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nº da Tarefa: 4
Disciplina: Eng. Econômica Taxas e pra
Aluno: Igor Fernandes Tipo
Docente: Prof. Dr. Elias Monteiro Dinheiro
C. de Débito
Exercício Cheque
C. de Crédito
Faça o exercício 1, pág. 122 do livro-texto,
e entregue na forma de uma planilha
anexada ao formulário (dados no livro- Venda
texto):
A loja de eletrodomésticos Energia S.A. 1
apresenta diversos recebimentos no dia 1o
de fevereiro de 2013, relacionados no 2
Quadro 2. As taxas administrativas e os 3
prazos de crédito estão no Quadro 1. Faça 4
o fechamento do caixa destacando as datas
e os valores de cada uma das formas de 5
recebimento. 6
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Forma de Pagamento
 Dinheiro
Cartão de débito
Cartão de crédito
Cheque
Vale-refeição
 Solução

Taxas e prazos
Percentual Prazo
0% Mesmo dia
2% D+1
0% D+1
5% V. do mês, dia 10 m.s.

Vendas do dia 1° de fevereiro

Hora Valor Forma de Pagamento
9:00 235.8 Dinheiro
9:15 456 Cartão de débito
9:30 789 Cartão de crédito
9:45 432 Cartão de débito
10:00 765 Cartão de débito
10:15 987 Dinheiro
10:30 235 Cartão de crédito
10:45 346 Cheque
11:00 457 Cartão de crédito
11:15 679 Vale-refeição
11:30 124 Dinheiro
11:45 235 Cartão de crédito
12:00 346 Cartão de crédito
12:15 568 Cartão de débito
12:30 679 Cheque
12:45 986 Cartão de débito
13:00 875 Cartão de débito
13:15 764 Cheque
13:30 653 Cartão de crédito
13:45 432 Cartão de crédito
14:00 234 Cartão de crédito
14:15 345 Dinheiro
14:30 678 Cartão de débito
14:45 346 Cartão de crédito
15:00 134 Cartão de débito
15:15 245 Cartão de crédito
15:30 457 Dinheiro
15:45 568 Cartão de débito
16:00 790 Cartão de crédito
16:15 241 Cartão de débito

Fechamento de Caixa
Valor Bruto Taxa Valor Líquido Fluxo de Caixa
R$ 2,148.80 0% R$ 2,148.80 2/1/2013
R$ 5,703.00 2% R$ 5,588.94 2/2/2013
R$ 4,762.00 5% R$ 4,523.90 3/10/2013
R$ 1,789.00 0% R$ 1,789.00 2/2/2013
R$ 679.00 3% R$ 658.63 3/10/2013