EXTRACTO INTEGRADO

ITIANDRA JEMIMA NDALA CASTANHEIRA

BAIRRO NAMBAMBE

HUILA

Data: 2023-04-26
Cliente: 145196274
Local: DEPENDENCIA SÉ CATEDRAL (1508)
SWIFT: BAIPAOLU
Período: 2023-01-20 a 2023-03-25
Pág. 1 de 4

RESUMO

MOEDA SALDO
Activo
Conta Salário BAI (AKZ) Kz 600.000,00

DETALHE
145196274 10 002 AO06 0040 0000 4519 6274 1029 4
Activo

Aplicações à Ordem

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

SALDO INICIAL
1.138,63

2023-03-22 2023-03-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 138,63

2023-03-22 2023-03-22 TPA-MCX504808**19v19 SUPERHELLO LDA -1.290,00 1.138,63
2023-03-22 2023-03-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 2.428,63
2023-03-22 2023-03-22 NaHora ?? -8.000,00 3.428,63
2023-03-20 2023-03-20 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -2.000,00 11.428,63
2023-03-20 2023-03-20 ?? -4.000,00 13.428,63
2023-03-20 2023-03-20 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 17.428,63
2023-03-20 2023-03-20 TPA-MCX504808**18v18 ILOLA -2.250,00 18.428,63
2023-03-20 2023-03-20 TPA-MCX504808**17v17 CANTINA-MADIOU DIAL -1.000,00 20.678,63
2023-03-20 2023-03-20 TPA-MCX504808**16v16 CANTINA-MADIOU DIAL -1.300,00 21.678,63
2023-03-20 2023-03-20 TPA-MCX504808**15v15 CANTINA-MADIOU DIAL -2.600,00 22.978,63
2023-03-17 2023-03-17 TPA-MCX504808**14v14 ILOLA -800,00 25.578,63
2023-03-17 2023-03-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 26.378,63
2023-03-17 2023-03-17 TPA-MCX504808**13v13 Ondina Bonifacio Ro -1.000,00 27.378,63
2023-03-17 2023-03-17 TPA-MCX504808**12v12 SUPERHELLO LDA -1.700,00 28.378,63

A Transportar 28.378,63
 DATA: 2023-04-26 CLIENTE Nº: 145196274 Pág. 2 de 4

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 28.378,63

2023-03-17 2023-03-17 Transferencia a Credito BAIDirecto 30.000,00 30.078,63

2023-03-17 2023-03-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 78,63

2023-03-14 2023-03-14 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 278,63

2023-03-14 2023-03-14 pagamento -10.000,00 1.278,63

2023-03-14 2023-03-14 pagamento -11.000,00 11.278,63

2023-03-14 2023-03-14 Transf. pelo NIB 004000000687644210226 10.000,00 22.278,63

2023-03-13 2023-03-13 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 12.278,63

2023-03-13 2023-03-13 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -2.000,00 12.778,63

2023-03-13 2023-03-13 TPA-MCX504808**11v11 SONIA MARIA DOS -1.500,00 14.778,63

2023-03-13 2023-03-13 TPA-MCX504808**10v10 Ondina Bonifacio Ro -3.700,00 16.278,63

2023-03-13 2023-03-13 TPA-MCX504808**09v09 ILOLA -1.050,00 19.978,63

2023-03-13 2023-03-13 Transferencia a Credito BAIDirecto 20.000,00 21.028,63

2023-03-09 2023-03-09 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 1.028,63

2023-03-09 2023-03-09 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 2.028,63

2023-03-07 2023-03-07 pagamento -2.000,00 3.028,63

2023-03-06 2023-03-06 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 5.028,63

2023-03-06 2023-03-06 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -2.000,00 6.028,63

2023-03-06 2023-03-06 pagamento -13.000,00 8.028,63

2023-03-06 2023-03-06 pagamento 13.000,00 21.028,63

2023-03-06 2023-03-06 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 8.028,63

2023-03-03 2023-03-03 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -2.000,00 9.028,63

2023-03-03 2023-03-03 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -2.000,00 11.028,63

2023-03-01 2023-03-01 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -2.000,00 13.028,63

2023-03-01 2023-03-01 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -2.000,00 15.028,63

2023-02-28 2023-02-28 comitiva 17.000,00 17.028,63

2023-02-23 2023-02-23 Transferencia a Debito BAIDirecto -15.000,00 28,63

2023-02-23 2023-02-23 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 15.028,63

2023-02-23 2023-02-23 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 16.028,63

2023-02-22 2023-02-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -2.000,00 17.028,63

2023-02-22 2023-02-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 19.028,63

2023-02-22 2023-02-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 20.028,63

2023-02-22 2023-02-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.500,00 21.028,63

2023-02-22 2023-02-22 Transferencia a Debito BAIDirecto -1.500,00 22.528,63

2023-02-22 2023-02-22 Transferencia a Debito BAIDirecto -3.000,00 24.028,63

2023-02-22 2023-02-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 27.028,63

A Transportar 27.028,63
 DATA: 2023-04-26 CLIENTE Nº: 145196274 Pág. 3 de 4

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 27.028,63

2023-02-22 2023-02-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 28.028,63

2023-02-22 2023-02-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 29.028,63

2023-02-17 2023-02-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.500,00 30.028,63

2023-02-17 2023-02-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 31.528,63

2023-02-17 2023-02-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 32.528,63

2023-02-16 2023-02-16 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 33.528,63

2023-02-16 2023-02-16 Transferencia a Debito BAIDirecto -5.000,00 34.528,63

2023-02-15 2023-02-15 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 39.528,63

2023-02-15 2023-02-15 Transferencia a Debito BAIDirecto -2.000,00 40.528,63

2023-02-15 2023-02-15 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 42.528,63

2023-02-13 2023-02-13 Pagamento de Amortização -2.500,00 43.528,63

2023-02-13 2023-02-13 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -2.000,00 46.028,63

2023-02-13 2023-02-13 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 48.028,63

2023-02-13 2023-02-13 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 49.028,63

2023-02-13 2023-02-13 Pagamento capital Crédito 14519627470007 -1.000,00 50.028,63

2023-02-10 2023-02-10 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 51.028,63

2023-02-10 2023-02-10 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 52.028,63

2023-02-10 2023-02-10 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 53.028,63

2023-02-10 2023-02-10 Pag Entidade ZAP FINISTAR REAL TIME -8.470,00 54.028,63

2023-02-09 2023-02-09 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 62.498,63

2023-02-09 2023-02-09 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 62.998,63

2023-02-09 2023-02-09 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -2.000,00 63.198,63

2023-02-09 2023-02-09 Transf. pelo NIB 000600002788342230106 60.000,00 65.198,63

2023-02-09 2023-02-09 NaHora ITIANDRA JEMIMA NDALA CASTANHEIRA -200.000,00 5.198,63

2023-02-08 2023-02-08 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -2.000,00 205.198,63

2023-02-07 2023-02-07 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -3.000,00 207.198,63

2023-02-07 2023-02-07 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 210.198,63

2023-02-07 2023-02-07 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 211.198,63

2023-02-06 2023-02-06 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 212.198,63

2023-02-06 2023-02-06 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 212.698,63

2023-02-06 2023-02-06 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 213.698,63

2023-02-06 2023-02-06 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 214.198,63

2023-02-06 2023-02-06 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 215.198,63

2023-02-06 2023-02-06 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 216.198,63

2023-02-06 2023-02-06 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 216.698,63

A Transportar 216.698,63
 DATA: 2023-04-26 CLIENTE Nº: 145196274 Pág. 4 de 4

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 216.698,63

2023-02-06 2023-02-06 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 217.198,63

2023-02-06 2023-02-06 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 218.198,63

2023-02-06 2023-02-06 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 219.198,63

2023-02-06 2023-02-06 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -2.000,00 220.198,63

2023-02-06 2023-02-06 pagamento -149.000,00 222.198,63

2023-02-03 2023-02-03 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 371.198,63

2023-02-03 2023-02-03 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 372.198,63

2023-02-03 2023-02-03 Transferencia a Debito BAIDirecto -10.000,00 373.198,63

2023-02-03 2023-02-03 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 383.198,63

2023-02-03 2023-02-03 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 384.198,63

2023-02-02 2023-02-02 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 385.198,63

2023-02-02 2023-02-02 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 385.698,63

2023-02-02 2023-02-02 Transferencia a Debito BAIDirecto -100.000,00 386.698,63

2023-02-02 2023-02-02 Transferencia a Debito BAIDirecto -100.000,00 486.698,63

2023-02-02 2023-02-02 IVA S/Juros Mora -0,73 586.698,63

2023-02-02 2023-02-02 Juros de mora -5,21 586.699,36

2023-02-02 2023-02-02 Pagamento de Amortização -2.500,00 586.704,57

2023-02-02 2023-02-02 IVA S/Juros Mora -0,29 589.204,57

2023-02-02 2023-02-02 Juros de mora -2,08 589.204,86

2023-02-02 2023-02-02 Pagamento de Amortização -1.000,00 589.206,94

2023-02-02 2023-02-02 IVA S/Juros Mora -3,30 590.206,94

2023-02-02 2023-02-02 Juros de mora -23,55 590.210,24

2023-02-02 2023-02-02 Pagamento Final Amortização -9.766,21 590.233,79

2023-02-01 2023-02-01 pagamento 600.000,00 600.000,00

SALDO FINAL 600.000,00