D291 - Empresa Comercial por Grosso 55-60, Lda

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA de 05/06/Thursday a 07/12/Tuesday

Banco ISCAP
Conta 1234567890291

0 - Saldo Final do Extrato Bancário (se devedor considerar "-") ......... -19859.99

Data Tipo Doc. N.º Doc. Descrição / Terceiro Valor

1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram creditados na Contabilidade: (+)
2/28/2023 95,492 3ª Prestação Crédito Auto 2,312.63

2,312.63

2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram debitados na Contabilidade: (-)
11/29/2022 90941 Pagamento de B258 a D291 (outubro) 0.77

0.77

3 - Movimentos a débito na Contabilidade que ainda não foram creditados no Banco: (+)
1/15/2023 80 80.001.002 Lançamento de Retificação 27,442.57

27,442.57

4 - Movimentos a crédito na Contabilidade que ainda não foram debitados no Banco: (-)

0.00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) ....................................................................................................... 9,894.44

6 - Saldo Final da Conta Corrente na Contabilidade (se credor considerar "-") ............... 9894.44

7 - Diferença (5-6) .................................................................................................................................................. 0.00

Nota: Os campos em amarelo não se preenchem.

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#ADDIN?

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1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram creditados na Contabilidade: (+)

0.00

2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram debitados na Contabilidade: (-)

0.00

3 - Movimentos a débito na Contabilidade que ainda não foram creditados no Banco: (+)

0.00

4 - Movimentos a crédito na Contabilidade que ainda não foram debitados no Banco: (-)

0.00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) .................................................................................................. 0.00

6 - Saldo Final da Conta Corrente na Contabilidade (se credor considerar "-") ...............

7 - Diferença (5-6) ........................................................................................................................................... 0.00

Nota: Os campos em amarelo não se preenchem.

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#ADDIN?

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1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram creditados na Contabilidade: (+)

0.00

2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram debitados na Contabilidade: (-)

0.00

3 - Movimentos a débito na Contabilidade que ainda não foram creditados no Banco: (+)

0.00

4 - Movimentos a crédito na Contabilidade que ainda não foram debitados no Banco: (-)

0.00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) .................................................................................................. 0.00

6 - Saldo Final da Conta Corrente na Contabilidade (se credor considerar "-") ...............

7 - Diferença (5-6) ........................................................................................................................................... 0.00

Nota: Os campos em amarelo não se preenchem.

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#ADDIN?

Banco ISCAP
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0 - Saldo Final do Extrato Bancário (se devedor considerar "-") .........

Data Tipo Doc. N.º Doc. Descrição / Terceiro Valor

1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram creditados na Contabilidade: (+)

0.00

2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram debitados na Contabilidade: (-)

0.00

3 - Movimentos a débito na Contabilidade que ainda não foram creditados no Banco: (+)

0.00

4 - Movimentos a crédito na Contabilidade que ainda não foram debitados no Banco: (-)

0.00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) .................................................................................................. 0.00

6 - Saldo Final da Conta Corrente na Contabilidade (se credor considerar "-") ...............

7 - Diferença (5-6) ........................................................................................................................................... 0.00

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