CARTEIRA DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, BDRs, ETFS, FIIS E FIAGROS Total Investido -R$ 2.

024,25-

Próximo aporte da carteira deverá ser no ativo

Distribuição da Carteira Fração Ideal
com menor participação da Carteira de:
Ações, BDRs e ETFs 50,67% 60,00% IVVB11
FIIS e Fiagros 46,92% 40,00% Ações, BDRs e ETFs COCA34
Renda Fixa 2,41% 0,00% NASD11

Composição por setor

Ações, BDRs e ETFs 50,67%
Bancos Energia Saneamento Seguradoras Telecom.

Ord. Código Nome Setor Cotação P. Teto P.M. Cotas Total Yield on Cost Recom. Participação 23,06% 20,99% 7,53% 10,45% 3,80%

1 BOVA11 Índice Ibovespa ETF -R$ 116,43- -R$ 104,37- 1 -R$ 116,43- -R$ 12,06- 11,56% Sim 11,08% -13,06% -10,99% 2,47% -0,45% 6,20%

2 SMAL11 Índice Small Cap ETF -R$ 109,82- -R$ 103,53- 1 -R$ 109,82- -R$ 6,29- 6,08% Sim 10,45% ETF Farmácias - Exterior Cripto

3 HASH11 Índice Criptomoedas Cripto -R$ 17,39- -R$ -  - 0 -R$ 101,91- -R$ -  - 0,00% Sim 9,70% 21,53% 2,94% 0,00% 0,00% 9,70%

4 TRPL4 Transmissão Paulista Energia -R$ 23,83- -R$ 23,96- 4 -R$ 95,32- -R$ 0,52- -0,54% Sim 9,07% -24,93% 0,00% 30,00% 0,30%

5 BBAS3 Banco do Brasil Bancos -R$ 44,68- -R$ 39,30- 2 -R$ 89,36- -R$ 12,61- 16,04% Sim 8,50%
6 BBSE3 BB Seguridade Seguradoras -R$ 29,16- -R$ 29,37- 3 -R$ 87,48- -R$ 1,44- 1,63% Sim 8,32% Criptomoedas
7 ITSA4 Itaúsa Bancos -R$ 10,88- -R$ 9,27- 8 -R$ 87,04- -R$ 13,08- 17,64% Sim 8,28% Nome Valor (US$) USD/BRL Valor (R$)

8 SAPR3 Sanepar Saneamento -R$ 3,44- -R$ 3,43- 23 -R$ 79,12- -R$ 0,23- 0,29% Sim 7,53% FYN $14,68 (R$ 75,75)

9 ITUB4 Itaú Bancos -R$ 31,06- -R$ 26,27- 2 -R$ 62,12- -R$ 9,62- 18,31% Sim 5,91% ELLO $4,27 (R$ 22,03)
(R$ 5,16)
10 ENBR3 Energias do Brasil Energia -R$ 22,91- -R$ 23,28- 2 -R$ 45,82- -R$ 0,74- -1,59% Sim 4,36% MATIC $0,49 (R$ 2,53)

11 VIVT3 Vivo Telecom. -R$ 39,97- -R$ 46,65- 1 -R$ 39,97- -R$ 6,68- -14,32% Sim 3,80% BNB $0,31 (R$ 1,60)

12 TAEE11 Taesa Energia -R$ 39,93- -R$ 43,29- 1 -R$ 39,93- -R$ 1,98- -4,57% Sim 3,80% TOTAL $19,75 (R$ 101,91)
13 EGIE3 Engie Energia -R$ 39,49- -R$ 40,74- 1 -R$ 39,49- -R$ 1,25- -3,07% Sim 3,76%
14 BLAU3 Blau Farmacêutica Farmácias -R$ 30,95- -R$ 30,33- 1 -R$ 30,95- -R$ 0,62- 2,04% Sim 2,94%
15 SULA11 SulAmérica Seguradoras -R$ 22,39- -R$ 21,75- 1 -R$ 22,39- -R$ 0,64- 2,94% Sim 2,13%
16 NUBR33 Nubank Bancos -R$ 3,86- -R$ 0,01- 1 -R$ 3,86- -R$ 3,85- 38500,00% Não 0,37%
17 NASD11 Índice Nasdaq 100 Exterior -R$ 8,12- -R$ 8,12- 0 -R$ -  - -R$ -  - 0,00% Sim 0,00%
18 COCA34 Coca Cola Exterior -R$ 48,13- -R$ 48,13- 0 -R$ -  - -R$ -  - 0,00% Sim 0,00%
19 IVVB11 Índice S&P 500 Exterior -R$ 213,00- -R$ 290,00- -R$ -  - 0 -R$ -  - -R$ -  - 0,00% Sim 0,00%
YIELD ON COST TOTAL -R$ 49,27- TOTAL -R$ 1.051,01-

Composição por setor

FIIS e Fiagros 46,92%
FoF Híbrido Corporativo Logístico Shoppings

Ord. Código Nome Setor Cotação P/VP P.M. Cotas Total Yield on Cost Recom. Participação 7,30% 40,42% 0,00% 10,55% 0,00%

1 ARCT11 Arctium Híbrido -R$ 99,70- -R$ 106,18- 2 -R$ 199,40- -R$ 9,01- 4,24% Não 20,49% 12,70% -30,42% 10,00% -0,55% 10,00%

2 VGHF11 Valora Hedge Híbrido -R$ 9,70- -R$ 10,21- 20 -R$ 194,00- -R$ 7,66- 3,75% Sim 19,93% Papéis - - - -

3 VSLH11 Versalhes Papéis -R$ 9,06- -R$ 9,35- 20 -R$ 181,20- -R$ 7,30- 3,90% Não 18,62% 41,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 HCTR11 Hectare Papéis -R$ 103,32- -R$ 120,23- 1 -R$ 103,32- -R$ 2,44- -2,03% Não 10,62% -1,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5 BTLG11 BTG Pactual Logístico -R$ 102,65- -R$ 102,41- 1 -R$ 102,65- -R$ 0,98- 0,96% Sim 10,55%
6 DEVA11 Devant Papéis -R$ 90,86- -R$ 99,14- 1 -R$ 90,86- -R$ 5,44- 5,49% Não 9,34%
7 BCFF11 BTG Fundo de Fundos FoF -R$ 71,00- -R$ 71,94- 1 -R$ 71,00- -R$ 0,38- -0,53% Sim 7,30%
8 MXRF11 Maxi Renda Papéis -R$ 10,27- -R$ 10,27- 3 -R$ 30,81- -R$ 0,30- 0,97% Sim 3,17%
9 MALL11 Malls Brasil Plural Shoppings -R$ 109,89- 0,98 -R$ -  - 0 -R$ -  - -R$ -  - 0,00% Sim 0,00%
10 VGIP11 Valora CRI Papéis -R$ 89,38- 1,00 -R$ -  - 0 -R$ -  - -R$ -  - 0,00% Sim 0,00%
11 PVBI11 VBI Prime Corporativo -R$ 96,51- 0,98 -R$ -  - 0 -R$ -  - -R$ -  - 0,00% Sim 0,00%
12 RBRP11 RBRProperties Corporativo -R$ 57,19- 0,69 -R$ -  - 0 -R$ -  - -R$ -  - 0,00% Sim 0,00%
13 TRXF11 TRX Real Estate Híbrido -R$ 109,22- 1,10 -R$ -  - 0 -R$ -  - -R$ -  - 0,00% Sim 0,00%
14 HTMX11 Hotel MaxInvest Hotéis -R$ 117,17- 0,90 -R$ -  - 0 -R$ -  - -R$ -  - 0,00% Sim 0,00%
15 VISC11 Vinci Shoppings Shoppings -R$ 112,34- 0,96 -R$ -  - 0 -R$ -  - -R$ -  - 0,00% Sim 0,00%
16 SDIL11 SDI Logística Logístico -R$ 97,02- 0,99 -R$ -  - 0 -R$ -  - -R$ -  - 0,00% Sim 0,00%
17 HFOF11 Hedge Top FOFII FoF -R$ 79,99- 0,91 -R$ -  - 0 -R$ -  - -R$ -  - 0,00% Sim 0,00%
18 RECR11 REC Recebíveis Papéis -R$ 89,34- 0,94 -R$ -  - 0 -R$ -  - -R$ -  - 0,00% Sim 0,00%
YIELD ON COST TOTAL -R$ 27,87- TOTAL -R$ 973,24-

Renda Fixa 2,41%

Ord. Nome Indexador Data Inicial Data Final Valor Aplicado Valor Atual Retorno Participação
1 Tesouro Prefixado 2029 11,85% a.a. 21/10/2022 01/01/2029 -R$ 49,99- -R$ 49,99- -R$ -  - 100%
2 -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - 0%
TOTAL -R$ 49,99-