Condomínio Art Ville

Planejamento Orçamentário 2022

Reajuste Pro
2.00%
RECEITAS ORDINÁRIAS SITUAÇÃO ATUAL
BLOCO MATISSE - MT: Total 56 Unidades
R$ 663,95 x 42 R$ 27,885.90
R$ 654,70 x 6 R$ 3,928.20
R$ 805,39 x 8 R$ 6,443.12
Total BLOCO MATISSE - MT R$ 38,257.22
BLOCO MONDRIAN - MO: Total 140 Unidades
R$ 507,00 x 52 R$ 26,364.00
R$ 516,85 x 26 R$ 13,438.10
R$ 494,58 x 52 R$ 25,718.16
R$ 633,00 x 4 R$ 2,532.00
R$ 642,86 x 2 R$ 1,285.72
R$ 620,44 x 4 R$ 2,481.76
Total BLOCO MONDRIAN - MO R$ 71,819.74
BLOCO BLOCO MONET - MN: Total 56 Unidades
R$ 660,65 x 42 R$ 27,747.30
R$ 654,68 x 6 R$ 3,928.08
R$ 789,81 x 8 R$ 6,318.48
Total BLOCO MONET - MN R$ 37,993.86
(A) Cota condominial: 252 Unidades R$ 148,070.82
(B) Isenção Síndico e Sub-Síndico R$ (1,532.74)
(C) Total Cota Condominial R$ 146,538.08
(D) Desconto Devido Pagamento Antecipado R$ (21,980.71)
(E) Total Cota Condominial c/ Desconto R$ 124,557.37
(F) Inadimplência média atual cota condominial 2% R$ (2,491.15)
(G) Recuperação média atual cota condominial R$ 1,380.00
(H) Receita de Locações Espaços R$ 2,183.42
Receita líquida E + F + G + H R$ 125,629.64

DESPESAS ORDINÁRIAS P.O APROVADA 2020 SITUAÇÃO ATUAL 2021

Pessoal
Despesas com pessoal R$ 42,078.47 R$ 50,999.23
Taxa de Administração R$ 2,877.37 R$ 2,689.13
Taxa de Administração R$ 3,464.13 R$ 3,172.90
Salário R$ 7,938.09 R$ 4,250.00
Vale Transporte R$ 841.99 R$ 457.60
Vale Alimentação R$ 366.10 R$ 560.00
Certificado Digital R$ - R$ 25.00
PPRA E PCMSO R$ - R$ 80.00
Exames R$ - R$ 100.00
Assistência para funcionários R$ - R$ 47.80
FGTS R$ 2,844.07 R$ 435.90
PIS s/ folha R$ 78.15 R$ 51.84
IR 196.66 R$ 188.01
Total R$ 60,685.03 R$ 63,057.41
Manutenção
Manutenção de Extintores R$ 207.50 R$ 361.00
Manutenção nos Reservatórios R$ 622.50 R$ 600.00
Manutenção de Piscina R$ 1,835.34 R$ 2,350.00
Manutenção de Hidraulica, Eletrica, Gerador e etc. R$ 1,949.46 R$ 1,879.00
Manutenção de Jardim R$ 2,593.75 R$ -
Manutenção Elevadores R$ 4,642.76 R$ 5,222.61
Manutenção Domínio - APP Townsq R$ 268.12 R$ 284.27
Manutenção Academia R$ 342.38 R$ 343.00
Manutenção Predial R$ 4,046.25
Manutenção de CFTV e Controle de acesso R$ 1,660.00 R$ 1,800.00
Sistema de Economia de Água - Aquasave R$ 498.00 R$ 378.72
Manutenção Eventual - outros R$ 1,037.50 R$ 2,500.00
Manutenção de Eletroeletrônica - Proserviços R$ - R$ 1,750.00
Total R$ 19,703.55 R$ 17,468.60
Materiais para Manutenção/Conservação
Materiais de Pintura R$ 357.94 R$ -
Materiais Limpeza R$ 2,178.75 R$ 3,051.25
Materiais Elétricos R$ 518.75 R$ 1,215.12
Materiais de Jardim R$ 134.88 R$ -
Materiais Manutenção - Civil, Hidráulico, outros R$ 1,457.69 R$ 4,800.00
Materiais Eletroeletrônicos R$ - R$ 2,278.15
Total R$ 4,648.00 R$ 11,344.52
Despesas de Caixa
Fundo Fixo R$ 2,075.00 R$ 2,000.00
Total R$ 2,075.00 R$ 2,000.00
Concessionárias
Água - Área comum R$ 2,160.00 R$ 3,525.54
Luz R$ 24,416.00 R$ 22,798.91
Internet / Telefone R$ 736.81 R$ 431.18
Total R$ 27,312.81 R$ 26,755.63
Prestadores de Serviços
Serviço Desinsetização/Dedetização/Fumac R$ 255.05 R$ 600.00
Serviço de limpeza das caixas de gordura R$ 93.38 R$ 90.00
Coleta de lixo reciclável R$ - R$ -
Lavagem dos Tanques R$ 558.18 R$ 538.00
Honorários Advocatícios R$ 2,070.85 R$ 1,757.33
Remuneração do Síndico R$ 1,037.50 R$ 1,000.00
Servico de instalação e manutenção R$ 1,245.00 R$ 1,200.00
Assessoria Esportiva R$ 4,668.75 R$ 7,385.00
Aula de Yoga R$ 518.75 R$ 500.00
Plano de saúde 02 vidas (Karina e Amilton) R$ - R$ -
Aulas de Expressão Corporal R$ 583.77 R$ -
Serviços de Massoterapia R$ 1,348.75 R$ -
Serviços Diversos (Pedreiro, marcineiro, pintura...) R$ 1,052.83 R$ 4,593.70
Total R$ 13,432.80 R$ 17,664.03
Despesas Administrativas/Operacionais
Despesas Administrativas R$ 415.00 R$ 400.00
Seguro R$ 314.36 R$ 204.00
Locação de equipamentos R$ 269.75 R$ 390.00
Taxa Associação Alphaville R$ 5,031.73 R$ 5,237.86
Despesas com eventos - confraternização funcion. R$ 534.31 R$ 515.00
Locação de Software - Sistema Polisystem academia R$ 72.63 R$ 70.00
Total R$ 6,637.78 R$ 6,816.86
Despesas Bancarias
Tarifa Cobrança R$ 1,040.00 R$ 850.00
Tarifa Bancária R$ 208.00 R$ 230.00
Total R$ 1,248.00 R$ 1,080.00

Total de Despesas R$ 135,742.98 R$ 146,187.05

SALDO A (Receita Bruta - Despesa) R$ (4,618.01) R$ 1,883.77

SALDO B (Receita Líquida - Despesa) R$ (9,802.54) R$ (20,557.41)

Na previsão 2022, considera-se apenas a receita ordinária (cota condominial) para atender as despesas ordinárias sem considerar a
salão de festas, acordos e taxa de despesas extraordinárias.
nio Art Ville

rçamentário 2022
Reajuste Proposto
2.00%
PROVISÃO 2022

R$ 28,443.62
R$ 4,006.76
R$ 6,571.98
R$ 39,022.36

R$ 26,891.28
R$ 13,706.86
R$ 26,232.52
R$ 2,582.64
R$ 1,311.43
R$ 2,531.40
R$ 73,256.13

R$ 28,302.25
R$ 4,006.64
R$ 6,444.85
R$ 38,753.74
R$ 151,032.24
R$ (1,563.39)
R$ 149,468.84
R$ (22,420.33)
R$ 127,048.52
R$ (2,540.97)
1,407.60
R$ 2,227.09
R$ 128,142.23

PROVISÃO 2022

R$ 47,600.00
R$ -
R$ 2,700.00
R$ 4,590.00
R$ 494.21
R$ 604.80
R$ 25.00
R$ 80.00
R$ 100.00
R$ 51.62
R$ 470.77
R$ 55.99
R$ 203.05
R$ 56,975.44

R$ 370.00
R$ 500.00
R$ 2,861.01
R$ 1,879.00
R$ 1,500.00
R$ 5,222.61
R$ 327.94
R$ 377.30
R$ -
R$ 1,800.00
R$ 378.72
R$ 2,500.00
R$ -
R$ 17,716.58

R$ 300.00
R$ 3,000.00
R$ 1,200.00
R$ 100.00
R$ 2,800.00
R$ 2,000.00
R$ 9,400.00

R$ 1,500.00
R$ 1,500.00
 R$ 3,848.13
R$ 25,078.80
R$ 800.00
R$ 29,726.93

R$ 600.00
R$ 90.00
R$ 350.00
R$ 538.00
R$ 1,823.23
R$ 1,000.00
R$ 1,200.00
R$ 4,000.00
R$ -
R$ 717.62
R$ -
R$ -
R$ 4,593.70
R$ 14,912.55

R$ 400.00
R$ 220.32
R$ 390.00
R$ 5,656.89
R$ 120.00
R$ 70.00
R$ 6,857.21

R$ 850.00
R$ 230.00
R$ 1,080.00

R$ 138,168.71

R$ 12,863.53
R$ (10,026.48)

al) para atender as despesas ordinárias sem considerar as arrecadações com

a de despesas extraordinárias.
 Associação Alphaville Litoral Norte 3

VALORES DAS COTAS ASSOCIATIVAS

QUANTIDADES DE LOTES (TOTAL) TAXA MANUTENÇÃO FIXA RESI

427 R$ 84,635.67
9
436 R$ 84,635.67

INADIMPLENCIA

Planejamento Orçamentário 2022/2023

DESPESAS ORDINÁRIAS P.O APROVADA 2021
Pessoal
Pessoal PO aprovada 2021
Salários + adicionais R$ 27,643.62
Beneficios ( Vale alimentação + plano de saúde + seguro de vida R$ 9,133.44
Certificado Digital R$ 20.83
PGR/ LTCAT/ PCMSO + Envio E- social) R$ 148.33
Provisões trabalhistas( 13º salário, férias, fardas, multas fgts) R$ 9,316.42
Encargos Sociais R$ 12,161.63
Confraternização anual -
Total R$ 58,424.27
Materiais para Manutenção/Conservação
Materiais de Manutenção geral R$ 2,000.00
Materiais Limpeza R$ 1,500.00
Total R$ 3,500.00
Despesas de Caixa
Despesas Emergênciais
Total R$ -
Concessionárias
Água R$ 710.00
Energia Eletrica R$ 31,000.00
Telefone R$ 220.00
Provedor de internet R$ 2,690.00
 Total R$ 34,620.00
Prestadores de Serviços
Depesas com assembleias (loc. Equip. cadeiras, coffe break). R$ 750.00
Assistencia a Servidores, desktops, sistemas de monitoramento cftv, rede de Fibra optica R$ 1,800.00
Sistema de controle de acesso e Alarmes perimetrais R$ 3,500.00
Assistencia tecnica Motores de portão - integração com sistemas R$ -
Fumacê R$ -
Serviço de Segurança armada R$ 37,307.30
Portaria, rondas e vigilância R$ 33,956.61
Prest. de serviços Arquiteto -
Controle de Pragas (Trimestral) R$ 170.00
Limpeza extra do clube ( Sexta, sábado, domingo) -
R$ 77,483.91
Despesas Administrativas/Operacionais
Despesas Administrativas (cópias, certificado digital, material escritório, etc) R$ 200.00
Combustível Carro Administração + gerador R$ 700.00
Auditoria -
Assessoria Jurídica R$ 3,100.00
Locação de Ônibus R$ 6,400.00
Contabilidade e escrituração contábil R$ 3,200.00
Sistema Condomob R$ 575.00
IPTU Portaria -
IPTU Clube (10 Parcelas) -
IPTU Associação R$ 1,209.47
Seguro Predial (Anual) 98.33
Licença Microsoft Business -
Total R$ 15,482.80
Despesas Bancarias

Total R$ 1,310.00

TOTAL GERAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 190,820.98

Planejamento Orçamentário 2022/2023 - CLUBE S

DESPESAS ORDINÁRIAS P.O APROVADA 2021
PO aprovada 2021

Clube Social
Funcionário terceirizado ( Cobrir férias) -
Assessoria Esportiva R$ 3,700.00
Entretenimento ( Carnaval) Estrutura, Seg., Equip. Médica, Bombeiro...
Entretenimento ( Dia mães). Estrutura, Seg., Equip. Médica, Bombeiro...
Entretenimento ( São João). Estrutura, Seg., Equip. Médica, Bombeiro...
Entretenimento ( Diados Pais). Estrutura, Seg., Equip. Médica, Bombeiro...
Entretenimento ( Dia das crianças) Estrutura, Seg., Equip. Médica, Bombeiro... -
Entretenimento (Reveillon). Estrutura, Seg., Equip. Médica, Bombeiro...
Campeonatos (Fotebool, Natação, Tenis... -
Aquisição de novos equipamentos/ acessórios R$ 4,000.00
Total R$ 7,700.00

TOTAL DE DESPESAS CLUBE R$ 7,700.00

Planejamento Orçamentário 2022/2023 - MANUT

DESPESAS ORDINÁRIAS P.O APROVADA 2021

PO aprovada 2021
Manutenção Geral
Manutenção de Extintores (anual) R$ 100.00
Manutenção das Áreas Verdes + Locação de pipa R$ 50,814.40
Manutenção periódica ( Ar, condicionado, gerador , hidráulica..) R$ 2,750.00
Manutenção de Piscina R$ 1,200.00
Manutenção da iluminação -
Total R$ 54,864.40

Manutenção Extraordinária
Reforma da quadra poliesportiva R$ -
Reforma da quadra de tênis R$ -
Reforma dos Alambrados e postes de iluminação R$ -
Laudo de inspeção elétrica R$ -
Reforma dos decks R$ -
restauração de piso de cimento queimado + pintura de rodapés R$ -
Pintura dos muros externos R$ -
Total R$ -
Benfeitorias
Melhorias na iluminação do empreendimento geral R$ -
Espaço Pet R$ -
Aquisição de brinquedos para os parques R$ -
Adesivo jateado ( vidro fixo) do portão R$ -
Placas educativas praças e clube R$ -
Alma de ferro com acabamento amadeirado (Reforçar portão) R$ -
Parede fixa de vidro ( portaria / triagem) R$ -
Total R$ -

TOTAL GERAL DE DESPESAS R$ 54,864.40

Planejamento Orçamentário 2022/2023 - OBRAS E PA

DESPESAS ORDINÁRIAS P.O APROVADA 2021

PO aprovada 2021
Benfeitorias
Revitalização e melhorias do paisagismo R$ 5,000.00

TOTAL DE DESPESAS R$ 5,000.00

2021
TOTAL GERAL DE RECEITAS R$ 310,220.64

TOTAL GERAL DE RECEITAS - INADIMPLENCIA (20%) R$ (248,176.51)

TOTAL GERAL DE DESPESAS R$ 258,385.38

REAJUSTE PROPOSTO
 Planejamento Orçamentário 2022/2023 - SUSTENTA
DESPESAS PROVISÃO 2022/2023

Benfeitorias
Implantação do sistema de energia solar (48 Parcelas)
Irrigação automática nas áreas comuns Clube R$ -
Irrigação automática nas áreas comuns , ADM e Portaria R$ -
Coleta Seletiva - Recolhimento do lixo R$ -

TOTAL DE DESPESAS R$ -
haville Litoral Norte 3

COTAS ASSOCIATIVAS
TAXA VARIÁVEL
TAXA VARIÁVEL COMÉRCIAL
RESIDENCIAL
R$ 218,706.97
R$ 6,878.00
R$ 218,706.97 R$ 6,878.00
TOTAL R$ 310,220.64
20% R$ 62,044.13

TOTAL RECEITA LIQUIDA R$ 248,176.51

rçamentário 2022/2023
PROVISÃO 2022/2023
Pessoal
Média mensal Média anual
R$ 29,319.00 R$ 351,828.00
R$ 9,333.44 R$ 112,001.28
R$ 20.83 R$ 250.00
R$ 148.33 R$ 1,780.00
R$ 9,649.75 R$ 115,797.00
R$ 13,134.56 R$ 157,614.72
R$ 250.00 R$ 3,000.00
R$ 61,855.92 R$ 739,271.00

R$ 2,000.00 R$ 24,000.00
R$ 1,800.00 R$ 21,600.00
R$ 3,800.00 R$ 45,600.00

R$ 1,000.00 R$ 12,000.00
R$ 1,000.00 R$ 12,000.00

R$ 1,262.32 R$ 15,147.84
R$ 32,262.00 R$ 387,144.00
R$ 190.00 R$ 2,280.00
R$ 3,300.00 R$ 39,600.00
 R$ 37,014.32 R$ 444,171.84

R$ 900.00 R$ 10,800.00
R$ 1,800.00 R$ 21,600.00
R$ 2,900.00 R$ 34,800.00
R$ 1,200.00 R$ 14,400.00
R$ 4,000.00 R$ 48,000.00
R$ 38,158.25 R$ 457,899.00
R$ 37,981.79 R$ 455,781.48
R$ 4,000.00 R$ 48,000.00
R$ 266.67 R$ 3,200.00
R$ 1,900.00 R$ 22,800.00
R$ 93,106.71 R$ 1,117,280.48

R$ 600.00 R$ 7,200.00
R$ 1,800.00 R$ 21,600.00
R$ 1,200.00 R$ 14,400.00
R$ 3,100.00 R$ 37,200.00
R$ 6,400.00 R$ 76,800.00
R$ 3,200.00 R$ 38,400.00
R$ 635.63 R$ 7,627.56
R$ 323.90 R$ 3,239.00
R$ 9,826.65 R$ 98,266.46
R$ 1,209.47 R$ 12,094.70
R$ 125.00 R$ 1,500.00
R$ 523.24 R$ 6,278.88
R$ 28,943.89 R$ 324,606.60

R$ 1,310.00 R$ 15,720.00
R$ 1,310.00 R$ 15,720.00

R$ 227,030.83 R$ 2,698,649.92

tário 2022/2023 - CLUBE SOCIAL

PROVISÃO 2022/2023
Média mensal Média anual

R$ 266.67 R$ 3,200.00
R$ 8,000.00 R$ 96,000.00
R$ 833.33 R$ 10,000.00
R$ 416.67 R$ 5,000.00
R$ 833.33 R$ 10,000.00
R$ 416.67 R$ 5,000.00
R$ 833.33 R$ 10,000.00
R$ 1,250.00 R$ 15,000.00
R$ 166.67 R$ 2,000.00
R$ 5,000.00 R$ 60,000.00
R$ 18,016.67 R$ 260,600.00

R$ 18,016.67 R$ 216,200.00

ário 2022/2023 - MANUTENÇÃO

PROVISÃO 2022/2023

Média mensal Média anual

R$ 100.00 R$ 1,200.00
R$ 53,814.40 R$ 645,772.80
 R$ 2,750.00 R$ 33,000.00
R$ 3,700.00 R$ 44,400.00
R$ 3,200.00 R$ 38,400.00
R$ 63,564.40 R$ 762,772.80

R$ 7,205.83 R$ 86,470.00
R$ 2,319.17 R$ 27,830.00
R$ 2,594.17 R$ 31,130.00
R$ 833.33 R$ 10,000.00
R$ 1,842.67 R$ 22,111.98
R$ 2,085.97 R$ 25,031.62
R$ 333.33 R$ 4,000.00
R$ 17,214.47 R$ 206,573.60

R$ 1,500.00 R$ 18,000.00
R$ 1,189.50 R$ 14,274.00
R$ 1,125.00 R$ 13,500.00
R$ 75.00 R$ 900.00
R$ 445.53 R$ 5,346.30
R$ 1,033.33 R$ 12,400.00
R$ 840.83 R$ 10,090.00
R$ 6,209.19 R$ 74,510.30

R$ 86,988.06 R$ 1,043,856.70

o 2022/2023 - OBRAS E PAISAGISMO

PROVISÃO 2022/2023

Média mensal Média anual

R$ 8,000.00 R$ 96,000.00

R$ 8,000.00 R$ 96,000.00

2022
R$ 429,655.59

R$ (343,724.47)

R$ 340,035.55
R$ 81,650.17

38.5% R$ 3,688.91
io 2022/2023 - SUSTENTABILIDADE
PROVISÃO 2022/2023
Media Mensal Parcelas Valor total do Projeto

R$ 8,256.41 R$ 259,799.00
R$ 8,066.67 R$ 96,800.00
R$ 7,025.00 R$ 84,300.00
R$ - R$ -

R$ 23,348.08 R$ 440,899.00
 Planejamento Orçamentário 2022/2023
DESPESAS ORDINÁRIAS
Pessoal
Pessoal
Salários + adicionais
Beneficios ( Vale alimentação + plano de saúde + seguro de vida
Certificado Digital
PGR/ LTCAT/ PCMSO + Envio E- social)
Provisões trabalhistas( 13º salário, férias, fardas, multas fgts)
Encargos Sociais
Confraternização anual
Total
Materiais para Manutenção/Conservação
Materiais de Manutenção geral
Materiais Limpeza
Materiais p/ manutenção da iluminação
Total
Despesas de Caixa
Despesas Emergênciais
Total
Concessionárias
Água
Energia Eletrica
Telefone
Provedor de internet
Total
Prestadores de Serviços
Depesas com assembleias (loc. Equip. cadeiras, coffe break).
Assistencia a Servidores, desktops, sistemas de monitoramento cftv, rede de Fibra optica
Sistema de controle de acesso e Alarmes perimetrais
Assistencia tecnica Motores de portão - integração com sistemas
Fumacê
Serviço de Segurança armada
Portaria, rondas e vigilância
Prest. de serviços Arquiteto
Controle de Pragas (Trimestral)
Limpeza extra do clube ( Sexta, sábado, domingo)

Despesas Administrativas/Operacionais
Despesas Administrativas (cópias, certificado digital, material escritório, etc)
Combustível Carro Administração + gerador
Auditoria
Assessoria Jurídica
Locação de Ônibus
Contabilidade e escrituração contábil
Sistema Condomob
IPTU Portaria
IPTU Clube
IPTU Associação
Seguro Predial (Anual)
Licença Microsoft Business
Total
Despesas Bancarias

Total

TOTAL GERAL DE DESPESAS

mento Orçamentário 2022/2023
P.O APROVADA 2021 PROVISÃO 2022/2023
Pessoal
PO aprovada 2021 Média mensal Média anual
R$ 27,643.62 R$ 29,319.00 R$ 351,828.00
R$ 9,133.44 R$ 9,333.44 R$ 112,001.28
R$ 20.83 R$ 20.83 R$ 250.00
R$ 148.33 R$ 148.33 R$ 1,780.00
R$ 9,316.42 R$ 9,649.75 R$ 115,797.00
R$ 12,161.63 R$ 13,134.56 R$ 157,614.72
- R$ 250.00 R$ 3,000.00
R$ 58,424.27 R$ 61,855.92 R$ 739,271.00

R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 24,000.00

R$ 1,500.00 R$ 1,800.00 R$ 21,600.00
- R$ 1,500.00 R$ 18,000.00
R$ 3,500.00 R$ 5,300.00 R$ 63,600.00

R$ 1,000.00 R$ 12,000.00
R$ - R$ 1,000.00 R$ 12,000.00

R$ 710.00 R$ 1,262.32 R$ 15,147.84

R$ 31,000.00 R$ 32,262.00 R$ 387,144.00
R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 2,280.00
R$ 2,690.00 R$ 3,300.00 R$ 39,600.00
R$ 34,620.00 R$ 37,014.32 R$ 444,171.84

R$ 750.00 R$ 900.00 R$ 10,800.00

R$ 1,800.00 R$ 1,800.00 R$ 21,600.00
R$ 3,500.00 R$ 2,900.00 R$ 34,800.00
R$ - R$ 1,200.00 R$ 14,400.00
R$ - R$ 4,000.00 R$ 48,000.00
R$ 37,307.30 R$ 38,158.25 R$ 457,899.00
R$ 33,956.61 R$ 37,981.79 R$ 455,781.48
- R$ 4,000.00 R$ 48,000.00
R$ 170.00 R$ 266.67 R$ 3,200.00
- R$ 1,900.00 R$ 22,800.00
R$ 77,483.91 R$ 93,106.71 R$ 1,117,280.48

R$ 200.00 R$ 600.00 R$ 7,200.00

R$ 700.00 R$ 1,800.00 R$ 21,600.00
- R$ 1,200.00 R$ 14,400.00
R$ 3,100.00 R$ 3,100.00 R$ 37,200.00
R$ 6,400.00 R$ 7,800.00 R$ 93,600.00
R$ 3,200.00 R$ 3,200.00 R$ 38,400.00
R$ 575.00 R$ 635.63 R$ 7,627.56
- R$ 323.90 R$ 3,239.00
- R$ 9,826.65 R$ 98,266.46
R$ 1,209.47 R$ 1,209.47 R$ 12,094.70
98.33 R$ 125.00 R$ 1,500.00
 - R$ 523.24 R$ 6,278.88
R$ 15,482.80 R$ 30,343.89 R$ 341,406.60

R$ 1,310.00 R$ 15,720.00
R$ - R$ 1,310.00 R$ 15,720.00

R$ 229,930.83 R$ 2,733,449.92
 Planejamento Orçamentário 2022/2023
DESPESAS ORDINÁRIAS P.O APROVADA 2021
PO aprovada 2021

Clube Social
Funcionário terceirizado ( Cobrir férias) -
Assessoria Esportiva R$ 3,700.00
Entretenimento ( Carnaval) Estrutura, Seg., Equip. Médica, Bombeiro...
Entretenimento ( Dia mães). Estrutura, Seg., Equip. Médica, Bombeiro...
Entretenimento ( São João). Estrutura, Seg., Equip. Médica, Bombeiro...
Entretenimento ( Diados Pais). Estrutura, Seg., Equip. Médica, Bombeiro...
Entretenimento ( Dia das crianças) Estrutura, Seg., Equip. Médica, Bombeiro... -
Entretenimento (Reveillon). Estrutura, Seg., Equip. Médica, Bombeiro...
Campeonatos (Fotebool, Natação, Tenis... -
Aquisição de novos equipamentos/ acessórios R$ 4,000.00
Total R$ 8,900.00

TOTAL DE DESPESAS CLUBE R$ 8,900.00

22/2023
PROVISÃO 2022/2023
Média mensal Média anual

R$ 266.67 R$ 3,200.00
R$ 8,000.00 R$ 96,000.00
R$ 833.33 R$ 10,000.00
R$ 416.67 R$ 5,000.00
R$ 833.33 R$ 10,000.00
R$ 416.67 R$ 5,000.00
R$ 833.33 R$ 10,000.00
R$ 1,250.00 R$ 15,000.00
R$ 166.67 R$ 2,000.00
R$ 5,000.00 R$ 60,000.00
R$ 21,716.67 R$ 260,600.00

R$ 21,716.67 R$ 260,600.00
 Planejamento Orçamentário 2022/2023 - MANUTENÇ
DESPESAS ORDINÁRIAS P.O APROVADA 2021

PO aprovada 2021
Manutenção Geral
Manutenção de Extintores (anual) R$ 100.00
Manutenção das Áreas Verdes + Locação de pipa R$ 50,814.40
Manutenção periódica ( Ar, condicionado, gerador , hidráulica..) R$ 2,750.00
Manutenção de Piscina R$ 1,200.00
Manutenção da iluminação -
Total R$ 54,864.40
Manutenção Extraordinária
Reforma da quadra poliesportiva R$ -
Reforma da quadra de tênis R$ -
Reforma dos Alambrados e postes de iluminação R$ -
Reforma dos decks R$ -
restauração de piso de cimento queimado + pintura de rodapés R$ -
Pintura dos muros externos R$ -
Total R$ -
Benfeitorias
Melhorias na iluminação do empreendimento geral R$ -
Espaço Pet R$ -
Aquisição de brinquedos para os parques R$ -
Adesivo jateado ( vidro fixo) do portão R$ -
Placas educativas praças e clube R$ -
Alma de ferro com acabamento amadeirado (Reforçar portão) R$ -
Parede fixa de vidro ( portaria / triagem) R$ -
Total R$ -

TOTAL GERAL DE DESPESAS

2/2023 - MANUTENÇÃO
PROVISÃO 2022/2023

Média mensal Média anual

R$ 100.00 R$ 1,200.00
R$ 53,814.40 R$ 645,772.80
R$ 2,750.00 R$ 33,000.00
R$ 3,700.00 R$ 44,400.00
R$ 3,200.00 R$ 38,400.00
R$ 63,564.40 R$ 762,772.80

R$ 7,205.83 R$ 86,470.00
R$ 2,319.17 R$ 27,830.00
R$ 2,594.17 R$ 31,130.00
R$ 1,842.67 R$ 22,111.98
R$ 2,085.97 R$ 25,031.62
R$ 333.33 R$ 4,000.00
R$ 16,381.13 R$ 196,573.60

R$ 1,500.00 R$ 18,000.00
R$ 1,189.50 R$ 14,274.00
R$ 1,125.00 R$ 13,500.00
R$ 75.00 R$ 900.00
R$ 445.53 R$ 5,346.30
R$ 1,033.33 R$ 12,400.00
R$ 840.83 R$ 10,090.00
R$ 6,209.19 R$ 74,510.30

R$ 86,154.73 R$ 1,033,856.70
 Planejamento Orçamentário 2022/2023 - OBRAS E PAISAGISM
DESPESAS ORDINÁRIAS P.O APROVADA 2021

PO aprovada 2021
Benfeitorias
Revitalização e melhorias do paisagismo R$ 5,000.00

TOTAL DE DESPESAS R$ 5,000.00

OBRAS E PAISAGISMO
PROVISÃO 2022/2023

Média mensal Média anual

R$ 8,000.00 R$ 96,000.00

R$ 8,000.00 R$ 96,000.00
 Planejamento Orçamentário 2022/2023 - SUSTENTABILIDAD
DESPESAS PROVISÃO 2022/2023

Benfeitorias
Implantação do sistema de energia solar (48 Parcelas)
Irrigação automática nas áreas comuns Clube R$ -
Irrigação automática nas áreas comuns , ADM e Portaria R$ -
Coleta Seletiva - Recolhimento do lixo R$ -

TOTAL DE DESPESAS R$ -
3 - SUSTENTABILIDADE
2023
Media Mensal Parcelas Valor total do Projeto

R$ 8,256.41 R$ 259,799.00
R$ 8,066.67 R$ 96,800.00
R$ 7,025.00 R$ 84,300.00
R$ - R$ -

R$ 23,348.08 R$ 440,899.00
 Condomínio Art Ville

Planejamento Orçamentário 2022

Reajuste Pro
28.00%
RECEITAS ORDINÁRIAS SITUAÇÃO ATUAL
BLOCO MATISSE - MT: Total 56 Unidades
R$ 663,95 x 42 R$ 27,885.90
R$ 654,70 x 6 R$ 3,928.20
R$ 805,39 x 8 R$ 6,443.12
Total BLOCO MATISSE - MT R$ 38,257.22
BLOCO MONDRIAN - MO: Total 140 Unidades
R$ 507,00 x 52 R$ 26,364.00
R$ 516,85 x 26 R$ 13,438.10
R$ 494,58 x 52 R$ 25,718.16
R$ 633,00 x 4 R$ 2,532.00
R$ 642,86 x 2 R$ 1,285.72
R$ 620,44 x 4 R$ 2,481.76
Total BLOCO MONDRIAN - MO R$ 71,819.74
BLOCO BLOCO MONET - MN: Total 56 Unidades
R$ 660,65 x 42 R$ 27,747.30
R$ 654,68 x 6 R$ 3,928.08
R$ 789,81 x 8 R$ 6,318.48
Total BLOCO MONET - MN R$ 37,993.86
(A) Cota condominial: 252 Unidades R$ 148,070.82
(B) Isenção Síndico e Sub-Síndico R$ (1,532.74)
(C) Total Cota Condominial R$ 146,538.08
(D) Desconto Devido Pagamento Antecipado R$ (21,980.71)
(E) Total Cota Condominial c/ Desconto R$ 124,557.37
(F) Inadimplência média atual cota condominial 2% R$ (2,491.15)
(G) Recuperação média atual cota condominial R$ 1,380.00
(H) Receita de Locações Espaços R$ 2,183.42
Receita líquida E + F + G + H R$ 125,629.64

DESPESAS ORDINÁRIAS P.O APROVADA 2020 SITUAÇÃO ATUAL 2021

Pessoal
Despesas com pessoal R$ 42,078.47 R$ 54,229.73
Taxa de Administração R$ 3,464.13 R$ 3,172.90
Salário R$ 7,938.09 R$ 4,250.00
Vale Transporte R$ 841.99 R$ 457.60
Vale Alimentação R$ 366.10 R$ 560.00
Certificado Digital R$ - R$ 25.00
PPRA E PCMSO R$ - R$ 80.00
Exames R$ - R$ 100.00
Assistência para funcionários R$ - R$ 47.80
FGTS R$ 2,844.07 R$ 435.90
PIS s/ folha R$ 78.15 R$ 51.84
IR 196.66 R$ 188.01
Total R$ 60,685.03 R$ 66,287.91
Manutenção
Manutenção de Extintores R$ 207.50 R$ 361.00
Manutenção nos Reservatórios R$ 622.50 R$ 600.00
Manutenção de Piscina R$ 1,835.34 R$ 2,350.00
Manutenção de Interfones R$ 1,949.46 R$ 1,879.00
Manutenção de Jardim R$ 2,593.75 R$ -
Manutenção Elevadores R$ 4,642.76 R$ 5,222.61
Manutenção Domínio - Internet R$ 268.12 R$ 284.27
Manutenção Academia R$ 342.38 R$ 343.00
Manutenção Predial R$ 4,046.25
Manutenção de CFTV R$ 1,660.00 R$ 1,800.00
Sistema de Economia de Água R$ 498.00 R$ 378.72
Manutenção Eventual - Elétrica, Hidráulica, outros R$ 1,037.50 R$ 2,500.00
Manutenção de Eletroeletrônica R$ - R$ 1,750.00
 Total R$ 19,703.55 R$ 17,468.60
Materiais para Manutenção/Conservação
Materiais de Pintura R$ 357.94 R$ -
Materiais Limpeza R$ 2,178.75 R$ 3,051.25
Materiais Elétricos R$ 518.75 R$ 1,215.12
Materiais de Jardim R$ 134.88 R$ -
Materiais Manutenção - Civil, Hidráulico, outros R$ 1,457.69 R$ 4,800.00
Materiais Eletroeletrônicos R$ - R$ 2,278.15
Total R$ 4,648.00 R$ 11,344.52
Despesas de Caixa
Fundo Fixo R$ 2,075.00 R$ 1,500.00
Total R$ 2,075.00 R$ 1,500.00
Concessionárias
Água - Área comum R$ 2,160.00 R$ 3,525.54
Luz R$ 24,416.00 R$ 22,798.91
Internet / Telefone R$ 736.81 R$ 431.18
Total R$ 27,312.81 R$ 26,755.63
Prestadores de Serviços
Serviço Desinsetização/Dedetização/Fumac R$ 255.05 R$ 600.00
Serviço de limpeza das caixas de gordura R$ 93.38 R$ 90.00
Lavagem dos Tanques R$ 558.18 R$ 538.00
Honorários Advocatícios R$ 2,070.85 R$ 1,757.33
Remuneração do Síndico R$ 1,037.50 R$ 1,000.00
Servico de instalação e manutenção R$ 1,245.00 R$ 1,200.00
Assessoria Esportiva R$ 4,668.75 R$ 7,385.00
Aula de Yoga R$ 518.75 R$ 500.00
Aulas de Expressão Corporal R$ 583.77 R$ -
Serviços de Massoterapia R$ 1,348.75 R$ -
Serviços Diversos (Retirada entulho, serv. Ar cond.) R$ 1,052.83 R$ 4,593.70
Total R$ 13,432.80 R$ 17,664.03
Despesas Administrativas/Operacionais
Despesas Administrativas R$ 415.00 R$ 400.00
Seguro R$ 314.36 R$ 204.00
Locação de equipamentos R$ 269.75 R$ 390.00
Taxa Associação Alphaville R$ 5,031.73 R$ 5,237.86
Despesas com eventos R$ 534.31 R$ 515.00
Locação de Software R$ 72.63 R$ 70.00
Total R$ 6,637.78 R$ 6,816.86
Despesas Bancarias
Tarifa Cobrança R$ 1,040.00 R$ 850.00
Tarifa Bancária R$ 208.00 R$ 230.00
Total R$ 1,248.00 R$ 1,080.00

Total de Despesas R$ 135,742.98 R$ 148,917.55

SALDO A (Receita Bruta - Despesa) R$ (4,618.01) R$ (846.73)

SALDO B (Receita Líquida - Despesa) R$ (9,802.54) R$ (23,287.91)

Na previsão 2022, considera-se apenas a receita ordinária (cota condominial) para atender as despesas ordinárias sem considerar a
salão de festas, acordos e taxa de despesas extraordinárias.
nio Art Ville

rçamentário 2022
Reajuste Proposto
28.00%
PROVISÃO 2022

R$ 35,693.95
R$ 5,028.10
R$ 8,247.19
R$ 48,969.24

R$ 33,745.92
R$ 17,200.77
R$ 32,919.24
R$ 3,240.96
R$ 1,645.72
R$ 3,176.65
R$ 91,929.27

R$ 35,516.54
R$ 5,027.94
R$ 8,087.65
R$ 48,632.14
R$ 189,530.65
R$ (1,961.91)
R$ 187,568.74
R$ (28,135.31)
R$ 159,433.43
R$ (3,188.67)
1,766.40
R$ 2,794.78
R$ 160,805.94

PROVISÃO 2022

R$ 58,568.11
R$ 3,426.73
R$ 4,590.00
R$ 494.21
R$ 604.80
R$ 25.00
R$ 80.00
R$ 100.00
R$ 51.62
R$ 470.77
R$ 55.99
R$ 203.05
R$ 71,574.54

R$ 389.88
R$ 648.00
R$ 2,538.00
R$ 2,029.32
R$ -
R$ 5,640.42
R$ 307.01
R$ 370.44
R$ -
R$ 1,944.00
R$ 409.02
R$ 2,700.00
R$ 1,890.00
R$ 18,866.09

R$ -
R$ 3,295.35
R$ 1,312.33
R$ -
R$ 5,184.00
R$ 2,460.40
R$ 12,252.08

R$ 1,500.00
R$ 1,500.00
 R$ 3,848.13
R$ 25,078.80
R$ 452.74
R$ 29,379.67

R$ 600.00
R$ 90.00
R$ 538.00
R$ 1,823.23
R$ 1,000.00
R$ 1,296.00
R$ 7,975.80
R$ 540.00
R$ -
R$ -
R$ 4,961.20
R$ 18,824.23

R$ 400.00
R$ 220.32
R$ 390.00
R$ 5,656.89
R$ 500.00
R$ 70.00
R$ 7,237.21

R$ 850.00
R$ 230.00
R$ 1,080.00

R$ 160,713.81

R$ 28,816.84
R$ 92.13

al) para atender as despesas ordinárias sem considerar as arrecadações com

a de despesas extraordinárias.