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Indicadores Confi
lificado com previsão
Previsão de caixa
Configurações
Caixa
Atual Previsto Atual+Previsto
Saldo inicial:
R$ 8211,00 12000
10000
8000
6000
Entrada hoje:
R$ 0,00 4000
2000
0
Saída hoje:
R$ 0,00 -2000
-4000
-6000
Saldo previsto hoje:
-8000
R$ 8211,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fluxo de caixa
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Atual Futuro
R$ 10,000.00 R$ 10,000.00
0 0 10000
Valor Saldo
2500 R$ 7,500.00
1500 R$ 6,000.00
1200 R$ 4,800.00
1591 R$ 3,209.00
R$ 10,000.00 R$ 13,209.00
2314 R$ 10,895.00
2759 R$ 8,136.00
R$ 2,270.00 R$ 10,406.00
2276 R$ 8,130.00
2420 R$ 5,710.00
R$ 2,880.00 R$ 8,590.00
2314 R$ 6,276.00
R$ 2,056.00 R$ 8,332.00
2643 R$ 5,689.00
R$ 2,522.00 R$ 8,211.00
Dia Classificação Tipo Descrição
1 Empréstimos bancários Despesa Banco do Brasil parcela 10/24
1 Energia elétrica Despesa
2 Aluguéis Despesa
2 FGTS Despesa
2 INSS a recolher Despesa
3 Outros pagamentos Despesa
3 Serviços contabilidade Despesa
4 Outros recebimentos Receita
4 Verbas para rescisão Despesa
5 Despesas financeiras Despesa
5 Contas a receber Receita
5 Impostos s/ vendas Despesa
5 Manutenção fábrica Despesa
6 Retiradas sócios Despesa
6 Telefone Despesa
6 Contas a receber Receita
6 Fornecedores Despesa
7 Contas a receber Receita
7 Fornecedores Despesa
8 Contas a receber Receita
9 Fornecedores Despesa
10 Contas a receber Receita
11 Fornecedores Despesa
12 Contas a receber Receita
13 Fornecedores Despesa
14 Contas a receber Receita
15 Fornecedores Despesa
16 Contas a receber Receita
17 Fornecedores Despesa
18 Contas a receber Receita
19 Fornecedores Despesa
20 Contas a receber Receita
20 Fornecedores Despesa
22 Contas a receber Receita
24 Fornecedores Despesa
24 Contas a receber Receita
25 Fornecedores Despesa
25 Contas a receber Receita
27 Fornecedores Despesa
27 Contas a receber Receita
29 Fornecedores Despesa
29 Contas a receber Receita
31 Fornecedores Despesa
Saldo inicial R$ 10,000.00
Valor Saldo
2638 R$ 7,362.00
1527 R$ 5,835.00
2730 R$ 3,105.00
2000 R$ 1,105.00
200 R$ 905.00
400 R$ 505.00
350 R$ 155.00
R$ 5,000.00 R$ 5,155.00
2314 R$ 2,841.00
2759 R$ 82.00
R$ 2,270.00 R$ 2,352.00
500 R$ 1,852.00
1000 R$ 852.00
250 R$ 602.00
350 R$ 252.00
R$ 2,880.00 R$ 3,132.00
2314 R$ 818.00
R$ 2,056.00 R$ 2,874.00
2643 R$ 231.00
R$ 2,522.00 R$ 2,753.00
2096 R$ 657.00
R$ 1,780.00 R$ 2,437.00
2102 R$ 335.00
R$ 1,903.00 R$ 2,238.00
1770 R$ 468.00
R$ 3,653.00 R$ 4,121.00
330 R$ 3,791.00
R$ 3,500.00 R$ 7,291.00
1204 R$ 6,087.00
R$ 2,389.00 R$ 8,476.00
1713 R$ 6,763.00
R$ 2,015.00 R$ 8,778.00
2247 R$ 6,531.00
R$ 2,231.00 R$ 8,762.00
2698 R$ 6,064.00
R$ 1,895.00 R$ 7,959.00
2241 R$ 5,718.00
R$ 2,992.00 R$ 8,710.00
2075 R$ 6,635.00
R$ 2,500.00 R$ 9,135.00
2747 R$ 6,388.00
R$ 1,200.00 R$ 7,588.00
1065 R$ 6,523.00
Despesas e Receitas Fixo/Variável Tipo
13º salário Fixo Despesa
Aluguéis Fixo Despesa
Combustíveis Fixo Despesa
Contas a receber Variável Receita
Despesas diversas Variável Despesa
Despesas financeiras Variável Despesa
Empréstimos bancários Variável Despesa
Energia elétrica Fixo Despesa
Férias Fixo Despesa
FGTS Fixo Despesa
Financiamentos equip. Fixo Despesa
Folha de pagamento Fixo Despesa
Fornecedores Variável Despesa
Impostos s/ vendas Variável Despesa
INSS a recolher Fixo Despesa
Manut. de veículos Variável Despesa
Manutenção fábrica Variável Despesa
Outros pagamentos Variável Despesa
Outros recebimentos Variável Receita
Retiradas sócios Fixo Despesa
Serviços contabilidade Fixo Despesa
Telefone Fixo Despesa
Verbas para rescisão Variável Despesa