Estratégias no Day Trade

Análise Técnica de ações

É uma forma de prever os movimentos das ações utilizando-se do histórico delas por meio do gráfico.
Assim, a oscilação nas cotações não teria tanto a ver com a visão dos investidores acerca da condução dos negócios por uma empresa, mas refletiria a percepção
psicológica das pessoas que investem a respeito do que é caro ou barato para uma ação.
O gráfico, portanto, seria uma ferramenta mais eficiente para prever para onde vai um ativo, pois mostra historicamente em quais patamares os investidores
costumam ficar mais otimistas ou pessimistas com um papel.

Para
Há que
quem serve
defina e quem
a análise utiliza
técnica a análise
como a arte de técnica
analisar movimentos que ocorreram no passado para interpretar o presente e projetar o futuro. Em suma, é o estudo
dos preços ao longo do tempo.
A análise técnica é uma estratégia eficiente para quem
quer fazer operações de curto prazo. É de certo modo
correto dizer que a  análise fundamentalista é a
ferramenta do investidor, enquanto a análise técnica é a
ferramenta do especulador.
O objetivo central é identificar uma tendência, operar a Principais gráficos de ações
favor dela e sair da operação ao verificar sinais de que
Existem três gráficos
essa tendência que o revertida.
está sendo investidor pode usar para entender a evolução do preço de uma ação no tempo.
 gráfico de linhas;
Existem três tendências principais que um ativo pode ter
em um momento:  gráfico de barras;
 de alta (acumulação), caracterizada por um gráfico  candlestick.
com topos e fundos ascendentes;
 de baixa (distribuição), quando os topos e fundos
estão cada vezEu vou
mais focar no Candlestick
baixos;
Vela de Baixa
Padrões
 dede Reversão deque
lateralização, Alta
é quando o preço do papel
oscila dentro de uma banda bem definida sem
Alta Confiabilidade: Piercing Line
subir ou cair muito.
Definição: Primeiro há um movimento de baixa forte, seguido de um candle de alta que penetra em
mais da metade o candle anterior.
 Vela de Alta

Espaço aberto abaixo do

Fecha acima
fechamento do nível
da vela anterior
Kicking de 50% da vela de
Definição: Um Marubozu de baixa seguido de um Marubozu de alta, que abre em gap (vazio) em relação ao baixa anterior
candle anterior.

Padrão Mercadológico: Essa formação de candle é um sinal muito forte de que o mercado seguirá em alta. A
direção prévia em que vinha o mercado não tem importância como nos outros padrões, pois a força
compradora é grande.

Importante! Não devem existir pavios nos candles ou, se existirem, devem ser mínimos. Este padrão é
praticamente igual ao Separating Lines, com a diferença que este último não tem gap.
Bebê Abandonado
Definição: É um sinal de reversão raro, composto por um Doji cercado de gaps (momento de indecisão), ou
seja, ele nem cresce e nem diminui. O gap não é só no corpo, mas também deve existir entre os pavios dos
candles de alta e de baixa o qual estão ao lado do Doji.

Padrão Mercadológico: Cenário presente em quase todos os padrões de reversão de três candles. O primeiro
candle mostra os vendidos com força e, no segundo dia, as forças praticamente se igualam, revelando que os
vendidos já não estão mais seguros de suas posições. No terceiro dia vem a confirmação desta mudança de
 Three Outside Up
Definição: O padrão é na verdade um engolfo- é um padrão formado por dois candles de cores diferentes: o
primeiro menor e o segundo, maior- com um candle de alta confirmando a reversão.

Padrão Mercadológico: Nos primeiros dois candles temos o padrão engolfo, mostrando que os vendidos
perderam seu domínio sobre o mercado. No terceiro dia vem a confirmação desta reversão e os comprados
passam a dominar.

Importante! Quanto maior for o fechamento do terceiro candle, melhor será o padrão. É preciso que o
terceiro candle tenha um fechamento maior que o segundo.

Média Confiabilidade
Dragonfly Doji
Definição: O padrão é caracterizado por um candle que ocorre no final de um movimento de baixa ou durante este movimento. O candle é muito parecido com um
martelo, mas no caso do Dragonfly (preço de fechamento igual ao de abertura, além de uma sombra inferior longa e ausência de sombra superior), os preços de
abertura e de fechamento são iguais, como também não há corpo envolvendo o candle.
Padrão Mercadológico: O mercado abre e rapidamente a venda se impõe levando os preços a novas mínimas. Porém, em algum momento do intraday, o preço se
torna atraente e os investidores começam a comprar, levando o preço do ativo de volta ao preço de abertura, reduzindo o sentimento dos vendidos de que eles
continuarão a dominar esse movimento. Se o valor do ativo abrir em alta no dia seguinte, muitos vendidos estarão incentivados a fechar suas posições.
Importante! O padrão é mais forte do que o martelo. A confirmação no dia seguinte é necessária, imposta por um candle de alta ou um gap acima da máxima do dia
 Long Legged Doji
Definição: O padrão é caracterizado por longas sombras, o que demonstra a indecisão da dominância entre
comprados e vendidos. Como no Dragonfly, os preços de abertura e fechamento são praticamente iguais eTendência de baixa
não há corpo. Sombra longa inferior
Pequena ou nenhuma sombra
Padrão Mercadológico: O Long Legged Doji demonstra que há uma indecisão reinando no mercado. superior
Podemos ver que os preços se movimentaram muito acima e abaixo do preço de abertura, mas acabam Fecha,
por aproximadamente, com mesmo do
fechar no mesmo nível da abertura, apesar da volatilidade. que o de aberto

Importante! Ele é mais representativo em fundos e requer um candle de alta no pregão seguinte para
configurar a reversão.
Engolfo de Alta
Definição: Depois de um movimento de baixa, surge um candle de alta engolfando por completo o candle
anterior. Não há necessidade de se englobar as sombras do candle anterior, mas o corpo precisa ser
necessariamente englobado.

Padrão Mercadológico: O engolfo demonstra que a venda perdeu momentum e agora os comprados
começam a tomar as rédeas do mercado.

Importante! O tamanho dos corpos dos candles é importante nesta formação. Quanto maior o candle de alta,
maior a força da reversão, o que sinaliza a força emergente dos comprados. Esse padrão requer mais um
candle de confirmação, com fechamento superior ao segundo candle.
Gravestone
Definição: Este é um Doji específico, com preços de abertura e fechamento iguais, encerrando o dia na
mínima. Similar ao martelo invertido, quando aparece em um movimento de baixa, representa uma possível
reversão deste movimento.
Padrão Mercadológico: O mercado abre abaixo do valor de fechamento anterior e começa um rali para
tentar fechar o preço dentro do corpo do dia anterior, mas os vendidos forçam o preço de volta ao valor da
abertura. Este movimento, porém, deixa os vendidos com temor, pois já há desejo para que o movimento se
reverta. Se no próximo pregão os preços abrirem acima do fechamento do Gravestone, é provável que ocorra
 Harami Cross
Definição: Este é um doji precedido por um Morubozu de baixa. O Harami Cross é mais significativo como
sinal de reversão do que o Harami normal.
Padrão Mercadológico: O padrão demonstra a disparidade ocorrida no mercado. Antes predominava a
venda, demonstrada pelo Marubozu de baixa, mas o Doji que aparece no dia seguinte revela que o mercado
entende que a sequência de venda está chegando ao fim.
Importante! O Harami não é o padrão de reversão mais forte que existe. Entretanto, nas combinações onde
aparece, o Doji torna-se significativo. A confirmação no dia seguinte é recomendada, porém não é necessária
para concluirmos que a reversão está próxima. A confirmação vem com um candle de alta, com fechamento
superior ao Doji.
 Venda Baixa

Compra Acima

O comportamento da vela atual deve ser, totalmente, engolfado

(absorvido)pelo corpo da vela anterior
O tamanho da segunda vela afeta a magnitude da reversão

Deve esperar pela próxima vela para confirmar antes de colocar a

negociação

Breakway- Fugir
Definição: Nada mais é que o famoso fundo arredondado, formado por vários candles, pelo menos cinco
deles, algo que é bem comum de acontecer no mercado.
Padrão Mercadológico: Esse padrão demonstra que o mercado atingiu um ponto de sobrevenda e patamares
de preços menores não predominam. A deterioração do mercado de baixa se confirma com o último candle de
alta.
Importante! É muito importante que o candle do sexto dia confirme a reversão com um candle de alta e um
fechamento maior que os outros candles

1. Alta Confiabilidade

Dark Cloud- Nuvem negra

Definição: É um padrão composto por dois candles, que caracteriza o final de uma tendência de alta. Temos
um candle de baixa formado após um candle de alta com fechamento próximo ou na mínima do dia, sendo este
menor que o fechamento do dia anterior.
Padrão Mercadológico: O mercado vem em um movimento de alta forte e abre o pregão com um gap,
 Gatilho de
venda curta

A vela de cobertura
de nuvem escura deve
fazer uma nova
máxima precedida por
Estrela da Tarde pelo menos 3 velas
verdes e fechar
Definição: É um dos padrões mais importantes entre os candlesticks. Formado por três candles; um de vermelha sob o ponto
alta com corpo grandes, outro de corpo pequeno, que pode ser de alta, mas normalmente é de baixa, médio do castiçal
seguindo de um terceiro candle de baixa. anterior.
Padrão Mercadológico: O mercado vem em movimento de alta até que um candle de corpo pequeno
aparece, sugerindo que a capacidade dos comprados em continuar mantendo o movimento de alta está
diminuindo. O candle de baixa do terceiro dia, retornando os preços a patamares de dois dias atrás, mostra
que os vendidos agora dominam o mercado.
Importante! O segundo movimento padrão, que caracteriza a estrela, pode ser formado por uma, duas ou
até três estrelas. Não é tão significativo se a estrela é de alta ou de baixa, ou se há gaps entre os candles,
mas é relevante que depois da estrela tenhamos um candle de baixa grande e cheio.

Three Black Crows- Três corvos negros

Definição: Outro padrão importante, formado por três candles de baixa que parecem degraus em queda,
demonstrando um forte movimento de reversão.
Padrão Mercadológico: Este padrão geralmente ocorre quando o mercado vem em um movimento de
alta por muito tempo e agora se aproxima de um topo. O primeiro candle mostra a perda da força dos
comprados, ao passo que os seguintes revelam a liquidação de lucros por parte dos investidores que ainda
estavam comprados no ativo.
 Média Confiabilidade
Dragonfly Doji
Definição: Formado por um único candle, ele ocorre no final de um movimento de alta. Muito parecido
com o padrão Enforcado, com a diferença que não há corpo no candle.
Padrão Mercadológico: Este padrão geralmente ocorre quando o mercado vem em um movimento de
alta e segue um grande movimento de venda na abertura do pregão, acompanhado de rali de compra
próximo ao fechamento, levando os preços de abertura e fechamento a serem iguais. Se no pregão
seguinte o preço a abrir em baixa, teremos muitos comprados querendo fechar suas posições no ativo.
Importante! O Dragonfly é um sinal mais forte de reversão do que um Enforcado e, por isso, mais
confiável. A confirmação da reversão virá através de um candle de baixa no pregão seguinte.

Engolfo de Baixa
Definição: Depois de um movimento de alta, surge um candle negativo engolfando o corpo do candle
anterior.
Padrão Mercadológico: O mercado vem sendo dominado pelos comprados quando, em um determinado
patar, ocorre um grande movimento de venda, revelando a força dos vendidos.
Importante! O tamanho relativo entre o corpo dos dois candles que foram esse padrão é importante. Um
corpo pequeno de alta com um corpo grande de baixa, mostra claramente a nova força dominante dos
vendidos. Havendo um grande volume associado ao candle de baixa ou se ele engolfar mais de um candle
de alta, temos uma probabilidade ainda maior de reversão.

Gravestone de Baixa
Definição: Este é um padrão caracterizado por abertura e fechamento ambos na mínima do dia.
Normalmente aparece no topo de uma sequência de candles de alta e representa uma boa chance de
reversão.
Padrão Mercadológico: O mercado abre no valor mínimo, mas um rali de alta leva os preços a novas
máximas. Esses novos patamares máximos não conseguem se manter e os preços retornam ao valor
mínimo da abertura, representando um problema para os comprados, já que não conseguem mais elevar os
 Harami Cross de Baixa
Definição: Um dos mais significativos Haramis, o padrão é caracterizado por um candle de alta seguido
de um Doji.
Padrão Mercadológico: É um sinal de disparidade sobre a “saúde” do mercado, que vem em um
movimento de alta e, de repente, não consegue firmar novas máximas, mostrando o esgotamento da força
dos comprados.
Importante! A confirmação do pregão seguinte com um candle de baixa com fechamento menor do que
o candle de alta anterior ao Doji é importante para confirmar a reversão

Suporte e Resistência
Basicamente os níveis de suporte e resistência são zonas de preço onde há grandes possibilidades de haver rejeição. Ou seja, é quando o preço chega próximo a esses
níveis e então reverte o movimento para o sentido contrário.

Níveis de suporte
Os suportes são as zonas de preço com alta probabilidade de rejeição do preço que se encontram abaixo da cotação atual. Então, quando estamos falando em suporte,
são as regiões que se encontram sempre abaixo do preço negociado no momento.
Eles podem ser usados como referências para pontos de entrada independente se o ativo estiver fazendo um movimento de alta ou de baixa. 
Como os suportes estão sempre abaixo da cotação atual, o esperado é que o preço reverta para um movimento de alta logo após chegar próximo a um nível de suporte.
Fique atento: o contrário também pode acontecer!
 Níveis de resistência
Diferente dos níveis de suporte, as resistências se encontram sempre acima da cotação atual do ativo. Essas zonas também possuem alta probabilidade de rejeição do
preço, porém para inverter os movimentos para o sentido de baixa.
Então quando preço chega próximo a um nível de resistência, o esperado é que o preço reverta para um movimento de baixa. Porém assim como os suportes o
contrário também pode acontecer.
Observe como as sombras das
velas quebram o suporte, mas
acabam fechando acima.
 Suporte e resistência em níveis de preço
Os suportes e resistências em níveis são os mais conhecidos, pois, delimitam os fundos e topos do mercado que são pontos de grande expectativa. Para fazer a
marcação destes pontos é fácil e simples.
Por exemplo, dentro do Profit você pode usar o recurso Resistência disponível na Barra de Estudos, para traçar uma linha reta. Assim você poderá visualizar com
facilidade o suporte ou resistência encontrado.
Uma dica para o trader  é encarar esse nível de suporte ou resistência como uma região e não apenas como uma linha. Isso certamente irá ajudar a calibrar as entradas
e saídas das operações eliminando os efeitos das pequenas oscilações do mercado.
 Canais de Tendência
Um pouco diferente do suporte e resistência em níveis os canais funcionam quando o mercado está numa tendência clara. Eles nada mais são que linhas diagonais
que traçam um possível movimento do preço dentro de um canal com sentido de baixa ou de alta.
Dentro do Profit você pode utilizar o recurso Canais, também dentro da barra de estudos que irá facilitar a sua visualização destes tipos de suporte e resistência.
Esse recurso também facilita a identificação da tendência do preço no momento. Por exemplo, se o canal estiver com o sentido de alta, certamente o ativo
também estará em tendência de alta, possibilitando o trader  seguir o movimento e realizar suas operações.
 Indicadores Técnicos
Existem também inúmeros indicadores técnicos que auxiliam o trader na visualização de suportes e resistências. Uma das vantagens em se utilizar um desses
indicadores é o fato deles identificarem esses níveis de forma automática.
Um exemplo que podemos citar é o indicador Pivot, que com base nos valores de abertura, máxima, e fechamento de um dia determina possíveis suportes e resistências
para o próximo dia.
 Utilizando suportes e resistências para entradas e stops.
Com a tendência identificada você poderá planejar uma entrada com base em uma região de suporte ou resistência. Vamos ao um exemplo prático abaixo:
O trader  André, identificou que o preço de uma determinada ação está em uma tendência forte de alta, então ele usa a ferramenta de estudo Canais, disponíveis em
seu ProfitPro para traçar suportes ao longo do possível caminho que o preço fará.
Ao mesmo tempo, André traça uma linha no topo do dia anterior para sinalizar uma possível zona de resistência do preço. Ele então prepara uma entrada na
linha de suporte do canal, esperando que o preço retorne seu movimento de alta logo após sua ligeira correção. Ele também posiciona seu stop fora do
canal logo abaixo do último fundo que o mercado formou.
Assim que o preço atinge a sua entrada e ele então planeja fazer uma nova entrada logo após o rompimento da sua linha de resistência. Aumentando seus lotes,
porém com alvo mais curto.
Para se proteger, André se planeja, e caso o preço não rompa a região de resistência ele então não fará uma nova entrada mais sim encerrar sua operação inicial,
garantindo seu lucro.

Complemente sua estratégia com as zonas de suporte e resistência.

O exemplo acima do trader  André, ilustra uma situação simples de uma operação utilizando suportes e resistências. Porém sabemos que o comportamento do
mercado está em constante mudança e o operador de mercado deve estar atento a todos os sinais que o preço está emitindo.
Primeiramente, as zonas de suporte e resistência são pontos importantes do gráfico e devem ser levadas em consideração. Mas não se engane, essas zonas de
suporte isoladas não significam nada dentro de uma análise.
Isso quer dizer que o contexto do mercado deve sempre ser levado em consideração quando você for estruturar uma estratégia com base nessas zonas. Então