AGENCIA _____________

Endereço:____________________
TELEFONE: (___) _____________________

SEGMENTO PESSOA JURÍDICA

CONTATO: ___________________________________________________

CHEKLIST PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE E ANÁLISE DE CRÉDITO

Dos sócios:

 Cópia da identidade e CPF ou CNH dos sócios, cônjuges e procuradores (caso houver);
 Cópia da declaração de imposto de renda dos sócios, ou comprovante de renda atualizado;
 Cópia do comprovante de endereço dos sócios

Da Empresa:

 Cópia do documento de constituição da empresa (contrato social e alterações, requerimento de

empresário);

COMPROVAÇÃO DE FATURAMENTO

 Empresa Optante pelo Simples Nacional:

o DEFIS do último ano juntamente com o seu Recibo de Entrega

o Extrato do simples nacional (extrato de apuração do DAS do último mês disponível, emitido
pelo PGDAS-D);

 Empresas Optante pelo Lucro Presumido:

o ECF com Recibo de Entrega ( Não esquecer do Bloco 0)

o P150 - de cada trimestre
 Somatório das contas: 3.01.01.01.01; 3.11.01.01.01.
 Deduzidos das contas: 3.01.01.01.02.01; 3.01.01.01.02.02; 3.11.01.01.02.01; 3.11.01.01.02
o P200 e P300 - de cada trimestre
 Linhas 1 a 8 do registro P200; Linha 16 do Registro P300.
o Y540

 Lucro Lucro Real:

o ECF com Recibo de Entrega ( Não esquecer do Bloco 0)

o L300 - de cada trimestre ou do ano (de acordo com a forma de apuração)
 Somatório das contas: 3.01.01.01.01; 3.11.01.01.01.
 Deduzidos das contas: 3.01.01.01.02.01; 3.01.01.01.02.02; 3.11.01.01.02.01; 3.11.01.01.02.02.
o Y540

 Balanço Patrimonial e DRE do último ano;

 Licença ambiental ou sua dispensa;
 Negativas: FGTS, RECEITA E RAIS