(janeiro a maio de 2023)

Fluxo de Caixa Direto - 2023

R$MM

RECUPERANDAS Jan/23 Fev/23 Mar/23 Abr/23 Mai/23

Saldo Inicial - Caixa Contábil 2.825 2.003 1.099 1.399 1.201
Recebimentos 936 956 1.004 916 1.026
Clientes 934 953 997 911 1.020
Serviços de Uso de Rede 2 3 7 5 6
Dealers - - - - -
Outros - - - 0 -
Pagamentos (1.573) (1.710) (772) (1.088) (882)
Pessoal (119) (129) (81) (149) (94)
Fornecedores de Materiais e Serviços (1.262) (1.394) (558) (832) (675)
Materiais/Serviços (1.259) (1.392) (557) (832) (674)
Serviços de Uso de Rede (3) (3) (1) (1) (2)
Tributos (130) (141) (145) (107) (153)
Depósitos Judiciais (27) 12 15 11 41
Contingências (35) (38) (3) (11) (0)
Mediação - (20) - - -
Investimentos (173) (132) (3) (20) (7)
Telemar - - - - -
Brt Fixa (173) (132) (3) (20) (7)
Oi Móvel - - - - -
Geração Operacional (810) (887) 230 (192) 137
Aumento de Capital - - - - -
Non Core (26) (24) 11 (16) 82
Operações Intra - Grupo - - - - -
Operações Financeiras 13 7 10 8 9
Dividendos e JCP - - 48 3 -
Saldo Final - Caixa Contábil 2.003 1.099 1.399 1.201 1.429
 Fluxo de Caixa Direto - 2023 - Principais Variações
R$MM

RECUPERANDAS Jan/23 Fev/23 Delta Comentários

Saldo Inicial - Caixa Contábil 2.825 2.003 (822)
Recebimentos 936 956 20
Clientes 934 953 19 Variação positiva devido ao maior recebimento de Venda de Cobre em fev/23, atenuando efeito de menos dias úteis M/M
Serviços de Uso de Rede 2 3 0
Dealers - - -
Outros - - -
Pagamentos (1.573) (1.710) (138)
Pessoal (119) (129) (11)
Variação negativa devido a maior concentração sazonal de pagamentos em fev/23, incluindo acordos pontuais para quitação de
Fornecedores de Materiais e Serviços (1.262) (1.394) (132)
valores em aberto com fornecedores
Materiais/Serviços (1.259) (1.392) (132)
Serviços de Uso de Rede (3) (3) 0
Tributos (130) (141) (11)
Variação positiva devido a (i) menor montante de adições de processos Cíveis e (ii) maior volume de resgastes relacionados a ações
Depósitos Judiciais (27) 12 39
referentes ao Plano de Expansão da Telemar em fev/23
Contingências (35) (38) (3)
Quitação do saldo devedor remanescente (repescagem) após pagamento da última parcela anual a fornecedores da 1ª Recuperação
Mediação - (20) (20)
Judicial da Companhia
Investimentos (173) (132) 41
Telemar - - -
Brt Fixa (173) (132) 41
Oi Móvel - - -
Geração Operacional (810) (887) (77)
Aumento de Capital - - -
Non Core (26) (24) 2 Variação positiva devido a maior venda de imóveis em fev/23
Operações Intra - Grupo - - -
Operações Financeiras 13 7 (7) Variação negativa devido a menor Receita Financeira em fev/23
Dividendos e JCP - - -
Saldo Final - Caixa Contábil 2.003 1.099 (904)
 Fluxo de Caixa Direto - 2023 - Principais Variações
R$MM

RECUPERANDAS Fev/23 Mar/23 Delta Comentários

Saldo Inicial - Caixa Contábil 2.003 1.099 (904)
Recebimentos 956 1.004 49
Clientes 953 997 44 Variação positiva devido a mais dias úteis M/M
Serviços de Uso de Rede 3 7 4
Dealers - - -
Outros - - -
Pagamentos (1.710) (772) 939
Pessoal (129) (81) 48 Variação devido ao menor volume de pagamentos de rescisões e benefícios trabalhistas na comparação M/M
Fornecedores de Materiais e Serviços (1.394) (558) 837 Variação positiva em função da suspensão do pagamento de fornecedores listados no pedido de RJ em mar/23
Materiais/Serviços (1.392) (557) 835
Serviços de Uso de Rede (3) (1) 2
Tributos (141) (145) (4)
Depósitos Judiciais 12 15 2
Contingências (38) (3) 35 Variação positiva devido a menores pagamentos decorrentes da proteção do pedido de RJ
Mediação (20) - 20
Investimentos (132) (3) 130
Telemar - - -
Brt Fixa (132) (3) 130
Oi Móvel - - -
Geração Operacional (887) 230 1.117
Aumento de Capital - - -
Non Core (24) 11 35 Variação positiva devido a maior venda de imóveis em mar/23 e cash-in da UPI Data Center
Operações Intra - Grupo - - -
Operações Financeiras 7 10 3
Dividendos e JCP - 48 48 Variação positiva devido ao recebimento de dividendos das empresas subsidiárias Lemvig e Oi Soluções em mar/23
Saldo Final - Caixa Contábil 1.099 1.399 300
 Fluxo de Caixa Direto - 2023 - Principais Variações
R$MM

RECUPERANDAS Mar/23 Abr/23 Delta Comentários

Saldo Inicial - Caixa Contábil 1.099 1.399 300
Recebimentos 1.004 916 (88)
Clientes 997 911 (86) Variação negativa devido a menos dias úteis M/M
Serviços de Uso de Rede 7 5 (2)
Dealers - - -
Outros - 0 0
Pagamentos (772) (1.088) (316)
Pessoal (81) (149) (67) Variação negativa devido ao pagamento de Participação nos Resultados (PPR) em abr/23
Variação negativa devido a maior concentração sazonal de pagamentos em abr/23 e suspensão de pagamento de fornecedores
Fornecedores de Materiais e Serviços (558) (832) (275)
listados no pedido de RJ em mar/23
Materiais/Serviços (557) (832) (275)
Serviços de Uso de Rede (1) (1) 0
Variação positiva devido ao menor pagamento de impostos retidos de terceiros decorrente de redução de fornecedores no mês
Tributos (145) (107) 37
anterior
Depósitos Judiciais 15 11 (3)
Contingências (3) (11) (8)
Mediação - - -
Investimentos (3) (20) (18)
Telemar - - -
Brt Fixa (3) (20) (18)
Oi Móvel - - -
Geração Operacional 230 (192) (422)
Aumento de Capital - - -
Non Core 11 (16) (27) Variação negativa principalmente devido a maior venda de imóveis em mar/23
Operações Intra - Grupo - - -
Operações Financeiras 10 8 (2)
Dividendos e JCP 48 3 (46) Variação negativa devido ao recebimento de dividendos das empresas subsidiárias Lemvig e Oi Soluções em mar/23
Saldo Final - Caixa Contábil 1.399 1.201 (198)
 Fluxo de Caixa Direto - 2023 - Principais Variações
R$MM

RECUPERANDAS Abr/23 Mai/23 Delta Comentários

Saldo Inicial - Caixa Contábil 1.399 1.201 (198)
Recebimentos 916 1.026 110
Clientes 911 1.020 108 Variação positiva devido a mais dias úteis M/M
Serviços de Uso de Rede 5 6 1
Dealers - - -
Outros 0 - (0)
Pagamentos (1.088) (882) 206
Pessoal (149) (94) 54 Variação positiva devido ao pagamento de Participação nos Resultados (PPR) em abr/23
Fornecedores de Materiais e Serviços (832) (675) 157 Variação positiva devido a maior concentração sazonal de pagamentos em abril vs. maio
Materiais/Serviços (832) (674) 158
Serviços de Uso de Rede (1) (2) (1)
Tributos (107) (153) (46) Variação negativa devido ao pagamento anual do ônus da Concessão em maio/23
Depósitos Judiciais 11 41 29 Variação positiva devido principalmente a maiores resgates em maio/23 de ações referentes ao Plano de Expansão da Telemar
Contingências (11) (0) 11
Mediação - - -
Investimentos (20) (7) 14
Telemar - - -
Brt Fixa (20) (7) 14
Oi Móvel - - -
Geração Operacional (192) 137 330
Aumento de Capital - - -
Non Core (16) 82 97 Variação positiva devido ao recebimento do superávit da participação na Sistel (fundo de pensão privado do Sistema Telebrás)
Operações Intra - Grupo - - -
Operações Financeiras 8 9 1
Dividendos e JCP 3 - (3) Variação negativa devido ao recebimento de dividendos da empresa Lemvig em abr/23
Saldo Final - Caixa Contábil 1.201 1.429 228