Bill P aying - CHE CKLIST

Pagamento de Contas
L I S T A D E V E R I F I CA Ç Ã O

janeiro DESM ARCAR fevereiro DES MARCAR março DES MARCAR abril DE SMARC AR maio DESMARCAR junho DESMARCAR julho DESM ARCAR agosto DES MARCAR setembro DE SMARC AR outubro DESMARCAR novembro DESMARCAR dezembro DESM ARCAR

Categoria Conta Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído
9,006.49 € - 15,694.17 € - 1,810.10 € 1,114.66 € 1,075.22 € 1,137.45 € 683.92 € 717.30 € 459.16 € 1,475.72 € - 271.75 € 4,424.91 €
renda - €
Eletricidade Casa - 1,180.39 € - 112.85 € - 112.85 € - 112.85 € - 112.85 € - 112.85 € - 112.85 € - 112.85 € - 18.42 € 8/12/2021 - 110.38 € 9/3/2021 - 133.14 € 10/11/2021 - 128.50 € 11/9/2021
Eletrecidade Café - 3,882.54 € - 337.91 € - 337.91 € - 337.91 € - 337.91 € - 337.91 € - 337.91 € - 337.91 € - 528.16 € 8/12/2021 - 339.52 € - 333.67 € 10/15/2021 - 315.82 € 11/15/2021
Gás - 378.38 € - 35.53 € - 35.53 € - 35.53 € - 35.53 € - 35.53 € - 35.53 € - 35.53 € - 40.54 € 8/2/2021 - 24.63 € 9/4/2021 - 64.50 € 11/1/2021
Internet - 849.96 € - 86.44 € - 86.44 € - 86.44 € - 86.44 € - 86.44 € - 86.44 € - 86.44 € - 81.95 € 8/26/2021 - 79.56 € - 83.37 €
Água - 276.61 € - 21.44 € - 21.44 € -21.44 € -21.44 € -21.44 € -21.44 € -21.44 € - 18.08 € 8/12/2021 - 76.18 € - 32.27 € 10/21/2021
Alarme/sistema de segurança - 449.80 € - 44.98 € - 44.98 € - 44.98 € - 44.98 € - 44.98 € - 44.98 € - 44.98 € - 44.98 € 8/2/2021 - 44.98 € - 44.98 €
Serviços de manutenção/reparação - €
Serviços de limpeza - €
Banco - 156.00 € - 15.60 € - 15.60 € - 15.60 € - 15.60 € - 15.60 € - 15.60 € - 15.60 € - 15.60 € 8/6/2021 - 15.60 € 1/6/1900 - 15.60 €
IRS - 639.31 € - 639.31 € 8/31/2021
Comércio Morais - 33.46 € - 33.46 € 8/6/2021
Henisa - 786.33 € - 679.07 € - 43.60 € 8/7/2021 - 63.66 €
IMI - 240.23 € - 240.23 €
Licença Computador - 221.40 € - 221.40 €
Bebidas Café - 84.76 € - 44.76 € - 40.00 €
Panikes - 92.95 € - 92.95 €
Jornal - 429.00 € - 429.00 €
Concerto Portão - 40.00 € - 40.00 €
Sage Computador - 302.50 € - 30.25 € - 30.25 € - 30.25 € - 30.25 € - 30.25 € - 30.25 € - 30.25 € - 30.25 € 8/9/2021 - 30.25 € 9/3/2021 - 30.25 €
Segurança Social - 1,945.53 € - 25.30 € - 36.51 € - 34.00 € - 445.51 € - 525.51 € - 103.68 € 8/14/2021 - 138.43 € - 636.59 € 10/20/2021
Salário / Subsídio de Férias - 1,352.50 € - 1,352.50 €
Contabilidade - 2,160.00 € - 216.00 € - 216.00 € - 216.00 € - 216.00 € - 216.00 € - 216.00 € - 216.00 € - 216.00 € 8/9/2021 - 216.00 € - 216.00 €
Fatima - €
Lucio - €
- €
- €
0.00
FUNCIONÁRIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros 0.00
Astra -110.00 -110.00
Multirriscos 0.00
Seguro Selo Astra -32.52 -32.52
Revisão Astra -50.00 -50.00
Outros 0.00
0.00
Empréstimos, 0.00
créditos
& descobertos 0.00
banc ários 0.00
Outros 0.00
21,520.00 214.05 2,040.96 2,073.59 2,033.22 2,485.92 1,705.16 1,656.09 2,551.89 1,879.31 2,618.86 2,260.95
2.00 388.29 556.34 645.53
JOGOS SANTACASA -15,303.49 Gastos -2,024.15 -926.30 -998.37 -998.37 -1,654.07 0.00 -901.00 -1,346.51 -1,426.51 -1,814.03 -1,075.53 0.00 -2,138.65 548.26 480.44
21,520.00 Proveitos 214.05 2,040.96 2,073.59 2,033.22 2,485.92 1,705.16 1,656.09 2,551.89 1,879.31 2,618.86
7,214.88 Diferença -1,810.10 1,114.66 1,075.22 379.15 1,584.92 358.65 229.58 737.86 803.78 2,741.16

CAFETARIA

custos -11,700.07 -1,814.03 -1,075.53 -2,128.65

TOTAL
proveitos jogo 12,208.99 2,551.89 1,879.31 4,879.81
508.92 737.86 803.78 2,751.16
4,801.72

Page 1 of 13
 janeiro DESMARCAR
Categoria Conta Montante Data do pagamento Concluído
- 1,810.10 €
renda - €
Eletricidade Casa - 112.85 €
Eletrecidade Café - 337.91 €
Gás - 35.53 €
Internet - 86.44 €
Água - 21.44 €
Alarme/sistema de segurança - 44.98 €
Serviços de manutenção/reparação
Serviços de limpeza
Banco - 15.60 €
IRS
Comércio Morais
Henisa
IMI - 240.23 €
Licença Computador - 221.40 €
Bebidas Café
Panikes
Jornal - 429.00 €
Concerto Portão - 40.00 €
Sage Computador - 30.25 €
Segurança Social
Salário / Subsídio de Férias
Contabilidade - 216.00 €
Fatima
FUNCIONÁRIOS Lucio
Outros
Astra - 110.00 €
Multirriscos
Seguro Selo Astra - 32.52 €
Revisão Astra - 50.00 €
Outros

Empréstimos,
créditos
& descobertos
bancários
Outros
- 1,810.10 € 214.05 € - 2,024.15 €
2
JOGOS SANTACASA 3
4
5
 Categoria Conta fevereiro DESMARCAR
- € Montante Data de vencimento Concluído
1,114.66 €
renda
Eletricidade Casa
Eletrecidade Café - 112.85 €
Gás - 337.91 €
Internet - 35.53 €
Água - 86.44 €
Alarme/sistema de segurança - 21.44 €
Serviços de manutenção/reparação - 44.98 €
Serviços de limpeza
Banco
IRS - 15.60 €
Comércio Morais
Henisa
IMI
Licença Computador
Bebidas Café
Panikes
Jornal
Concerto Portão
Sage Computador
Segurança Social - 30.25 €
Salário / Subsídio de Férias - 25.30 €
Contabilidade
Fatima - 216.00 €
FUNCIONÁRIOS Lucio
Outros
Astra
Multirriscos
Seguro Selo Astra
Revisão Astra
Outros

Empréstimos,
créditos
& descobertos
bancários
Outros
1,114.66 €
2 2,040.96 € -926.30
JOGOS SANTACASA 3
4
5
 Categoria Conta março DESMARCAR
- € Montante Data de vencimento Concluído
998.37 €
renda
Eletricidade Casa
Eletrecidade Café - 112.85 €
Gás - 337.91 €
Internet - 35.53 € \\
Água - 86.44 €
Alarme/sistema de segurança -21.44 €
Serviços de manutenção/reparação - 44.98 €
Serviços de limpeza
Banco
IRS - 15.60 €
Comércio Morais
Henisa
IMI
Licença Computador
Bebidas Café
Panikes - 44.76 €
Jornal - 92.95 €
Concerto Portão
Sage Computador
Segurança Social - 30.25 €
Salário / Subsídio de Férias - 36.51 €
Contabilidade
Fatima - 216.00 €
FUNCIONÁRIOS Lucio
Outros
Astra
Multirriscos
Seguro Selo Astra
Revisão Astra
Outros

Empréstimos,
créditos
& descobertos
bancários
Outros
998.37 €
2 2,073.59 € -1,075.22
JOGOS SANTACASA 3
4
5
 Categoria Conta abril DESMARCAR
- € Montante Data de vencimento Concluído
379.15 €
renda
Eletricidade Casa
Eletrecidade Café - 112.85 €
Gás - 337.91 €
Internet - 35.53 €
Água - 86.44 €
Alarme/sistema de segurança -21.44 €
Serviços de manutenção/reparação - 44.98 €
Serviços de limpeza
Banco
IRS - 15.60 €
Comércio Morais
Henisa
IMI - 679.07 €
Licença Computador
Bebidas Café
Panikes - 40.00 €
Jornal
Concerto Portão
Sage Computador
Segurança Social - 30.25 €
Salário / Subsídio de Férias - 34.00 €
Contabilidade
Fatima - 216.00 €
FUNCIONÁRIOS Lucio
Outros
Astra
Multirriscos
Seguro Selo Astra
Revisão Astra
Outros

Empréstimos,
créditos
& descobertos
bancários
Outros
379.15 €
2 2,033.22 € -1,654.07
JOGOS SANTACASA 3
4
5
 Categoria Conta maio DESMARCAR
- € Montante Data de vencimento Concluído
1,584.92 €
renda
Eletricidade Casa
Eletrecidade Café - 112.85 €
Gás - 337.91 €
Internet - 35.53 €
Água - 86.44 €
Alarme/sistema de segurança -21.44 €
Serviços de manutenção/reparação - 44.98 €
Serviços de limpeza
Banco
IRS - 15.60 €
Comércio Morais
Henisa
IMI
Licença Computador
Bebidas Café
Panikes
Jornal
Concerto Portão
Sage Computador
Segurança Social - 30.25 €
Salário / Subsídio de Férias
Contabilidade
Fatima - 216.00 €
FUNCIONÁRIOS Lucio
Outros
Astra
Multirriscos
Seguro Selo Astra
Revisão Astra
Outros

Empréstimos,
créditos
& descobertos
bancários
Outros
1,584.92 €
2 2,485.92 € -901.00
JOGOS SANTACASA 3
4
5
 Categoria Conta junho DESMARCAR
- € Montante Data de vencimento Concluído
358.65 €
renda
Eletricidade Casa
Eletrecidade Café - 112.85 €
Gás - 337.91 €
Internet - 35.53 €
Água - 86.44 €
Alarme/sistema de segurança -21.44 €
Serviços de manutenção/reparação - 44.98 €
Serviços de limpeza
Banco
IRS - 15.60 €
Comércio Morais
Henisa
IMI
Licença Computador
Bebidas Café
Panikes
Jornal
Concerto Portão
Sage Computador
Segurança Social - 30.25 €
Salário / Subsídio de Férias - 445.51 €
Contabilidade
Fatima - 216.00 €
FUNCIONÁRIOS Lucio
Outros
Astra
Multirriscos
Seguro Selo Astra
Revisão Astra
Outros

Empréstimos,
créditos
& descobertos
bancários
Outros
358.65 €
2 1,705.16 € -1,346.51
JOGOS SANTACASA 3
4
5
 Categoria Conta julho DESMARCAR
- € Montante Data de vencimento Concluído
229.58 € - 11,700.07 €
renda
Eletricidade Casa - 3,298.06 €
Eletrecidade Café - 112.85 €
Gás - 337.91 € - 8,402.01 €
Internet - 35.53 €
Água - 86.44 €
Alarme/sistema de segurança -21.44 €
Serviços de manutenção/reparação - 44.98 €
Serviços de limpeza
Banco
IRS - 15.60 €
Comércio Morais
Henisa
IMI
Licença Computador
Bebidas Café
Panikes
Jornal
Concerto Portão
Sage Computador
Segurança Social - 30.25 €
Salário / Subsídio de Férias - 525.51 €
Contabilidade
Fatima - 216.00 €
FUNCIONÁRIOS Lucio
Outros
Astra
Multirriscos
Seguro Selo Astra
Revisão Astra
Outros

Empréstimos,
créditos
& descobertos
bancários
Outros
229.58 €
2 1,656.09 € -1,426.51
JOGOS SANTACASA 3
4
5
 Categoria Conta agosto DESMARCAR
- € Montante Data do pagamento Concluído
737.86 €
renda - 1,814.03 €
Eletricidade Casa
Eletrecidade Café - 18.42 € 8/12/2021
Gás - 528.16 € 8/12/2021
Internet - 40.54 € 8/2/2021
Água - 81.95 € 8/26/2021
Alarme/sistema de segurança - 18.08 € 8/12/2021
Serviços de manutenção/reparação - 44.98 € 8/2/2021
Serviços de limpeza
Banco
IRS - 15.60 € 8/6/2021
Comércio Morais - 639.31 € 8/31/2021
Henisa - 33.46 € 8/6/2021
IMI - 43.60 € 8/7/2021
Licença Computador
Bebidas Café
Panikes
Jornal
Concerto Portão
Sage Computador
Segurança Social - 30.25 € 8/9/2021
Salário / Subsídio de Férias - 103.68 € 8/14/2021
Contabilidade
Fatima - 216.00 € 8/9/2021
FUNCIONÁRIOS Lucio
Outros
Astra
Multirriscos
Seguro Selo Astra
Revisão Astra
Outros

Empréstimos,
créditos
& descobertos
bancários
Outros
737.86 €
2 2,551.89 € -1,814.03
JOGOS SANTACASA 3
4
5
 Categoria Conta setembro DESMARCAR
- € Montante Data do pagamento Concluído
803.78 €
renda - 1,075.53 €
Eletricidade Casa
Eletrecidade Café - 110.38 € 9/3/2021
Gás - 339.52 €
Internet - 24.63 € 9/4/2021
Água - 79.56 €
Alarme/sistema de segurança - 76.18 €
Serviços de manutenção/reparação - 44.98 €
Serviços de limpeza
Banco
IRS - 15.60 € 1/6/1900
Comércio Morais
Henisa
IMI
Licença Computador
Bebidas Café
Panikes
Jornal
Concerto Portão
Sage Computador
Segurança Social - 30.25 € 9/3/2021
Salário / Subsídio de Férias - 138.43 €
Contabilidade
Fatima - 216.00 €
FUNCIONÁRIOS Lucio
Outros
Astra
Multirriscos
Seguro Selo Astra
Revisão Astra
Outros

Empréstimos,
créditos
& descobertos
bancários
Outros
803.78 €
2 1,879.31 € -1,075.53
JOGOS SANTACASA 3
4
5
 Categoria Conta outubro DESMARCAR
- € Montante Data de vencimento Concluído

renda 2,751.16 € - 2,128.65 €

Eletricidade Casa
Eletrecidade Café 10/11/2021 - 133.14 €
Gás 10/15/2021 - 333.67 €
Internet
Água
Alarme/sistema de segurança 10/21/2021 - 32.27 €
Serviços de manutenção/reparação
Serviços de limpeza
Banco
IRS
Comércio Morais
Henisa
IMI - 63.66 €
Licença Computador
Bebidas Café
Panikes
Jornal
Concerto Portão
Sage Computador
Segurança Social
Salário / Subsídio de Férias 10/20/2021 - 636.59 €
Contabilidade
Fatima - 216.00 €
FUNCIONÁRIOS Lucio
Outros
Astra
Multirriscos
Seguro Selo Astra
Revisão Astra
Outros - 2,128.65 €

Empréstimos,
créditos
& descobertos
bancários
Outros
2260.95
1 388.29 € 2260.95
2 548.26 € 532.77
JOGOS SANTACASA
3 2,618.86 € 556.34 € 729.02
4 480.44 € 472.21
5 645.53 € 526.95
OUTUBRO NOVEMBRO

4,879.81 €

2,751.16 €
 6,407.08 € MARÇO/ABRIL/MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO/NOVEMBRO DEZEMBRO

RESULTADO FINAL 6,407.08 € - 1,098.85 € 3,806.98 € - 67.01 € 1,014.97 € 2,750.99 €

15,112.75 € 1,098.85 € 8,402.01 € 2,618.90 € 864.34 € 2,128.65 €

92.95 € 638.40 € 44.98 € 133.14 €

sem folha banco 44.76 € 315.37 € 33.46 € 339.52 € 333.67 €
6,407.08 € 25.30 € 200.00 € 7.80 € 138.43 € 636.59 €
6.26 € FOLHA BANCO 200.00 € 30.25 € 79.56 € 32.57 €
36.51 € 484.29 € 40.54 € 15.60 € 30.00 €
com folha banco 222.60 € 150.00 € 43.60 € 30.25 € 63.66 €
11,700.07 € 159.08 € 200.00 € 7.80 € 216.00 € 216.00 €
34.00 € 1,000.00 € 216.00 € 864.34 € 44.98 € 64.50 €
40.00 € 10.00 € 103.68 € 44.98 €
297.39 € 3,298.06 € 100.00 € 18.08 € 83.37 €
50.00 € 18.42 € 15.60 €
90.00 € 109.20 € 397.60 € 30.25 €
314.86 € 130.56 € 128.50 €
1,512.00 € 455.10 € 2,128.65 € 315.82 €
240.23 € 81.95 €
429.00 € 44.98 €
110.00 € 639.31 €
32.52 € 30.25 €
50.00 € 110.38 €
FOLHA ATE MÊS 7 211.75 € 24.63 €
605.82 € 7.80 €
150.08 € 7.80 €
248.74 € 2,618.90 € 123.93 €
221.40 €
40.00 €
2,365.42 €
789.97 €
445.51 €
8,402.01 € 525.51 €
media mês 1 a 7 1,200.29 €
OUTUBRO NOVEMBRO
JANEIRO 214.05 €
FEVEREIRO 2,040.96 € 388.29 €
MARCO 2,073.59 € 548.26 € 532.77 €
ABRIL 2,033.22 € 556.34 € 729.02 €
MAIO 2,485.92 € 480.27 € 472.21 €
JUNHO 1,705.16 € 645.53 € 526.95
JULHO 1,656.09 €
TOTAL 21,519.83 € 12,208.99 € 2,551.89 € 1,879.31 € 2618.86 2,618.69 € 2,260.95 €