BB CAMBIAL EURO LP MIL

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

INFORMATIVO MENSAL Outubro 2019

RENTABILIDADE
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS

Agregar rentabilidade aos recursos investidos pelos condôminos, servindo-se de Taxa Acumulada
Ano PTAXEURO
oportunidades oferecidas no mercado financeiro, através de operações que busquem Nominal 5 anos
Objetivos:
rentabilidade que acompanhe a variação do Euro, mediante aplicação em cotas de fundos 2014 -0,82% 0,02% Fundo PTAXEURO
de investimentos com prazo médio de carteira superior a 365 dias. 2015 33,58% 31,71% 40,34% 37,58%
As aplicações dos FIs deverão apresentar, no mínimo, 80% de seu PL representados por 2016 -19,84% -19,10% 2019
ativos relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à variação do Euro. As 2017 18,17% 15,44% Fundo PTAXEURO
aplicações, conjuntamente às dos FIs investidos em ativos ou modalidades operacionais 2018 11,84% 11,83% 0,72% 0,63%
de responsabilidade de emissores privados ou públicos, que não a UF, e ativos
Política de
negociados no exterior, estão limitadas a 50% de seu PL. Os FIs poderão realizar Mês Fundo PTAXEURO
Investimento:
operações nos mercados de derivativos com objetivo exclusivo de proteger posições out/19 -1,27% -1,66%
detidas à vista, até o limite dessas, desde que referenciadas em ativos e/ou indicadores set/19 -0,38% -0,13%
financeiros alinhados ao seu objetivo. O fundo poderá investir em FIs que apliquem no ago/19 8,52% 8,53%
máximo 10% dos recursos em ativos financeiros negociados no exterior. jul/19 -3,90% -3,85%
Clientes do segmento pessoas físicas e jurídicas do Banco do Brasil, que desejam jun/19 -0,79% -0,80%
Público Alvo:
rentabilidade próxima a variação do Euro. mai/19 -0,62% -0,59%
Data de início: 19/07/2002 abr/19 0,92% 1,00%
Classe / Sub Classe CVM: Cambial - mar/19 2,84% 2,78%
Código/Tipo ANBIMA: 104231 Cambial fev/19 1,71% 1,55%
Tributação: Longo Prazo jan/19 -5,64% -5,55%
PL Médio (12 meses): R$ 27.962.064,54 dez/18 1,43% 1,33%
PL Fechamento: R$ 20.190.931,51 nov/18 4,05% 3,96%
últimos
6,30% 6,01%
12 meses
CONDIÇÕES COMERCIAIS
Aplicação Inicial R$ 0,01 Taxa de Administração 1,50% a.a.
Fundo PTAXEURO
Aplicação Adicional R$ 0,01 Taxa de Performance Não há
Resgate Mínimo R$ 0,01 Taxa de Ingresso Não há 10,00%
8,00%
Saldo Mínimo R$ 0,01 Taxa de Saída Não há 6,00%
Cota de Aplicação D+0 Carência Não há 4,00%
2,00%
Cota de Resgate D+0 Tipo de Cota Fechamento 0,00%
Crédito do Resgate D+0 Horário Limite 17:00 h -2,00%
-4,00%
-6,00%
-8,00%

INFORMAÇÕES DE RISCO
5 O INDICADOR PTAXEURO É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA E NÃO PARÂMETRO DO FUNDO.

V@R (95% de confiança)(¹) 1,2878% (1) V@R (VALUE AT RISK) SINTETIZA A MAIOR PERDA ESPERADA DENTRO DE UM PERÍODO DE TEMPO E
INTERVALO DE CONFIANÇA. A METODOLOGIA UTILIZADA É A DE SIMULAÇÃO HISTÓRICA PARA
Volatilidade no ano(²) 11,14% 4 INTERVALO DE 1 DIA E NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95%.
(2) GRAU MÉDIO DE VARIAÇÃO DA COTA DO FUNDO.
Volatilidade nos últimos 12 m(²) 11,67% 3 (3) ÍNDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA,
% de retornos positivos no ano 50,00% QUANTO MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SERÁ SEU ÍNDICE DE
SHARPE. ÍNDICES COM VALORES MENORES QUE ZERO NÃO TÊM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO, POR
% de retornos positivos nos últimos 12 m 50,79% 2 ISSO NÃO SÃO DIVULGADOS.
AS DESCRIÇÕES DOS FATORES DE RISCO DO FUNDO ESTÃO DISPONÍVEIS NO REGULAMENTO E PODE
Índice de Sharpe nos últimos 12 m(³) 0,07 SER CONSULTADO EM WWW.BB.COM.BR.
1 FONTES: BACEN, ANBIMA, CETIP, DRIVEAM, QUANTUMAXIS e BLOOMBERG.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

POSIÇÃO EM 31.10.2019 ÚLTIMOS 5 ANOS R$ MILHÕES
100% BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

35,00
dez/18
LFT 68,20%
30,00
dez/15
Debêntures 10,33%
25,00

Letra Financeira Não Ligada 7,82%

20,00
Op. Compromissada Over 5,27% dez/14 out/19

15,00
Letra Financeira Subordinada Privados 4,21%
dez/17
dez/16
10,00
Cotas de Fundos 1,81%

5,00
Notas Promissórias - Pós 1,53%

-
Letra Financeira BB 0,56%
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. A
RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. O INVESTIMENTO EM FUNDO NÃO É
Outros 0,27%
GARANTIDO PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES
DE INVESTIR.

Administração e Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Distribuição: Banco do Brasil S.A.
Custódia, Controladoria e Contabilidade: Banco do Brasil S.A.
Gestor Responsável: Roberto Batista de Jesus
Auditoria Externa: KPMG Auditores Independentes
BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro (RJ) 20010-010 Av. Paulista, 1230 - 10º andar - Bela Vista - São Paulo (SP) 01310-901
Tel: (21) 3808-7500 Fax (21) 3808-7600 Tel: (11) 4298-7550
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Central de Atendimento BB Internet: www.bb.com.br
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001 Central de Atendimento ao Cotista: 0800 729 3886
Demais localidades: 0800 729 0001 Ouvidoria: 0800 729 5678
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088 SAC: 0800 729 0722