Controle de Caixa

ORÇAMENTO DE CONTAS A PAG
MÊS
ITEM MÃO DE OBRA TERCERIZADA
6. ORDEM DE SERVIÇOS
6.4 CONSTRURIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
6.5 CONSTRURIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
CONSTRURIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
6.6 AUTO ELETRICA E BORRACHARIA DO TOMA CHOQUE
6.7 AUTO ELETRICA E BORRACHARIA DO TOMA CHOQUE
AUTO ELETRICA E BORRACHARIA DO TOMA CHOQUE
BORRACHARIA DO NEGUINHO
BORRACHARIA DO NEGUINHO
BORRACHARIA E LAVA JATO DO NEGUINHO
LUZAIAS ANTONIO DA SILVA
LUZAIAS ANTONIO DA SILVA

ORÇAMENTO DE CONTAS A PAGAR DA OBRA CTRQ
DATA BASE: 01/10/2018
MÊS
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DATA EMISSÃO
MANGUEIRA DE 3/4" TRANSPARENTE 10/4/2018
07 TUBO SOLD PARA AGUA 25MM 10/10/2018
TELA TAPUME COM 50 METROS 10/17/2018
10 CORANTE XADREZ VEMERLHO 10/25/2018
01 FITA ISOLANTE 20MM / 01 FITA ALTA FUSÃO 10/27/2018
SARRAFO,MADERIT,PREGO,CAIBRO,PÁ C/CABO,ENXADA E TUBO 75 MM 11/1/2018
TOTAL
TOTAL GERAL
RELE AUXILIAR ROLO ALEMÃO 10/3/2018
REGULADOR B0034 PARA MICRO ONIBUS 10/4/2018
CAMINHÃO PIPA CONSERTO DA PARTE ELETRICA 10/23/2018
TOTAL
TOTAL GERAL
CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃ PLACA JHZ 8532 11/2/2018
CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃ PLACA JIU 1653 11/2/2018
TOTAL
TOTAL GERAL
CONSERTO RETRO 11/30/2018
camara 11/30/2018
SOCORRO 11/30/2018
CONSERTO 12/11/2018
CAMARA SEME-NOVA 12/11/2018
CONSERTO MAT 12/14/2018
CONSERTO 12/15/2018
CONSERTO RETRO 12/16/2018
TIP TOP 12/16/2018
CONSERTO ROLO DE PNEU 12/16/2018
CAMARA 12/16/2018
CONSERTO 12/17/2018
SOCORRO 12/17/2018
TIP TOP 12/17/2018
CONSERTO 12/19/2018
CONSERTO 12/19/2018
CAMARA 12/19/2018
PROTETOR 12/19/2018
TOTAL
TOTAL GERAL
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA (ANTIGO TERRENO DA USINA) 10/15/2018
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ANTIGA TERRENO DA USINA) 11/5/2018
TOTAL
TOTAL GERAL
OUTUBRO
DATA DO VENCIMENTO Preço Total (R$) PAGO
DATA DO VENCIMENTO Preço Total (R$)
19.00
91.00
175.00
35.00
12.50
9,702.50
10,035.00
10,035.00
20.00
215.00
476.00
711.00
711.00
55.00
110.00
165.00
165.00
50.00
100.00
30.00
80.00
60.00
160.00
60.00
160.00
60.00
70.00
30.00
70.00
100.00
30.00
30.00
20.00
30.00
30.00
50.00
50.00
1,270.00
1,270.00
10/15/2018 24.50
11/5/2018 69.13
93.63
93.63
MÃO DE OBRA TERCERIZADA
ORDEM DE SERVIÇOS
GOYAZ BRITAS LTDA NF 087.448

GOYAZ BRITAS LTDA NF 087455
CONSTRU RIO
CONSTRU RIO
CONSTRU RIO
CONSTRU RIO
CONSTRU RIO
CONSTRU RIO
CONSTRU RIO
CONSTRU RIO
CONSTRU RIO
CONSTRU RIO
CONSTRU RIO

DATA BASE: 01/10/2018
VENDA E TRANSPORTE DE BRITA 1 ( 36.680 KG ) 10/17/2018
VENDA E TRANSPORTE DE BRITA 1 ( 35780 KG ) KG ) 10/18/2018
VENDA E TRANSPORTE DE BRITA 1 ( 35700 KG ) 10/18/2018
TOTAL BRITA 1
VENDA E TRANSPORTE DE BRITA ZERO ( 35.000 KG ) 10/17/2018
VENDA E TRANSPORTE DE BRITA ZERO ( 35950 KG ) 10/18/2018

TOTAL BRITA ZERO
VENDA E TRANSPORTE DE PÓ DE BRITA (35440 KG ) 10/17/2018
VENDA E TRANSPORTE DE PÓ DE BRITA ( KG )
TOTAL PÓ DE BRITA
VENDA DE AREIA NATURAL ( PLACA OVM 2768) M³ 10/19/2018
VENDA DE AREIA NATURAL ( PLACA OVM 2768) M³ 10/19/2018
VENDA DE AREIA NATURAL ( PLACA JHX 9613) M³ 10/19/2018

VENDA DE AREIA NATURAL ( PLACA NGR 7903) M³ 10/19/2018
VENDA DE AREIA NATURAL ( PLACA NGQ 684\3) M³ 10/19/2018
TOTAL AREIA NATURAL
VENDA E TRANSPORTE DE BRITA 2 (35930 KG ) 10/24/2018
VENDA E TRANSPORTE DE BRITA 2 ( ) 10/23/2018
VENDA E TRANSPORTE DE BRITA 2 (35.490 KG ) 11/16/2018
VENDA E TRANSPORTE DE BRITA 2 (36210KG ) 11/16/2018
VENDA E TRANSPORTE DE BRITA 2 (31.84 KG ) 11/16/2018
VENDA E TRANSPORTE DE BRITA 2 (31.840KG ) 11/16/2018
TOTAL BRITA 2
VENDA E TRANSPORTE DE PEDRA MARROADA (17870 KG ) 10/31/2018
TOTAL PEDRA MARROADA

OUTUBRO
DATA DO VENCIMENTO Preço Total (R$) QUANTIDADE MEDIDA
11/4/2018 1,097.36 36,680.00 KG
11/4/2018 1,860.56 35,780.00 KG
11/4/2018 1,856.40 35,700.00 KG
11/4/2018 1855,,36 35,680.00 KG
11/18/2018 1,428.96 27,480.00 KG
12/3/2018 1,914.64 36,820.00 KG
11/18/2018 1,880.32 36,160.00 KG
11/18/2018 1,863.68 35,840.00 KG
11/18/2018 1,879.28 36,140.00 KG
11/18/2018 1,430.00 28,220.00 KG
11/25/2018 1,812.20 34,850.00 KG
11/25/2018 1,825.20 35,100.00 KG
18,848.60 414,450.00
11/4/2018 1,820.00 35,000.00 KG
11/4/2018 1,869.40 35,950.00 KG
11/4/2018 1,825.72 35,110.00 KG
11/4/2018 1,826.24 35,120.00 KG
11/18/2018 1,773.72 34,110.00 KG
11/18/2018 1,843.40 35,450.00 KG
11/18/2018 1,855.36 35,680.00 KG
11/18/2018 1,759.16 33,830.00 KG
11/18/2018 1,495.06 25,340.00 KG
11/25/2018 2,100.28 40,390.00 KG
11/25/2018 1,939.60 37,300.00 KG
12/2/2018 1,812.72 34,860.00 KG
12/2/2018 1,802.84 34,670.00 KG

12/2/2018 1,802.32 34,660.00 KG
12/2/2018 1,618.24 31,120.00 KG
27,144.06 518,590.00
11/4/2018 1,842.88 35,440.00 KG
11/4/2018 1,789.32 34,410.00 KG
11/4/2018 1,776.32 34,160.00 KG
11/11/2018 1,797.64 34,570.00 KG
11/11/2018 1,874.60 36,050.00 KG
11/11/2018 1,315.60 27,130.00 KG
11/18/2018 1,705.60 32,800.00 KG
11/18/2018 1,531.92 29,460.00 KG
11/18/2018 1,786.20 34,359.00 KG
11/18/2018 1,770.08 34,040.00 KG
11/18/2018 1,852.76 35,630.00 KG
11/18/2018 1,820.00 35,610.00 KG
11/18/2018 1,752.40 33,990.00 KG
11/25/2018 1,745.64 33,570.00 KG
11/25/2018 1,980.16 38,080.00 KG
11/25/2018 1,974.44 37,970.00 KG
11/25/2018 1,932.84 37,170.00 KG
11/25/2018 1,444.56 27,780.00 KG
12/2/2018 1,854.84 35,670.00 KG
12/2/2018 1,740.44 33,470.00 KG
12/2/2018 1,484.08 28,540.00 KG
12/2/2018 1,794.00 34,500.00 KG
38,566.32 744,399.00
680.00 17.00 M³
680.00 17.00 M³
680.00 17.00 M³
680.00 17.00 M³
680.00 17.00 M³
800.00 20.00 M³
800.00 20.00 M³
800.00 20.00 M³
800.00 20.00 M³
800.00 20.00 M³
800.00 20.00 M³
8,200.00 205.00
11/11/2018 1,868.36 35,930.00 KG
11/11/2018 1,892.28 36,390.00 KG
11/11/2018 1,802.84 KG
11/18/2018 1,521.52 29,260.00 KG
11/18/2018 1,833.00 35,250.00 KG
11/18/2018 1,790.36 34,270.00 KG
11/25/2018 1,780.48 34,240.00 KG
11/25/2018 1,839.76 35,910.00 KG
11/25/2018 1,839.76 36,080.00 KG
12/2/2018 1,791.40 34,450.00 KG
12/2/2018 1,771.64 34,070.00 KG
12/2/2018 1,798.68 34,590.00 KG
12/2/2018 1,819.48 34,990.00 KG
1,845.48 35,490.00 KG
1,882.92 36,210.00 KG
1,811.16 34,830.00 KG
1,655.68 31,840.00 KG
30,544.80 553,800.00
11/18/2018 929.24 17,870.00 KG
929.24 17,870.00
CONTROLE DE VIAGEM DE MATERIAL PARA
ORDEM DE SERVIÇOS
CAMINHÃO BASCULANTE (PLACA OVM 2768)
CAMINHÃO BASCULANTE ( PLACA OVM 2268)
CAMINHÃO BASCULANTE ( PLACA JHX 4003)
CAMINHÃO BASCULANTE ( PLACA JHX 9613)
CAMINHÃO BASCULANTE ( PLACA JIU 1653)
CAMINHÃO BASCULANTE ( PLACA JHX 4003 )
CAMINHÃO BASCULANTE ( PLACA 0VM 2768 )
CAMINHÃO BASCULANTE ( PLACA OVM 2768 )
CAMINHÃO BASCULANTE ( PLACA JHM 4414 )
CAMINHÃO BASCULANTE ( PLACA JIU 1653 )
CAMINHÃO BASCULANTE ( PLACA JHM 4414)
CAMINHÃO BASCULANTE ( PLACA NGR 7903)
CAMINHÃO BASCULANTE ( PLACA NGQ 8343 )
CAMINHÃO BASUCLANTE
CAMINHÃO BASCULANTE ( PLACA JHM 4414)
CAMINHÃO BASCULANTE ( PLACA OVM 1008)


CONTROLE DE VIAGEM DE MATERIAL PARA OBRA
DATA BASE: 01/10/2018
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
CASCALHO PARA SUB BASE 90.00 M³
TOTAL CASCALHO PARA SUB BASE 702.00 M³
CASCALHO PARA BASE 90.00 M³
TOTAL CASCALHO PARA BASE 216.00 M³
CASCALHO PARA O DEPOSITO 108.00 M³
TOTAL DE CASCALHO PARA O DEPOSITO 1,620.00 M³
AREIA NATURAL ( PLACA OVM 2768) M³ 17.00 M³
AREIA NATURAL ( PLACA OVM 2768) M³ 17.00 M³
AREIA NATURAL ( PLACA JHX 9613) M³ 17.00 M³

AREIA NATURAL ( PLACA NGR 7903) M³ 20.00 M³
AREIA NATURAL ( PLACA NGQ 6843) M³ 20.00 M³
TOTAL AREIA NATURAL 205.00 M³
TERRA PARA ATERRO 90.00 M³
TOTAL DE TERRA PARA ATERRO 918.00 M³
CASCALHO RETIRADO DO DEPOSITO 90.00 M³
TOTAL DE CASCALHO RETIRADO DO DEPOSITO 1,656.00 M³

TERRA DO BOTA FORA 234.00 M³
TERRA DO BOTA FORA 108.00 M³
TOTAL DE TERRA DO BOTA FORA 342.00 M³

TOTAL DE VIAGEM
10
14
11
11
11
3
3
12
12
12
5
13
19.00
CONTROLE DE COMPRA DE CO
MÊS
6.1 CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A NF 03258
CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A NF 03279
ROMANEIO LACRE 776
6.8 ROMANEIO LACRE 766

CONTROLE DE COMPRA DE CONCRETO USINADO
DATA BASE: 01/11/2018
MÊS
CONGRETO USINA FCK 15 MPA 11/1/2018
CONGRETO USINA FCK 15 MPA
CONGRETO USINA FCK 15 MPA
TOTAL
TOTAL GERAL
OUTUBRO
DATA DO VENCIMENTO Preço Total (R$) M³ PAGO
AVISTA 1,320.00 4.00 PAGO
AVISTA 0.00
2,673.58 7.00
3,055.52 8.00
2,291.64 6.00
3,055.52 8.00
3,055.52 8.00
3,055.52 8.00
305,552.00 8.00
2,640.00 8.00
330.00 1.00
347,159.30 127.00
11,980.00 5.00
CONTROLE DE COMPRA DE CO
MÊS
6.1 DISBRAL
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
CONTROLE DE COMPRA DE CONCRETO USINADO
DATA BASE: 01/11/2018
MÊS
CIMENTO ASFALTICO CAP50/70 (I) 11/19/2018
TOTAL
TOTAL GERAL
OUTUBRO
DATA DO VENCIMENTO Preço Total (R$) M³ PAGO
12/19/2018 102,871.10 30.080 KG PAGO
225.00
102,871.10 225.00
-79,011.10 #VALUE!

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6.4 CONSTRURIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

6.5 CONSTRURIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

CONSTRURIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

CONSTRURIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

CONSTRURIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

CONSTRURIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

6.6 AUTO ELETRICA E BORRACHARIA DO TOMA CHOQUE

6.7 AUTO ELETRICA E BORRACHARIA DO TOMA CHOQUE

AUTO ELETRICA E BORRACHARIA DO TOMA CHOQUE

BORRACHARIA E LAVA JATO DO NEGUINHO

BORRACHARIA E LAVA JATO DO NEGUINHO

BORRACHARIA E LAVA JATO DO NEGUINHO

BORRACHARIA E LAVA JATO DO NEGUINHO

BORRACHARIA E LAVA JATO DO NEGUINHO

BORRACHARIA E LAVA JATO DO NEGUINHO

BORRACHARIA E LAVA JATO DO NEGUINHO

BORRACHARIA E LAVA JATO DO NEGUINHO

BORRACHARIA E LAVA JATO DO NEGUINHO

BORRACHARIA E LAVA JATO DO NEGUINHO

BORRACHARIA E LAVA JATO DO NEGUINHO

BORRACHARIA E LAVA JATO DO NEGUINHO

BORRACHARIA E LAVA JATO DO NEGUINHO

BORRACHARIA E LAVA JATO DO NEGUINHO

BORRACHARIA E LAVA JATO DO NEGUINHO

BORRACHARIA E LAVA JATO DO NEGUINHO

BORRACHARIA E LAVA JATO DO NEGUINHO

BORRACHARIA E LAVA JATO DO NEGUINHO

BORRACHARIA E LAVA JATO DO NEGUINHO

BORRACHARIA E LAVA JATO DO NEGUINHO

LUZAIAS ANTONIO DA SILVA

LUZAIAS ANTONIO DA SILVA

DATA BASE: 01/10/2018

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DATA EMISSÃO

MANGUEIRA DE 3/4" TRANSPARENTE 10/4/2018

07 TUBO SOLD PARA AGUA 25MM 10/10/2018

TELA TAPUME COM 50 METROS 10/17/2018

10 CORANTE XADREZ VEMERLHO 10/25/2018

01 FITA ISOLANTE 20MM / 01 FITA ALTA FUSÃO 10/27/2018

SARRAFO,MADERIT,PREGO,CAIBRO,PÁ C/CABO,ENXADA E TUBO 75 MM 11/1/2018

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DATA EMISSÃO

RELE AUXILIAR ROLO ALEMÃO 10/3/2018

REGULADOR B0034 PARA MICRO ONIBUS 10/4/2018

CAMINHÃO PIPA CONSERTO DA PARTE ELETRICA 10/23/2018

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DATA EMISSÃO

CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃ PLACA JHZ 8532 11/2/2018

CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃ PLACA JIU 1653 11/2/2018

CONSERTO RETRO 11/30/2018

CAMARA SEME-NOVA 12/11/2018

CONSERTO MAT 12/14/2018

CAMARA SEME-NOVA 12/14/2018

CAMARA SEME-NOVA 12/15/2018

CONSERTO RETRO 12/16/2018

TIP TOP 12/16/2018

CONSERTO ROLO DE PNEU 12/16/2018

TIP TOP 12/17/2018

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DATA EMISSÃO

PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA (ANTIGO TERRENO DA USINA) 10/15/2018

PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ANTIGA TERRENO DA USINA) 11/5/2018

DATA DO VENCIMENTO Preço Total (R$) PAGO

DATA DO VENCIMENTO Preço Total (R$)

DATA DO VENCIMENTO Preço Total (R$)