Relatório - Títulos por Período

Cedente: 455091 - CONSTRUTORA MADRI LTDA

Tipo Consulta: Liquidação Data Inicial: 26/06/2023 Data Final: 27/06/2023
Conta Corrente: 149101 CPF/CNPJ Sacado:
58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO
Dt. Previsão Dt. Limite Vlr. Outros
Sacado Nosso Número Seu Número Vencimento Valor (R$) Vlr. Mora Vlr. Desc. Dt. Liquid. Vlr. Cobrado
Crédito Pgto Acresc.

SANSON PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA 165-1 118 27/06/2023 25/06/2023 8.533,33 0,00 0,00 0,00 26/06/2023 8.533,33

TALUDE CONSTRUÇOES SA 169-0 122 27/06/2023 24/06/2023 66.615,38 0,00 0,00 0,00 26/06/2023 66.615,38

TALUDE CONSTRUÇOES SA 171-6 124 27/06/2023 26/06/2023 17.716,66 0,00 0,00 0,00 26/06/2023 17.716,66

TALUDE CONSTRUÇOES SA 172-3 125 27/06/2023 26/06/2023 2.200,00 0,00 0,00 0,00 26/06/2023 2.200,00

VANGUARDA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS

166-9 119 27/06/2023 25/06/2023 55.000,00 0,00 0,00 0,00 26/06/2023 55.000,00
DE CONSERVAÇAO

VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

164-4 117 27/06/2023 25/06/2023 30.212,80 0,00 0,00 0,00 26/06/2023 30.212,80
DE CONSERVAÇÃO

VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

167-6 120 27/06/2023 25/06/2023 59.883,33 0,00 0,00 0,00 26/06/2023 59.883,33
DE CONSERVAÇÃO

Total de Valores do grupo: 240.161,50

Total de Registros do grupo: 7

Total de Valores Liquidados: 240.161,50

Total de Registros Liquidados: 7

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 27/06/2023 08:29:16 Versão: 2.0.89.02 Página 1 de 1