Banco: ISCAP

Conta: 1234567890256

Data Tipo de Doc nº Doc

1- Movimentos a débito no Bnaco que ainda não foram creditadas na Contabilidade

2- Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram debitados na Contabilidade

3-Movimento a débito na Contabilidade que ainda não foram creditados na banco:

4- Movimento a crédito na Contabilidade que ainda não foram debitados no Banco:

5- Saldo do Banco Conciliado (0+1+2+3+4)….........................................................................................

6-Saldo Final da Conta Corrente na Contabilidade (se credor considerar *-*)…........................................

7- Diferença (5-6) ….................................................................................................................................

Nota: Os Campos em amarelo não se preenchem

 B256- Emp. Comercial de Artigos Alimentares II, LDA
Conciliação Bancária de 01/12/2022 a 30/12/2022

0- Saldo final do Extrato Bancário (se devedor considerar *-*)….....

Descrição/Terceiros Valor
adas na Contabilidade (+)

ados na Contabilidade (-)

creditados na banco: (+)

m debitados no Banco: (-)

…....................................................................................................................................................

dade (se credor considerar *-*)…..................................................................................................

...................................................................................................................................................
420002.90

0.00

0.00
 0.00

0.00

420002.90

420002.90

0.00