____/___/___CAIXA

OPERAÇÃO DIVERSOS DÉBITO CRÉDITO

LANÇAMENTOS ICMS
ICMS A RECUPERAR D 30
MERCADORIAS PARA REVENDA C 55
73 VLR CREDITO ICMS S/ COMPRAS N/MES

(-) ICMS D 426

ICMS A RECUPERAR C 30
74 VLR DÉBITO ICMS S/ VENDAS N/MES

ICMS A RECUPERAR D 30
ICMS A RECOLHER C 172
75 VLR ICMS A RECOLHER N/MES

ICMS A RECUPERAR D 30
FECP A RECOLHER C 182
76 VLR ICMS/FECP A RECOLHER N/MES

ICMS A RECUPERAR D 30
LUZ C 354
77 VLR CREDITO ICMS S/LUZ N/MES

A CAIXA C 5
ICMS A RECOLHER D 172
Pago Darj Icms Normal a recolher n:mês

ICMS FECP A RECOLHER D 716

Pago Darj Icms Fecp a recolher n: mês
 ___/___/___ CAIXA
OPERAÇÃO DIVERSOS DÉBITO CRÉDITO

PIS
(-) PIS D 429
A PIS A RECUPERAR C 41
81 VLR DEBITO N/MES

DIVERSOS
A PIS A RECUPERAR D 41
LUZ E FORÇA C 354
82 VLR CRÉDITO S/LUZ N/MES

LUZ E FORÇA (FILIAL) C 889

82 VLR CRÉDITO S/LUZ N/MES

MERCADORIAS PARA REVENDA C 55

83 VLR CRÉDITO N/MES

PIS A RECUPERAR D 41
PIS A RECOLHER C 179
83 VLR CRÉDITO N/MES

PIS A RECOLHER D 179

A CAIXA C 5
Pg. DARF ref. ao mês :
 ___/___/___ CAIXA
OPERAÇÃO DIVERSOS DÉBITO CRÉDITO

COFINS
(-) COFINS D 428
A COFINS A RECUPERAR C 40
81 VLR DEBITO N/MES

DIVERSOS
COFINS A RECUPERAR D 40
LUZ E FORÇA C 354
82 VLR CRÉDITO S/LUZ N/MES

LUZ E FORÇA (FILIAL) C 889

82 VLR CRÉDITO S/LUZ N/MES

MERCADORIAS PARA REVENDA C 55

83 VLR CRÉDITO N/MES

COFINS A RECUPERAR D 40
COFINS A RECOLHER C 180
83 Vlr. CREDITO n/mês :

COFINS A RECOLHER D 180

A CAIXA C 5
Pg. DARF ref. Ao mês:
 Domingues Comercial de Carmo Eireli Epp __/___/___ CAIXA
PROVISÃO DE FÉRIAS

PROVISÃO PARA FÉRIAS D 807

Á PROVISÃO PARA FÉRIAS C 194
80 VLR. PROVISIONADO N/MÊS

INSS FÉRIAS D 808

A INSS FÉRIAS A RECOLHER C 196
80 VLR. PROVISIONADO N/MÊS

FGTS FÉRIAS D 809

A FGTS FÉRIAS A RECOLHER C 198
80 VLR. PROVISIONADO N/MÊS

13º SÁLARIO D 810

A 13º SÁLARIO A RECOLHER C 195
80 VLR. PROVISIONADO N/MÊS

INSS 13º SALARIO D 811

A INSS 13º SÁLARIO A RECOLHER C 197
80 VLR. PROVISIONADO N/MÊS

FGTS 13º SÁLARIO D 812

A FGTS 13º SALÁRIO A RECOLHER C 199
80 VR PROVISIONADO N/MÊS

PAGAMENTOS DE
PROVISÕES
CAIXA C 5
Á PROVISÃO DE FÉRIAS D 194
Vlr. Pago neste mês de:
Á INSS FÉRIAS A RECOLHER D 196
Vlr. Pago neste mês de:
Á FGTS DE FÉRIAS A RECOLHER D 198
Vlr. Pago neste mês de:
Á 13º SALARIO A RECOLHER D 195
Vlr. Pago neste mês de:
Á INSS 13º SALÁRIO A RECOLHER D 197
Vlr. Pago neste mês de:
Á FGTS 13º SALÁRIO A RECOLHER D 199
Vlr. Pago neste mês de:
 (618) Shopping do Pão de Itaperuna Ltda ___/___/___ CAIXA

ORDENADOS E SALÁRIOS D 331

À DIVERSOS
À CAIXA C 5
24 PG VR. DA FOPAG LÍQ. REF.MÊS:
I N S S A RECOLHER C 191
20 VR. DA PROVISÃO S/FOPAG MÊS:

SALÁRIO FAMÍLIA D 902

O ORDENADO E SALÁRIO C 331
24 VRL. DO SAL. FAM. MÊS DE :
I N S S A RECOLHER D 191
À SALÁRIO FAMÍLIA C 902
367 VR. DO SALÁRIO FAMÍLIA MÊS:
F.G.T.S D 337
F.G.T.S A RECOLHER C 192
20 VLR.A RECOLHER
INSS D 336
INSS A RECOLHER C 191
20 VLR.A RECOLHER

SALARIO MATERNIDADE
INSS A RECOLHER D 191
SALARIO MATERNIDADE C 903
VLR .COMPENSADO N/MES

SALÁRIO MATERNIDADE D 903

A CAIXA C 5
PG CONF FOPAG N/MES

PRO-LABORE D 332
Pg João Dimas Campos Ramos
Pg Luiz Antônio Campos Ramos
INSS A RECOLHER C 191
20 VLR.A RECOLHER

IRPF A RECOLHER C 714

20 VLR. A RECOLHER
 (852) Panificação e Lanchonete de Guarus Ltda ___/___/___ CAIXA
OPERAÇÃO DIVERSOS DÉBITO CRÉDITO
CARTÃO DE CREDITO
VENDA DE MERCADORIA C 620 86
CARTÃO REDECARD D 102 63
CARTÃO REDECARD DEBITO D 102 63
CARTÃO CREDITO A RECEBER D 120 07
CARTÃO AVISTA D 106 64
CARTÃO AMEX D 106 65
CARTÃO SODEXO D 106 66
TICKET ALIMENTAÇÃO D 120 31
CARTÃO VISA D 102 49
CARTÃO GOOD CARD D 106 67
CARTÃO PLANVALE D 106 68
CARTÃO GREEN CARD D 119 20
330 VLR. DA VENDA COM CARTÃO DE CREDITO N/MES

DESPESAS C/CARTÃO D 500 31

CARTÃO REDECARD C 102 63
CARTÃO REDECARD DEBITO C 102 63
CARTÃO CREDITO A RECEBER C 120 07
CARTÃO AVISTA C 106 64
CARTÃO AMEX C 106 65
CARTÃO SODEXO C 106 66
TICKET ALIMENTAÇÃO C 120 31
CARTÃO VISA C 102 49
CARTÃO GOOD CARD C 106 67
CARTÃO PLANVALE C 106 68
CARTÃO GREEN CARD C 119 20
VLR. DA DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO N/MES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL D 110 22

CARTÃO REDECARD C 102 63
CARTÃO REDECARD DEBITO C 102 63
CARTÃO SODEXO C 106 66
TICKET ALIMENTAÇÃO C 120 31
VLR. RECEBIDO DE CARTAO DE CREDITO N/MES

BANCO HSBC D 111 26

CARTÃO CREDITO A RECEBER C 120 07
VLR. RECEBIDO DE CARTAO DE CREDITO N/MES

BANCO DO BRASIL D 110 18

CARTÃO AVISTA C 106 64
CARTÃO AMEX C 106 65
CARTÃO VISA C 102 49
CARTÃO GOOD CARD C 106 67
CARTÃO PLANVALE C 106 68
VLR. RECEBIDO DE CARTAO DE CREDITO N/MES

CAIXA D 110 04
CARTÃO GREEN CARD C 119 20
VLR. RECEBIDO DE CARTAO DE CREDITO N/MES