CAIXA ESCOLAR PROFESSOR BIOLKINO DE ANDRADE

CNPJ - 19.665.793/0001-96
DIVINÉSIA- MG
ANEXO I -B
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANUAL – EXERCÍCIO 2020
APURAÇÃO EM 31/12/ 2020
RECEITA DESPESA
1 – SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 5 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS(RDA) R$ -
1.1.0 – Caixa (Recursos diretamente arrecadados) R$ 31,48 R$ 31,48
1.2.0 – Bancos c/Vinculadas (contas correntes) 6 – DESPESAS TERMOS DE COMPROMISSOS
1.2.01 PDDE - Básico Cartão 6.01 – PDDE - Básico Cartão R$ 10.552,66
1.2.02 PDDE -Escola Sustentável 6.02 – PDDE -Escola Sustentável R$ 3.073,00
1.2.03 PDDE Estrutura - Escolas Acessíveis 6.03 PDDE Estrutura - Escolas Acessíveis R$ 2.086,80
1.2.04 PDDE Qualidade - PROEMI 6.04 PDDE Qualidade - PROEMI R$ 2.327,00
1.2.05 Manutenção e Custeio (CX) 6.05 Manutenção e Custeio (CX) R$ 25.134,99
1.2.06 PNAE - Alimentação Escolar FEDERAL 6.06 PNAE - Alimentação Escolar FEDERAL R$ 50.347,65
1.2.07 PNAE - Alimentação Escolar ESTADUAL 6.07 PNAE - Alimentação Escolar ESTADUAL R$ 419,18
1.2.08 Consumo e Serviços - Escola Aberta 6.08 Consumo e Serviços - Escola Aberta R$ 254,21
1.2.09 Reforma prédio escolar 6.09 Reforma prédio escolar
1.2.10 Projeto Leitura 6.10 Projeto Leitura R$ 4.662,51
1.2.11 PDDE Mais Cultura 6.11 PDDE Mais Cultura R$ 120,00
1.2.12 PDDE Mais Educação 6.12 PDDE Mais Educação R$ 129,80
1.2.13 PDDE Escola Conectada 6.13 PDDE Escola Conectada R$ -
1.2.14 PDDE Emergencial 6.14 PDDE Emergencial R$ -
1.2.15 6.15 0
1.2.16 6.16 0 R$ -
1.2.17 R$ - 6.17 0 R$ - R$ 99.107,80
1.3.0 – Bancos c/Aplicações 7 – TRANSFERENCIA DE RECURSOS ( RDA /SEE )
1.3.01 – PDDE - Básico Cartão R$ 7.598,86 7.01 PDDE - Básico Cartão
1.3.02 – PDDE -Escola Sustentável R$ 3.726,14 7.02 PDDE -Escola Sustentável
1.3.03 PDDE Estrutura - Escolas Acessíveis 7.03 PDDE Estrutura - Escolas Acessíveis
1.3.04 PDDE Qualidade - PROEMI R$ 9.953,90 7.04 PDDE Qualidade - PROEMI
1.3.05 Manutenção e Custeio (CX) R$ 26.950,91 7.05 Manutenção e Custeio (CX)
1.3.06 PNAE - Alimentação Escolar FEDERAL R$ 30.385,65 7.06 PNAE - Alimentação Escolar FEDERAL
1.3.07 PNAE - Alimentação Escolar ESTADUAL R$ 24.941,93 7.07 PNAE - Alimentação Escolar ESTADUAL
1.3.08 Consumo e Serviços - Escola Aberta R$ 249,74 7.08 Consumo e Serviços - Escola Aberta
1.3.09 Reforma prédio escolar R$ 5.947,36 7.09 Reforma prédio escolar
1.3.10 Projeto Leitura R$ 4.587,53 7.10 Projeto Leitura
1.3.11 PDDE Mais Cultura R$ 277,68 7.11 PDDE Mais Cultura R$ -
1.3.12 PDDE Mais Educação R$ 413,86 7.12 PDDE Mais Educação
1.3.13 PDDE Escola Conectada 7.13 PDDE Escola Conectada
1.3.14 PDDE Emergencial 7.14 PDDE PDDEEmergencial
Emergencial
1.3.15 0 7.15 0 0
1.3.16 0 7.16 0 0
1.3.17 0 R$ 115.033,56 7.17 0 0 R$ -
2 – RECEITAS TERMOS DE COMPROMISSOS 8 – SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:
2.01 PDDE - Básico Cartão R$ 9.020,00 8.1.0 – Caixa (Recursos diretamente arrecadados) R$ 31,59 R$ 31,59
2.02 PDDE -Escola Sustentável 8.2.0 – Bancos c/Vinculadas
2.03 PDDE Estrutura - Escolas Acessíveis R$ 12.000,00 8.2.01 – PDDE - Básico Cartão
2.04 PDDE Qualidade - PROEMI 8.2.02 – PDDE -Escola Sustentável
2.05 Manutenção e Custeio (CX) R$ 41.666,72 8.2.03 PDDE Estrutura - Escolas Acessíveis
2.06 PNAE - Alimentação Escolar FEDERAL R$ 32.423,20 8.2.04 PDDE Qualidade - PROEMI
2.07 PNAE - Alimentação Escolar ESTADUAL R$ 22.747,20 8.2.05 Manutenção e Custeio (CX) R$ 4.516,72
2.08 Consumo e Serviços - Escola Aberta 8.2.06 PNAE - Alimentação Escolar FEDERAL R$ 2.875,20
2.09 Reforma prédio escolar 8.2.07 PNAE - Alimentação Escolar ESTADUAL R$ 54,95
2.10 Projeto Leitura 7.2.08 Consumo e Serviços - Escola Aberta
2.11 PDDE Mais Cultura 8.2.09 Reforma prédio escolar
2.12 PDDE Mais Educação 8.2.10 Projeto Leitura
2.13 PDDE Escola Conectada R$ 3.328,00 8.2.11 PDDE Mais Cultura
2.14 PDDE Emergencial R$ 11.110,65 8.2.12 PDDE Mais Educação
2.15 0 8.2.13 PDDE Escola Conectada
2.16 0 8.2.14 PDDE Emergencial
2.17 0 R$ 132.295,77 8.2.15 0
3- RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 8.2.16 0
3.01 PDDE - Básico Cartão R$ 42,92 8.2.17 0 R$ 7.446,87
3.02 PDDE -Escola Sustentável R$ - 8.3.0 – Bancos c/Aplicações
3.03 PDDE Estrutura - Escolas Acessíveis R$ 34,21 8.3.01 – PDDE - Básico Cartão R$ 6.109,12
3.04 PDDE Qualidade - PROEMI R$ 67,53 8.3.02 – PDDE -Escola Sustentável R$ 653,14
3.05 Manutenção e Custeio (CX) R$ 156,63 8.3.03 PDDE Estrutura - Escolas Acessíveis R$ 9.947,41
3.06 PNAE - Alimentação Escolar FEDERAL R$ 199,30 8.3.04 PDDE Qualidade - PROEMI R$ 7.694,43
3.07 PNAE - Alimentação Escolar ESTADUAL R$ 169,35 8.3.05 Manutenção e Custeio (CX) R$ 39.122,55
3.08 Consumo e Serviços - Escola Aberta R$ 4,47 8.3.06 PNAE - Alimentação Escolar FEDERAL R$ 9.785,30
3.09 Reforma prédio escolar R$ 99,42 8.3.07 PNAE - Alimentação Escolar ESTADUAL R$ 47.384,35
3.10 Projeto Leitura R$ 74,98 8.3.08 Consumo e Serviços - Escola Aberta R$ -
3.11 PDDE Mais Cultura R$ - 8.3.09 Reforma prédio escolar R$ 6.046,78
3.12 PDDE Mais Educação R$ 7,38 8.3.10 Projeto Leitura R$ -
3.13 PDDE Escola Conectada R$ - 8.3.11 PDDE Mais Cultura R$ 157,68
3.14 PDDE Emergencial R$ - 8.3.12 PDDE Mais Educação R$ 291,44
3.15 0 8.3.13 PDDE Escola Conectada R$ 3.328,00
3.16 0 8.3.14 PDDE Emergencial R$ 11.110,65
3.17 0 R$ 856,19 8.3.15 0
4- RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS R$ 0,11 R$ 0,11 8.3.16 0
8.3.17 0 R$ 141.630,85
TOTAL R$ 248.217,11 TOTAL R$ 248.217,11

Divinésia, 31/12/2020
Assinatura Diretor Ass.ATB Contador /Tesoureiro