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  • PPMTM 00e70t 30112022

    Enviado por

    Mariana Reis
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    Este documento fornece um resumo da posição consolidada de moedas de um cliente em 30/11/2022. Apresenta detalhes de 15 operações de compra e venda de moedas, incluindo datas, taxas, montantes nominais e resultados do mercado atualizado (MTM) para cada operação. O resultado líquido MTM total para o portfólio de moedas do cliente é positivo.

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    PPMTM_00E70T_30112022

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    Página: 1 /1

    Data: 01/12/2022
    Hora: 09:49:10

    Posição Consolidada de Cliente - Resultado MTM


    Portifólio em: 30/11/2022

    Cliente: DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA


    CNPJ/CPF: 24.542.953/0001-40
    Produto: Termo de Moedas
    Branch: Banco Santander (Brasil) S.A.

    Número Operação Data Operação Data Inicio Data Vencimento Prazo (dc) Taxa Forward Taxa Inicial Cotação Atual Moeda Comprada Moeda Vendida Nominal Comprado Nominal Vendido Nominal de Compra Atualizado Nominal de Venda Atualizado Resultado MTM

    27201197.23 28/07/2022 28/07/2022 02/01/2023 158 5,405000 5,307400 5,294100 BRL USD BRL 7.026.500,00 USD 1.300.000,00 BRL 7.026.500,00 USD 1.300.000,00 BRL 196.700,37

    27476028.23 16/08/2022 16/08/2022 02/01/2023 139 5,295300 5,092500 5,294100 BRL USD BRL 1.006.107,00 USD 190.000,00 BRL 1.006.107,00 USD 190.000,00 BRL 8.148,00

    27476050.23 16/08/2022 16/08/2022 01/12/2022 107 5,274800 5,092500 5,294100 BRL USD BRL 10.549.600,00 USD 2.000.000,00 BRL 10.549.600,00 USD 2.000.000,00 BRL -38.580,40

    27501445.23 17/08/2022 17/08/2022 03/01/2023 139 5,319500 5,134000 5,294100 BRL USD BRL 2.606.555,00 USD 490.000,00 BRL 2.606.555,00 USD 490.000,00 BRL 32.716,62

    27516593.23 18/08/2022 18/08/2022 04/01/2023 139 5,353000 5,178400 5,294100 BRL USD BRL 3.452.685,00 USD 645.000,00 BRL 3.452.685,00 USD 645.000,00 BRL 63.236,26

    27817803.23 31/08/2022 31/08/2022 01/02/2023 154 5,351000 5,061700 5,294100 BRL USD BRL 936.425,00 USD 175.000,00 BRL 936.425,00 USD 175.000,00 BRL 11.706,44

    27861452.23 01/09/2022 01/09/2022 01/02/2023 153 5,420000 5,179000 5,294100 BRL USD BRL 921.400,00 USD 170.000,00 BRL 921.400,00 USD 170.000,00 BRL 22.836,06

    27874150.23 02/09/2022 02/09/2022 02/01/2023 122 5,360000 5,200700 5,294100 USD BRL USD 71.076,00 BRL 380.967,36 USD 71.076,00 BRL 380.967,36 BRL -7.593,15

    27978124.23 09/09/2022 09/09/2022 02/01/2023 115 5,337000 5,215500 5,294100 USD BRL USD 101.636,00 BRL 542.431,33 USD 101.636,00 BRL 542.431,33 BRL -8.547,49

    28012015.23 12/09/2022 12/09/2022 01/02/2023 142 5,288000 5,163300 5,294100 BRL USD BRL 8.804.520,00 USD 1.665.000,00 BRL 8.804.520,00 USD 1.665.000,00 BRL 8.861,43

    28234934.23 05/09/2022 05/09/2022 02/01/2023 119 5,325000 5,187800 5,294100 USD BRL USD 30.262,00 BRL 161.145,15 USD 30.262,00 BRL 161.145,15 BRL -2.186,08

    Todos os valores constantes deste relatório refletem as posições das partes atualizadas nas condições em que os contratos foram celebrados e tem caráter informativo.
    A liquidação total ou parcial dos contratos aqui especificados sujeita-se às condições de mercado, bem como ao de acordo entre as partes.
    Conforme a Lei nº 10.892/04 e normativos complementares, as operações firmadas a partir de 01/10/04 serão liquidadas em Conta Investimento, salvo as exceções estipuladas em legislação.

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