-I,abor AssEssoR Á Á coMDouÍNtos

C.N F.:
RUA RUI BARBOSA,9O2
PRESIDENTE PRUDENTE .SP

: DESPESAS DO MES DE DEZEMBRO DE.2.022

SALDO lNlClAL OO lrlÊS 4.608,í6

BANCO SANTANDER S/A

BANCO s/A 1.2
BANCO SANTANDER S/A -C/ FUNDO DE RESERVA 3.396,í6

RECEITAS RECEBIDAS
Taxas de Condominio 8.271,82
Fundo de Rêserva 827,15
Água 71,75
Gás '155,í6
Recuperação de Despesas (taxa bancária) 25,76
Multas e Juros por Atrasos 34,29
Rendimentos de Aplicação Financeira 0,14
Rendimentos de Poupança 22,62 9.408,69

TOTAL DAS f,fQllf[§============================================================>

DESCRICAO DAS DESPESAS VALOR (R$}

Ordenados e Salários -Funcionário í.380,20

130 Salário Funcionário -2' Parcela 562,68
l.N.S.S. s/ Folha de Pagamento 526,63
l.N.S.S. s/ 130 Salário 437,00
F.G.T.S. s/ Folha de Pagamento + 1a Parcela 130 Salário í78,83
P.l.S. s/ Folha de Pagamento 15,79
Contribuição Confederativa / Assistêncial 25,04
Seguro de Vida Funcionários 23,00
Plano de Assistência Médica Funcionários 39,00
Vale Transporte 212,50
Ticket AlimêntaÇão p/ Funcionários 442,75 3.843,42 34,52%
DESPESAS C/ TARIFAS PUBLICAS
Energia ElétÍica 302,58
Água e Esgoto 979,37
Gás 800,00 2.08',1 18,70o/o

Manutenção e Peças de Elevadores 653,54

Materiais e Serviços de Limpeza 254,50
Materiais e Serviços Elétricos 59,00
Materiais e Serviços Hidráulicos 505,09
Materiais e Serviços de Pintura -Parc.02104 294,62
Manutenção Portão Eletrônico -Parc. 02/03 261,66
Manutenção Portão Eletrônico (troca cabo aço) 450,00
Manutenção Central de Alarmes í45,00
Consertos, Reparos e ManutenÇão 41 í,90 27,260/0
i P ES AS ADÍ,N N ISTRA T,YAS

-Síndico ProÍissional í.100,

.R. s/ Aplicação Financeira
/ Cofins / Csll 31
2
e Materiais de Escritório 6
Natalina
151 2.171,99 19,51o/o

TOTAL DAS 11.132,67

DrrVÁR ÁS e/ou INVESTIMETVIOS

-Parc.02102 188,99 188,99

co
@
ANDER S/A.C/ MAX U N
d
BANCO SANTANDER S/A .C/ FUNDO DE í.913,70 () ü
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I
L)
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.695,í9 b
SALDO DE INADIMPLENCIA ATE 3111212022 12.354,11

í5.049,30