642367405.

xlsx

A B C
1
2 Planilha de Importação de Contas a Pagar 1.1.2
3 Módulo: Finanças

(opcional)
(texto e número - 20) (obrigatório)
4 Código que identifica esta (texto e número - 60)
conta a pagar em outro Preencha aqui a razão social, nome fantasia, CNPJ ou CPF do fornecedor
sistema

5 Código de Integração Fornecedor * (Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ ou CPF)

6 BANCO DO BRASIL
7 BANCO DO BRASIL
8 BANCO DO BRASIL
9 BANCO DO BRASIL
10 BANCO DO BRASIL
11 BANCO DO BRASIL
12 BANCO DO BRASIL
13 BANCO DO BRASIL
14 BANCO DO BRASIL
15 BANCO DO BRASIL
16 BANCO DO BRASIL
17 BANCO DO BRASIL
18 BANCO DO BRASIL
19 BANCO DO BRASIL
20 BANCO DO BRASIL
21 BANCO DO BRASIL
22 BANCO DO BRASIL
23 BANCO DO BRASIL
24 BANCO DO BRASIL
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Page 1
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D E F
1
21.1.2
3

(obrigatório)
(obrigatório)
(obrigatório) (numérico - 18,2)
(texto e número - 70)
4 (número e pontos - 40) Este é o valor bruto da conta a
Preencha com a descrição da
Informe o nome da conta corrente pagar
categoria
(sem descontos ou retenções)

5 Categoria * Conta Corrente * Valor da Conta *

6 Consórcio Banco do Brasil 1,462.90

7 Consórcio Banco do Brasil 1,468.15
8 Consórcio Banco do Brasil 1,468.15
9 Consórcio Banco do Brasil 1,468.15
10 Consórcio Banco do Brasil 1,468.15
11 Consórcio Banco do Brasil 1,468.15
12 Consórcio Banco do Brasil 1,462.90
13 Consórcio Banco do Brasil 1,465.28
14 Consórcio Banco do Brasil 1,465.28
15 Consórcio Banco do Brasil 1,465.28
16 Consórcio Banco do Brasil 1,465.28
17 Consórcio Banco do Brasil 1,465.28
18 Consórcio Banco do Brasil 1,527.19
19 Consórcio Banco do Brasil 1,565.42
20 Consórcio Banco do Brasil 1,471.50
21 Consórcio Banco do Brasil 1,471.50
22 Consórcio Banco do Brasil 1,471.50
23 Consórcio Banco do Brasil 1,471.50
24 Consórcio Banco do Brasil 1,471.50
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Page 2
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G
1
2
3

(opcional)
(texto e número - 70)
4
Preencha o nome completo do vendedor
(se ele não existir será cadastrado automaticamente)

5 Vendedor

6
7
8
9
10
11
12
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
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30
31
32
33

Page 3
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H I
1
2
3

(opcional)
(opcional)
(data - dd/mm/aaaa)
(texto e número - 70)
4 Esta é a data de emissão do
Preencha o nome completo do projeto
documento que originou essa conta a
(se ele não existir será cadastrado automaticamente)
pagar

5 Projeto Data de Emissão

6 13323
7 13323
8 13323
9 13323
10 13323
11 13323
12 13323
13 13323
14 13323
15 13323
16 13323
17 13323
18 13013
19 13323
20 13323
21 13323
22 13323
23 13323
24 13323
25
26
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29
30
31
32
33

Page 4
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J K L
1
2
3

(obrigatório) (obrigatorio) (opcional)

(data - dd/mm/aaaa) (data - dd/mm/aaaa) (data - dd/mm/aaaa)
4
Esta é a data de registro da conta a Esta é a data de vencimento para o E esta é a data prevista para realizar
pagar pagamento pagamento

5 Data de Registro * Data de Vencimento * Data de Previsão

6 1/13/2023 1/13/2023
7 1/23/2023 1/23/2023
8 1/23/2023 1/23/2023
9 1/23/2023 1/23/2023
10 1/23/2023 1/23/2023
11 1/23/2023 1/23/2023
12 12/14/2022 12/14/2022
13 12/20/2022 12/20/2022
14 12/20/2022 12/20/2022
15 12/20/2022 12/20/2022
16 12/20/2022 12/20/2022
17 12/20/2022 12/20/2022
18 11/10/2022 11/10/2022
19 11/30/2022 11/30/2022
20 11/30/2022 11/30/2022
21 11/30/2022 11/30/2022
22 11/30/2022 11/30/2022
23 11/30/2022 11/30/2022
24 11/30/2022 11/30/2022
25
26
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28
29
30
31
32
33

Page 5
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M N O
1
2
3

(opcional)
(opcional)
(numérico - 18,2) (opcional)
(data - dd/mm/aaaa)
4 Informe o valor do pagamento (numérico - 18,2)
Preencha com a data que o
(some juros, multa e desconto se Informe aqui apenas os juros
pagamento foi relizado
houver)

5 Data do Pagamento Valor do Pagamento Juros

6
7
8
9
10
11
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30
31
32
33

Page 6
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P Q R
1
2
3

(opcional)
4 (numérico - 18,2)
Informe aqui apenas a multa
(opcional)
(opcional)
(data - dd/mm/aaaa)
(numérico - 18,2)
Informe a data que o pagamento foi
Informe aqui apenas o desconto
conciliado com o extrato bancário

5 Multa Desconto Data de Conciliação

6
7
8
9
10
11
12
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14
15
16
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30
31
32
33

Page 7
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S T
1
2
3

(opcional)
(opcional)
(texto e número - 50)
4 (texto e número)
Infome a descrição do tipo
Texto com as observações da conta a pagar
de documento

5 Observações Tipo de Documento

6
7
8
9
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30
31
32
33

Page 8
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U V W X
1
2
3

(opcional) (opcional) (opcional) (opcional)

4
(texto e número - 20) (numérico - 3) (numérico - 3) (texto e número - 15)

5 Número do Documento Parcela Total de Parcelas Número do Pedido

6
7
8
9
10
11
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15
16
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30
31
32
33

Page 9
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Y Z
1
2
3

(opcional) (opcional)
4
(texto e número - 20) (números - 44)

5 Nota Fiscal Chave da NF-e

6
7
8
9
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32
33

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AA AB
1
2
3

(opcional)
(opcional)
4 (número e pontos - 70)
Selecione uma opção da lista
Para o pagamento de boletos

5 Forma de Pagamento Código de Barras do Boleto

6
7
8
9
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11
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31
32
33

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AC AD AE
1
2
3

(opcional)
(opcional) (opcional) (texto e número - 40)
4 (numérico - 10,4) (numérico - 10,4) Preencha o código ou o nome da
Para o pagamento de boletos Para o pagamento de boletos instituição bancária
Para a transferência bancária

5 % de Juros ao Mês do Boleto % de Multa por Atraso do Boleto Banco da Transferência

6
7
8
9
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31
32
33

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AF AG AH
1
2
3

(opcional)
(número e traço - 10)
4 Preencha o código da agência (o
dígito da agência é opcional)
Para a transferência bancária
(opcional)
(número e traço - 15)
Número da conta com o dígito
(separado com um traço)
Para a transferência bancária
(opcional)
(número, pontos e traço - 20)
Para a transferência bancária

5 Agência da Transferência Conta Corrente da Transferência CNPJ ou CPF do Titular

6
7
8
9
10
11
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31
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33

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AI
1
2
3

(opcional)
4 (texto e número - 60)
Para a transferência bancária

5 Nome do Titular da Conta

6
7
8
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AJ
1
2
3

(opcional)
(texto e número - 100)
4
Preencha o código ou a descrição da finalidade
Para a transferência bancária

5 Finalidade da Transferência

6
7
8
9
10
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33

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AK AL AM
1
2
3

(opcional)
(opcional)
4 (texto e número - 512) (opcional)
(numérico - 18,2)
Para a chave Pix

5 Chave Pix Valor PIS Reter PIS

6
7
8
9
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11
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13
14
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32
33

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AN AO AP AQ AR AS
1
2
3

(opcional) (opcional) (opcional)

4 (opcional) (opcional) (opcional)
(numérico - 18,2) (numérico - 18,2) (numérico - 18,2)

5 Valor COFINS Reter COFINS Valor CSLL Reter CSLL Valor IR Reter IR

6
7
8
9
10
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33

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AT AU AV AW
1
2
3

(opcional) (opcional)
4 (opcional) (opcional)
(numérico - 18,2) (numérico - 18,2)

5 Valor ISS Reter ISS Valor INSS Reter INSS

6
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8
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32
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AX AY
1
2
3

(opcional)
(texto e número - 50)
4
Preencha aqui o nome completo do
departamento

5 Departamento (100%)

6
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