Balanço Patrimonial mar-24 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA __/__/__

ATIVO PASSIVO DIRETO

AC PC I Fluxo das Operacoes
Caixa 13,030 Fornecedores 1.1 Derivado de Operações
Estoques 13030 Recebimento de clientes 3,096
PL (-) Pagamento de fornecedores -2,533
AP Capital 13030 (-) Pagamento de despesas exceto seguros e
Imobilizado depreciação.............................................. -675
TOTAL 13030 TOTAL 13030 (-) Pagamento de depesas com seguros.......... -296
1- Compra a prazo de mercadorias por......................... 1689 (=) Caixa Gerado pelas Operacoes -408
2- Venda a prazo de mercadorias................................ 4222 II Fluxo dos Investimentos:
3- Custo das mercadorias vendidas............................... 2111 2.1 Compra do Imobilizado.............................. 2,252
4- Pagamento em dinheiro de fornecedores no ano......................... 2533 2.2 Compra de Investimentos.......................... 563
5- Recebimento de clientes no ano................................ 3096 2.3 Depósitos Judiciais.................................. 366
6- Aumento de Capital em dinheiro............................... 1126 (=) Caixa Gerado pelos Investimentos 3,180
7- Compra de Imobilizado com 30% de entrada III Fluxo dos Financiamentos
e o restante financiado a longo prazo............................ 2252 3.1 Dos Sócios (Financiamentos)
8- Compra de Investimentos à vista............................. 563 Aumento de Capital capital.............................. 1,126
9- Depósitos Judiciais à Longo Prazo.......................... 366 3.2 De terceiros
10- Seguro contra incêndio constituido em mar-24 1,576
Empréstimosde longo prazo.......................
com prazo de 2 anos................................................. 296 (=) Caixa Gerado pelos financiamentos 2,702
11- Despesas operacionais, exceto depreciação e seguros, a ) VARIACAO TOTAL DAS DISPONIBILIDADES (I-II+III) -887
sendo que 60% será pago em mar-26 1689 b) SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES 13,030
confere com razon c) SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES (a+b) 12,143
AC Caixa Entrada de Caixa R$ AV%
SD 13,030 ok Dos Sócios (Financiamentos) 1126 49
4 -2,533 ok De terceiros 1576 69
5 3,096 ok Operações -408 -18
6 1,126 ok total 2294 100
7 -675 ok
8 -563 ok
9 -366 ok
10 -296 ok
11 -675 ok
SD 12,143 ok