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çã CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Modelo)
o
RESPONSÁVEL Ba
PELA CONFERÊNCIA
(nome) nc
ári PRESTAÇÃO DE CONTAS
a( ) Parcial ( ) Final
Banco Agência

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Discriminação Cód. operação bancária Nota fiscal Categoria

Saldo Inicial
Despesa 01
Fornecedor XYZ NF 0001 Material/Insumos
Fornecedor ABC NF 0005 Custo fixo
Fornecedor XXX NF 0002 Custo fixo
Fornecedor YYY NF 0004
Repasse 02

SALDO DISPONÍVEL

Unidade Executora

Assinatura
NCÁRIA (Modelo)

DE CONTAS
Período dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa
Conta Corrente

ÃO BANCÁRIA
Observação Crédito/Débito SALDO (R$)
DICA DE TABELA
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 Insira aqui o saldo inicial
do período analisado
-R$ 2,000.00 -R$ 1,000.00
Contabilidade -R$ 450.00 -R$ 1,450.00
Energia elétrica -R$ 100.00 -R$ 1,550.00
Telefonia -R$ 150.00 -R$ 1,700.00
R$ 8,750.00 R$ 7,050.00
R$ 7,050.00
R$ 7,050.00
R$ 7,050.00
R$ 7,050.00
R$ 7,050.00

R$ 7,050.00

Responsável pela Execução

Assinatura
ABELA

aldo inicial
alisado
 C
o
n
c
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l
Introdução i
a
Você usará esta planilha para confrontar as movimentações financeiras da conta bancária da sua
ç
empresa com os lançamentos previstos de entradas e saídas — a conciliação bancária. É por
ã
meio dela que você fará a conferência das tarifas bancárias, dos pagamentos de fornecedores,
dos recebimentos,o dos impostos, entre outros, para manter o controle financeiro do negócio.

Instruções B de uso
O primeiro passo éaimprimir ou salvar o extrato bancário da conta da empresa. Com ele em
mãos, abra a planilha e complete as lacunas de acordo de acordo as entradas e saídas da sua
n
conta. Lembre-se de salvar um arquivo diferente por conta bancária e período.
As primeiras linhas da tabela é só um controle para você poder consultar depois com mais
facilidade. O Responsável pela conferência é o nome de quem está fazendo a o controle. Na
c anote
Prestação de Contas,
também a qual Banco,
se é um controle Parcial ou Final e o Período do controle. E
Agência e Conta Corrente a conciliação se refere.
Na Movimentação áBancária,
empresa. Para funcionar,
você vai verificar valores dos pagamentos e recebimentos da sua
esta parte da tabela deve ser preenchida com todos os valores, a
começar pelo Saldo Inicial Se necessário, você pode acrescentar mais linhas e fazer a
Discriminação e o r detalhamento de acordo com as necessidades do seu controle.
As colunas de código da operação bancária, nota fiscal, categoria e observação são sugestões
i come omanter
para permitir classificar
preferir e de acordo
o registro de cada operação. Use essas colunas da maneira que
tipo de controle praticado em sua empresa.
Lembre-se de quea as despesas devem ser inseridas como valores negativos enquanto receitas e
repasses (entradas/recebimentos), como valores positivos.
No modelo, temos primeiro a conta que deve ser feita e depois um exemplo com valores. O ideal
é que essa movimentação vá sendo alimentada todos os dias para você conseguir saber
rapidamente o que falta ser pago ou recebido. No final, temos o Saldo Disponível, que é a soma
de todos os recebimentos menos todos os pagamentos.
Pronto, agora é só colocar o extrato bancário do lado da tabela e ir verificando se tudo o que está
no extrato também está na conciliação. No final, o saldo do banco tem de estar igual ao
encontrado na planilha. Se isso não ocorrer, volte e verifique qual é a inconsistência e porque ela
ocorreu.
As Assinaturas são uma formalidade que vai depender de cada empresa. O mais importante
aqui é saber identificar o responsável pelo documento, caso seja necessário algum
esclarecimento futuro.
Não se esqueça de...
Incluir na planilha de Conciliação Bancária as tarifas cobradas pelo banco. Muitas vezes
esquecemos deste detalhe e temos problemas no saldo final.
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