CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GREEN LIFE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2023 a 31/05/2023 RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS DESPESAS - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

RECEITAS - QUOTAS CONDOMINIAIS SEGURO PREDIAL 797,34
TAXA DE CONDOMÍNIO - 04/23 SERVIÇO DE REPARO NOS ELEVADORES 285,37
2.911,15
TAXA DE CONDOMÍNIO MANUTENÇÃO PREVENTIVA CFTV - THM 680,00
76.317,38
PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 446,31
79.228,53 MENSALIDADE DOS 07 ELEVADORES 3.138,33
RECEITAS - FUNDO DE RESERVA 5% TELEFONE FIXO E INTERNET DA 395,99
FUNDO DE RESERVA - 04/23 145,55 PORTARIA
FUNDO DE RESERVA 3.845,99 PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA 690,00
3.991,54 ARQUIVO 4 GAVETAS E ARMÁRIO DE AÇO 2.659,00
RECEITAS - TAXAS DE MUDANÇA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO ELEVADOR 282,01
TAXA DE MUDANÇA - ENTRADA - ART. 12 1.041,60
FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA 101,00
ADESIVA
1.041,60 REVISÃO DE CONSERTO CENTRAL DE 1.330,00
RECEITAS - TAXAS DE USO DAS ÁREAS COMUM INCÊNDIO
TAXA DE USO - SALÃO DE FESTAS - 120,93 CONSERTO E CALIBRAÇÃO CENTRAL DE 735,00
ART. 41 ALARME
TAXA DE USO - CHURRASQUEIRA - ART. 219,42 07 PLACAS DE AVISO ELEVADOR 15X15 288,01
60 30 LÂMPADAS LED BULBO 9W BRANCA 246,00
TAXA DE USO - ESPAÇO GOURMET - ART. 181,38 FRIA
60 MANUT. PAINEL DE INCÊNCIO PARCELA 1 2.750,00
521,73 DE 2
RECEITAS - REDIMENTOS DAS APLICAÇÕES 14.824,36
RENDIMENTO - 04/23 257,65 DESPESAS - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
RENDIMENTO 1.028,07 ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL 1.430,25
1.285,72 TERCEIRIZAÇÃO DE 11.297,95
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO
Receita de Multa/Juros TERCEIRIZAÇÃO DE PORTARIA 24 HORAS
Multa/Juros 17.110,70
203,41
TOTAL RECEITAS 86.272,53 29.838,90
DESPESAS - ADMINISTRATIVAS
DESPESAS LOCAÇÃO DE 01 PROJETOR 170,00
DESPESAS - CONSUMO
SABESP 170,00
8.941,22
CPFL 5.295,32 TOTAL DESPESAS 66.581,13
SABESP - PARC. 3 DE 4 ACORDO 877,98 RESUMO - 01/05/2023 a 31/05/2023
72600169423
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Transferido
SABESP - PARC. 3 DE 4 ACORDO 353,01
72600169223 154.342,45 86.272,53 (66.581,13) 19.691,40 174.033,85
15.467,53 CONTAS CORRENTES
DESPESAS - TARIFAS BANCÁRIAS Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA 362,61 CONTA CORRENTE BRADESCO
TARIFA PAGAMENTO PIX 47,13 10.161,63 84.986,81 (66.581,13) (5.711,54) 22.855,77
MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE 121,90 BRILHANTE SIMPLES
531,64
11.049,39 111,25 0,00 1.000,00 12.160,64
DESPESAS - DEPARTAMENTO JURÍDICO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CDB BRADESCO
5.058,75
SUCUMBÊNCIAS 37.810,62 300,39 0,00 0,00 38.111,01
5.058,75 FIC DI MAX
DESPESAS - IMPOSTOS 92.426,08 853,93 0,00 3.991,54 97.271,55
ISS 689,95 HIPERFUNDO DI
689,95 2.894,73 20,15 0,00 720,00 3.634,88

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2023 MARIA BEATRIZ CARVALHO SICA Seu Condomínio na Internet
TAXA DE CONDOMÍNIO 604,65 Fração Ideal: 0,7335350 www.coencondominios.com.br
FUNDO DE RESERVA 30,23 Identificador: 46039.627.7113
Meses em aberto: 02/23
Inadim. (Unid: 634,88 | Sacado: Vencimento Valor do Documento
10/06/2023 634,88
634,88) Agência / Código do Beneficiário
0201-1 / 0029731-3
Nosso Número
09/00000174240-2

Condomínio21 Standard Plus - Group Software - 45.90/2.6.57.20 - (EG) Rafaella-140144-SP Correio: N

237-2 23790.20106 90000.017427 40002.973101 9 93770000063488

Local de pagamento Vencimento
Até o vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária.
Após o vencimento, pagável somente no Banco Bradesco. 10/06/2023
Beneficiário CNPJ/CPF Agência / Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GREEN LIFE - Rua Tenente José da Rocha Torres, Nº 276 - Vila Nog 33.496.963/0001-87 0201-1 / 0029731-3
Data do Documento Num. do Documento Espécie DOC Aceite Data do Processamento Nosso Número
05/06/2023 C-AP74/146 NS N 05/06/2023 09/00000174240-2
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
x
09 R$ 634,88
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário (-) Desconto/Abatimentos
SR. CAIXA, APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$ 12,70 E JUROS DE R$ 0,21 AO DIA.
NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO, APÓS SUJEITO A PROTESTO. (-) Outras Deduções

Telefone Fixo e WhatsApp (14) 3361-5001

E-mail: rafaella@coencondominios.com.br (+) Mora/Multa

Site: www.coencondominios.com.br
(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

MARIA BEATRIZ CARVALHO SICA CPF: 288.758.398-08

Rua Tenente José da Rocha Torres, Nº 276 AP C-74 Vila Nogueira GREEN LIFE
Unidade: C-AP74
18606-800 Botucatu/SP
Pagador/Avalista Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO