STN):
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Subação: Tipo do Empenho: Importância:
- -Ordinário 78.536,21

Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Endereço: Cidade: Cep: UF:
RUA BAHIA 580 IMPERATRIZ

Dados da Liquidação
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Conta Contábil: -
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE EQUIPAMENTO DE IN FORMATICA, PARA
ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2021 E
CONTRATO DE Nº 17/2021, ANEXOS.

Domicílio Bancário (Principal): Tipo Banco Agência Conta Variação

-

Movimentação: Tipo: Data: Valor Liquidado:

Inclusão Liquidação Parcial 10/09/2021 1.971,75
Tipo da liquidação: Retenções, Descontos e Vantagens:
02 - Sem Documento
Dados do Tipo:
documento
Data emissão Nº Doc.: Valor:
1.971,75

Fonte de Recursos:
Grupo/Código Descrição Valor
1 001 Recursos Ordinários
000 1.971,75

NFe: Chave Validação:

Site |Validação: © Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Saldo Liquidado:

Lançado por: SISTEMA 1.971,75
Certificado: Certificamos para fins de Direito que os equipamentos descritos foram entregues e por nós aceitos em
perfeitas condições de uso.
Liquidante: Atestador:

SERGIO BRITO ALMEIDA

LIQUIDANTE DA LIQUIDAÇÃO
Visto do responsável pela contabilidade: Visto do Ordenador da despesa:

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE

PRESIDENTA
 ESTADO DO MARANHÃO Liquidação de Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
Liquidação / Bens Patrimoniais
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Nº Liquidação:
01 - PODER LEGISLATIVO 253005
Nº Empenho:
Credor:
146001
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO
CNPJ: CPF: Inscrição Estadual: RG: Data de emissão
37.417.216/0001-67 10/09/2021
Endereço: Telefone: Exercício:
RUA BAHIA 580 2021
Cidade: Cep: UF: Processo Nº
IMPERATRIZ 65903-000 MA 000092 / 2021/09
Dados da Liquidação Dados do Documento
Movimentação: Tipo: Data emissão Nº NF: Série: AIDF: Valor:
Inclusão Liquidação Parcial 1.971,75

N° Tombamento Descrição Qtd. Valor de Aquisição Valor Vinculado

92 01 SMARTPHONE SANGUNG GALAX A31 PRETO TELA 6.4 1 1.971,75 1.971,75

TOTAL: 1.971,75
 ESTADO DO MARANHÃO Ordem de Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Tipo: Nº. Processo: Exercício: Nº Empenho: Nº da Op:

04- DESPESAS A PAGAR (Pagamento) 92/2021 2021 146001 253008
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Data de inscrição: Data de emissão:
01 - PODER LEGISLATIVO 26/05/2021 10/09/2021
Função: Subfunção: Ação:
Programa: Seq-Tipo:
01 031 0001 2 - 002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: Subação: Descrição:
4.4.90.52.00.00 -Equipamentos e Material Permanente
Subelemento (STN): Subelemento (TC):
69-Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 34 -máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Credor: Visto do controle interno:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO
CNPJ/CPF: RG: E-mail:
37.417.216/0001-67
Endereço: Telefone:
RUA BAHIA 580
Cidade: Cep: UF:
IMPERATRIZ 65903-000 MA
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:
PROVENIENTE DE
PAGAMENTO DE UM CELULAR PARA USO A SERVIÇO NESTA CÂMARA MUNUCIPAL , CONFORME PROCESSO LICITATORIO,
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2021 E CONTRATO DE Nº 17/2021. NOTA FISCAL ANEXA.

Nº Documentos: Valor Bruto da OP 1.971,75

Movimentação da OP:

Nº Liquidação:
253005
Dados do documento:
Tipo:

Data emissão Nº Doc.:

Movimentação do Crédito
Valor do Crédito: 78.536,21
Saldo Anterior: 65.036,90
Despesa desta O.P.: 1.971,75
Saldo Atual: 63.065,15 Líquido : 1.971,75
Fonte de Recursos:
1 001 Recursos Ordinários
000 1.971,75
Valor Liquido a Pagar: 1.971,75 ( um mil e novecentos e setenta e um reais, setenta e cinco centavos

).

Câmara Municipal de Campestre do Maranhão em 10 de setembro de 2021

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Débitos Lançado por: SISTEMA

Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor
BANCO DO BRASIL S/A 188484 REPASSE 091010/Transferência
1.971,75
Eletrônica

Crédito:
Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:
Visto Secretário: Pague-se: Visto do responsável pela contabilidade:

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE

PRESIDENTA
RECEBEMOS I)E ADALBER1`O BATISTA DE ASSIS OS PRol)UTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOT^ FISCAL ELETRONICA INDICADA NF-eNO.000.000.502S6rie001
ABA[Xo. EMISSAo. og/o6/2021 VALOR TOTAL. RS I ,97i ,75 DESTiNATARJo: CAMARA MUNIcrpAL DE cAMPEsiRE Do MARANHAo -RUA sAo
JOSE, SN CENTRO CAMPESIRE DO MARANI+AO-MA
D^T^ DE RECEBIMENTO IDENTIFICJ`CA0 I ASSIN ATURA DO a ECEBEOOR

IrjENTiFicAcio D() EMTTENTE

DANFEDocumentoAun{iliaJdaNota?:xTff;trdn''aE

PBF%asife 11111111111111111111111111111111111111111

CFLAVE 0E AC£SSo
ADALBERT0 BATISTA I)E ASSIS
21210637 4172 lcoo 0167 55001000 0005 0217 7809 7S33
RUA BAHL4 580
NO. 000.000.S02S6rie001
CENIRO - 65903-350 Consulta de an(enticidade no portal nacional da NF-e
IZ\4PERATRIZ - MA Foneffax: 99996465816
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no si(e dr Sefaz AULorizadora
NATUREZA DA OPERACAO pROToc`oio rm AuroRlzACAo DE uso
Venda de mel.cadoria 421210014564362 - 09/06/202113:19:02
JNSCRICAOESTALDUAL LNSCRIC^O ESTADUAL DO SuBST TRIBIIT CNPJ

126478589 37.417.216/oooiri7
DusTINATARIO ; R"mENTE
NOME / RAZAO SO(TAL CNPJ / CPF DAT A DA EMTSSAO

CAMARA MUNICIPAL I)E CAMPESTRE DO MARAN IIA0 01.616.686/0001-02 09/06/2021

rmrmoRUASA0 JOSH. SN BAZRRo i DtsTRmo cEp DATA DA sAn]A

CENTRO 65968-000
.UUNJCIPJO UF roNE ,' fAx INscRIc.IO ESTADiJAL HORA DA SAIDA

CAMPESTRE I)0 MARANIIAO MA

Pagamento (I): A Prazo -Outros -RS I.971.75

c Ai.cuLo Do rMposTo
BASE DE CAl,CULO ICMS VALOR Ire [cMS BASE DE CALC Icus ST VAJ*)R D0 JCMS ST VALOR D0 11 VALOR TOTAL PRODUTOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0-00 I.971.75

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONIO OUTRAS DEsl'ESAS VALOR TOTAL DO Ipl VALOR TOTAL DA NOTA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.971.75

NONE / RAZAO SOCIAL FRET£ POR CONT^ cbD[GO ANTT mACA DO vElcuio UF CNPJ / Cpr

(9` Sem Frete

JINDERECO MUNlcmio UF iNsORI¢^O EST,rouAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERA¢AO i>EsO BQuro PESO LIQUIDO

DALiros Lios pRdDiGopRODun oi]irros / sERv[cosDESCRl¢4o Do PRODUTo / SERVICO

VALORUNrT VALORTOTAL a CALClcT,'S \'lunRlcMS VALOR'Pl
NCMrsH ' ,A-S, rsN Crop |rN QUANT i:*js!s- ALfQ ,P,

OJ04221 SMARTPHONE SAMSUNci GALAX A31 PRET0 TELA 6.4128GBMEMORIARAM4GB 85423190 0102 5102 UND I,0000 I.971,75 I.971.75 0.00 0,00 0,00

iNroRM^cdES cohLPLEMEr`iT^REs
hf Conrfunle: I)ADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO. AGENCIA: 2218-7 / C/C. 46.955 a
Valor Aproxinndo dos Tribun>s: RS 5 I 2,66 I Fotrfe: IBPTl
 G3352910456797251
29/09/2021 10:50:15
Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.04
3625003625 0002
Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNIC CAMPESTRE

AGENCIA: 3625-0 CONTA: 18.848-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID: E0000000020210910132247080537925
CNPJ DO PAGADOR: 1.616.686/0001-02
VALOR: 1.971,75
DATA: 10/09/2021 - 10:32:33
------------------------------------------------
PAGO PARA: A3 Suprimentos & Manutencao
CNPJ: 37.417.216/0001-67
CHAVE PIX: datalimite*yahoo.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2218 - CONTA: 00000000000000469556
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 10/09/2021 - 10:32:34
================================================
DOCUMENTO: 091010
AUTENTICACAO SISBB: E.3BA.B5E.724.320.D6D
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE942354 ANDRESSA A PEREIRA.

 ESTADO DO MARANHÃO Liquidação de Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Nº Empenho: Nº. Processo: Data emissão NE: Exercício: Nº Liquidação:

Dados do Empenho 146001 92/2021 26/05/2021 2021 284004
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Data Liquidação:
01 -PODER LEGISLATIVO 11/10/2021
Função: Subfunção: Programa: Tipo - Seq.: Ação:
- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: Subelemento (STN):
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Subação: Tipo do Empenho: Importância:
- -Ordinário 78.536,21

Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Endereço: Cidade: Cep: UF:
RUA BAHIA 580 IMPERATRIZ

Dados da Liquidação
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Conta Contábil: -
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE EQUIPAMENTO DE IN FORMATICA, PARA
ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2021 E
CONTRATO DE Nº 17/2021, ANEXOS.

Domicílio Bancário (Principal): Tipo Banco Agência Conta Variação

-

Movimentação: Tipo: Data: Valor Liquidado:

Inclusão Liquidação Parcial 11/10/2021 589,38
Tipo da liquidação: Retenções, Descontos e Vantagens:
02 - Sem Documento
Dados do Tipo:
documento
Data emissão Nº Doc.: Valor:
589,38

Fonte de Recursos:
Grupo/Código Descrição Valor
1 001 Recursos Ordinários
000 589,38

NFe: Chave Validação:

Site |Validação: © Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Saldo Liquidado:

Lançado por: SISTEMA 589,38
Certificado: Certificamos para fins de Direito que os equipamentos descritos foram entregues e por nós aceitos em
perfeitas condições de uso.
Liquidante: Atestador:

SERGIO BRITO ALMEIDA

LIQUIDANTE DA LIQUIDAÇÃO
Visto do responsável pela contabilidade: Visto do Ordenador da despesa:

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE

PRESIDENTA
 ESTADO DO MARANHÃO Liquidação de Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
Liquidação / Bens Patrimoniais
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Nº Liquidação:
01 - PODER LEGISLATIVO 284004
Nº Empenho:
Credor:
146001
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO
CNPJ: CPF: Inscrição Estadual: RG: Data de emissão
37.417.216/0001-67 11/10/2021
Endereço: Telefone: Exercício:
RUA BAHIA 580 2021
Cidade: Cep: UF: Processo Nº
IMPERATRIZ 65903-000 MA 000092 / 2021/10
Dados da Liquidação Dados do Documento
Movimentação: Tipo: Data emissão Nº NF: Série: AIDF: Valor:
Inclusão Liquidação Parcial 589,38

N° Tombamento Descrição Qtd. Valor de Aquisição Valor Vinculado

93 FONTE ATX 220 WOLTS-24 PINOS 1 589,38 589,38

TOTAL: 589,38
 ESTADO DO MARANHÃO Ordem de Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Tipo: Nº. Processo: Exercício: Nº Empenho: Nº da Op:

04- DESPESAS A PAGAR (Pagamento) 92/2021 2021 146001 284007
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: Data de inscrição: Data de emissão:
01 - PODER LEGISLATIVO 26/05/2021 11/10/2021
Função: Subfunção: Ação:
Programa: Seq-Tipo:
01 031 0001 2 - 002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: Subação: Descrição:
4.4.90.52.00.00 -Equipamentos e Material Permanente
Subelemento (STN): Subelemento (TC):
69-Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 34 -máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Credor: Visto do controle interno:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO
CNPJ/CPF: RG: E-mail:
37.417.216/0001-67
Endereço: Telefone:
RUA BAHIA 580
Cidade: Cep: UF:
IMPERATRIZ 65903-000 MA
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:
PROVENIENTE DE
PAGAMENTO POR FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE EQUIPAMENTO DE IN FORMATICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2021 E CONTRATO DE Nº 17/2021. NOTA
FISCAL ANEXA.

Nº Documentos: Valor Bruto da OP 589,38

Movimentação da OP:

Nº Liquidação:
284004
Dados do documento:
Tipo:

Data emissão Nº Doc.:

Movimentação do Crédito
Valor do Crédito: 78.536,21
Saldo Anterior: 63.065,15
Despesa desta O.P.: 589,38
Saldo Atual: 62.475,77 Líquido : 589,38
Fonte de Recursos:
1 001 Recursos Ordinários
000 589,38
Valor Liquido a Pagar: 589,38 ( quinhentos e oitenta e nove reais, trinta e oito centavos

).

Câmara Municipal de Campestre do Maranhão em 11 de outubro de 2021

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Débitos Lançado por: SISTEMA

Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor
BANCO DO BRASIL S/A 188484 REPASSE 101106/Transferência
589,38
Eletrônica

Crédito:
Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:
Visto Secretário: Pague-se: Visto do responsável pela contabilidade:

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE

PRESIDENTA