Planilha de Conciliação Bancária

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Modelo)

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

(nome)

PRESTAÇÃO DE CONTAS
( ) Parcial ( ) Final
Banco Agência

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Discriminação Cód. operação bancária Nota fiscal Categoria

Saldo Inicial
Despesa 01
Fornecedor XYZ NF 0001 Material/Insumos
Fornecedor ABC NF 0005 Custo fixo
Fornecedor XXX NF 0002 Custo fixo
Fornecedor YYY NF 0004
Repasse 02

SALDO DISPONÍVEL

Unidade Executora

Assinatura
a

NCÁRIA (Modelo)

DE CONTAS
Período dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa
Conta Corrente

ÃO BANCÁRIA
Observação Crédito/Débito SALDO (R$)
DICA DE TABELA
R$ 0.00
R$ 110,000.00 R$ 110,000.00 Insira aqui o saldo inicial
do período analisado
-R$ 2,000.00 R$ 108,000.00
Contabilidade -R$ 450.00 R$ 107,550.00
Energia elétrica -R$ 100.00 R$ 107,450.00
Telefonia -R$ 150.00 R$ 107,300.00
R$ 8,750.00 R$ 116,050.00
R$ 116,050.00
R$ 116,050.00
R$ 116,050.00
R$ 116,050.00
R$ 116,050.00

R$ 116,050.00

Responsável pela Execução

Assinatura
ABELA

aldo inicial
alisado
 Planilha de Conciliação Bancária

Introdução
Você usará esta planilha para confrontar as movimentações financeiras da conta bancária da sua
empresa com os lançamentos previstos de entradas e saídas — a conciliação bancária. É por
meio dela que você fará a conferência das tarifas bancárias, dos pagamentos de fornecedores,
dos recebimentos, dos impostos, entre outros, para manter o controle financeiro do negócio.

Instruções de uso
O primeiro passo é imprimir ou salvar o extrato bancário da conta da empresa. Com ele em mãos,
abra a planilha e complete as lacunas de acordo de acordo as entradas e saídas da sua conta.
Lembre-se de salvar um arquivo diferente por conta bancária e período.
As primeiras linhas da tabela é só um controle para você poder consultar depois com mais
facilidade. O Responsável pela conferência é o nome de quem está fazendo a o controle. Na
Prestação de Contas, anote se é um controle Parcial ou Final e o Período do controle. E também
a qual Banco, Agência e Conta Corrente a conciliação se refere.
Na Movimentação Bancária, você vai verificar valores dos pagamentos e recebimentos da sua
empresa. Para funcionar, esta parte da tabela deve ser preenchida com todos os valores, a
começar pelo Saldo Inicial Se necessário, você pode acrescentar mais linhas e fazer a
Discriminação e o detalhamento de acordo com as necessidades do seu controle.
As colunas de código da operação bancária, nota fiscal, categoria e observação são sugestões
para permitir classificar e manter o registro de cada operação. Use essas colunas da maneira que
preferir e de acordo com o tipo de controle praticado em sua empresa.
Lembre-se de que as despesas devem ser inseridas como valores negativos enquanto receitas e
repasses (entradas/recebimentos), como valores positivos.
No modelo, temos primeiro a conta que deve ser feita e depois um exemplo com valores. O ideal
é que essa movimentação vá sendo alimentada todos os dias para você conseguir saber
rapidamente o que falta ser pago ou recebido. No final, temos o Saldo Disponível, que é a soma
de todos os recebimentos menos todos os pagamentos.
Pronto, agora é só colocar o extrato bancário do lado da tabela e ir verificando se tudo o que está
no extrato também está na conciliação. No final, o saldo do banco tem de estar igual ao
encontrado na planilha. Se isso não ocorrer, volte e verifique qual é a inconsistência e porque ela
ocorreu.
As Assinaturas são uma formalidade que vai depender de cada empresa. O mais importante aqui
é saber identificar o responsável pelo documento, caso seja necessário algum esclarecimento
futuro.
Não se esqueça de...
Incluir na planilha de Conciliação Bancária as tarifas cobradas pelo banco. Muitas vezes
esquecemos deste detalhe e temos problemas no saldo final.
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