Intruções de Uso

Olá, bem-vindo a planinha de controle de Hotel. Nesta aba, você poderá consultar todas as instruções necessárias para fazer me
uso desta planilha. Para facilitar o entendimento, veja as instruções divididas por abas.

ABA PAINEL

Nesta aba você não precisa digitar nenhuma informação. Todos os dados serão preenchidos automaticamente conforme as outr
alimentadas.

ABA CAD_BASE

Esta é uma aba de cadastro básico. As informações cadastradas nela servem para auxiliar o preenchimento das outras
abas. Portanto, você precisa dedicar um tempo aqui. Na coluna 'Categorias de Locais', preencha com as categorias dos seus loca
como mostrado no exemplo. 'Categorias de Locais' são aquelas utilizadas para classificar seus apartamentos.

Na coluna 'Categorias Financeiras', preencha com as categorias financeiras que você utiliza para classificar suas despesas e receit
conforme o exemplo.

Na coluna 'Contas Financeiras' preencha com os caminhos pelos quais o dinheiro entra na empresa, ou seja, o caixa físico e os ba
Renomeiei os exemplos com o nome do Banco que você utiliza.

Na coluna 'Formas de Pagamento', preencha com as formas de pagamento que você utiliza no seu negócio. Veja os exemplos
que nós já colocamos por lá.

ATENÇÃO: você não deve ultrapassar as quantidades de cadastros disponibilizadas aqui, pois isso pode comprometer o funcio
da planilha. Ou seja, você pode cadastrar até 20 categorias de locais, 50 categorias financeiras, 10 contas financeiras e 10 formas

ABA CAD_QUA

Nesta aba, você irá cadastrar os seus locais, ou seja, os seus apartamentos.
Aqui você cadastrará cada local informando o número do quarto, a descrição que você utiliza para identificá-lo, a categoria do lo
o valor da diária e a capacidade. Faça isso com todos os locais.

ATENÇÃO: na coluna categoria de local, você deve clicar sobre a célula e selecionar dentre as categorias já cadastradas na aba de

ABA CAD_HOS

A aba de 'Cadastro de Hóspedes' você deve preencher com as informações dos seus hóspedes.
Procure preencher com todos os dados do hóspede, pois este cadastro pode ser utilizado nas suas ações de marketing.

ABA RESERVAS

É nesta aba que você vai cadastrar as suas reservas efetivamente.

A coluna código é um número sequencial para que você acompanhe a quantidade de reservas que já cadastrou até o momento.
Na coluna hóspede, digite o nome do hóspede. Na coluna quarto, selecione o quarto dentre as opções eu você já cadastrou na a
Preencha com a data de check-in e check-out. Preencha o número de diárias, quantidade de adultos, quantidade de crianças e o

A coluna Valor Total das Diária é calculada automaticamente pela planilha.

Preencha a coluna descontos, se houver. E a coluna de consumos.

O Total Geral que o hóspede deve pagar será calculado automaticamente pela planilha, também.
Por fim, selecione o status da reserva para que você possa ter uma visão rápida de cada uma.

ATENÇÃO: o cadastro do status da reserva é próprio da planilha, ou seja, não pode ser alterado.

ABA MAPA DE RESERVAS

Nesta aba, você pode organizar suas reservas de forma visual. Para isso, selecione o período da hospedagem e coloque a cor
correspondente ao seu status (a legenda se encontra logo acima do Mapa).

O Mapa tem duração de 1 ano começando por novembro/2019. Ao final dessas datas você precisará acrescentar novas linhas no

ATENÇÃO: as duas primeiras colunas do Mapa de Reservas são preenchidas automaticamente a partir do seu cadastro de qua
Elas estão destacadas na cor cinza.

ABA FLUXO DE CAIXA

Nesta aba, você poderá fazer um acompanhamento das suas receitas e despesas.
As colunas 'Tipo' e 'Mês' podem ser selecionadas dentre as opções pré-cadastradas na planilha.

As colunas 'Conta Financeira', 'Categoria Financeira' e 'Forma de pagamento' devem ser selecionadas dentre aquelas que você
cadastrou na aba de CAD_BASE. Para selecionar basta clicar sobre a célula.
ssárias para fazer melhor

nte conforme as outras abas são

das outras
egorias dos seus locais

uas despesas e receitas,

o caixa físico e os bancos.

Veja os exemplos

omprometer o funcionamenro
anceiras e 10 formas de pagamentos.

-lo, a categoria do local,

adastradas na aba de CAD_BASE.

marketing.

rou até o momento.

ocê já cadastrou na aba CAD_QUA.
dade de crianças e o valor das diárias.
m e coloque a cor

entar novas linhas no Mapa.

seu cadastro de quartos.

e aquelas que você

PAINEL DE INFORMAÇÕES
As informações são geradas automaticamente

Hospedagem

Pré reservados 0 Cancelados: 0

Reservados: 0 Em limpeza: 1

Financeiro

Total de Vendas R$ 600.00 Total Recebido R$ 250.00

Total Despesas R$ 150.00 Total Pago R$ 50.00

 Concluídos 0

Hospedados: 1

Total a Receber R$ 350.00

Total a Pagar R$ 50.00

CADASTRO BASE
Como utilizar: preencha com as categorias de locais e categorias financeiras do seu estabelecimento.
Não ultrapasse o número limite de cadastros, pois isso pode comprometer o funcionamento completo da planilh

CATEGORIAS DE LOCAIS CATEGORIAS FINANCEIRAS CONTAS F

1 Duplo 1 13º salário 1
2 Luxo 2 Água 2
3 Simples 3 Alimentação 3
4 Triplo 4 Aquisição de bens 4
5 5 Brindes e presentes 5
6 6 Combustível 6
7 7 Comissões 7
8 8 Contabilidade 8
9 9 Doações 9
10 10 Empréstimo 10
11 11 Energia
12 12 Enxoval
13 13 Eventos e feiras
14 14 Férias
15 15 Impostos
16 16 Manutenção
17 17 Marketing
18 18 Material de escritório
19 19 Material de limpeza
20 20 Mercadoria para revenda
21 Outras despesas
22 Outras receitas
23 Pró-labore
24 Receita de Consumo
25 Receita de Hospedagem
26 Rescisões
27 Salário
28 Serviços de terceiros
29 Taxas bancárias
30 Viagens
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ompleto da planilha.

CONTAS FINANCEIRAS FORMAS DE PAGAMENTO

Banco x 1 Boleto Bancário
Banco y 2 Cartão de Crédito
Caixa físico 3 Cartão de Débito
4 Depósito bancário
5 Dinheiro
6 Transferência
7
8
9
10
CADASTRO DE QUARTOS
Como utilizar: preencha com as informações dos seus quartos. CADASTRAR
Limite de quartos gerenciáveis pela planilha: 30 CATEGORIAS

Nº DO
DESCRIÇÃO CATEGORIA (selecione) VALOR DA DIÁRIA
QUARTO
1 LUXO Luxo R$ 100.00
2 SINGLE
3 DUPLO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
CAPACIDADE OBSERVAÇÕES

2 aaa
CADASTRO DE HÓSPEDES
Como utilizar: preencha com as informações dos seus hóspedes.

CÓD. NOME COMPLETO PJ OU PF NACIONALIDADE

(selecione)

1 Maria da Silva PF brasileira

2 João da Silva PF brasileiro
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
 88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
TIPO DE IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DE TELEFONE E-MAIL
(selecione) IDENTIFICAÇÃO

CPF 00.000.000-85 99900-0001 maria@maria.com

CPF 00.000.000-85 99900-0001 joao@joao.com
 DATA DE ESTADO CIVIL OBSERVAÇÕES
NASCIMENTO (selecione)

12/20/1982 Solteiro (a)

12/20/1982 Solteiro (a)
CADASTRO DE RESEVAS
Como utilizar: registre todas as suas reservas aqui.

CÓD. HÓSPEDE QUARTO (selecione)

1 Maria da Silva Luxo 1

2 João da Silva SINGLE
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
 84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
 Pré reservados 0 Cancelados: 0

Reservados: 0 Em limpeza: 1

CATEGORIA
(selecione) DATA CHECK IN DATA CHECK OUT DIÁRIAS

Luxo 11/10/2018 11/20/2018 10

Simples 11/10/2018 11/20/2018 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Concluídos 0

1 Hospedados: 1

VALOR DA VALOR TOTAL DAS

Nº ADULTOS Nº CRIANÇAS DIÁRIA DIÁRIAS DESCONTOS

2 0 R$ 100.00 R$ 1,000.00 R$ 10.00

1 0 R$ 200.00 R$ 2,000.00 R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
 CONSUMO TOTAL GERAL STATUS (selecione)

R$ 2.50 R$ 992.50 Hospedado

R$ - R$ 2,000.00 Em limpeza
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
MAPA DE RESERVAS (duração de 1 ano)
Como utilizar: selecione o perído de preencha com a cor desejada.

1-Oct 2-Oct 3-Oct 4-Oct

CATEGORIA Nº DO QUARTO
QUI SEX SAB DOM
LUXO 1
SINGLE 2
DUPLO 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 Legenda: pré-reserva

reservado

5-Oct 6-Oct 7-Oct 8-Oct 9-Oct 10-Oct 11-Oct 12-Oct

SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG
 ocupado Taxa de ocupação atual: 3%

em manutenção/limpeza Uhs disponíveis: 28

13-Oct 14-Oct 15-Oct 16-Oct 17-Oct 18-Oct 19-Oct 20-Oct

TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER
21-Oct 22-Oct 23-Oct 24-Oct 25-Oct 26-Oct 27-Oct 28-Oct
QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA
29-Oct 30-Oct 31-Oct 1-Nov 2-Nov 3-Nov 4-Nov 5-Nov
QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI
6-Nov 7-Nov 8-Nov 9-Nov 10-Nov 11-Nov 12-Nov 13-Nov
SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX
14-Nov 15-Nov 16-Nov 17-Nov 18-Nov 19-Nov 20-Nov 21-Nov
SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
22-Nov 23-Nov 24-Nov 25-Nov 26-Nov 27-Nov 28-Nov 29-Nov
DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM
30-Nov 1-Dec 2-Dec 3-Dec 4-Dec 5-Dec 6-Dec 7-Dec
SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG
8-Dec 9-Dec 10-Dec 11-Dec 12-Dec 13-Dec 14-Dec 15-Dec
TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER
16-Dec 17-Dec 18-Dec 19-Dec 20-Dec 21-Dec 22-Dec 23-Dec
QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA
24-Dec 25-Dec 26-Dec 27-Dec 28-Dec 29-Dec 30-Dec 31-Dec
QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI
2021

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan

SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX
9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan 13-Jan 14-Jan 15-Jan 16-Jan
SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
17-Jan 18-Jan 19-Jan 20-Jan 21-Jan 22-Jan 23-Jan 24-Jan
DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM
25-Jan 26-Jan 27-Jan 28-Jan 29-Jan 30-Jan 31-Jan 1-Feb
SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG
2-Feb 3-Feb 4-Feb 5-Feb 6-Feb 7-Feb 8-Feb 9-Feb
TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER
10-Feb 11-Feb 12-Feb 13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb
QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA
18-Feb 19-Feb 20-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 24-Feb 25-Feb
QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI
26-Feb 27-Feb 28-Feb 1-Mar 2-Mar 3-Mar 4-Mar 5-Mar
SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX
6-Mar 7-Mar 8-Mar 9-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar
SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
14-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar 19-Mar 20-Mar 21-Mar
DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM
22-Mar 23-Mar 24-Mar 25-Mar 26-Mar 27-Mar 28-Mar 29-Mar
SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG
30-Mar 31-Mar 1-Apr 2-Apr 3-Apr 4-Apr 5-Apr 6-Apr
TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER
7-Apr 8-Apr 9-Apr 10-Apr 11-Apr 12-Apr 13-Apr 14-Apr
QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA
15-Apr 16-Apr 17-Apr 18-Apr 19-Apr 20-Apr 21-Apr 22-Apr
QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI
23-Apr 24-Apr 25-Apr 26-Apr 27-Apr 28-Apr 29-Apr 30-Apr
SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX
1-May 2-May 3-May 4-May 5-May 6-May 7-May 8-May
SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
9-May 10-May 11-May 12-May 13-May 14-May 15-May 16-May
DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM
17-May 18-May 19-May 20-May 21-May 22-May 23-May 24-May
SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG
25-May 26-May 27-May 28-May 29-May 30-May 31-May 1-Jun
TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER
2-Jun 3-Jun 4-Jun 5-Jun 6-Jun 7-Jun 8-Jun 9-Jun
QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA
10-Jun 11-Jun 12-Jun 13-Jun 14-Jun 15-Jun 16-Jun 17-Jun
QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI
18-Jun 19-Jun 20-Jun 21-Jun 22-Jun 23-Jun 24-Jun 25-Jun
SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX
26-Jun 27-Jun 28-Jun 29-Jun 30-Jun 1-Jul 2-Jul 3-Jul
SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
4-Jul 5-Jul 6-Jul 7-Jul 8-Jul 9-Jul 10-Jul 11-Jul
DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM
12-Jul 13-Jul 14-Jul 15-Jul 16-Jul 17-Jul 18-Jul 19-Jul
SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG
20-Jul 21-Jul 22-Jul 23-Jul 24-Jul 25-Jul 26-Jul 27-Jul
TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER
28-Jul 29-Jul 30-Jul 31-Jul 1-Aug 2-Aug 3-Aug 4-Aug
QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA
5-Aug 6-Aug 7-Aug 8-Aug 9-Aug 10-Aug 11-Aug 12-Aug
QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI
13-Aug 14-Aug 15-Aug 16-Aug 17-Aug 18-Aug 19-Aug 20-Aug
SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX
21-Aug 22-Aug 23-Aug 24-Aug 25-Aug 26-Aug 27-Aug 28-Aug
SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
29-Aug 30-Aug 31-Aug 1-Sep 2-Sep 3-Sep 4-Sep 5-Sep
DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM
6-Sep 7-Sep 8-Sep 9-Sep 10-Sep 11-Sep 12-Sep 13-Sep
SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG
14-Sep 15-Sep 16-Sep 17-Sep 18-Sep 19-Sep 20-Sep 21-Sep
TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER
22-Sep 23-Sep 24-Sep 25-Sep 26-Sep 27-Sep 28-Sep 29-Sep
QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA
30-Sep 1-Oct 2-Oct 3-Oct 4-Oct 5-Oct 6-Oct 7-Oct
QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI
8-Oct 9-Oct 10-Oct 11-Oct 12-Oct 13-Oct 14-Oct 15-Oct
SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX
16-Oct 17-Oct 18-Oct 19-Oct 20-Oct 21-Oct 22-Oct 23-Oct
SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
24-Oct 25-Oct 26-Oct 27-Oct 28-Oct 29-Oct 30-Oct 31-Oct
DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM
1-Nov 2-Nov 3-Nov 4-Nov 5-Nov 6-Nov 7-Nov 8-Nov
SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG
9-Nov 10-Nov 11-Nov 12-Nov 13-Nov 14-Nov 15-Nov 16-Nov
TER QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER
17-Nov 18-Nov 19-Nov 20-Nov 21-Nov 22-Nov 23-Nov 24-Nov
QUA QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA
25-Nov 26-Nov 27-Nov 28-Nov 29-Nov 30-Nov 1-Dec 2-Dec
QUI SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI
3-Dec 4-Dec 5-Dec 6-Dec 7-Dec 8-Dec 9-Dec 10-Dec
SEX SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX
11-Dec 12-Dec 13-Dec 14-Dec 15-Dec 16-Dec 17-Dec 18-Dec
SAB DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
19-Dec 20-Dec 21-Dec 22-Dec 23-Dec 24-Dec 25-Dec 26-Dec
DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM
27-Dec 28-Dec 29-Dec 30-Dec 31-Dec
SEG TER QUA QUI SEX
FLUXO DE CAIXA CADASTRAR
CATEGORIAS E
CONTAS
Como utilizar: registre todas as receitas e despesas do seu estabelecimento aqui.

Conta financeira
Tipo (selecione) Mês (selecione) Descrição Valor total (selecione)
Despesa Dezembro Energia R$ 50.00 Caixa físico
Despesa Janeiro Energia R$ 100.00 Banco y
Receita Dezembro Reserva João R$ 250.00 Banco x
Receita Janeiro Reserva Maria 01/02 R$ 350.00 Banco y
Receita Fevereiro Reserva Maria 02/02 R$ - Banco y
 Total de Vendas R$ 600.00 Total Recebido R$ 250.00 Total a Receber

Total Despesas R$ 150.00 Total Pago R$ 50.00 Total a Pagar

Categoria finaneira Valor em

(selecione) Forma de pagamento Valor em aberto Data do vencimento recebido/pago
Energia Dinheiro R$ - 12/10/2018 R$ 50.00
Energia Cartão de Débito R$ 50.00 1/10/2019 R$ -
Receita de Hospedagem Cartão de Crédito R$ - 12/13/2018 R$ 250.00
Receita de Hospedagem Cartão de Crédito R$ 100.00 1/20/2019 R$ -
Receita de Hospedagem Cartão de Crédito R$ 250.00 2/20/2019 R$ -
R$ 350.00

R$ 50.00

Data
pagamento/recebimento

12/10/2018

12/13/2018